Schema knf.abs.IdentyfikacjaSkladnika.xsd

schema location:	..\..\xsd\abs\knf.abs.IdentyfikacjaSkladnika.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified

Complex types

AdresTypAbs

IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs

IdentyfikacjaEmitentaTypAbs

IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs

IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs

IdentyfikacjaKontrahentaTypAbs

IdentyfikacjaNieruchomosciTypAbs

IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs

IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTypAbs

IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs

IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs

IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs

IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs

IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs

InstrumentBazowyTypAbs

ObciazeniaTypAbs

OprocentowanieTypAbs

PakietPrzedPrzeksztalceniemTypAbs

PakietPrzeksztalconyTypAbs

SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs

SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs

SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs

SpecyfikacjaNieruchomosciTypAbs

SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs

SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs

SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs

SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs

SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs

SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs

complexType AdresTypAbs

diagram
properties	abstract  true
children	Kraj Wojewodztwo Miejscowosc UlicaiNumer
used by	elements  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/Adres SpecyfikacjaNieruchomosciTypAbs/Adres
annotation	documentation Adres typ abstrakcyjny

element AdresTypAbs/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kraj

element AdresTypAbs/Wojewodztwo

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Województwo

element AdresTypAbs/Miejscowosc

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Miejscowość

element AdresTypAbs/UlicaiNumer

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Ulica i numer

complexType IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja depozytu środków pieniężnych typ abstrakcyjny

element IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs
properties	content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie Kontrahent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'DEPOZYTY') then Termin else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'DEPOZYTY' element Termin jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00003 if (KategoriaAktywow = 'SRODKI_PIENIEZNE') then not(Termin) else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'SRODKI_PIENIEZNE' element Termin jest zabroniony documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00004
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaEmitentaTypAbs

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs abstract  true
children	Identyfikator Nazwa Kraj
used by	elements  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/Emitent SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs/Emitent SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs/Emitent SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs/Emitent SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs/Emitent SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs/Emitent SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs/Emitent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja emitenta typ abstrakcyjny

element IdentyfikacjaEmitentaTypAbs/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorEmitentaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu documentation Identyfikacja podmiotu przy pomocy następujących identyfikatorów: TFI, FIO, SFIO, FIZ, ASI, ZASI, LEI, KRS. W przypadku niewystępowania żadnego z tych kodów należy wpisać BRAK. Preferowanym identyfikatorem jest kod LEI.

element IdentyfikacjaEmitentaTypAbs/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa podmiotu documentation Nazwa własna podmiotu stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaEmitentaTypAbs/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kraj siedziby podmiotu documentation Kraj siedziby podmiotu

complexType IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja innego składnika typ abstrakcyjny

element IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorInnegoSkladnikaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator składnika aktywów lub instrumentu finansowego documentation Identyfikator zgodny z typem prostym

element IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs
properties	content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Emitent Kontrahent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'PRAWA_DO_AKCJI') then Emitent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'PRAWA_DO_AKCJI' element Emitent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00008
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja instrumentu pochodnego typ abstrakcyjny

element IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorInstrumentuPochodnegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator składnika aktywów lub instrumentu finansowego documentation Identyfikator zgodny z typem prostym

element IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs
properties	content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin SposobRozliczenia Emitent InstrumentBazowy
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (InstrumentBazowy/Pozycja = 'OTRZYMANIE_PLATNOSCI' or InstrumentBazowy/Pozycja = 'WYKONANIE_PLATNOSCI') then starts-with(KategoriaAktywow, 'SWAPY') else true()  documentation Element Pozycja może zostać wypełniony jako: 'OTRZYMANIE_PLATNOSCI' lub 'WYKONANIE_PLATNOSCI' jedynie w przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością zaczynającą się od słowa: 'SWAPY' documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00002
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaKontrahentaTypAbs

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs abstract  true
children	Identyfikator Nazwa Kraj
used by	elements  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/Kontrahent SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs/Kontrahent SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/Kontrahent SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs/Kontrahent SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs/Kontrahent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja kontrahenta typ abstrakcyjny

element IdentyfikacjaKontrahentaTypAbs/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorKontrahentaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu documentation Identyfikacja podmiotu przy pomocy następujących identyfikatorów: TFI, FIO, SFIO, FIZ, ASI, ZASI, LEI, KRS. W przypadku niewystępowania żadnego z tych kodów należy wpisać BRAK. Preferowanym identyfikatorem jest kod LEI.

element IdentyfikacjaKontrahentaTypAbs/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa podmiotu documentation Nazwa własna podmiotu stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaKontrahentaTypAbs/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kraj siedziby podmiotu documentation Kraj siedziby podmiotu

complexType IdentyfikacjaNieruchomosciTypAbs

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja nieruchomości typ abstrakcyjny

element IdentyfikacjaNieruchomosciTypAbs/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorNieruchomosciTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator składnika aktywów lub instrumentu finansowego documentation Identyfikator zgodny z typem prostym

element IdentyfikacjaNieruchomosciTypAbs/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element IdentyfikacjaNieruchomosciTypAbs/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaNieruchomosciTypAbs
properties	content  complex
children	KategoriaAktywow Adres Obciazenia BrakObciazen
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja pakietu wierzytelności typ abstrakcyjny

element IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorPakietuWierzytelnosciTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator składnika aktywów lub instrumentu finansowego documentation Identyfikator zgodny z typem prostym

element IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	WalutaDenominacji Termin PakietPrzeksztalcony CzyWieluPierwotnychWierzycieli PierwotnyWierzyciel BrakPrzewazajacegoPierwotnegoWierzyciela PoczatkowaWartoscNominalna PoczatkowaLiczba Kontrahent DataNabycia WartoscNabycia
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (CzyWieluPierwotnychWierzycieli = false()) then PierwotnyWierzyciel else true()  documentation Element PierwotnyWierzyciel jest obowiązkowy jeśli element CzyWieluPierwotnychWierzycieli = false documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00005
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTypAbs

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs abstract  true
children	Identyfikator Nazwa Kraj
used by	elements  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/PierwotnyWierzyciel SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/PierwotnyWierzyciel SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs/PierwotnyWierzyciel
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja pierwotnego wierzyciela typ abstrakcyjny

element IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTypAbs/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorPierwotnegoWierzycielaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu documentation Identyfikacja podmioty przy pomocy następujących identyfikatorów: TFI, FIO, SFIO, FIZ, ASI, ZASI, LEI, KRS. W przypadku niewystępowania żadnego z tych kodów należy wpisać BRAK.

element IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTypAbs/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa podmiotu documentation Nazwa własna podmiotu stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTypAbs/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kraj siedziby podmiotu documentation Kraj siedziby podmiotu

complexType IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja pożyczki weksla typ abstrakcyjny

element IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs
properties	content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie PierwotnyWierzyciel PoczatkowaWartoscNominalna Emitent Kontrahent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE') then Kontrahent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE' element Kontrahent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00006 if (KategoriaAktywow = 'WEKSLE') then Emitent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'WEKSLE' element Emitent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00007
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs

diagram
properties	abstract  true
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
used by	complexTypes  IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs IdentyfikacjaNieruchomosciTypAbs IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów typ abstrakcyjny

element IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorSkladnikaAktywowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Identyfikator składnika aktywów lub instrumentu finansowego documentation Identyfikator zgodny z typem prostym

element IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie TypFunduszu SposobRozliczenia PakietPrzeksztalcony CzyWieluPierwotnychWierzycieli PierwotnyWierzyciel BrakPrzewazajacegoPierwotnegoWierzyciela PoczatkowaWartoscNominalna PoczatkowaLiczba Emitent Kontrahent InstrumentBazowy DataNabycia WartoscNabycia Adres Obciazenia BrakObciazen
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika dłużnego typ abstrakcyjny

element IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorSkladnikaDluznegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator składnika aktywów lub instrumentu finansowego documentation Identyfikator zgodny z typem prostym

element IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie Emitent
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika udziałowego typ abstrakcyjny

element IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorSkladnikaUdzialowegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator składnika aktywów lub instrumentu finansowego documentation Identyfikator zgodny z typem prostym

element IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Emitent
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja tytułu uczestnictwa typ abstrakcyjny

element IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorTytuluUczestnictwaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator składnika aktywów lub instrumentu finansowego documentation Identyfikator zgodny z typem prostym

element IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji TypFunduszu Emitent
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType InstrumentBazowyTypAbs

diagram
properties	abstract  true
children	Identyfikacja Waluta StopaProcentowa Indeks ObligacjaBazowa Towar Opis Pozycja Wartosc
used by	elements  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/InstrumentBazowy SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs/InstrumentBazowy
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (StopaProcentowa = 'OTHR' or Indeks = 'OTHR' or ObligacjaBazowa = 'OTHR' or Towar = 'OTHR_OTHR_OTHR') then Opis else true()  documentation Pole Opis obowiązkowe w przypadku wypełnienia elementu: StopaProcentowa, Indeks lub ObligacjaBazowa wartością: 'OTHR' lub elementu Towar wartością: 'OTHR_OTHR_OTHR' documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00015
annotation	documentation Instrument bazowy typ abstrakcyjny

element InstrumentBazowyTypAbs/Identyfikacja

diagram
type	IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa GrupaAktywow WalutaDenominacji Emitent Opis
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then GrupaAktywow and WalutaDenominacji and Emitent and Opis else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić elementy: GrupaAktywow, WalutaDenominacji, Emitent i Opis. documentation IDENTYFIKACJAINSTRUMENTU_00001
annotation	documentation Identyfikator składnika aktywów lub instrumentu finansowego

element InstrumentBazowyTypAbs/Waluta

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluty

element InstrumentBazowyTypAbs/StopaProcentowa

diagram
type	StopyProcentoweTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Stopy procentowe

element InstrumentBazowyTypAbs/Indeks

diagram
type	PochodneIndeksyAkcyjneTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Indeksy papierów wartościowych

element InstrumentBazowyTypAbs/ObligacjaBazowa

diagram
type	PochodneObligacjeBazoweTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Obligacje bazowe

element InstrumentBazowyTypAbs/Towar

diagram
type	PochodneTowaryPodrodzajeTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Towary, energia i inne prawa

element InstrumentBazowyTypAbs/Opis

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Opis instrumentu bazowego przy pomocy nazwy oraz powszechnie stosowanego identyfikatora

element InstrumentBazowyTypAbs/Pozycja

diagram
type	PochodnePozycjeWInstrumentachBazowychTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Pozycja w instrumencie bazowym

element InstrumentBazowyTypAbs/Wartosc

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wartość kursu/stopy/ceny wykonania documentation Wartość kursu/stopy/ceny wykonania ustalona z góry w kontrakcie pochodnym lub wartość kursu/stopy z dnia transakcji, jeśli nie jest ustalona z góry (dotyczy m.in. kontraktów futures lub kwotowań stóp pieniężnych).

complexType ObciazeniaTypAbs

diagram
properties	abstract  true
children	RodzajObciazenia LacznaWartoscHipotek
used by	elements  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/Obciazenia SpecyfikacjaNieruchomosciTypAbs/Obciazenia
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (exists(RodzajObciazenia[text() = 'HIPOTEKA'])) then LacznaWartoscHipotek else not(LacznaWartoscHipotek)  documentation Element LacznaWartoscHipotek jest obowiązkowy dla RodzajObciazenia = 'HIPOTEKA' i zabroniony w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00016
annotation	documentation Obciazenia typ abstrakcyjny

element ObciazeniaTypAbs/RodzajObciazenia

diagram
type	ObciazeniaNieruchomosciTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  simple
annotation	documentation Rodzaj obciążenia

element ObciazeniaTypAbs/LacznaWartoscHipotek

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość hipotek

complexType OprocentowanieTypAbs

diagram
properties	abstract  true
children	StopaStala Czestotliwosc StopaBazowa IdentyfikacjaStopyBazowej Marza OpisOprocentowania
used by	elements  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/Oprocentowanie SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs/Oprocentowanie SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs/Oprocentowanie SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs/Oprocentowanie
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajOprocentowania   RodzajeOprocentowaniaTyp   required         documentation Rodzaj Oprocentowania
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENNE') then StopaBazowa and Marza and not(StopaStala or Czestotliwosc) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENNE' elementy: StopaBazowa, Marza  są obowiązkowe, a elementy StopaStala oraz Czestotliwosc są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00009 if (StopaBazowa = 'OTHR') then IdentyfikacjaStopyBazowej else not(IdentyfikacjaStopyBazowej)  documentation Pole IdentyfikacjaStopyBazowej obowiązkowe dla StopaBazowa = 'OTHR' oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00010 if (@RodzajOprocentowania = 'STALE') then StopaStala and Czestotliwosc and not(StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'STALE' elementy: StopaStala oraz Czestotliwosc są obowiązkowe, a elementy: StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej oraz Marza są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00011 if (@RodzajOprocentowania = 'BRAK') then not(StopaStala or StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza or Czestotliwosc or OpisOprocentowania) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'BRAK' elementy: StopaStala, StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej, Marza, Czestotliwosc, OpisOprocentowania są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00012 if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENIAJACE_SIE') then OpisOprocentowania else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENIAJACE_SIE' element OpisOprocentowania jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00013
annotation	documentation Oprocentowanie typ abstrakcyjny

attribute OprocentowanieTypAbs/@RodzajOprocentowania

type	RodzajeOprocentowaniaTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj Oprocentowania

element OprocentowanieTypAbs/StopaStala

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wartość stopy stałej documentation Wartość stałej stopy oprocentowania wypełaniana jako wartość dziesiętna. Przykład: Oprocentowanie "5,75%" należy raportować jako 0.0575

element OprocentowanieTypAbs/Czestotliwosc

diagram
type	CzestotliwoscTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  ([0-9]|[1-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9])[DWMY]
annotation	documentation Częstotliwość płacenia kuponu/odsetek dla oprocentowania stałego

element OprocentowanieTypAbs/StopaBazowa

diagram
type	StopyProcentoweTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Stopa bazowa dla oprocentowania zmiennego documentation Oznaczenie stopy procentowej, w oparciu o którą ustalone są warunki oprocentowania składnika aktywów.

element OprocentowanieTypAbs/IdentyfikacjaStopyBazowej

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Identyfikacja stopy bazowej przy pomocy nazwy oraz powszechnie stosowanego identyfikatora w przypadku wystąpienia wartości OTHR w polu StopaBazowa

element OprocentowanieTypAbs/Marza

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Marża ponad stopę bazową dla oprocentowania zmiennego documentation Wysokość marży ponad stopę bazową, w oparciu o którą ustalone są warunki oprocentowania składnika aktywów lub instrumentu finansowego. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna, np. dla oprocentowania "stopa bazowa + 1,25 punkta procentowego" raportowana jest wartość "0,0125".

element OprocentowanieTypAbs/OpisOprocentowania

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Opis oprocentowania dla niestandardowych instrumentów

complexType PakietPrzedPrzeksztalceniemTypAbs

diagram
children	Identyfikator Nazwa
used by	element  PakietPrzeksztalconyTypAbs/PakietPrzedPrzeksztalceniem
annotation	documentation Pakiet przed przekształceniem typ abstrakcyjny

element PakietPrzedPrzeksztalceniemTypAbs/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorPakietuWierzytelnosciTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator pakietu wierzytelności przed przekształceniem documentation Proszę wpisać BRAK. W przyszłości pakiety wierzytelności będą kodowane identyfikatorami UKNF.

element PakietPrzedPrzeksztalceniemTypAbs/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa pakietu wierzytelności przed przekształceniem documentation Nazwa własna pakietu wierzytelności z których powstał raportowany pakiet wierzytelnosci stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF. Tylko dla pakietow wierzytelnosci, które zostaly przeksztalcone w podmiocie raportujacym po 31.12.2023 r. Jeśli pakiet wierzytelnosci zostal przeksztalcony przez podmiot trzeci (przed nabyciem do funduszu), to pola nie należy uzupełniać.

complexType PakietPrzeksztalconyTypAbs

diagram
properties	abstract  true
children	PakietPrzedPrzeksztalceniem
used by	elements  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/PakietPrzeksztalcony SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/PakietPrzeksztalcony
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyPrzeksztalcony   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga czy przekształcony documentation Czy pakiet powstał w wyniku przekształcenia (scaleniu lub podzielenia), przeprowadzonego przez podmiot raportujacy, pakietow wierzytelnosci, które miało miejsce po 1.01.2024 r.?
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@CzyPrzeksztalcony = true()) then PakietPrzedPrzeksztalceniem else if (@CzyPrzeksztalcony = false()) then not(PakietPrzedPrzeksztalceniem) else true()  documentation Element/elementy PakietPrzedPrzeksztalceniem obowiązkowy jeśli atrybut CzyPrzeksztalcony = true i zabroniony jeśli atrybut CzyPrzeksztalcony = false documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00014
annotation	documentation Pakiet przekształcony typ abstrakcyjny

attribute PakietPrzeksztalconyTypAbs/@CzyPrzeksztalcony

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  required
annotation	documentation Flaga czy przekształcony documentation Czy pakiet powstał w wyniku przekształcenia (scaleniu lub podzielenia), przeprowadzonego przez podmiot raportujacy, pakietow wierzytelnosci, które miało miejsce po 1.01.2024 r.?

element PakietPrzeksztalconyTypAbs/PakietPrzedPrzeksztalceniem

diagram
type	PakietPrzedPrzeksztalceniemTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	Identyfikator Nazwa
annotation	documentation Pakiet wierzytelności przed przekształceniem (dotyczy pakietów wierzytelności, które powstały w wyniku przekształcenia innych pakietów wierzytelności, które było przeprowadzone przez podmiot raportujący po wejściu w życie rozporządzenia)

complexType SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie Kontrahent
used by	element  IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs/Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'DEPOZYTY') then Termin else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'DEPOZYTY' element Termin jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00003 if (KategoriaAktywow = 'SRODKI_PIENIEZNE') then not(Termin) else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'SRODKI_PIENIEZNE' element Termin jest zabroniony documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00004
annotation	documentation Specyfikacja depozytu środków pieniężnych typ abstrakcyjny

element SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowDepozytySrodkiPieniezneTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty (ISO 4217).

element SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu, zapadalności, wygaśnięcia, wymagalności albo zakończenia documentation Termin wykupu / zapadalności / wygaśnięcia / zakończenia wynikający z zawartej umowy lub standardu kontraktu.

element SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs/Oprocentowanie

diagram
type	OprocentowanieTypAbs
properties	content  complex
children	StopaStala Czestotliwosc StopaBazowa IdentyfikacjaStopyBazowej Marza OpisOprocentowania
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajOprocentowania   RodzajeOprocentowaniaTyp   required         documentation Rodzaj Oprocentowania
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENNE') then StopaBazowa and Marza and not(StopaStala or Czestotliwosc) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENNE' elementy: StopaBazowa, Marza  są obowiązkowe, a elementy StopaStala oraz Czestotliwosc są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00009 if (StopaBazowa = 'OTHR') then IdentyfikacjaStopyBazowej else not(IdentyfikacjaStopyBazowej)  documentation Pole IdentyfikacjaStopyBazowej obowiązkowe dla StopaBazowa = 'OTHR' oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00010 if (@RodzajOprocentowania = 'STALE') then StopaStala and Czestotliwosc and not(StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'STALE' elementy: StopaStala oraz Czestotliwosc są obowiązkowe, a elementy: StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej oraz Marza są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00011 if (@RodzajOprocentowania = 'BRAK') then not(StopaStala or StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza or Czestotliwosc or OpisOprocentowania) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'BRAK' elementy: StopaStala, StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej, Marza, Czestotliwosc, OpisOprocentowania są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00012 if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENIAJACE_SIE') then OpisOprocentowania else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENIAJACE_SIE' element OpisOprocentowania jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00013
annotation	documentation Oprocentowanie

element SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Kontrahent, pożyczkobiorca

complexType SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Emitent Kontrahent
used by	element  IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs/Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'PRAWA_DO_AKCJI') then Emitent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'PRAWA_DO_AKCJI' element Emitent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00008
annotation	documentation Specyfikacja innego składnika typ abstrakcyjny

element SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowInneTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty (ISO 4217).

element SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu, zapadalności, wygaśnięcia, wymagalności albo zakończenia documentation Termin wykupu / zapadalności / wygaśnięcia / zakończenia wynikający z zawartej umowy lub standardu kontraktu.

element SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent, wystawca

element SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Kontrahent, pożyczkobiorca

complexType SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin SposobRozliczenia Emitent InstrumentBazowy
used by	element  IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs/Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (InstrumentBazowy/Pozycja = 'OTRZYMANIE_PLATNOSCI' or InstrumentBazowy/Pozycja = 'WYKONANIE_PLATNOSCI') then starts-with(KategoriaAktywow, 'SWAPY') else true()  documentation Element Pozycja może zostać wypełniony jako: 'OTRZYMANIE_PLATNOSCI' lub 'WYKONANIE_PLATNOSCI' jedynie w przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością zaczynającą się od słowa: 'SWAPY' documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00002
annotation	documentation Specyfikacja instrumentu pochodnego typ abstrakcyjny

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowInstrumentyPochodneTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty (ISO 4217).

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu, zapadalności, wygaśnięcia, wymagalności albo zakończenia documentation Termin wykupu / zapadalności / wygaśnięcia / zakończenia wynikający z zawartej umowy lub standardu kontraktu.

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs/SposobRozliczenia

diagram
type	PochodneTypyRozliczenTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Sposób rozliczenia documentation Sposób rozliczenia instrumentu pochodnego

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent, wystawca

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs/InstrumentBazowy

diagram
type	InstrumentBazowyTypAbs
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	Identyfikacja Waluta StopaProcentowa Indeks ObligacjaBazowa Towar Opis Pozycja Wartosc
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (StopaProcentowa = 'OTHR' or Indeks = 'OTHR' or ObligacjaBazowa = 'OTHR' or Towar = 'OTHR_OTHR_OTHR') then Opis else true()  documentation Pole Opis obowiązkowe w przypadku wypełnienia elementu: StopaProcentowa, Indeks lub ObligacjaBazowa wartością: 'OTHR' lub elementu Towar wartością: 'OTHR_OTHR_OTHR' documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00015
annotation	documentation Charakterystyka instrumentu bazowego

complexType SpecyfikacjaNieruchomosciTypAbs

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	KategoriaAktywow Adres Obciazenia BrakObciazen
used by	element  IdentyfikacjaNieruchomosciTypAbs/Specyfikacja
annotation	documentation Specyfikacja nieruchomości typ abstrakcyjny

element SpecyfikacjaNieruchomosciTypAbs/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaNieruchomosciTypAbs/Adres

diagram
type	AdresTypAbs
properties	content  complex
children	Kraj Wojewodztwo Miejscowosc UlicaiNumer
annotation	documentation Adres nieruchomości

element SpecyfikacjaNieruchomosciTypAbs/Obciazenia

diagram
type	ObciazeniaTypAbs
properties	content  complex
children	RodzajObciazenia LacznaWartoscHipotek
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (exists(RodzajObciazenia[text() = 'HIPOTEKA'])) then LacznaWartoscHipotek else not(LacznaWartoscHipotek)  documentation Element LacznaWartoscHipotek jest obowiązkowy dla RodzajObciazenia = 'HIPOTEKA' i zabroniony w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00016
annotation	documentation Obciążenie nieruchomości

element SpecyfikacjaNieruchomosciTypAbs/BrakObciazen

diagram
type	WskaznikLogiczny1albotrueTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  1|true
annotation	documentation Oznaczenie braku obciążeń nieruchomości documentation Brak obciążeń nieruchomości - stała wartość "true"

complexType SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	WalutaDenominacji Termin PakietPrzeksztalcony CzyWieluPierwotnychWierzycieli PierwotnyWierzyciel BrakPrzewazajacegoPierwotnegoWierzyciela PoczatkowaWartoscNominalna PoczatkowaLiczba Kontrahent DataNabycia WartoscNabycia
used by	element  IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (CzyWieluPierwotnychWierzycieli = false()) then PierwotnyWierzyciel else true()  documentation Element PierwotnyWierzyciel jest obowiązkowy jeśli element CzyWieluPierwotnychWierzycieli = false documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00005
annotation	documentation Specyfikacja pakietu wierzytelności typ abstrakcyjny

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty (ISO 4217).

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu, zapadalności, wygaśnięcia, wymagalności albo zakończenia documentation Termin wykupu / zapadalności / wygaśnięcia / zakończenia wynikający z zawartej umowy lub standardu kontraktu.

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/PakietPrzeksztalcony

diagram
type	PakietPrzeksztalconyTypAbs
properties	content  complex
children	PakietPrzedPrzeksztalceniem
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyPrzeksztalcony   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga czy przekształcony documentation Czy pakiet powstał w wyniku przekształcenia (scaleniu lub podzielenia), przeprowadzonego przez podmiot raportujacy, pakietow wierzytelnosci, które miało miejsce po 1.01.2024 r.?
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@CzyPrzeksztalcony = true()) then PakietPrzedPrzeksztalceniem else if (@CzyPrzeksztalcony = false()) then not(PakietPrzedPrzeksztalceniem) else true()  documentation Element/elementy PakietPrzedPrzeksztalceniem obowiązkowy jeśli atrybut CzyPrzeksztalcony = true i zabroniony jeśli atrybut CzyPrzeksztalcony = false documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00014
annotation	documentation Pakiet przekształcony

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/CzyWieluPierwotnychWierzycieli

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Flaga wielu pierwotnych wierzycieli documentation Flaga wskazująca, czy pakiet wierzytelności obejmuje wierzytelności wielu pierwotnych wierzycieli true - dla pakietu, który obejmuje wierzytelności wielu pierwotnych wierzycieli false - dla pakietu, który obejmuje wierzytelności jednego pierwotnego wierzyciela

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/PierwotnyWierzyciel

diagram
type	IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Pierwotny wierzyciel

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/BrakPrzewazajacegoPierwotnegoWierzyciela

diagram
type	WskaznikLogiczny1albotrueTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  1|true

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/PoczatkowaWartoscNominalna

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Początkowa wartość nominalna documentation Wartość zobowiązania wynikająca z umowy pożyczk/weksla lub suma wartości nominalnych wierzytelności wchodzących w skład pakietu w dniu nabycia lub przejęcia pakietu przez raportujący fundusz.

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/PoczatkowaLiczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Początkowa liczba pojedynczych wierzytelności w pakiecie documentation Liczba pojedynczych wierzytelności wchodzących w skład pakietu w dniu nabycia lub przejęcia pakietu przez raportujący fundusz.

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Kontrahent, pożyczkobiorca

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/DataNabycia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data nabycia, wystawienia, udzielenia albo rozpoczęcia

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość pakietu wierzytelności w cenie nabycia wyrażona w walucie wyceny funduszu.

complexType SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie PierwotnyWierzyciel PoczatkowaWartoscNominalna Emitent Kontrahent
used by	element  IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs/Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE') then Kontrahent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE' element Kontrahent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00006 if (KategoriaAktywow = 'WEKSLE') then Emitent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'WEKSLE' element Emitent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00007
annotation	documentation Specyfikacja pożyczki weksla typ abstrakcyjny

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowPozyczkiWeksleTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty (ISO 4217).

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu, zapadalności, wygaśnięcia, wymagalności albo zakończenia documentation Termin wykupu / zapadalności / wygaśnięcia / zakończenia wynikający z zawartej umowy lub standardu kontraktu.

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs/Oprocentowanie

diagram
type	OprocentowanieTypAbs
properties	content  complex
children	StopaStala Czestotliwosc StopaBazowa IdentyfikacjaStopyBazowej Marza OpisOprocentowania
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajOprocentowania   RodzajeOprocentowaniaTyp   required         documentation Rodzaj Oprocentowania
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENNE') then StopaBazowa and Marza and not(StopaStala or Czestotliwosc) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENNE' elementy: StopaBazowa, Marza  są obowiązkowe, a elementy StopaStala oraz Czestotliwosc są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00009 if (StopaBazowa = 'OTHR') then IdentyfikacjaStopyBazowej else not(IdentyfikacjaStopyBazowej)  documentation Pole IdentyfikacjaStopyBazowej obowiązkowe dla StopaBazowa = 'OTHR' oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00010 if (@RodzajOprocentowania = 'STALE') then StopaStala and Czestotliwosc and not(StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'STALE' elementy: StopaStala oraz Czestotliwosc są obowiązkowe, a elementy: StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej oraz Marza są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00011 if (@RodzajOprocentowania = 'BRAK') then not(StopaStala or StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza or Czestotliwosc or OpisOprocentowania) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'BRAK' elementy: StopaStala, StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej, Marza, Czestotliwosc, OpisOprocentowania są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00012 if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENIAJACE_SIE') then OpisOprocentowania else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENIAJACE_SIE' element OpisOprocentowania jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00013
annotation	documentation Oprocentowanie

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs/PierwotnyWierzyciel

diagram
type	IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Pierwotny wierzyciel

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs/PoczatkowaWartoscNominalna

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Początkowa wartość nominalna documentation Wartość zobowiązania wynikająca z umowy pożyczk/weksla lub suma wartości nominalnych wierzytelności wchodzących w skład pakietu w dniu nabycia lub przejęcia pakietu przez raportujący fundusz.

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent, wystawca

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Kontrahent, pożyczkobiorca

complexType SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs

diagram
properties	abstract  true
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie TypFunduszu SposobRozliczenia PakietPrzeksztalcony CzyWieluPierwotnychWierzycieli PierwotnyWierzyciel BrakPrzewazajacegoPierwotnegoWierzyciela PoczatkowaWartoscNominalna PoczatkowaLiczba Emitent Kontrahent InstrumentBazowy DataNabycia WartoscNabycia Adres Obciazenia BrakObciazen
used by	element  IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/Specyfikacja complexTypes  SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs SpecyfikacjaNieruchomosciTypAbs SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs
annotation	documentation Specyfikacja składnika aktywów typ abstrakcyjny documentation Specyfikacja składnika

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty (ISO 4217).

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu, zapadalności, wygaśnięcia, wymagalności albo zakończenia documentation Termin wykupu / zapadalności / wygaśnięcia / zakończenia wynikający z zawartej umowy lub standardu kontraktu.

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/Oprocentowanie

diagram
type	OprocentowanieTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	StopaStala Czestotliwosc StopaBazowa IdentyfikacjaStopyBazowej Marza OpisOprocentowania
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajOprocentowania   RodzajeOprocentowaniaTyp   required         documentation Rodzaj Oprocentowania
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENNE') then StopaBazowa and Marza and not(StopaStala or Czestotliwosc) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENNE' elementy: StopaBazowa, Marza  są obowiązkowe, a elementy StopaStala oraz Czestotliwosc są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00009 if (StopaBazowa = 'OTHR') then IdentyfikacjaStopyBazowej else not(IdentyfikacjaStopyBazowej)  documentation Pole IdentyfikacjaStopyBazowej obowiązkowe dla StopaBazowa = 'OTHR' oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00010 if (@RodzajOprocentowania = 'STALE') then StopaStala and Czestotliwosc and not(StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'STALE' elementy: StopaStala oraz Czestotliwosc są obowiązkowe, a elementy: StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej oraz Marza są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00011 if (@RodzajOprocentowania = 'BRAK') then not(StopaStala or StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza or Czestotliwosc or OpisOprocentowania) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'BRAK' elementy: StopaStala, StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej, Marza, Czestotliwosc, OpisOprocentowania są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00012 if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENIAJACE_SIE') then OpisOprocentowania else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENIAJACE_SIE' element OpisOprocentowania jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00013
annotation	documentation Oprocentowanie

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/TypFunduszu

diagram
type	TypyFunduszyZagranicznychTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Typ funduszu

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/SposobRozliczenia

diagram
type	PochodneTypyRozliczenTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Sposób rozliczenia documentation Sposób rozliczenia instrumentu pochodnego

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/PakietPrzeksztalcony

diagram
type	PakietPrzeksztalconyTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	PakietPrzedPrzeksztalceniem
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyPrzeksztalcony   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga czy przekształcony documentation Czy pakiet powstał w wyniku przekształcenia (scaleniu lub podzielenia), przeprowadzonego przez podmiot raportujacy, pakietow wierzytelnosci, które miało miejsce po 1.01.2024 r.?
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@CzyPrzeksztalcony = true()) then PakietPrzedPrzeksztalceniem else if (@CzyPrzeksztalcony = false()) then not(PakietPrzedPrzeksztalceniem) else true()  documentation Element/elementy PakietPrzedPrzeksztalceniem obowiązkowy jeśli atrybut CzyPrzeksztalcony = true i zabroniony jeśli atrybut CzyPrzeksztalcony = false documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00014
annotation	documentation Pakiet przekształcony

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/CzyWieluPierwotnychWierzycieli

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Flaga wielu pierwotnych wierzycieli documentation Flaga wskazująca, czy pakiet wierzytelności obejmuje wierzytelności wielu pierwotnych wierzycieli true - dla pakietu, który obejmuje wierzytelności wielu pierwotnych wierzycieli false - dla pakietu, który obejmuje wierzytelności jednego pierwotnego wierzyciela

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/PierwotnyWierzyciel

diagram
type	IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Pierwotny wierzyciel

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/BrakPrzewazajacegoPierwotnegoWierzyciela

diagram
type	WskaznikLogiczny1albotrueTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  1|true
annotation	documentation Oznaczenie braku przeważajacego pierwotnego wierzyciela w pakiecie wierzytelności documentation W przypadku braku (lub braku informacji o) przeważającego pierwotnego wierzyciela (tj. takiego, który ma największy udział w wartości nominalnej wierzytelności na dzień nabycia pakietu), należy wpisać True. W przeciwnym wypadku należy podać tego pierwotnego wierzyciela w innym polu.

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/PoczatkowaWartoscNominalna

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Początkowa wartość nominalna documentation Wartość zobowiązania wynikająca z umowy pożyczk/weksla lub suma wartości nominalnych wierzytelności wchodzących w skład pakietu w dniu nabycia lub przejęcia pakietu przez raportujący fundusz.

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/PoczatkowaLiczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Początkowa liczba pojedynczych wierzytelności w pakiecie documentation Liczba pojedynczych wierzytelności wchodzących w skład pakietu w dniu nabycia lub przejęcia pakietu przez raportujący fundusz.

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent, wystawca

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Kontrahent, pożyczkobiorca

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/InstrumentBazowy

diagram
type	InstrumentBazowyTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	Identyfikacja Waluta StopaProcentowa Indeks ObligacjaBazowa Towar Opis Pozycja Wartosc
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (StopaProcentowa = 'OTHR' or Indeks = 'OTHR' or ObligacjaBazowa = 'OTHR' or Towar = 'OTHR_OTHR_OTHR') then Opis else true()  documentation Pole Opis obowiązkowe w przypadku wypełnienia elementu: StopaProcentowa, Indeks lub ObligacjaBazowa wartością: 'OTHR' lub elementu Towar wartością: 'OTHR_OTHR_OTHR' documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00015
annotation	documentation Charakterystyka instrumentu bazowego

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/DataNabycia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data nabycia, wystawienia, udzielenia albo rozpoczęcia

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość pakietu wierzytelności w cenie nabycia wyrażona w walucie wyceny funduszu.

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/Adres

diagram
type	AdresTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Kraj Wojewodztwo Miejscowosc UlicaiNumer
annotation	documentation Adres nieruchomości

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/Obciazenia

diagram
type	ObciazeniaTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	RodzajObciazenia LacznaWartoscHipotek
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (exists(RodzajObciazenia[text() = 'HIPOTEKA'])) then LacznaWartoscHipotek else not(LacznaWartoscHipotek)  documentation Element LacznaWartoscHipotek jest obowiązkowy dla RodzajObciazenia = 'HIPOTEKA' i zabroniony w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00016
annotation	documentation Obciążenie nieruchomości

element SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs/BrakObciazen

diagram
type	WskaznikLogiczny1albotrueTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  1|true
annotation	documentation Oznaczenie braku obciążeń nieruchomości documentation Brak obciążeń nieruchomości - stała wartość "true"

complexType SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie Emitent
used by	element  IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs/Specyfikacja
annotation	documentation Specyfikacja składnika dłużnego typ abstrakcyjny

element SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowDluzneTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty (ISO 4217).

element SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu, zapadalności, wygaśnięcia, wymagalności albo zakończenia documentation Termin wykupu / zapadalności / wygaśnięcia / zakończenia wynikający z zawartej umowy lub standardu kontraktu.

element SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs/Oprocentowanie

diagram
type	OprocentowanieTypAbs
properties	content  complex
children	StopaStala Czestotliwosc StopaBazowa IdentyfikacjaStopyBazowej Marza OpisOprocentowania
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajOprocentowania   RodzajeOprocentowaniaTyp   required         documentation Rodzaj Oprocentowania
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENNE') then StopaBazowa and Marza and not(StopaStala or Czestotliwosc) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENNE' elementy: StopaBazowa, Marza  są obowiązkowe, a elementy StopaStala oraz Czestotliwosc są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00009 if (StopaBazowa = 'OTHR') then IdentyfikacjaStopyBazowej else not(IdentyfikacjaStopyBazowej)  documentation Pole IdentyfikacjaStopyBazowej obowiązkowe dla StopaBazowa = 'OTHR' oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00010 if (@RodzajOprocentowania = 'STALE') then StopaStala and Czestotliwosc and not(StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'STALE' elementy: StopaStala oraz Czestotliwosc są obowiązkowe, a elementy: StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej oraz Marza są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00011 if (@RodzajOprocentowania = 'BRAK') then not(StopaStala or StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza or Czestotliwosc or OpisOprocentowania) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'BRAK' elementy: StopaStala, StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej, Marza, Czestotliwosc, OpisOprocentowania są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00012 if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENIAJACE_SIE') then OpisOprocentowania else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENIAJACE_SIE' element OpisOprocentowania jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00013
annotation	documentation Oprocentowanie

element SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent, wystawca

complexType SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Emitent
used by	element  IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs/Specyfikacja
annotation	documentation Specyfikacja składnika udziałowego typ abstrakcyjny

element SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowUdzialoweTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty (ISO 4217).

element SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent, wystawca

complexType SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs abstract  true
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji TypFunduszu Emitent
used by	element  IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs/Specyfikacja
annotation	documentation Specyfikacja tytułu uczestnictwa typ abstrakcyjny

element SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowTytulyUczestnictwaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty (ISO 4217).

element SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs/TypFunduszu

diagram
type	TypyFunduszyZagranicznychTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Typ funduszu

element SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent, wystawca

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy