Schema knf.fi.KapitalyFIZ.xsd

schema location:	..\xsd\knf.fi.KapitalyFIZ.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified

Elements	Complex types
Sprawozdanie	DaneTyp
	DoplataDoKapitaluFunduszu
	IdentyfikacjaEmitentaPrawMajatkowychTyp
	IdentyfikacjaPodmiotuPosredniczacegoTyp
	IdentyfikacjaPrawMajatkowychTyp
	NaglowekTyp
	OperacjeZblizonejWartosciTyp
	PropozycjaNabyciaTyp
	SposobOplaceniaTyp
	SprawozdanieTyp
	UmorzenieCIBezZwiazkuZWykupem
	WykupNiezrealizowanyWykupTyp
	ZapisyPrzydzialCITyp
	ZdarzenieDoplataDoKapitaluFunduszu
	ZdarzenieUmorzenieCIBezZwiazkuZWykupem
	ZdarzenieWykupNiezrealizowanyWykupTyp
	ZdarzenieZapisyPrzydzialCITyp

element Sprawozdanie

diagram
type	SprawozdanieTyp
properties	content  complex
children	Naglowek Dane
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004 if (Naglowek/@CzyFunduszWLikwidacji = true()) then not(Dane/Zdarzenie/@RodzajZdarzenia = 'PRZYDZIAL') else true()  documentation W przypadku raportu bieżącego funduszu lub subfunduszu w likwidacji zakończenie zapisów na certyfikaty inwestycyjne i przydziału certyfikatów inwestycyjnych jest niemożliwe do zaraportowania (atrybut @RodzajZdarzenia != 'PRZYDZIAL') documentation KAPITALYFIZ_00002
annotation	documentation Raport bieżący funduszu inwestycyjnego zamkniętego (Załącznik nr 14 Punkt 3) / raport bieżący funduszu inwestycyjnego w likwidacji (Załącznik nr 18 Punkt 4.1) documentation Zdarzenia, które mają wpływ na kapitał funduszu inwestycyjnego / Zdarzenia, które mają wpływ na kapitał funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu

complexType DaneTyp

diagram
children	Zdarzenie
used by	element  SprawozdanieTyp/Dane
annotation	documentation Dane sprawozdania

element DaneTyp/Zdarzenie

diagram
type	KapitalyFIZZdarzenieTypAbs
type alternatives	Test  XPathDefaultNs  Type  Annotation @RodzajZdarzenia = 'WYKUP'    ZdarzenieWykupNiezrealizowanyWykupTyp documentation Alternative dla @RodzajZdarzenia = 'WYKUP' @RodzajZdarzenia = 'PRZYDZIAL'    ZdarzenieZapisyPrzydzialCITyp documentation Alternative dla @RodzajZdarzenia = 'PRZYDZIAL' @RodzajZdarzenia = 'DOPLATA'    ZdarzenieDoplataDoKapitaluFunduszu documentation Alternative dla @RodzajZdarzenia = 'DOPLATA' @RodzajZdarzenia = 'UMORZENIE'    ZdarzenieUmorzenieCIBezZwiazkuZWykupem documentation Alternative dla @RodzajZdarzenia = 'UMORZENIE'
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	ZdarzenieSeria
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZdarzenia   ZdarzeniaKapitalyFIZRodzajZdarzeniaTyp   required         documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia DzienWyceny   DataPrzedzial2Typ   required         documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych do zdarzenia documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych (WANCI) do zdarzenia
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI) and @Waluta = $other/@Waluta) and generate-id() != generate-id($other)]))  documentation Kombinacja wartości atrybutów SeriaCI i Waluta nie może się powtarzać w ramach zdarzenia. Wielkość liter nie jest uwzględniana. documentation ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00001
annotation	documentation Zdarzenie

complexType DoplataDoKapitaluFunduszu

diagram
type	restriction of KapitalyFIZTypAbs
properties	base  KapitalyFIZTypAbs
children	WANCI LiczbaCIZmianyKapitalu OperacjeZblizonejWartosci KwotaDoplatyDoKapitalu PrzyczynaDoplatyDoKapitalu
used by	element  ZdarzenieDoplataDoKapitaluFunduszu/ZdarzenieSeria
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta documentation Waluta serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Doplata do kapitalu funduszu

attribute DoplataDoKapitaluFunduszu/@SeriaCI

type	Opis100ZnakowTyp
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  100
annotation	documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych

attribute DoplataDoKapitaluFunduszu/@Waluta

type	WalutyPodstawoweTyp
properties	use  required
annotation	documentation Waluta documentation Waluta serii certyfikatów inwestycyjnych

element DoplataDoKapitaluFunduszu/WANCI

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny documentation Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

element DoplataDoKapitaluFunduszu/LiczbaCIZmianyKapitalu

diagram
type	LiczbaNieujemna19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba certyfikatów, o którą zmienia się kapitał documentation Liczba certyfikatów, o którą zmienia się kapitał

element DoplataDoKapitaluFunduszu/OperacjeZblizonejWartosci

diagram
type	OperacjeZblizonejWartosciTyp
properties	content  complex
children	LiczbaCIZblizonaWartosc
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation OperacjeZblizonejWartosciOznaczenie   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Oznaczenie rodzaju operacji na certyfikatach inwestycyjnych polegających na jednoczesnej realizacji dyspozycji uczestnika dotyczącej wpłat i wypłat o tej samej lub zbliżonej wartości documentation Dotyczy dyspozycji wykonywanych przez ten sam podmiot (lub podmioty ze sobą powiązane) w tym samym dniu, które są sztuczne z punktu widzenia funduszu przyjmującego/realizującego dyspozycje i nie mają wpływu na jego kapitał. Podmiot/y mogą wykonywać te operacje np. ze względów rachunkowych (np. operacje techniczne UFK).
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@OperacjeZblizonejWartosciOznaczenie = true()) then LiczbaCIZblizonaWartosc > 0 else not(LiczbaCIZblizonaWartosc)  documentation Pole LiczbaCIZblizonaWartosc musi być większe od 0 dla wartości atrybutu OperacjaZblizonejWartosciOznaczenie = true oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00003
annotation	documentation Operacje na certyfikatach inwestycyjnych polegających na jednoczesnej realizacji dyspozycji uczestnika dotyczącej wpłat i wypłat o tej samej lub zbliżonej wartości

element DoplataDoKapitaluFunduszu/KwotaDoplatyDoKapitalu

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Kwota dopłaty do kapitału documentation Kwota dopłaty do kapitału

element DoplataDoKapitaluFunduszu/PrzyczynaDoplatyDoKapitalu

diagram
type	Opis5000ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  5000
annotation	documentation Przyczyna dopłaty do kapitału documentation Jeśli wysłano raport NieprawidlowosciWyceny, to proszę wskazać jego nazwę pliku.

complexType IdentyfikacjaEmitentaPrawMajatkowychTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Kraj
used by	element  IdentyfikacjaPrawMajatkowychTyp/Emitent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja emitenta praw majatkowych

element IdentyfikacjaEmitentaPrawMajatkowychTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorEmitentaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator emitenta praw majątkowych documentation Identyfikacja emitenta praw majątkowych za pomocą następujących identyfikatorów: TFI, FIO, SFIO, FIZ, ASI, ZASI, LEI, KRS, UKNF emitenta oraz brak identyfikatora.

element IdentyfikacjaEmitentaPrawMajatkowychTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa emitenta praw majątkowych documentation Nazwa własna emitenta stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaEmitentaPrawMajatkowychTyp/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kraj siedziby emitenta praw majątkowych documentation Kraj siedziby emitenta praw majątkowych

complexType IdentyfikacjaPodmiotuPosredniczacegoTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Kraj
used by	element  ZapisyPrzydzialCITyp/IdentyfikacjaPodmiotuPosredniczacego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja podmiotu pośredniczącego w oferowaniu certyfikatów

element IdentyfikacjaPodmiotuPosredniczacegoTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorDystrybutoraTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu pośredniczącego w oferowaniu certyfikatów documentation Identyfikacja podmiotu pośredniczącego za pomocą następujących identyfikatorów: TFI, FIO, SFIO, FIZ, ASI, ZASI, LEI, KRS, UKNF emitenta oraz brak identyfikatora.

element IdentyfikacjaPodmiotuPosredniczacegoTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa podmiotu pośredniczącego w oferowaniu certyfikatów documentation Nazwa własna

element IdentyfikacjaPodmiotuPosredniczacegoTyp/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kraj rezydencji podatkowej podmiotu pośredniczącego w oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych documentation Kraj rezydencji podatkowej

complexType IdentyfikacjaPrawMajatkowychTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs
children	Identyfikator Nazwa GrupaAktywow WalutaDenominacji Emitent Opis
used by	element  SposobOplaceniaTyp/IdentyfikacjaPrawMajatkowych
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then GrupaAktywow and WalutaDenominacji and Emitent and Opis else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić elementy: GrupaAktywow, WalutaDenominacji, Emitent i Opis. documentation IDENTYFIKACJAINSTRUMENTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja praw majątkowych

element IdentyfikacjaPrawMajatkowychTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorPrawaMajatkowegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator prawa majątkowego documentation Identyfikacja za pomocą następujących identyfikatorów: ISIN, FIZ (nadany przez UKNF - PLFIZ....) oraz numer księgi wieczystej. W przypadku braku powyższych identyfikatorów należy wpisać "BRAK" i uzupełnić pozostałe pola. W przyszłości wprowadzony zostanie kod UKNF dla instrumentów finansowych nieposiadających zewnętrznych identyfikatorów.

element IdentyfikacjaPrawMajatkowychTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa prawa majątkowego documentation Nazwa własna prawa majątkowego stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaPrawMajatkowychTyp/GrupaAktywow

diagram
type	GrupyAktywowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego documentation Podstawowa klasyfikacja aktywów

element IdentyfikacjaPrawMajatkowychTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty (ISO 4217). documentation W przypadku instrumentów dłużnych, udziałowych, pożyczek i weksli, depozytów i środków pieniężnych oraz pozostałych lokat waluta denominacji to waluta, w której wyrażony jest nominał instrumentu finansowego. W przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa jest to waluta funduszu (ang. base currency). W przypadku instrumentów pochodnych jest to waluta, w której fundusz otrzyma przepływ pieniężny przy rozliczeniu (w przypadku rozliczenia gotówkowego) lub waluta, w której denominowany jest instrument bazowy (w przypadku rozliczenia fizycznego). W przypadku wierzytelności jest to waluta, w której wyrażone są wierzytelności będące składową pakietu wierzytelności. Jeśli pakiet wierzytelności obejmujące wierzytelności w wielu walutach, należy wskazać walutę dominującą. W przypadku nieruchomości i innych składników aktywów, dla których nie da się wskazać waluty denominacji, należy wpisać "XXX".

element IdentyfikacjaPrawMajatkowychTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaPrawMajatkowychTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent/wystawca

element IdentyfikacjaPrawMajatkowychTyp/Opis

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Opis prawa majątkowego documentation Opis pozwalający jednoznacznie zidentyfikować/uporządkować dane aktywo

complexType NaglowekTyp

diagram
type	restriction of NaglowekTypAbs
properties	base  NaglowekTypAbs
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu NazwaFunduszuSubfunduszu IdentyfikatorDostawcyDanych DzienZdarzenia CzyKorekta
used by	element  SprawozdanieTyp/Naglowek
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyFunduszWLikwidacji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

attribute NaglowekTyp/@CzyFunduszWLikwidacji

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  required
annotation	documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji

element NaglowekTyp/IdentyfikatorZarzadzajacego

diagram
type	tpp:IdentyfikatorZarzadzajacegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator krajowy towarzystwa lub identyfikator likwidatora documentation Identyfikator krajowy towarzystwa lub identyfikator likwidatora

element NaglowekTyp/NazwaZarzadzajacego

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa towarzystwa lub likwidatora documentation Nazwa towarzystwa lub likwidatora

element NaglowekTyp/IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu

diagram
type	IdentyfikatorFIZTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  PLFIZ[0-9]{6,6}
annotation	documentation Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu documentation Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu

element NaglowekTyp/NazwaFunduszuSubfunduszu

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa funduszu lub subfunduszu documentation Nazwa funduszu lub subfunduszu

element NaglowekTyp/IdentyfikatorDostawcyDanych

diagram
type	tpp:IdentyfikatorDostawcyDanychTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator dostawcy danych documentation Identyfikator podmiotu, który przygotował dane dla podmiotu raportującego

element NaglowekTyp/DzienZdarzenia

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień zdarzenia documentation Dzień zdarzenia - odpowiednio: 1a) w przypadku wykupu certyfikatów inwestycyjnych - dzień wykupienia CI (dzień zmiany na rejestrze) 1b) w przypadku upływu dnia wykupu, w którym nie został zrealizowany wykup certyfikatów inwestycyjnych - dzień wykupu CI 2) w przypadku zakończenia zapisów na certyfikaty inwestycyjne i przydziału certyfikatów inwestycyjnych - dzień przydziału CI 3) w przypadku dokonania przez towarzystwo dopłaty do kapitału funduszu - dzień wpłynięcia środków na rachunek funduszu 4) w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych niezwiązane z wykupem - dzień umorzenia CI

element NaglowekTyp/CzyKorekta

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  0|1
annotation	documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta

complexType OperacjeZblizonejWartosciTyp

diagram
type	restriction of OperacjeZblizonejWartosciTypAbs
properties	base  OperacjeZblizonejWartosciTypAbs
children	LiczbaCIZblizonaWartosc
used by	elements  WykupNiezrealizowanyWykupTyp/OperacjeZblizonejWartosci ZapisyPrzydzialCITyp/OperacjeZblizonejWartosci DoplataDoKapitaluFunduszu/OperacjeZblizonejWartosci
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation OperacjeZblizonejWartosciOznaczenie   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Oznaczenie rodzaju operacji na certyfikatach inwestycyjnych polegających na jednoczesnej realizacji dyspozycji uczestnika dotyczącej wpłat i wypłat o tej samej lub zbliżonej wartości documentation Dotyczy dyspozycji wykonywanych przez ten sam podmiot (lub podmioty ze sobą powiązane) w tym samym dniu, które są sztuczne z punktu widzenia funduszu przyjmującego/realizującego dyspozycje i nie mają wpływu na jego kapitał. Podmiot/y mogą wykonywać te operacje np. ze względów rachunkowych (np. operacje techniczne UFK).
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@OperacjeZblizonejWartosciOznaczenie = true()) then LiczbaCIZblizonaWartosc > 0 else not(LiczbaCIZblizonaWartosc)  documentation Pole LiczbaCIZblizonaWartosc musi być większe od 0 dla wartości atrybutu OperacjaZblizonejWartosciOznaczenie = true oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00003
annotation	documentation Operacje zbliżonej wartości

attribute OperacjeZblizonejWartosciTyp/@OperacjeZblizonejWartosciOznaczenie

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  required
annotation	documentation Oznaczenie rodzaju operacji na certyfikatach inwestycyjnych polegających na jednoczesnej realizacji dyspozycji uczestnika dotyczącej wpłat i wypłat o tej samej lub zbliżonej wartości documentation Dotyczy dyspozycji wykonywanych przez ten sam podmiot (lub podmioty ze sobą powiązane) w tym samym dniu, które są sztuczne z punktu widzenia funduszu przyjmującego/realizującego dyspozycje i nie mają wpływu na jego kapitał. Podmiot/y mogą wykonywać te operacje np. ze względów rachunkowych (np. operacje techniczne UFK).

element OperacjeZblizonejWartosciTyp/LiczbaCIZblizonaWartosc

diagram
type	LiczbaNieujemna19.8Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba certyfikatów, o którą zmienia się kapitał, w związku z realizacją dyspozycji uczestnika dotyczącej jednoczesnej wpłaty i wypłaty o tej samej lub zbliżonej wartości documentation Dotyczy dyspozycji wykonywanych przez ten sam podmiot (lub podmioty ze sobą powiązane) w tym samym dniu, które są sztuczne z punktu widzenia funduszu przyjmującego/realizującego dyspozycje i nie mają wpływu na jego kapitał. Podmiot/y mogą wykonywać te operacje np. ze względów rachunkowych (np. operacje techniczne UFK).

complexType PropozycjaNabyciaTyp

diagram
type	restriction of PropozycjaNabyciaTypAbs
properties	base  PropozycjaNabyciaTypAbs
children	LiczbaOsob LiczbaOsobNieokreslona
used by	element  ZapisyPrzydzialCITyp/PropozycjaNabycia
annotation	documentation Propozycja nabycia

element PropozycjaNabyciaTyp/LiczbaOsob

diagram
type	LiczbaCalkowitaNieujemna19Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  0
annotation	documentation Liczba osób, do których została skierowana propozycja nabycia documentation Dotyczy emisji niepublicznej

element PropozycjaNabyciaTyp/LiczbaOsobNieokreslona

diagram
type	WskaznikLogiczny1albotrueTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  1|true
annotation	documentation Oznaczenie nieokreślonej liczby osób documentation Dotyczy emisji publicznej

complexType SposobOplaceniaTyp

diagram
type	restriction of SposobOplaceniaTypAbs
properties	base  SposobOplaceniaTypAbs
children	ProcentOplacenia IdentyfikacjaPrawMajatkowych
used by	element  ZapisyPrzydzialCITyp/ZdarzenieSeriaSposobOplacenia
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SposobOplacenia   SposobyOplaceniaCITyp   required         documentation Informacja o sposobie opłacenia jednostek uczestnictwa documentation Informacja o sposobie opłacenia jednostek uczestnictwa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(@SposobOplacenia = 'GOTOWKA') then not(IdentyfikacjaPrawMajatkowych) else IdentyfikacjaPrawMajatkowych  documentation W przypadku gotówkowego sposobu opłacenia jednostek uczestnictwa (SposobOplacenia = 'GOTOWKA') raportowanie pola IdentyfikacjaPrawMajatkowych jest zabronione. W przypadku innnego sposobu opłacenia jednostek uczestnictwa (SposobOplacenia != 'GOTOWKA') raportowanie pola IdentyfikacjaPrawMajatkowych jest obowiązkowe documentation ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00002
annotation	documentation Sposob opłacenia

attribute SposobOplaceniaTyp/@SposobOplacenia

type	SposobyOplaceniaCITyp
properties	use  required
annotation	documentation Informacja o sposobie opłacenia jednostek uczestnictwa documentation Informacja o sposobie opłacenia jednostek uczestnictwa

element SposobOplaceniaTyp/ProcentOplacenia

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Procent opłacenia documentation Procent opłacenia przydziału CI per dany sposób opłacenia

element SposobOplaceniaTyp/IdentyfikacjaPrawMajatkowych

diagram
type	IdentyfikacjaPrawMajatkowychTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	Identyfikator Nazwa GrupaAktywow WalutaDenominacji Emitent Opis
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then GrupaAktywow and WalutaDenominacji and Emitent and Opis else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić elementy: GrupaAktywow, WalutaDenominacji, Emitent i Opis. documentation IDENTYFIKACJAINSTRUMENTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja wniesionych praw majątkowych

complexType SprawozdanieTyp

diagram
type	extension of SprawozdanieTypAbs
properties	base  SprawozdanieTypAbs
children	Naglowek Dane
used by	element  Sprawozdanie
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004 if (Naglowek/@CzyFunduszWLikwidacji = true()) then not(Dane/Zdarzenie/@RodzajZdarzenia = 'PRZYDZIAL') else true()  documentation W przypadku raportu bieżącego funduszu lub subfunduszu w likwidacji zakończenie zapisów na certyfikaty inwestycyjne i przydziału certyfikatów inwestycyjnych jest niemożliwe do zaraportowania (atrybut @RodzajZdarzenia != 'PRZYDZIAL') documentation KAPITALYFIZ_00002
annotation	documentation Sprawozdanie

element SprawozdanieTyp/Naglowek

diagram
type	NaglowekTyp
properties	content  complex
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu NazwaFunduszuSubfunduszu IdentyfikatorDostawcyDanych DzienZdarzenia CzyKorekta
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyFunduszWLikwidacji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

element SprawozdanieTyp/Dane

diagram
type	DaneTyp
properties	content  complex
children	Zdarzenie
identity constraints	Name   Refer   Selector   Field(s)   Annotation unique   KAPITALYFIZ_00001      Zdarzenie   @RodzajZdarzenia   @DzienWyceny   documentation Kombinacja wartości atrybutów "RodzajZdarzenia" i "DzienWyceny" nie może się powtarzać w ramach pliku documentation Unikalność kombinacji rodzaju zdarzenia i dnia wyceny w ramach pliku
annotation	documentation Dane sprawozdania/raportu bieżącego

complexType UmorzenieCIBezZwiazkuZWykupem

diagram
type	restriction of KapitalyFIZTypAbs
properties	base  KapitalyFIZTypAbs
children	WANCI LiczbaCIZmianyKapitalu
used by	element  ZdarzenieUmorzenieCIBezZwiazkuZWykupem/ZdarzenieSeria
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta documentation Waluta serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Umorzenie CI bez zwiazku z wykupem

attribute UmorzenieCIBezZwiazkuZWykupem/@SeriaCI

type	Opis100ZnakowTyp
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  100
annotation	documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych

attribute UmorzenieCIBezZwiazkuZWykupem/@Waluta

type	WalutyPodstawoweTyp
properties	use  required
annotation	documentation Waluta documentation Waluta serii certyfikatów inwestycyjnych

element UmorzenieCIBezZwiazkuZWykupem/WANCI

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny documentation Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

element UmorzenieCIBezZwiazkuZWykupem/LiczbaCIZmianyKapitalu

diagram
type	LiczbaNieujemna19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba certyfikatów, o którą zmienia się kapitał documentation Liczba certyfikatów, o którą zmienia się kapitał

complexType WykupNiezrealizowanyWykupTyp

diagram
type	restriction of KapitalyFIZTypAbs
properties	base  KapitalyFIZTypAbs
children	WANCI LiczbaCIZmianyKapitalu OperacjeZblizonejWartosci LiczbaCIZapisWykup
used by	element  ZdarzenieWykupNiezrealizowanyWykupTyp/ZdarzenieSeria
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta documentation Waluta serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Wykup niezrealizowany wykup

attribute WykupNiezrealizowanyWykupTyp/@SeriaCI

type	Opis100ZnakowTyp
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  100
annotation	documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych

attribute WykupNiezrealizowanyWykupTyp/@Waluta

type	WalutyPodstawoweTyp
properties	use  required
annotation	documentation Waluta documentation Waluta serii certyfikatów inwestycyjnych

element WykupNiezrealizowanyWykupTyp/WANCI

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny documentation Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

element WykupNiezrealizowanyWykupTyp/LiczbaCIZmianyKapitalu

diagram
type	LiczbaNieujemna19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba certyfikatów, o którą zmienia się kapitał documentation Liczba certyfikatów, o którą zmienia się kapitał

element WykupNiezrealizowanyWykupTyp/OperacjeZblizonejWartosci

diagram
type	OperacjeZblizonejWartosciTyp
properties	content  complex
children	LiczbaCIZblizonaWartosc
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation OperacjeZblizonejWartosciOznaczenie   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Oznaczenie rodzaju operacji na certyfikatach inwestycyjnych polegających na jednoczesnej realizacji dyspozycji uczestnika dotyczącej wpłat i wypłat o tej samej lub zbliżonej wartości documentation Dotyczy dyspozycji wykonywanych przez ten sam podmiot (lub podmioty ze sobą powiązane) w tym samym dniu, które są sztuczne z punktu widzenia funduszu przyjmującego/realizującego dyspozycje i nie mają wpływu na jego kapitał. Podmiot/y mogą wykonywać te operacje np. ze względów rachunkowych (np. operacje techniczne UFK).
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@OperacjeZblizonejWartosciOznaczenie = true()) then LiczbaCIZblizonaWartosc > 0 else not(LiczbaCIZblizonaWartosc)  documentation Pole LiczbaCIZblizonaWartosc musi być większe od 0 dla wartości atrybutu OperacjaZblizonejWartosciOznaczenie = true oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00003
annotation	documentation Operacje na certyfikatach inwestycyjnych polegających na jednoczesnej realizacji dyspozycji uczestnika dotyczącej wpłat i wypłat o tej samej lub zbliżonej wartości

element WykupNiezrealizowanyWykupTyp/LiczbaCIZapisWykup

diagram
type	LiczbaNieujemna19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba certyfikatów objętych żądaniem wykupu lub certyfikatów, na które złożono zapisy documentation Liczba certyfikatów objętych żądaniem wykupu lub certyfikatów, na które złożono zapisy

complexType ZapisyPrzydzialCITyp

diagram
type	restriction of KapitalyFIZTypAbs
properties	base  KapitalyFIZTypAbs
children	WANCI LiczbaCIZmianyKapitalu OperacjeZblizonejWartosci ZdarzenieSeriaSposobOplacenia OznaczeniePierwszejEmisji LiczbaCIZapisWykup PropozycjaNabycia LiczbaOsobPrzydzial IdentyfikacjaPodmiotuPosredniczacego
used by	element  ZdarzenieZapisyPrzydzialCITyp/ZdarzenieSeria
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta documentation Waluta serii certyfikatów inwestycyjnych
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation 1 >= abs(100 - sum(./ZdarzenieSeriaSposobOplacenia/ProcentOplacenia))  documentation Suma procentu oplacenia dla poszczególnych sposobów opłacenia dla konkretnej kombinacji serii i waluty musi równać się 100 z tolerancją 1 punktu procentowego documentation KAPITALYFIZ_00004
annotation	documentation Zapisy przydzial CI

attribute ZapisyPrzydzialCITyp/@SeriaCI

type	Opis100ZnakowTyp
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  100
annotation	documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych

attribute ZapisyPrzydzialCITyp/@Waluta

type	WalutyPodstawoweTyp
properties	use  required
annotation	documentation Waluta documentation Waluta serii certyfikatów inwestycyjnych

element ZapisyPrzydzialCITyp/WANCI

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny documentation Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

element ZapisyPrzydzialCITyp/LiczbaCIZmianyKapitalu

diagram
type	LiczbaNieujemna19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba certyfikatów, o którą zmienia się kapitał documentation Liczba certyfikatów inwestycyjnych, o którą zmienia się kapitał

element ZapisyPrzydzialCITyp/OperacjeZblizonejWartosci

diagram
type	OperacjeZblizonejWartosciTyp
properties	content  complex
children	LiczbaCIZblizonaWartosc
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation OperacjeZblizonejWartosciOznaczenie   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Oznaczenie rodzaju operacji na certyfikatach inwestycyjnych polegających na jednoczesnej realizacji dyspozycji uczestnika dotyczącej wpłat i wypłat o tej samej lub zbliżonej wartości documentation Dotyczy dyspozycji wykonywanych przez ten sam podmiot (lub podmioty ze sobą powiązane) w tym samym dniu, które są sztuczne z punktu widzenia funduszu przyjmującego/realizującego dyspozycje i nie mają wpływu na jego kapitał. Podmiot/y mogą wykonywać te operacje np. ze względów rachunkowych (np. operacje techniczne UFK).
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@OperacjeZblizonejWartosciOznaczenie = true()) then LiczbaCIZblizonaWartosc > 0 else not(LiczbaCIZblizonaWartosc)  documentation Pole LiczbaCIZblizonaWartosc musi być większe od 0 dla wartości atrybutu OperacjaZblizonejWartosciOznaczenie = true oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00003
annotation	documentation Operacje na certyfikatach inwestycyjnych polegających na jednoczesnej realizacji dyspozycji uczestnika dotyczącej wpłat i wypłat o tej samej lub zbliżonej wartości

element ZapisyPrzydzialCITyp/ZdarzenieSeriaSposobOplacenia

diagram
type	SposobOplaceniaTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	ProcentOplacenia IdentyfikacjaPrawMajatkowych
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SposobOplacenia   SposobyOplaceniaCITyp   required         documentation Informacja o sposobie opłacenia jednostek uczestnictwa documentation Informacja o sposobie opłacenia jednostek uczestnictwa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(@SposobOplacenia = 'GOTOWKA') then not(IdentyfikacjaPrawMajatkowych) else IdentyfikacjaPrawMajatkowych  documentation W przypadku gotówkowego sposobu opłacenia jednostek uczestnictwa (SposobOplacenia = 'GOTOWKA') raportowanie pola IdentyfikacjaPrawMajatkowych jest zabronione. W przypadku innnego sposobu opłacenia jednostek uczestnictwa (SposobOplacenia != 'GOTOWKA') raportowanie pola IdentyfikacjaPrawMajatkowych jest obowiązkowe documentation ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00002
annotation	documentation Informacja o sposobie opłacenia

element ZapisyPrzydzialCITyp/OznaczeniePierwszejEmisji

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Oznaczenie pierwszej emisji documentation Oznaczenie pierwszej emisji

element ZapisyPrzydzialCITyp/LiczbaCIZapisWykup

diagram
type	LiczbaNieujemna19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba certyfikatów objętych żądaniem wykupu lub certyfikatów, na które złożono zapisy documentation Liczba certyfikatów objętych żądaniem wykupu lub certyfikatów, na które złożono zapisy

element ZapisyPrzydzialCITyp/PropozycjaNabycia

diagram
type	PropozycjaNabyciaTyp
properties	content  complex
children	LiczbaOsob LiczbaOsobNieokreslona
annotation	documentation Propozycja nabycia

element ZapisyPrzydzialCITyp/LiczbaOsobPrzydzial

diagram
type	LiczbaCalkowitaNieujemna19Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  0
annotation	documentation Liczba osób, którym zostały przydzielone certyfikaty documentation Liczba osób (prawnych lub fizycznych), którym zostały przydzielone certyfikaty

element ZapisyPrzydzialCITyp/IdentyfikacjaPodmiotuPosredniczacego

diagram
type	IdentyfikacjaPodmiotuPosredniczacegoTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja podmiotu pośredniczącego w oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych

complexType ZdarzenieDoplataDoKapitaluFunduszu

diagram
type	restriction of KapitalyFIZZdarzenieTypAbs
properties	base  KapitalyFIZZdarzenieTypAbs
children	ZdarzenieSeria
used by	element  DaneTyp/Zdarzenie
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZdarzenia   ZdarzeniaKapitalyFIZRodzajZdarzeniaTyp   required         documentation Rodzaj zdarzenia DzienWyceny   DataPrzedzial2Typ   required         documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych do zdarzenia documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych (WANCI) do zdarzenia
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI) and @Waluta = $other/@Waluta) and generate-id() != generate-id($other)]))  documentation Kombinacja wartości atrybutów SeriaCI i Waluta nie może się powtarzać w ramach zdarzenia. Wielkość liter nie jest uwzględniana. documentation ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00001
annotation	documentation Zdarzenie doplata do kapitalu funduszu

attribute ZdarzenieDoplataDoKapitaluFunduszu/@RodzajZdarzenia

type	ZdarzeniaKapitalyFIZRodzajZdarzeniaTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj zdarzenia

attribute ZdarzenieDoplataDoKapitaluFunduszu/@DzienWyceny

type	DataPrzedzial2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych do zdarzenia documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych (WANCI) do zdarzenia

element ZdarzenieDoplataDoKapitaluFunduszu/ZdarzenieSeria

diagram
type	DoplataDoKapitaluFunduszu
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	WANCI LiczbaCIZmianyKapitalu OperacjeZblizonejWartosci KwotaDoplatyDoKapitalu PrzyczynaDoplatyDoKapitalu
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta documentation Waluta serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu

complexType ZdarzenieUmorzenieCIBezZwiazkuZWykupem

diagram
type	restriction of KapitalyFIZZdarzenieTypAbs
properties	base  KapitalyFIZZdarzenieTypAbs
children	ZdarzenieSeria
used by	element  DaneTyp/Zdarzenie
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZdarzenia   ZdarzeniaKapitalyFIZRodzajZdarzeniaTyp   required         documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia DzienWyceny   DataPrzedzial2Typ   required         documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych do zdarzenia documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych (WANCI) do zdarzenia
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI) and @Waluta = $other/@Waluta) and generate-id() != generate-id($other)]))  documentation Kombinacja wartości atrybutów SeriaCI i Waluta nie może się powtarzać w ramach zdarzenia. Wielkość liter nie jest uwzględniana. documentation ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00001
annotation	documentation Zdarzenie umorzenie CI bez zwiazku z wykupem

attribute ZdarzenieUmorzenieCIBezZwiazkuZWykupem/@RodzajZdarzenia

type	ZdarzeniaKapitalyFIZRodzajZdarzeniaTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia

attribute ZdarzenieUmorzenieCIBezZwiazkuZWykupem/@DzienWyceny

type	DataPrzedzial2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych do zdarzenia documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych (WANCI) do zdarzenia

element ZdarzenieUmorzenieCIBezZwiazkuZWykupem/ZdarzenieSeria

diagram
type	UmorzenieCIBezZwiazkuZWykupem
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	WANCI LiczbaCIZmianyKapitalu
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta documentation Waluta serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu

complexType ZdarzenieWykupNiezrealizowanyWykupTyp

diagram
type	restriction of KapitalyFIZZdarzenieTypAbs
properties	base  KapitalyFIZZdarzenieTypAbs
children	ZdarzenieSeria
used by	element  DaneTyp/Zdarzenie
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZdarzenia   ZdarzeniaKapitalyFIZRodzajZdarzeniaTyp   required         documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia DzienWyceny   DataPrzedzial2Typ   required         documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych do zdarzenia documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych (WANCI) do zdarzenia
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI) and @Waluta = $other/@Waluta) and generate-id() != generate-id($other)]))  documentation Kombinacja wartości atrybutów SeriaCI i Waluta nie może się powtarzać w ramach zdarzenia. Wielkość liter nie jest uwzględniana. documentation ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00001
annotation	documentation Zdarzenie wykup niezrealizowany wykup

attribute ZdarzenieWykupNiezrealizowanyWykupTyp/@RodzajZdarzenia

type	ZdarzeniaKapitalyFIZRodzajZdarzeniaTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia

attribute ZdarzenieWykupNiezrealizowanyWykupTyp/@DzienWyceny

type	DataPrzedzial2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych do zdarzenia documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych (WANCI) do zdarzenia

element ZdarzenieWykupNiezrealizowanyWykupTyp/ZdarzenieSeria

diagram
type	WykupNiezrealizowanyWykupTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	WANCI LiczbaCIZmianyKapitalu OperacjeZblizonejWartosci LiczbaCIZapisWykup
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta documentation Waluta serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu

complexType ZdarzenieZapisyPrzydzialCITyp

diagram
type	restriction of KapitalyFIZZdarzenieTypAbs
properties	base  KapitalyFIZZdarzenieTypAbs
children	ZdarzenieSeria
used by	element  DaneTyp/Zdarzenie
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZdarzenia   ZdarzeniaKapitalyFIZRodzajZdarzeniaTyp   required         documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia DzienWyceny   DataPrzedzial2Typ   required         documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych do zdarzenia documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych (WANCI) do zdarzenia
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI) and @Waluta = $other/@Waluta) and generate-id() != generate-id($other)]))  documentation Kombinacja wartości atrybutów SeriaCI i Waluta nie może się powtarzać w ramach zdarzenia. Wielkość liter nie jest uwzględniana. documentation ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00001
annotation	documentation Zdarzenie zapisy przydzial CI

attribute ZdarzenieZapisyPrzydzialCITyp/@RodzajZdarzenia

type	ZdarzeniaKapitalyFIZRodzajZdarzeniaTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia

attribute ZdarzenieZapisyPrzydzialCITyp/@DzienWyceny

type	DataPrzedzial2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych do zdarzenia documentation Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych (WANCI) do zdarzenia

element ZdarzenieZapisyPrzydzialCITyp/ZdarzenieSeria

diagram
type	ZapisyPrzydzialCITyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	WANCI LiczbaCIZmianyKapitalu OperacjeZblizonejWartosci ZdarzenieSeriaSposobOplacenia OznaczeniePierwszejEmisji LiczbaCIZapisWykup PropozycjaNabycia LiczbaOsobPrzydzial IdentyfikacjaPodmiotuPosredniczacego
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta documentation Waluta serii certyfikatów inwestycyjnych
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation 1 >= abs(100 - sum(./ZdarzenieSeriaSposobOplacenia/ProcentOplacenia))  documentation Suma procentu oplacenia dla poszczególnych sposobów opłacenia dla konkretnej kombinacji serii i waluty musi równać się 100 z tolerancją 1 punktu procentowego documentation KAPITALYFIZ_00004
identity constraints	Name   Refer   Selector   Field(s)   Annotation key   KAPITALYFIZ_00003      ZdarzenieSeriaSposobOplacenia   @SposobOplacenia   documentation Wartość atrybutu "SposobOplacenia" nie może się powtarzać w ramach kombinacji atrybutów "SeriaCI" oraz "Waluta" documentation Unikalność sposobu opłacenia w ramach kombinacji serii i waluty certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy