Schema knf.abs.IdentyfikacjaInstrumentu.xsd

schema location:	..\..\xsd\abs\knf.abs.IdentyfikacjaInstrumentu.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified

Complex types

IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs

complexType IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs

diagram
properties	abstract  true
children	Identyfikator Nazwa GrupaAktywow WalutaDenominacji Emitent Opis
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then GrupaAktywow and WalutaDenominacji and Emitent and Opis else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić elementy: GrupaAktywow, WalutaDenominacji, Emitent i Opis. documentation IDENTYFIKACJAINSTRUMENTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja instrumentu typ abstrakcyjny

element IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorInstrumentuTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator składnika aktywów lub instrumentu finansowego documentation Identyfikacja za pomocą następujących identyfikatorów: ISIN, FIZ (nadany przez UKNF - PLFIZ....) oraz numer księgi wieczystej. W przypadku braku powyższych identyfikatorów należy wpisać "BRAK" i uzupełnić pozostałe pola. W przyszłości wprowadzony zostanie kod UKNF dla instrumentów finansowych nieposiadających zewnętrznych identyfikatorów.

element IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa składnika aktywów lub instrumentu finansowego documentation Nazwa własna

element IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs/GrupaAktywow

diagram
type	GrupyAktywowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego documentation Podstawowa klasyfikacja aktywów

element IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty (ISO 4217). documentation W przypadku instrumentów dłużnych, udziałowych, pożyczek i weksli, depozytów i środków pieniężnych oraz pozostałych lokat waluta denominacji to waluta, w której wyrażony jest nominał instrumentu finansowego. W przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa jest to waluta funduszu (ang. base currency). W przypadku instrumentów pochodnych jest to waluta, w której fundusz otrzyma przepływ pieniężny przy rozliczeniu (w przypadku rozliczenia gotówkowego) lub waluta, w której denominowany jest instrument bazowy (w przypadku rozliczenia fizycznego). W przypadku wierzytelności jest to waluta, w której wyrażone są wierzytelności będące składową pakietu wierzytelności. Jeśli pakiet wierzytelności obejmujące wierzytelności w wielu walutach, należy wskazać walutę dominującą. W przypadku nieruchomości i innych składników aktywów, dla których nie da się wskazać waluty denominacji, należy wpisać "XXX".

element IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent/kontrahent/wystawca/pożyczkobiorca

element IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs/Opis

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Opis składnika aktywów lub instrumentu finansowego documentation Opis pozwalający jednoznacznie zidentyfikować/uporządkować dane aktywo

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy