Schema knf.abs.ZdarzeniaKapitalyFIZ.xsd

schema location:	..\..\xsd\abs\knf.abs.ZdarzeniaKapitalyFIZ.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified

Complex types

KapitalyFIZTypAbs

KapitalyFIZZdarzenieTypAbs

OperacjeZblizonejWartosciTypAbs

PropozycjaNabyciaTypAbs

SposobOplaceniaTypAbs

complexType KapitalyFIZTypAbs

diagram
properties	abstract  true
children	WANCI LiczbaCIZmianyKapitalu OperacjeZblizonejWartosci ZdarzenieSeriaSposobOplacenia OznaczeniePierwszejEmisji LiczbaCIZapisWykup PropozycjaNabycia LiczbaOsobPrzydzial KwotaDoplatyDoKapitalu PrzyczynaDoplatyDoKapitalu IdentyfikacjaPodmiotuPosredniczacego
used by	element  KapitalyFIZZdarzenieTypAbs/ZdarzenieSeria
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta documentation Waluta serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Kapitały FIZ typ abstrakcyjny

attribute KapitalyFIZTypAbs/@SeriaCI

type	Opis100ZnakowTyp
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  100
annotation	documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych

attribute KapitalyFIZTypAbs/@Waluta

type	WalutyPodstawoweTyp
properties	use  required
annotation	documentation Waluta documentation Waluta serii certyfikatów inwestycyjnych

element KapitalyFIZTypAbs/WANCI

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny documentation Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

element KapitalyFIZTypAbs/LiczbaCIZmianyKapitalu

diagram
type	LiczbaNieujemna19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba certyfikatów, o którą zmienia się kapitał documentation Liczba certyfikatów, o którą zmienia się kapitał

element KapitalyFIZTypAbs/OperacjeZblizonejWartosci

diagram
type	OperacjeZblizonejWartosciTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	LiczbaCIZblizonaWartosc
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation OperacjeZblizonejWartosciOznaczenie   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Oznaczenie rodzaju operacji na certyfikatach inwestycyjnych polegających na jednoczesnej realizacji dyspozycji uczestnika dotyczącej wpłat i wypłat o tej samej lub zbliżonej wartości documentation Dotyczy m.in. operacji technicznych UFK
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@OperacjeZblizonejWartosciOznaczenie = true()) then LiczbaCIZblizonaWartosc > 0 else not(LiczbaCIZblizonaWartosc)  documentation Pole LiczbaCIZblizonaWartosc musi być większe od 0 dla wartości atrybutu OperacjaZblizonejWartosciOznaczenie = true oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00003
annotation	documentation Operacje na certyfikatach inwestycyjnych polegających na jednoczesnej realizacji dyspozycji uczestnika dotyczącej wpłat i wypłat o tej samej lub zbliżonej wartości

element KapitalyFIZTypAbs/ZdarzenieSeriaSposobOplacenia

diagram
type	SposobOplaceniaTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	ProcentOplacenia IdentyfikacjaPrawMajatkowych
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SposobOplacenia   SposobyOplaceniaCITyp   required         documentation Informacja o sposobie opłacenia jednostek uczestnictwa documentation Informacja o sposobie opłacenia jednostek uczestnictwa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(@SposobOplacenia = 'GOTOWKA') then not(IdentyfikacjaPrawMajatkowych) else IdentyfikacjaPrawMajatkowych  documentation W przypadku gotówkowego sposobu opłacenia jednostek uczestnictwa (SposobOplacenia = 'GOTOWKA') raportowanie pola IdentyfikacjaPrawMajatkowych jest zabronione. W przypadku innnego sposobu opłacenia jednostek uczestnictwa (SposobOplacenia != 'GOTOWKA') raportowanie pola IdentyfikacjaPrawMajatkowych jest obowiązkowe documentation ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00002
annotation	documentation Informacja o sposobie opłacenia

element KapitalyFIZTypAbs/OznaczeniePierwszejEmisji

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Oznaczenie pierwszej emisji documentation Oznaczenie pierwszej emisji

element KapitalyFIZTypAbs/LiczbaCIZapisWykup

diagram
type	LiczbaNieujemna19.8Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba certyfikatów objętych żądaniem wykupu lub certyfikatów, na które złożono zapisy documentation Liczba certyfikatów objętych żądaniem wykupu lub certyfikatów, na które złożono zapisy

element KapitalyFIZTypAbs/PropozycjaNabycia

diagram
type	PropozycjaNabyciaTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	LiczbaOsob LiczbaOsobNieokreslona
annotation	documentation Propozycja nabycia

element KapitalyFIZTypAbs/LiczbaOsobPrzydzial

diagram
type	LiczbaCalkowitaNieujemna19Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  0
annotation	documentation Liczba osób, którym zostały przydzielone certyfikaty documentation Liczba osób (prawnych lub fizycznych), którym zostały przydzielone certyfikaty

element KapitalyFIZTypAbs/KwotaDoplatyDoKapitalu

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Kwota dopłaty do kapitału documentation Kwota dopłaty do kapitału

element KapitalyFIZTypAbs/PrzyczynaDoplatyDoKapitalu

diagram
type	Opis5000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  5000
annotation	documentation Przyczyna dopłaty do kapitału documentation Przyczyna dopłaty do kapitału

element KapitalyFIZTypAbs/IdentyfikacjaPodmiotuPosredniczacego

diagram
type	IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja podmiotu pośredniczącego w oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych

complexType KapitalyFIZZdarzenieTypAbs

diagram
properties	abstract  true
children	ZdarzenieSeria
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZdarzenia   ZdarzeniaKapitalyFIZRodzajZdarzeniaTyp   required         documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia DzienWyceny   DataPrzedzial2Typ   required         documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych do zdarzenia documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych (WANCI) do zdarzenia
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI) and @Waluta = $other/@Waluta) and generate-id() != generate-id($other)]))  documentation Kombinacja wartości atrybutów SeriaCI i Waluta nie może się powtarzać w ramach zdarzenia. Wielkość liter nie jest uwzględniana. documentation ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00001
annotation	documentation Kapitały FIZ zdarzenie typ abstrakcyjny

attribute KapitalyFIZZdarzenieTypAbs/@RodzajZdarzenia

type	ZdarzeniaKapitalyFIZRodzajZdarzeniaTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia

attribute KapitalyFIZZdarzenieTypAbs/@DzienWyceny

type	DataPrzedzial2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych do zdarzenia documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych (WANCI) do zdarzenia

element KapitalyFIZZdarzenieTypAbs/ZdarzenieSeria

diagram
type	KapitalyFIZTypAbs
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	WANCI LiczbaCIZmianyKapitalu OperacjeZblizonejWartosci ZdarzenieSeriaSposobOplacenia OznaczeniePierwszejEmisji LiczbaCIZapisWykup PropozycjaNabycia LiczbaOsobPrzydzial KwotaDoplatyDoKapitalu PrzyczynaDoplatyDoKapitalu IdentyfikacjaPodmiotuPosredniczacego
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta documentation Waluta serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu

complexType OperacjeZblizonejWartosciTypAbs

diagram
properties	abstract  true
children	LiczbaCIZblizonaWartosc
used by	element  KapitalyFIZTypAbs/OperacjeZblizonejWartosci
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation OperacjeZblizonejWartosciOznaczenie   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Oznaczenie rodzaju operacji na certyfikatach inwestycyjnych polegających na jednoczesnej realizacji dyspozycji uczestnika dotyczącej wpłat i wypłat o tej samej lub zbliżonej wartości documentation Dotyczy m.in. operacji technicznych UFK
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@OperacjeZblizonejWartosciOznaczenie = true()) then LiczbaCIZblizonaWartosc > 0 else not(LiczbaCIZblizonaWartosc)  documentation Pole LiczbaCIZblizonaWartosc musi być większe od 0 dla wartości atrybutu OperacjaZblizonejWartosciOznaczenie = true oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00003
annotation	documentation Operacje zbliżonej wartości typ abstrakcyjny

attribute OperacjeZblizonejWartosciTypAbs/@OperacjeZblizonejWartosciOznaczenie

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  required
annotation	documentation Oznaczenie rodzaju operacji na certyfikatach inwestycyjnych polegających na jednoczesnej realizacji dyspozycji uczestnika dotyczącej wpłat i wypłat o tej samej lub zbliżonej wartości documentation Dotyczy m.in. operacji technicznych UFK

element OperacjeZblizonejWartosciTypAbs/LiczbaCIZblizonaWartosc

diagram
type	LiczbaNieujemna19.8Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba certyfikatów, o którą zmienia się kapitał, w związku z realizacją dyspozycji uczestnika dotyczącej jednoczesnej wpłaty i wypłaty o tej samej lub zbliżonej wartości documentation Dotyczy m.in. operacji technicznych UFK

complexType PropozycjaNabyciaTypAbs

diagram
properties	abstract  true
children	LiczbaOsob LiczbaOsobNieokreslona
used by	element  KapitalyFIZTypAbs/PropozycjaNabycia
annotation	documentation Rodzaj emisji typ abstrakcyjny

element PropozycjaNabyciaTypAbs/LiczbaOsob

diagram
type	LiczbaCalkowitaNieujemna19Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  0
annotation	documentation Liczba osób, do których została skierowana propozycja nabycia documentation Dotyczy emisji niepublicznej

element PropozycjaNabyciaTypAbs/LiczbaOsobNieokreslona

diagram
type	WskaznikLogiczny1albotrueTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  1|true
annotation	documentation Oznaczenie nieokreślonej liczby osób documentation Dotyczy emisji publicznej

complexType SposobOplaceniaTypAbs

diagram
properties	abstract  true
children	ProcentOplacenia IdentyfikacjaPrawMajatkowych
used by	element  KapitalyFIZTypAbs/ZdarzenieSeriaSposobOplacenia
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SposobOplacenia   SposobyOplaceniaCITyp   required         documentation Informacja o sposobie opłacenia jednostek uczestnictwa documentation Informacja o sposobie opłacenia jednostek uczestnictwa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(@SposobOplacenia = 'GOTOWKA') then not(IdentyfikacjaPrawMajatkowych) else IdentyfikacjaPrawMajatkowych  documentation W przypadku gotówkowego sposobu opłacenia jednostek uczestnictwa (SposobOplacenia = 'GOTOWKA') raportowanie pola IdentyfikacjaPrawMajatkowych jest zabronione. W przypadku innnego sposobu opłacenia jednostek uczestnictwa (SposobOplacenia != 'GOTOWKA') raportowanie pola IdentyfikacjaPrawMajatkowych jest obowiązkowe documentation ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00002
annotation	documentation Sposób opłacenia typ abstrakcyjny

attribute SposobOplaceniaTypAbs/@SposobOplacenia

type	SposobyOplaceniaCITyp
properties	use  required
annotation	documentation Informacja o sposobie opłacenia jednostek uczestnictwa documentation Informacja o sposobie opłacenia jednostek uczestnictwa

element SposobOplaceniaTypAbs/ProcentOplacenia

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Procent opłacenia documentation Procent opłacenia przydziału CI per dany sposób opłacenia

element SposobOplaceniaTypAbs/IdentyfikacjaPrawMajatkowych

diagram
type	IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	Identyfikator Nazwa GrupaAktywow WalutaDenominacji Emitent Opis
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then GrupaAktywow and WalutaDenominacji and Emitent and Opis else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić elementy: GrupaAktywow, WalutaDenominacji, Emitent i Opis. documentation IDENTYFIKACJAINSTRUMENTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja wniesionych praw majątkowych

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy