Schema knf.tfi.TransakcjePowiazane.xsd

schema location:	..\xsd\knf.tfi.TransakcjePowiazane.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified

Elements	Complex types
Sprawozdanie	DaneTyp
	IdentyfikacjaEmitentaTyp
	IdentyfikacjaKontrahentaTyp
	IdentyfikacjaLokatyTyp
	NaglowekTyp
	SprawozdanieTyp
	TransakcjaTyp
	TransakcjeFunduszuTyp

element Sprawozdanie

diagram
type	SprawozdanieTyp
properties	content  complex
children	Naglowek Dane
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004 every $transaction_date in Dane/TransakcjeFunduszu/Transakcja/DataZawarcia satisfies $transaction_date = Naglowek/DzienZdarzenia  documentation Data zawarcia transakcji musi odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia documentation TRANSAKCJEPOWIAZANE_00001
annotation	documentation Raport bieżący towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Załącznik nr 3  Punkt 7) documentation Zawarcie przez zarządzany fundusz inwestycyjny, fundusz zagraniczny lub unijny AFI umowy, której przedmiotem są papiery wartościowe lub prawa majątkowe, z innym funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym lub unijnym AFI zarządzanym przez to samo towarzystwo lub z towarzystwem, które zarządza tymi funduszami, działającym we własnym imieniu na rachunek zbiorczego portfela papierów wartościowych, lub zawarcie takiej umowy z klientem, dla którego towarzystwo wykonuje usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa ilość instrumentów finansowych

complexType DaneTyp

diagram
children	TransakcjeFunduszu
used by	element  SprawozdanieTyp/Dane
annotation	documentation Dane sprawozdania

element DaneTyp/TransakcjeFunduszu

diagram
type	TransakcjeFunduszuTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	Transakcja
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation IdentyfikatorFunduszu   tpp:IdentyfikatorFIOSFIOFIZTyp   required         documentation Identyfikator funduszu
annotation	documentation Transakcje funduszu

complexType IdentyfikacjaEmitentaTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Kraj
used by	element  IdentyfikacjaLokatyTyp/Emitent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja emitenta

element IdentyfikacjaEmitentaTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorEmitentaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator emitenta praw majątkowych documentation Identyfikacja emitenta praw majątkowych za pomocą następujących identyfikatorów: TFI, FIO, SFIO, FIZ, ASI, ZASI, LEI, KRS, UKNF emitenta oraz brak identyfikatora.

element IdentyfikacjaEmitentaTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa emitenta praw majątkowych documentation Nazwa własna emitenta stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaEmitentaTyp/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kraj siedziby emitenta praw majątkowych documentation Kraj siedziby emitenta praw majątkowych

complexType IdentyfikacjaKontrahentaTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Kraj
used by	element  TransakcjaTyp/Kontrahent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja kontrahenta

element IdentyfikacjaKontrahentaTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorKontrahentaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu documentation Identyfikacja podmioty przy pomocy następujących identyfikatorów: TFI, FIO, SFIO, FIZ, ASI, ZASI, LEI, KRS. W przypadku niewystępowania żadnego z tych kodów należy wpisać BRAK. Preferowanym identyfikatorem jest kod LEI.

element IdentyfikacjaKontrahentaTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa podmiotu documentation Nazwa własna podmiotu stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaKontrahentaTyp/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kraj siedziby podmiotu documentation Kraj siedziby podmiotu

complexType IdentyfikacjaLokatyTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs
children	Identyfikator Nazwa GrupaAktywow WalutaDenominacji Emitent Opis
used by	element  TransakcjaTyp/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then GrupaAktywow and WalutaDenominacji and Emitent and Opis else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić elementy: GrupaAktywow, WalutaDenominacji, Emitent i Opis. documentation IDENTYFIKACJAINSTRUMENTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja praw majątkowych

element IdentyfikacjaLokatyTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorInstrumentuTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator lokaty documentation Identyfikacja za pomocą następujących identyfikatorów: ISIN, UKNF instrumentu, FIO, SFIO, FIZ, numer księgi wieczystej oraz brak identyfikatora.

element IdentyfikacjaLokatyTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa lokaty documentation Nazwa własna lokaty stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaLokatyTyp/GrupaAktywow

diagram
type	GrupyAktywowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego documentation Podstawowa klasyfikacja aktywów

element IdentyfikacjaLokatyTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty (ISO 4217). documentation W przypadku instrumentów dłużnych, udziałowych, pożyczek i weksli, depozytów i środków pieniężnych oraz pozostałych lokat waluta denominacji to waluta, w której wyrażony jest nominał instrumentu finansowego. W przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa jest to waluta funduszu (ang. base currency). W przypadku instrumentów pochodnych jest to waluta, w której fundusz otrzyma przepływ pieniężny przy rozliczeniu (w przypadku rozliczenia gotówkowego) lub waluta, w której denominowany jest instrument bazowy (w przypadku rozliczenia fizycznego). W przypadku wierzytelności jest to waluta, w której wyrażone są wierzytelności będące składową pakietu wierzytelności. Jeśli pakiet wierzytelności obejmujące wierzytelności w wielu walutach, należy wskazać walutę dominującą. W przypadku nieruchomości i innych składników aktywów, dla których nie da się wskazać waluty denominacji, należy wpisać "XXX".

element IdentyfikacjaLokatyTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent/kontrahent/wystawca/pożyczkobiorca

element IdentyfikacjaLokatyTyp/Opis

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Opis prawa majątkowego documentation Opis pozwalający jednoznacznie zidentyfikować/uporządkować dane aktywo

complexType NaglowekTyp

diagram
type	restriction of NaglowekTypAbs
properties	base  NaglowekTypAbs
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorDostawcyDanych WalutaSprawozdania DzienZdarzenia CzyKorekta
used by	element  SprawozdanieTyp/Naglowek
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyFunduszWLikwidacji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   prohibited         documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

attribute NaglowekTyp/@CzyFunduszWLikwidacji

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  prohibited
annotation	documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji

element NaglowekTyp/IdentyfikatorZarzadzajacego

diagram
type	tpp:IdentyfikatorZarzadzajacegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator krajowy towarzystwa lub identyfikator likwidatora

element NaglowekTyp/NazwaZarzadzajacego

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa towarzystwa lub likwidatora

element NaglowekTyp/IdentyfikatorDostawcyDanych

diagram
type	tpp:IdentyfikatorDostawcyDanychTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator dostawcy danych documentation Identyfikator podmiotu, który przygotował dane dla podmiotu raportującego

element NaglowekTyp/WalutaSprawozdania

diagram
type	WalutyPodstawoweTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta sprawozdania, waluta w której raportowane są wartości. 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO documentation Waluta sprawozdania, waluta w której raportowane są wartości. 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO

element NaglowekTyp/DzienZdarzenia

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień zdarzenia documentation Dzień powzięcia informacji o zdarzeniu

element NaglowekTyp/CzyKorekta

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  0|1
annotation	documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta

complexType SprawozdanieTyp

diagram
type	extension of SprawozdanieTypAbs
properties	base  SprawozdanieTypAbs
children	Naglowek Dane
used by	element  Sprawozdanie
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004 every $transaction_date in Dane/TransakcjeFunduszu/Transakcja/DataZawarcia satisfies $transaction_date = Naglowek/DzienZdarzenia  documentation Data zawarcia transakcji musi odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia documentation TRANSAKCJEPOWIAZANE_00001
annotation	documentation Sprawozdanie

element SprawozdanieTyp/Naglowek

diagram
type	NaglowekTyp
properties	content  complex
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorDostawcyDanych WalutaSprawozdania DzienZdarzenia CzyKorekta
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

element SprawozdanieTyp/Dane

diagram
type	DaneTyp
properties	content  complex
children	TransakcjeFunduszu
annotation	documentation Dane raportu bieżącego

complexType TransakcjaTyp

diagram
children	InnyTypTransakcji DataZawarcia DataRozliczenia SkladnikAktywow Kontrahent Wolumen CenaJednostkowa CenaCalkowita Koszty Wartosc
used by	element  TransakcjeFunduszuTyp/Transakcja
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation TypTransakcji   TypyTransakcjiTyp   required         documentation Typ transakcji documentation Typ transakcji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI (załącznik nr 3 i 4). W przypadku wybrania wartości "INNE" należy uzupełnić pole "InnyTypTransakcji"
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@TypTransakcji = 'INNE') then InnyTypTransakcji else not(InnyTypTransakcji)  documentation Pole InnyTypTransakcji obowiązkowe w przypadku wypełnienia atrybutu: TypTransakcji wartością: 'INNE' i zabronione w przeciwnym wypadku documentation TRANSAKCJEPOWIAZANE_00002
annotation	documentation Transakcja

attribute TransakcjaTyp/@TypTransakcji

type	TypyTransakcjiTyp
properties	use  required
annotation	documentation Typ transakcji documentation Typ transakcji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI (załącznik nr 3 i 4). W przypadku wybrania wartości "INNE" należy uzupełnić pole "InnyTypTransakcji"

element TransakcjaTyp/InnyTypTransakcji

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Inny typ transakcji documentation Należy odpowiednio określić typ transakcji, stosując nadaną nazwę jednolicie w odniesieniu do pozostałych transakcji danego typu.

element TransakcjaTyp/DataZawarcia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data zawarcia transakcji documentation Data zawarcia transakcji

element TransakcjaTyp/DataRozliczenia

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Data rozliczenia transakcji documentation Data rozliczenia transakcji. W przypadku bezterminowych transakcji BSB/SBB należy wpisać 9999-12-31.

element TransakcjaTyp/SkladnikAktywow

diagram
type	IdentyfikacjaLokatyTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa GrupaAktywow WalutaDenominacji Emitent Opis
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then GrupaAktywow and WalutaDenominacji and Emitent and Opis else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić elementy: GrupaAktywow, WalutaDenominacji, Emitent i Opis. documentation IDENTYFIKACJAINSTRUMENTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja lokaty i emitenta

element TransakcjaTyp/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Kontrahent

element TransakcjaTyp/Wolumen

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wolumen transakcji documentation Lliczba składników lokat będących przedmiotem transakcji.

element TransakcjaTyp/CenaJednostkowa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Cena jednostkowa documentation Cena jednostkowa bez uwzględniania kosztów transakcyjnych wyrażona w walucie wyceny funduszu (=pole WalutaSprawozdania).

element TransakcjaTyp/CenaCalkowita

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Cena całkowita transakcji documentation Całkowita cena transakcji tj. iloczyn wolumenu i ceny jednostkowej transakcji.

element TransakcjaTyp/Koszty

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Koszty transakcyjne documentation Koszty transakcyjne danej transakcji.

element TransakcjaTyp/Wartosc

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość transakcji documentation Całkowita wartość transakcji z uwzględnieniem kosztów transakcyjnych raportowana w walucie wyceny funduszu (= pole WalutaSprawozdania).

complexType TransakcjeFunduszuTyp

diagram
children	Transakcja
used by	element  DaneTyp/TransakcjeFunduszu
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation IdentyfikatorFunduszu   tpp:IdentyfikatorFIOSFIOFIZTyp   required         documentation Identyfikator funduszu
annotation	documentation Transakcje funduszu

attribute TransakcjeFunduszuTyp/@IdentyfikatorFunduszu

type	tpp:IdentyfikatorFIOSFIOFIZTyp
properties	use  required
annotation	documentation Identyfikator funduszu

element TransakcjeFunduszuTyp/Transakcja

diagram
type	TransakcjaTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	InnyTypTransakcji DataZawarcia DataRozliczenia SkladnikAktywow Kontrahent Wolumen CenaJednostkowa CenaCalkowita Koszty Wartosc
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation TypTransakcji   TypyTransakcjiTyp   required         documentation Typ transakcji documentation Typ transakcji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI (załącznik nr 3 i 4). W przypadku wybrania wartości "INNE" należy uzupełnić pole "InnyTypTransakcji"
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@TypTransakcji = 'INNE') then InnyTypTransakcji else not(InnyTypTransakcji)  documentation Pole InnyTypTransakcji obowiązkowe w przypadku wypełnienia atrybutu: TypTransakcji wartością: 'INNE' i zabronione w przeciwnym wypadku documentation TRANSAKCJEPOWIAZANE_00002
annotation	documentation Transakcja

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy