Schema knf.fi.NieprawidlowosciWyceny.xsd

schema location:	..\xsd\knf.fi.NieprawidlowosciWyceny.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified

Elements	Complex types
Sprawozdanie	BlednaWycenaTyp
	DaneTyp
	NaglowekTyp
	NiedokonanieWycenyTyp
	SposobRozliczeniaTyp
	SprawozdanieTyp
	ZdarzenieBlednaWycenaTyp
	ZdarzenieNiedokonanieWycenyTyp

element Sprawozdanie

diagram
type	SprawozdanieTyp
properties	content  complex
children	Naglowek Dane
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004 every $valuation_day in Dane/Zdarzenie/@DzienWyceny satisfies Naglowek/DzienZdarzenia >= $valuation_day  documentation Dzień wyceny nie może być późniejszy niż dzień zdarzenia z elementu Naglowek documentation NIEPRAWIDLOWOSCIWYCENY_00002
annotation	documentation Raport bieżący funduszu inwestycyjnego (Załącznik nr 12 Punkt 6) / raport bieżący funduszu inwestycyjnego w likwidacji (Załącznik nr 18 Punkt 3) documentation Nieprawidłowości dotyczące ustalania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny / Informacje o nieprawidłowościach dotyczących ustalania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny

complexType BlednaWycenaTyp

diagram
type	restriction of NieprawidlowosciWycenyTypAbs
properties	base  NieprawidlowosciWycenyTypAbs
children	PoprawneWanjuWanci BledneWanjuWanci LiczbaJUZbycieCIEmisja LiczbaJUOdkupCIUmorzenie CzyRozliczono SposobRozliczenia PrzyczynaZdarzenia
used by	element  ZdarzenieBlednaWycenaTyp/KategoriaJUSeriaCI
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation KategoriaJUSeriaCIOznaczenie   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Kategoria jednostki uczestnictwa albo seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Kategoria jednostki uczestnictwa albo seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta wyceny documentation Waluta wyceny kategorii jednostki uczestnictwa albo serii certyfikatu inwestycyjnego
annotation	documentation Blędna wycena

attribute BlednaWycenaTyp/@KategoriaJUSeriaCIOznaczenie

type	Opis100ZnakowTyp
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  100
annotation	documentation Kategoria jednostki uczestnictwa albo seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Kategoria jednostki uczestnictwa albo seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu

attribute BlednaWycenaTyp/@Waluta

type	WalutyPodstawoweTyp
properties	use  required
annotation	documentation Waluta wyceny documentation Waluta wyceny kategorii jednostki uczestnictwa albo serii certyfikatu inwestycyjnego

element BlednaWycenaTyp/PoprawneWanjuWanci

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Poprawna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny documentation Poprawna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny

element BlednaWycenaTyp/BledneWanjuWanci

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Błędna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny documentation Błędna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny

element BlednaWycenaTyp/LiczbaJUZbycieCIEmisja

diagram
type	LiczbaNieujemna19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba jednostek uczestnictwa zbytych albo certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych po błędnej wycenie documentation Liczba jednostek uczestnictwa zbytych albo certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych po błędnej wycenie

element BlednaWycenaTyp/LiczbaJUOdkupCIUmorzenie

diagram
type	LiczbaNieujemna19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba jednostek uczestnictwa odkupionych albo certyfikatów inwestycyjnych umorzonych po błędnej wycenie documentation Liczba jednostek uczestnictwa odkupionych albo certyfikatów inwestycyjnych umorzonych po błędnej wycenie

element BlednaWycenaTyp/CzyRozliczono

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Czy nastąpiło rozliczenie z uczestnikami lub z funduszem w przypadku wystąpienia błędnej wyceny (Tak/Nie) documentation Czy nastąpiło całkowite rozliczenie z uczestnikami lub z funduszem w przypadku wystąpienia błędnej wyceny (Tak/Nie) documentation Jeśli na dzień sporządzania raportu nie doszło do pełnego rozliczenia (z wszystkimi uczestnikami lub całkowicie z funduszem), to należy wpisać Nie.

element BlednaWycenaTyp/SposobRozliczenia

diagram
type	SposobRozliczeniaTyp
properties	content  complex
children	ZFunduszem ZFunduszemOpis ZUczestnikami ZUczestnikamiOpis
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (ZFunduszem = 'INNY') then ZFunduszemOpis else true()  documentation Pole ZFunduszemOpis obowiązkowe dla ZFunduszem = 'INNY' documentation WYCENABRAKBLEDNA_00002 if (ZUczestnikami = 'INNY') then ZUczestnikamiOpis else true()  documentation Pole ZUczestnikamiOpis obowiązkowe dla ZUczestnikami = 'INNY' documentation WYCENABRAKBLEDNA_00003
annotation	documentation Sposób rozliczenia z uczestnikami funduszu lub z funduszem, w przypadku zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa albo wyemitowania lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych po błędnej wycenie

element BlednaWycenaTyp/PrzyczynaZdarzenia

diagram
type	Opis5000ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  5000
annotation	documentation Przyczyna wystąpienia zdarzenia documentation Przyczyna wystąpienia zdarzenia (nieprawidłowości)

complexType DaneTyp

diagram
children	Zdarzenie
used by	element  SprawozdanieTyp/Dane
annotation	documentation Dane sprawozdania

element DaneTyp/Zdarzenie

diagram
type	NieprawidlowosciWycenyZdarzenieTypAbs
type alternatives	Test  XPathDefaultNs  Type  Annotation @RodzajZdarzenia = 'BLEDNA_WYCENA'    ZdarzenieBlednaWycenaTyp documentation Alternative dla @RodzajZdarzenia = 'BLEDNA_WYCENA' @RodzajZdarzenia = 'NIEDOKONANIE_WYCENY'    ZdarzenieNiedokonanieWycenyTyp documentation Alternative dla @RodzajZdarzenia = 'NIEDOKONANIE_WYCENY'
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	KategoriaJUSeriaCI
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZdarzenia   ZdarzeniaNieprawidlowosciWycenyRodzajZdarzeniaTyp   required         documentation Rodzaj zdarzenia DzienWyceny   DataPrzedzial2Typ   required         documentation Dzień wyceny
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation not(exists(KategoriaJUSeriaCI[some $other in ../KategoriaJUSeriaCI satisfies (upper-case(@KategoriaJUSeriaCIOznaczenie) = upper-case($other/@KategoriaJUSeriaCIOznaczenie) and @Waluta = $other/@Waluta) and generate-id() != generate-id($other)]))  documentation Kombinacja wartości atrybutów KategoriaJUSeriaCIOznaczenie i Waluta nie może się powtarzać w ramach zdarzenia. Wielkość liter nie jest uwzględniana. documentation WYCENABRAKBLEDNA_00001
annotation	documentation Zdarzenie

complexType NaglowekTyp

diagram
type	restriction of NaglowekTypAbs
properties	base  NaglowekTypAbs
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu NazwaFunduszuSubfunduszu IdentyfikatorDostawcyDanych DzienZdarzenia CzyKorekta
used by	element  SprawozdanieTyp/Naglowek
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyFunduszWLikwidacji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

attribute NaglowekTyp/@CzyFunduszWLikwidacji

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  required
annotation	documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji

element NaglowekTyp/IdentyfikatorZarzadzajacego

diagram
type	tpp:IdentyfikatorZarzadzajacegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator krajowy towarzystwa lub identyfikator likwidatora documentation Identyfikator krajowy towarzystwa lub identyfikator likwidatora

element NaglowekTyp/NazwaZarzadzajacego

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa towarzystwa lub likwidatora documentation Nazwa towarzystwa lub likwidatora

element NaglowekTyp/IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu

diagram
type	tpp:IdentyfikatorFIOSFIOFIZTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu documentation Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu

element NaglowekTyp/NazwaFunduszuSubfunduszu

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa funduszu lub subfunduszu documentation Nazwa funduszu lub subfunduszu

element NaglowekTyp/IdentyfikatorDostawcyDanych

diagram
type	tpp:IdentyfikatorDostawcyDanychTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator dostawcy danych documentation Identyfikator podmiotu, który przygotował dane dla podmiotu raportującego

element NaglowekTyp/DzienZdarzenia

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień zdarzenia documentation Dzień powzięcia informacji o zdarzeniu

element NaglowekTyp/CzyKorekta

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  0|1
annotation	documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta

complexType NiedokonanieWycenyTyp

diagram
type	restriction of NieprawidlowosciWycenyTypAbs
properties	base  NieprawidlowosciWycenyTypAbs
children	PrzyczynaZdarzenia
used by	element  ZdarzenieNiedokonanieWycenyTyp/KategoriaJUSeriaCI
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation KategoriaJUSeriaCIOznaczenie   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Kategoria jednostki uczestnictwa albo seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Kategoria jednostki uczestnictwa albo seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta wyceny documentation Waluta wyceny kategorii jednostki uczestnictwa albo serii certyfikatu inwestycyjnego
annotation	documentation Niedokonanie wyceny

attribute NiedokonanieWycenyTyp/@KategoriaJUSeriaCIOznaczenie

type	Opis100ZnakowTyp
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  100
annotation	documentation Kategoria jednostki uczestnictwa albo seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Kategoria jednostki uczestnictwa albo seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu

attribute NiedokonanieWycenyTyp/@Waluta

type	WalutyPodstawoweTyp
properties	use  required
annotation	documentation Waluta wyceny documentation Waluta wyceny kategorii jednostki uczestnictwa albo serii certyfikatu inwestycyjnego

element NiedokonanieWycenyTyp/PrzyczynaZdarzenia

diagram
type	Opis5000ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  5000
annotation	documentation Przyczyna wystąpienia zdarzenia documentation Przyczyna wystąpienia zdarzenia (nieprawidłowości)

complexType SposobRozliczeniaTyp

diagram
type	restriction of SposobRozliczeniaTypAbs
properties	base  SposobRozliczeniaTypAbs
children	ZFunduszem ZFunduszemOpis ZUczestnikami ZUczestnikamiOpis
used by	element  BlednaWycenaTyp/SposobRozliczenia
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (ZFunduszem = 'INNY') then ZFunduszemOpis else true()  documentation Pole ZFunduszemOpis obowiązkowe dla ZFunduszem = 'INNY' documentation WYCENABRAKBLEDNA_00002 if (ZUczestnikami = 'INNY') then ZUczestnikamiOpis else true()  documentation Pole ZUczestnikamiOpis obowiązkowe dla ZUczestnikami = 'INNY' documentation WYCENABRAKBLEDNA_00003
annotation	documentation Sposób rozliczenia

element SposobRozliczeniaTyp/ZFunduszem

diagram
type	SposobyRozliczenBlednaWycenaFunduszTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Sposób rozliczenia z funduszem, w przypadku zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa albo wyemitowania lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych po błędnej wycenie documentation Sposób rozliczenia z funduszem, w przypadku zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa albo wyemitowania lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych po błędnej wycenie

element SposobRozliczeniaTyp/ZFunduszemOpis

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Opis sposobu rozliczenia z funduszem documentation Opis sposobu rozliczenia z funduszem

element SposobRozliczeniaTyp/ZUczestnikami

diagram
type	SposobyRozliczenBlednaWycenaUczestnicyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Sposób rozliczenia z uczestnikami funduszu, w przypadku zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa albo wyemitowania lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych po błędnej wycenie documentation Sposób rozliczenia z uczestnikami funduszu, w przypadku zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa albo wyemitowania lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych po błędnej wycenie

element SposobRozliczeniaTyp/ZUczestnikamiOpis

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Opis sposobu rozliczenia z uczestnikami documentation Opis sposobu rozliczenia z uczestnikami

complexType SprawozdanieTyp

diagram
type	extension of SprawozdanieTypAbs
properties	base  SprawozdanieTypAbs
children	Naglowek Dane
used by	element  Sprawozdanie
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004 every $valuation_day in Dane/Zdarzenie/@DzienWyceny satisfies Naglowek/DzienZdarzenia >= $valuation_day  documentation Dzień wyceny nie może być późniejszy niż dzień zdarzenia z elementu Naglowek documentation NIEPRAWIDLOWOSCIWYCENY_00002
annotation	documentation Sprawozdanie

element SprawozdanieTyp/Naglowek

diagram
type	NaglowekTyp
properties	content  complex
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu NazwaFunduszuSubfunduszu IdentyfikatorDostawcyDanych DzienZdarzenia CzyKorekta
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyFunduszWLikwidacji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

element SprawozdanieTyp/Dane

diagram
type	DaneTyp
properties	content  complex
children	Zdarzenie
identity constraints	Name   Refer   Selector   Field(s)   Annotation unique   NIEPRAWIDLOWOSCIWYCENY_00001      Zdarzenie   @RodzajZdarzenia   @DzienWyceny   documentation Kombinacja wartości atrybutów RodzajZdarzenia i DzienWyceny nie może się powtarzać w ramach pliku documentation Unikalność kombinacji rodzaju zdarzenia i dnia wyceny w ramach pliku
annotation	documentation Dane sprawozdania

complexType ZdarzenieBlednaWycenaTyp

diagram
type	restriction of NieprawidlowosciWycenyZdarzenieTypAbs
properties	base  NieprawidlowosciWycenyZdarzenieTypAbs
children	KategoriaJUSeriaCI
used by	element  DaneTyp/Zdarzenie
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZdarzenia   ZdarzeniaNieprawidlowosciWycenyRodzajZdarzeniaTyp   required         documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia (nieprawidłowości) dotyczący ustalania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny DzienWyceny   DataPrzedzial2Typ   required         documentation Dzień wyceny documentation Dzień wyceny, w którym doszło do zdarzenia (nieprawidłowości)
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation not(exists(KategoriaJUSeriaCI[some $other in ../KategoriaJUSeriaCI satisfies (upper-case(@KategoriaJUSeriaCIOznaczenie) = upper-case($other/@KategoriaJUSeriaCIOznaczenie) and @Waluta = $other/@Waluta) and generate-id() != generate-id($other)]))  documentation Kombinacja wartości atrybutów KategoriaJUSeriaCIOznaczenie i Waluta nie może się powtarzać w ramach zdarzenia. Wielkość liter nie jest uwzględniana. documentation WYCENABRAKBLEDNA_00001
annotation	documentation Zdarzenie błędna wycena

attribute ZdarzenieBlednaWycenaTyp/@RodzajZdarzenia

type	ZdarzeniaNieprawidlowosciWycenyRodzajZdarzeniaTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia (nieprawidłowości) dotyczący ustalania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny

attribute ZdarzenieBlednaWycenaTyp/@DzienWyceny

type	DataPrzedzial2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień wyceny documentation Dzień wyceny, w którym doszło do zdarzenia (nieprawidłowości)

element ZdarzenieBlednaWycenaTyp/KategoriaJUSeriaCI

diagram
type	BlednaWycenaTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	PoprawneWanjuWanci BledneWanjuWanci LiczbaJUZbycieCIEmisja LiczbaJUOdkupCIUmorzenie CzyRozliczono SposobRozliczenia PrzyczynaZdarzenia
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation KategoriaJUSeriaCIOznaczenie   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Kategoria jednostki uczestnictwa albo seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Kategoria jednostki uczestnictwa albo seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta wyceny documentation Waluta wyceny kategorii jednostki uczestnictwa albo serii certyfikatu inwestycyjnego
annotation	documentation Kategoria jednostki uczestnictwa albo seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu

complexType ZdarzenieNiedokonanieWycenyTyp

diagram
type	restriction of NieprawidlowosciWycenyZdarzenieTypAbs
properties	base  NieprawidlowosciWycenyZdarzenieTypAbs
children	KategoriaJUSeriaCI
used by	element  DaneTyp/Zdarzenie
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZdarzenia   ZdarzeniaNieprawidlowosciWycenyRodzajZdarzeniaTyp   required         documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia (nieprawidłowości) dotyczący ustalania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny DzienWyceny   DataPrzedzial2Typ   required         documentation Dzień wyceny documentation Dzień wyceny, w którym doszło do zdarzenia (nieprawidłowości)
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation not(exists(KategoriaJUSeriaCI[some $other in ../KategoriaJUSeriaCI satisfies (upper-case(@KategoriaJUSeriaCIOznaczenie) = upper-case($other/@KategoriaJUSeriaCIOznaczenie) and @Waluta = $other/@Waluta) and generate-id() != generate-id($other)]))  documentation Kombinacja wartości atrybutów KategoriaJUSeriaCIOznaczenie i Waluta nie może się powtarzać w ramach zdarzenia. Wielkość liter nie jest uwzględniana. documentation WYCENABRAKBLEDNA_00001
annotation	documentation Zdarzenie niedokonanie wyceny

attribute ZdarzenieNiedokonanieWycenyTyp/@RodzajZdarzenia

type	ZdarzeniaNieprawidlowosciWycenyRodzajZdarzeniaTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia (nieprawidłowości) dotyczący ustalania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny

attribute ZdarzenieNiedokonanieWycenyTyp/@DzienWyceny

type	DataPrzedzial2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień wyceny documentation Dzień wyceny, w którym doszło do zdarzenia (nieprawidłowości)

element ZdarzenieNiedokonanieWycenyTyp/KategoriaJUSeriaCI

diagram
type	NiedokonanieWycenyTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	PrzyczynaZdarzenia
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation KategoriaJUSeriaCIOznaczenie   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Kategoria jednostki uczestnictwa albo seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu documentation Kategoria jednostki uczestnictwa albo seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta wyceny documentation Waluta wyceny kategorii jednostki uczestnictwa albo serii certyfikatu inwestycyjnego
annotation	documentation Kategoria jednostki uczestnictwa albo seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy