Schema knf.abs.Aktywa.xsd

schema location:	..\..\xsd\abs\knf.abs.Aktywa.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified

Complex types

AktywaDepozytySrodkiPieniezneTypAbs

AktywaDluzneTypAbs

AktywaInstrumentyPochodneTypAbs

AktywaNieruchomosciTypAbs

AktywaPozostaleLokatyTypAbs

AktywaPozyczkiWeksleTypAbs

AktywaTypAbs

AktywaTytulyUczestnictwaTypAbs

AktywaUdzialoweTypAbs

AktywaWierzytelnosciTypAbs

SkladnikAktywowTypAbs

SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTypAbs

SkladnikDluznyTypAbs

SkladnikInnyTypAbs

SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs

SkladnikNieruchomoscTypAbs

SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs

SkladnikPozyczkaWekselTypAbs

SkladnikTytulUczestnictwaTypAbs

SkladnikUdzialowyTypAbs

SplatyTypAbs

complexType AktywaDepozytySrodkiPieniezneTypAbs

diagram
type	restriction of AktywaTypAbs
properties	base  AktywaTypAbs abstract  true
children	SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001
annotation	documentation Aktywa depozyty środki pieniężne typ abstrakcyjny

attribute AktywaDepozytySrodkiPieniezneTypAbs/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaDepozytySrodkiPieniezneTypAbs/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTypAbs
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny WartoscOprocentowania LiczbaZastawionych CelZlozonegoDepozytu DataNabycia UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'DEPOZYTY') then DataNabycia else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'DEPOZYTY' element DataNabycia jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00003
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaDluzneTypAbs

diagram
type	restriction of AktywaTypAbs
properties	base  AktywaTypAbs abstract  true
children	SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001
annotation	documentation Aktywa dłużne typ abstrakcyjny

attribute AktywaDluzneTypAbs/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaDluzneTypAbs/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikDluznyTypAbs
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNominalna WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny WartoscOprocentowania LiczbaZastawionych LiczbaPozyczonych OdsetkiNarosle UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaInstrumentyPochodneTypAbs

diagram
type	restriction of AktywaTypAbs
properties	base  AktywaTypAbs abstract  true
children	SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001
annotation	documentation Aktywa instrumenty pochodne typ abstrakcyjny

attribute AktywaInstrumentyPochodneTypAbs/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaInstrumentyPochodneTypAbs/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny LiczbaZastawionych CelZawarciaTransakcji KwotaZaangazowania DataNabycia UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaNieruchomosciTypAbs

diagram
type	restriction of AktywaTypAbs
properties	base  AktywaTypAbs abstract  true
children	SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001
annotation	documentation Aktywa nieruchomości typ abstrakcyjny

attribute AktywaNieruchomosciTypAbs/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaNieruchomosciTypAbs/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikNieruchomoscTypAbs
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny LiczbaZastawionych DataNabycia DodatkoweWyjasnienia UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaPozostaleLokatyTypAbs

diagram
type	restriction of AktywaTypAbs
properties	base  AktywaTypAbs abstract  true
children	SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001
annotation	documentation Aktywa pozostałe lokaty typ abstrakcyjny

attribute AktywaPozostaleLokatyTypAbs/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaPozostaleLokatyTypAbs/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikInnyTypAbs
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny LiczbaZastawionych DataNabycia DodatkoweWyjasnienia UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaPozyczkiWeksleTypAbs

diagram
type	restriction of AktywaTypAbs
properties	base  AktywaTypAbs abstract  true
children	SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001
annotation	documentation Aktywa pożyczki weksle typ abstrakcyjny

attribute AktywaPozyczkiWeksleTypAbs/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaPozyczkiWeksleTypAbs/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikPozyczkaWekselTypAbs
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika WartoscNominalna WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny WartoscOprocentowania LiczbaZastawionych WartoscZabezpieczeniaPozyczki Splaty DataNabycia UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE') then not(WartoscNabycia) else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE' element WartoscNabycia jest zabroniony documentation AKTYWA_00004 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'WEKSLE') then WartoscNabycia else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'WEKSLE' element WartoscNabycia jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00005 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE') then WartoscZabezpieczeniaPozyczki else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE' element WartoscZabezpieczeniaPozyczki jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00006 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'WEKSLE') then not(WartoscZabezpieczeniaPozyczki) else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'WEKSLE' element WartoscZabezpieczeniaPozyczki jest zabroniony documentation AKTYWA_00007
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaTypAbs

diagram
properties	abstract  true
children	SkladnikAktywow
used by	complexTypes  AktywaDepozytySrodkiPieniezneTypAbs AktywaDluzneTypAbs AktywaInstrumentyPochodneTypAbs AktywaNieruchomosciTypAbs AktywaPozostaleLokatyTypAbs AktywaPozyczkiWeksleTypAbs AktywaTytulyUczestnictwaTypAbs AktywaUdzialoweTypAbs AktywaWierzytelnosciTypAbs
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001
annotation	documentation Aktywa typ abstrakcyjny

attribute AktywaTypAbs/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaTypAbs/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikAktywowTypAbs
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNominalna WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny WartoscOprocentowania LiczbaZastawionych LiczbaPozyczonych OdsetkiNarosle UdzialGlosow CelZlozonegoDepozytu CelZawarciaTransakcji KwotaZaangazowania WartoscZabezpieczeniaPozyczki Splaty DataNabycia DodatkoweWyjasnienia UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaTytulyUczestnictwaTypAbs

diagram
type	restriction of AktywaTypAbs
properties	base  AktywaTypAbs abstract  true
children	SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001
annotation	documentation Aktywa tytuły uczestnictwa typ abstrakcyjny

attribute AktywaTytulyUczestnictwaTypAbs/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaTytulyUczestnictwaTypAbs/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikTytulUczestnictwaTypAbs
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny LiczbaZastawionych LiczbaPozyczonych UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaUdzialoweTypAbs

diagram
type	restriction of AktywaTypAbs
properties	base  AktywaTypAbs abstract  true
children	SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001
annotation	documentation Aktywa udziałowe typ abstrakcyjny

attribute AktywaUdzialoweTypAbs/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaUdzialoweTypAbs/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikUdzialowyTypAbs
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny LiczbaZastawionych LiczbaPozyczonych UdzialGlosow UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaWierzytelnosciTypAbs

diagram
type	restriction of AktywaTypAbs
properties	base  AktywaTypAbs abstract  true
children	SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001
annotation	documentation Aktywa wierzytelności typ abstrakcyjny

attribute AktywaWierzytelnosciTypAbs/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaWierzytelnosciTypAbs/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNominalna WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny LiczbaZastawionych Splaty DataNabycia UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType SkladnikAktywowTypAbs

diagram
properties	abstract  true
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNominalna WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny WartoscOprocentowania LiczbaZastawionych LiczbaPozyczonych OdsetkiNarosle UdzialGlosow CelZlozonegoDepozytu CelZawarciaTransakcji KwotaZaangazowania WartoscZabezpieczeniaPozyczki Splaty DataNabycia DodatkoweWyjasnienia UdzialAktywa
used by	element  AktywaTypAbs/SkladnikAktywow complexTypes  SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTypAbs SkladnikDluznyTypAbs SkladnikInnyTypAbs SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs SkladnikNieruchomoscTypAbs SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs SkladnikPozyczkaWekselTypAbs SkladnikTytulUczestnictwaTypAbs SkladnikUdzialowyTypAbs
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik aktywów typ abstrakcyjny

element SkladnikAktywowTypAbs/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikAktywowTypAbs/Liczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba sztuk, jednostek albo bieżąca liczba pojedynczych wierzytelności

element SkladnikAktywowTypAbs/WartoscNominalna

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość nominalna documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikAktywowTypAbs/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikAktywowTypAbs/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikAktywowTypAbs/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikAktywowTypAbs/RynekWyceny

diagram
type	MICRynkiTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Rynek wyceny dla wyceny rynkowej documentation Kod MIC (market identifier code) wg normy ISO10383

element SkladnikAktywowTypAbs/OpisMetodyWyceny

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Opis metody wyceny documentation Opis metody wyceny w przypadku metody wyceny innej niż P1 (rynek aktywny). documentation Należy uzupełnić np. w przypadku wyceny instrumentu w oparciu o BGN (Bloomberg Generic).

element SkladnikAktywowTypAbs/WartoscOprocentowania

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wysokość oprocentowania na datę wyceny documentation Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. oprocentowanie "5,75%" raportowane jest jako "0.0575". W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest oprocentowany należy wpisać wartość 0.

element SkladnikAktywowTypAbs/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę albo będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką ani nie jest przedmiotem zabezpieczenia należy wpisać wartość 0

element SkladnikAktywowTypAbs/LiczbaPozyczonych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba instrumentów będących przedmiotem udzielonej pożyczki papierów wartościowych documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest przedmiotem  udzielonej pożyczki papierów wartościowych należy wpisać wartość 0

element SkladnikAktywowTypAbs/OdsetkiNarosle

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość odsetek narosłych documentation Odsetki narosłe to odsetki naliczone w danym okresie odsetkowym do dnia wyceny.

element SkladnikAktywowTypAbs/UdzialGlosow

diagram
type	UdzialyWGlosachTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Udział w ogólnej liczbie głosów documentation Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników. Należy podać tylko przedział zgodnie ze słownikiem.

element SkladnikAktywowTypAbs/CelZlozonegoDepozytu

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Cel złożonego depozytu

element SkladnikAktywowTypAbs/CelZawarciaTransakcji

diagram
type	PochodneCeleTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Cel zawarcia transakcji

element SkladnikAktywowTypAbs/KwotaZaangazowania

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Kwota zaangażowania w instrument pochodny documentation Wyrażona w walucie wyceny funduszu kwota zaangażowania w instrument pochodny, będąca częścią składową, z tytułu danego instrumentu pochodnego, całkowitej eskpozycji funduszu inwestycyjnego otwartego wyliczonej zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 2103/2020 lub eskpozycji AFI wyliczonej zgodnie z art. 8 rozporządzenia 231/2013.

element SkladnikAktywowTypAbs/WartoscZabezpieczeniaPozyczki

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość zabezpieczenia udzielonej pożyczki documentation W przypadku jeśli pożyczka nie jest zabezpieczona należy wpisać wartość 0. Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikAktywowTypAbs/Splaty

diagram
type	SplatyTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	WartoscSplat Koszty
annotation	documentation Spłaty

element SkladnikAktywowTypAbs/DataNabycia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data nabycia, wystawienia, udzielenia albo rozpoczęcia

element SkladnikAktywowTypAbs/DodatkoweWyjasnienia

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Dodatkowe wyjaśnienia (istotne informacje, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w sprawozdaniu)

element SkladnikAktywowTypAbs/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTypAbs

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs abstract  true
children	IdentyfikacjaSkladnika WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny WartoscOprocentowania LiczbaZastawionych CelZlozonegoDepozytu DataNabycia UdzialAktywa
used by	element  AktywaDepozytySrodkiPieniezneTypAbs/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'DEPOZYTY') then DataNabycia else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'DEPOZYTY' element DataNabycia jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00003
annotation	documentation Skladnik depozyt środki pieniężne typ abstrakcyjny

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTypAbs/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs
properties	content  complex
children	Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTypAbs/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTypAbs/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTypAbs/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTypAbs/WartoscOprocentowania

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wysokość oprocentowania na datę wyceny documentation Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. oprocentowanie "5,75%" raportowane jest jako "0.0575". W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest oprocentowany należy wpisać wartość 0.

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTypAbs/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę albo będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką ani nie jest przedmiotem zabezpieczenia należy wpisać wartość 0

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTypAbs/CelZlozonegoDepozytu

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Cel złożonego depozytu

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTypAbs/DataNabycia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data nabycia, wystawienia, udzielenia albo rozpoczęcia

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTypAbs/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikDluznyTypAbs

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs abstract  true
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNominalna WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny WartoscOprocentowania LiczbaZastawionych LiczbaPozyczonych OdsetkiNarosle UdzialAktywa
used by	element  AktywaDluzneTypAbs/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik dłużny typ abstrakcyjny

element SkladnikDluznyTypAbs/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikDluznyTypAbs/Liczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba sztuk, jednostek albo bieżąca liczba pojedynczych wierzytelności

element SkladnikDluznyTypAbs/WartoscNominalna

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość nominalna documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikDluznyTypAbs/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikDluznyTypAbs/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikDluznyTypAbs/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikDluznyTypAbs/RynekWyceny

diagram
type	MICRynkiTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Rynek wyceny dla wyceny rynkowej documentation Kod MIC (market identifier code) wg normy ISO10383

element SkladnikDluznyTypAbs/OpisMetodyWyceny

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Opis metody wyceny documentation Opis metody wyceny w przypadku metody wyceny innej niż P1 (rynek aktywny). documentation Należy uzupełnić np. w przypadku wyceny instrumentu w oparciu o BGN (Bloomberg Generic).

element SkladnikDluznyTypAbs/WartoscOprocentowania

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wysokość oprocentowania na datę wyceny documentation Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. oprocentowanie "5,75%" raportowane jest jako "0.0575". W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest oprocentowany należy wpisać wartość 0.

element SkladnikDluznyTypAbs/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę albo będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką ani nie jest przedmiotem zabezpieczenia należy wpisać wartość 0

element SkladnikDluznyTypAbs/LiczbaPozyczonych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba instrumentów będących przedmiotem udzielonej pożyczki papierów wartościowych documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest przedmiotem  udzielonej pożyczki papierów wartościowych należy wpisać wartość 0

element SkladnikDluznyTypAbs/OdsetkiNarosle

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość odsetek narosłych documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku jeśli składnik dłużny nie jest oprocentowany należy wpisać wartość 0

element SkladnikDluznyTypAbs/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikInnyTypAbs

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs abstract  true
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny LiczbaZastawionych DataNabycia DodatkoweWyjasnienia UdzialAktywa
used by	element  AktywaPozostaleLokatyTypAbs/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik inny typ abstrakcyjny

element SkladnikInnyTypAbs/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikInnyTypAbs/Liczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba sztuk, jednostek albo bieżąca liczba pojedynczych wierzytelności

element SkladnikInnyTypAbs/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikInnyTypAbs/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikInnyTypAbs/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikInnyTypAbs/RynekWyceny

diagram
type	MICRynkiTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Rynek wyceny dla wyceny rynkowej documentation Kod MIC (market identifier code) wg normy ISO10383

element SkladnikInnyTypAbs/OpisMetodyWyceny

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Opis metody wyceny documentation Opis metody wyceny w przypadku metody wyceny innej niż P1 (rynek aktywny). documentation Należy uzupełnić np. w przypadku wyceny instrumentu w oparciu o BGN (Bloomberg Generic).

element SkladnikInnyTypAbs/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę albo będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką ani nie jest przedmiotem zabezpieczenia należy wpisać wartość 0

element SkladnikInnyTypAbs/DataNabycia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data nabycia, wystawienia, udzielenia albo rozpoczęcia

element SkladnikInnyTypAbs/DodatkoweWyjasnienia

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Dodatkowe wyjaśnienia documentation Dodatkowe wyjaśnienia (dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w sprawozdaniu)

element SkladnikInnyTypAbs/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs abstract  true
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny LiczbaZastawionych CelZawarciaTransakcji KwotaZaangazowania DataNabycia UdzialAktywa
used by	element  AktywaInstrumentyPochodneTypAbs/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik instrument pochodny typ abstrakcyjny

element SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs/Liczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba sztuk, jednostek albo bieżąca liczba pojedynczych wierzytelności

element SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs/RynekWyceny

diagram
type	MICRynkiTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Rynek wyceny dla wyceny rynkowej documentation Kod MIC (market identifier code) wg normy ISO10383

element SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs/OpisMetodyWyceny

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Opis metody wyceny documentation Opis metody wyceny w przypadku metody wyceny innej niż P1 (rynek aktywny). documentation Należy uzupełnić np. w przypadku wyceny instrumentu w oparciu o BGN (Bloomberg Generic).

element SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę albo będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką ani nie jest przedmiotem zabezpieczenia należy wpisać wartość 0

element SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs/CelZawarciaTransakcji

diagram
type	PochodneCeleTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Cel zawarcia transakcji

element SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs/KwotaZaangazowania

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Kwota zaangażowania w instrument pochodny documentation Wyrażona w walucie wyceny funduszu kwota zaangażowania w instrument pochodny, będąca częścią składową, z tytułu danego instrumentu pochodnego, całkowitej eskpozycji funduszu inwestycyjnego otwartego wyliczonej zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 2103/2020 lub eskpozycji AFI wyliczonej zgodnie z art. 8 rozporządzenia 231/2013.

element SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs/DataNabycia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data nabycia, wystawienia, udzielenia albo rozpoczęcia

element SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikNieruchomoscTypAbs

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs abstract  true
children	IdentyfikacjaSkladnika WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny LiczbaZastawionych DataNabycia DodatkoweWyjasnienia UdzialAktywa
used by	element  AktywaNieruchomosciTypAbs/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik nieruchomość typ abstrakcyjny

element SkladnikNieruchomoscTypAbs/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaNieruchomosciTypAbs
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikNieruchomoscTypAbs/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikNieruchomoscTypAbs/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikNieruchomoscTypAbs/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikNieruchomoscTypAbs/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę albo będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką ani nie jest przedmiotem zabezpieczenia należy wpisać wartość 0

element SkladnikNieruchomoscTypAbs/DataNabycia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data nabycia, wystawienia, udzielenia albo rozpoczęcia

element SkladnikNieruchomoscTypAbs/DodatkoweWyjasnienia

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Dodatkowe wyjaśnienia (istotne informacje, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w sprawozdaniu)

element SkladnikNieruchomoscTypAbs/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs abstract  true
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNominalna WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny LiczbaZastawionych Splaty DataNabycia UdzialAktywa
used by	element  AktywaWierzytelnosciTypAbs/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik pakiet wierzytelności typ abstrakcyjny

element SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs/Liczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba sztuk, jednostek albo bieżąca liczba pojedynczych wierzytelności

element SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs/WartoscNominalna

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Bieżąca wartość nominalna documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę albo będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką ani nie jest przedmiotem zabezpieczenia należy wpisać wartość 0

element SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs/Splaty

diagram
type	SplatyTypAbs
properties	content  complex
children	WartoscSplat Koszty
annotation	documentation Spłaty

element SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs/DataNabycia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data nabycia, wystawienia, udzielenia albo rozpoczęcia

element SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikPozyczkaWekselTypAbs

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs abstract  true
children	IdentyfikacjaSkladnika WartoscNominalna WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny WartoscOprocentowania LiczbaZastawionych WartoscZabezpieczeniaPozyczki Splaty DataNabycia UdzialAktywa
used by	element  AktywaPozyczkiWeksleTypAbs/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE') then not(WartoscNabycia) else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE' element WartoscNabycia jest zabroniony documentation AKTYWA_00004 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'WEKSLE') then WartoscNabycia else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'WEKSLE' element WartoscNabycia jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00005 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE') then WartoscZabezpieczeniaPozyczki else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE' element WartoscZabezpieczeniaPozyczki jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00006 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'WEKSLE') then not(WartoscZabezpieczeniaPozyczki) else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'WEKSLE' element WartoscZabezpieczeniaPozyczki jest zabroniony documentation AKTYWA_00007
annotation	documentation Składnik pożyczka weksel typ abstrakcyjny

element SkladnikPozyczkaWekselTypAbs/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs
properties	content  complex
children	Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikPozyczkaWekselTypAbs/WartoscNominalna

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Bieżąca wartość nominalna documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikPozyczkaWekselTypAbs/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikPozyczkaWekselTypAbs/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikPozyczkaWekselTypAbs/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikPozyczkaWekselTypAbs/WartoscOprocentowania

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wysokość oprocentowania na datę wyceny documentation Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. oprocentowanie "5,75%" raportowane jest jako "0.0575". W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest oprocentowany należy wpisać wartość 0.

element SkladnikPozyczkaWekselTypAbs/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę albo będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką ani nie jest przedmiotem zabezpieczenia należy wpisać wartość 0

element SkladnikPozyczkaWekselTypAbs/WartoscZabezpieczeniaPozyczki

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość zabezpieczenia pożyczki documentation W przypadku jeśli pożyczka/weksel nie jest zabezpieczony należy wpisać wartość 0. Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikPozyczkaWekselTypAbs/Splaty

diagram
type	SplatyTypAbs
properties	content  complex
children	WartoscSplat Koszty
annotation	documentation Spłaty

element SkladnikPozyczkaWekselTypAbs/DataNabycia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data nabycia, wystawienia, udzielenia albo rozpoczęcia

element SkladnikPozyczkaWekselTypAbs/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikTytulUczestnictwaTypAbs

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs abstract  true
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny LiczbaZastawionych LiczbaPozyczonych UdzialAktywa
used by	element  AktywaTytulyUczestnictwaTypAbs/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik tytuł uczestnictwa typ abstrakcyjny

element SkladnikTytulUczestnictwaTypAbs/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikTytulUczestnictwaTypAbs/Liczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba sztuk, jednostek albo bieżąca liczba pojedynczych wierzytelności

element SkladnikTytulUczestnictwaTypAbs/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikTytulUczestnictwaTypAbs/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikTytulUczestnictwaTypAbs/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikTytulUczestnictwaTypAbs/RynekWyceny

diagram
type	MICRynkiTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Rynek wyceny dla wyceny rynkowej documentation Kod MIC (market identifier code) wg normy ISO10383

element SkladnikTytulUczestnictwaTypAbs/OpisMetodyWyceny

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Opis metody wyceny documentation Opis metody wyceny w przypadku metody wyceny innej niż P1 (rynek aktywny). documentation Należy uzupełnić np. w przypadku wyceny instrumentu w oparciu o BGN (Bloomberg Generic).

element SkladnikTytulUczestnictwaTypAbs/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę albo będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką ani nie jest przedmiotem zabezpieczenia należy wpisać wartość 0

element SkladnikTytulUczestnictwaTypAbs/LiczbaPozyczonych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba instrumentów będących przedmiotem udzielonej pożyczki papierów wartościowych documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest przedmiotem  udzielonej pożyczki papierów wartościowych należy wpisać wartość 0

element SkladnikTytulUczestnictwaTypAbs/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikUdzialowyTypAbs

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs abstract  true
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny LiczbaZastawionych LiczbaPozyczonych UdzialGlosow UdzialAktywa
used by	element  AktywaUdzialoweTypAbs/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik udziałowy typ abstrakcyjny

element SkladnikUdzialowyTypAbs/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikUdzialowyTypAbs/Liczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba sztuk, jednostek albo bieżąca liczba pojedynczych wierzytelności

element SkladnikUdzialowyTypAbs/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikUdzialowyTypAbs/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikUdzialowyTypAbs/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikUdzialowyTypAbs/RynekWyceny

diagram
type	MICRynkiTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Rynek wyceny dla wyceny rynkowej documentation Kod MIC (market identifier code) wg normy ISO10383

element SkladnikUdzialowyTypAbs/OpisMetodyWyceny

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Opis metody wyceny documentation Opis metody wyceny w przypadku metody wyceny innej niż P1 (rynek aktywny). documentation Należy uzupełnić np. w przypadku wyceny instrumentu w oparciu o BGN (Bloomberg Generic).

element SkladnikUdzialowyTypAbs/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę albo będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką ani nie jest przedmiotem zabezpieczenia należy wpisać wartość 0

element SkladnikUdzialowyTypAbs/LiczbaPozyczonych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba instrumentów będących przedmiotem udzielonej pożyczki papierów wartościowych documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest przedmiotem  udzielonej pożyczki papierów wartościowych należy wpisać wartość 0

element SkladnikUdzialowyTypAbs/UdzialGlosow

diagram
type	UdzialyWGlosachTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Udział w ogólnej liczbie głosów

element SkladnikUdzialowyTypAbs/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SplatyTypAbs

diagram
properties	abstract  true
children	WartoscSplat Koszty
used by	elements  SkladnikAktywowTypAbs/Splaty SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs/Splaty SkladnikPozyczkaWekselTypAbs/Splaty
annotation	documentation Spłaty typ abstrakcyjny

element SplatyTypAbs/WartoscSplat

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość spłat całkowita documentation Wyrażona w walucie wyceny funduszu całkowita wartość spłat z pakietu wierzytelności/pożyczki od dnia nabycia/udzielania (DataNabycia) do daty wyceny (DzienWyceny).

element SplatyTypAbs/Koszty

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość poniesionych kosztów dotyczących pakietu wierzytelności documentation Łączna wartość poniesionych kosztów dotyczących pakietu wierzytelności poniesionych w okresie od dnia nabycia (DataNabycia) do daty wyceny (DzienWyceny).

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy