Schema knf.fi.InformacjaUzupelniajaca.xsd

schema location:	..\xsd\knf.fi.InformacjaUzupelniajaca.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified

Elements	Complex types
Sprawozdanie	DaneTyp
	IdentyfikacjaEmitentaTyp
	IdentyfikacjaInstrumentuTyp
	IdentyfikacjaKontrahentaTyp
	NaglowekTyp
	OkresSprawozdawczyTyp
	PozyczkaPapierowKrotkaSprzedazTyp
	SprawozdanieTyp
	TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp
	ZestawieniePozyczkiPapierowKrotkaSprzedazTyp
	ZestawienieRevRepoBSBRepoSBBTyp

element Sprawozdanie

diagram
type	SprawozdanieTyp
properties	content  complex
children	Naglowek Dane
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004
annotation	documentation Sprawozdanie kwartalne funduszu inwestycyjnego (Załącznik nr 9 Punkt 3, Punkt 3.1 oraz Punkt 3.2.) documentation Informacje uzupełniające do wybranych pozycji bilansu: - zestawienie transakcji reverse repo/buy-sell back oraz repo/sell-buy back, których fundusz inwestycyjny jest stroną, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale, - zestawienie zaciągniętych pożyczek papierów wartościowych i krótkiej sprzedaży, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale

complexType DaneTyp

diagram
children	Zestawienie
used by	element  SprawozdanieTyp/Dane
annotation	documentation Dane sprawozdania

element DaneTyp/Zestawienie

diagram
type	InformacjaUzupelniajacaZestawienieTypAbs
type alternatives	Test  XPathDefaultNs  Type  Annotation @RodzajZestawienia = 'TRANSAKCJE_BSB_SBB'    ZestawienieRevRepoBSBRepoSBBTyp @RodzajZestawienia = 'ZACIAGNIETE_POZYCZKI_PAPIEROW_WARTOSCIOWYCH_KROTKA_SPRZEDAZ'    ZestawieniePozyczkiPapierowKrotkaSprzedazTyp
properties	minOcc  2 maxOcc  unbounded content  complex
children	Transakcja BrakTransakcji
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZestawienia   ZestawieniaInformacjiUzupelniajacejTyp   required         documentation Rodzaj zestawienia documentation Określenie czy zestawienie dotyczy transakcji SBB/BSB czy zaciągniętych pożyczek papierów wartościowych i krótkiej sprzedaży.
annotation	documentation Zestawienie

complexType IdentyfikacjaEmitentaTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Kraj
used by	element  IdentyfikacjaInstrumentuTyp/Emitent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja emitenta

element IdentyfikacjaEmitentaTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorEmitentaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator emitenta składnika aktywów lub instrumentu finansowego lub banku przyjmującego depozyt documentation Identyfikacja emitenta za pomocą następujących identyfikatorów: TFI, FIO, SFIO, FIZ, ASI, ZASI, LEI, KRS, UKNF emitenta oraz brak identyfikatora.

element IdentyfikacjaEmitentaTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa emitenta documentation Nazwa własna emitenta stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaEmitentaTyp/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kraj siedziby emitenta documentation Kraj siedziby emitenta

complexType IdentyfikacjaInstrumentuTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs
children	Identyfikator Nazwa GrupaAktywow WalutaDenominacji Emitent Opis
used by	elements  TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp/Instrument PozyczkaPapierowKrotkaSprzedazTyp/Instrument
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then GrupaAktywow and WalutaDenominacji and Emitent and Opis else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić elementy: GrupaAktywow, WalutaDenominacji, Emitent i Opis. documentation IDENTYFIKACJAINSTRUMENTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja instrumentu

element IdentyfikacjaInstrumentuTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorInstrumentuTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator składnika aktywów lub instrumentu finansowego documentation Identyfikacja za pomocą następujących identyfikatorów: ISIN, UKNF instrumentu, numer księgi wieczystej oraz brak identyfikatora.

element IdentyfikacjaInstrumentuTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa składnika aktywów lub instrumentu finansowego documentation Nazwa własna instrumentu stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaInstrumentuTyp/GrupaAktywow

diagram
type	GrupyAktywowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego documentation Podstawowa klasyfikacja aktywów

element IdentyfikacjaInstrumentuTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty (ISO 4217). documentation W przypadku instrumentów dłużnych, udziałowych, pożyczek i weksli, depozytów i środków pieniężnych oraz pozostałych lokat waluta denominacji to waluta, w której wyrażony jest nominał instrumentu finansowego. W przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa jest to waluta funduszu (ang. base currency). W przypadku instrumentów pochodnych jest to waluta, w której fundusz otrzyma przepływ pieniężny przy rozliczeniu (w przypadku rozliczenia gotówkowego) lub waluta, w której denominowany jest instrument bazowy (w przypadku rozliczenia fizycznego). W przypadku wierzytelności jest to waluta, w której wyrażone są wierzytelności będące składową pakietu wierzytelności. Jeśli pakiet wierzytelności obejmujące wierzytelności w wielu walutach, należy wskazać walutę dominującą. W przypadku nieruchomości i innych składników aktywów, dla których nie da się wskazać waluty denominacji, należy wpisać "XXX".

element IdentyfikacjaInstrumentuTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja emitenta składnika aktywów lub instrumentu finansowego lub banku przyjmującego depozyt

element IdentyfikacjaInstrumentuTyp/Opis

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Opis składnika aktywów lub instrumentu finansowego documentation Opis pozwalający jednoznacznie zidentyfikować/uporządkować dane aktywo

complexType IdentyfikacjaKontrahentaTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Kraj
used by	elements  TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp/Kontrahent PozyczkaPapierowKrotkaSprzedazTyp/Kontrahent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja kontrahenta

element IdentyfikacjaKontrahentaTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorKontrahentaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu pośredniczącego w oferowaniu certyfikatów documentation Identyfikacja podmiotu pośredniczącego za pomocą następujących identyfikatorów: TFI, FIO, SFIO, FIZ, ASI, ZASI, LEI, KRS, UKNF emitenta oraz brak identyfikatora.

element IdentyfikacjaKontrahentaTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa podmiotu pośredniczącego w oferowaniu certyfikatów documentation Nazwa własna

element IdentyfikacjaKontrahentaTyp/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kraj rezydencji podatkowej podmiotu pośredniczącego w oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych documentation Kraj rezydencji podatkowej

complexType NaglowekTyp

diagram
type	restriction of NaglowekTypAbs
properties	base  NaglowekTypAbs
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu NazwaFunduszuSubfunduszu IdentyfikatorDostawcyDanych DzienWyceny WalutaSprawozdania OkresSprawozdawczy CzyKorekta
used by	element  SprawozdanieTyp/Naglowek
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyFunduszWLikwidacji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   prohibited         documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

attribute NaglowekTyp/@CzyFunduszWLikwidacji

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  prohibited
annotation	documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji

element NaglowekTyp/IdentyfikatorZarzadzajacego

diagram
type	IdentyfikatorTFITyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  PLTFI[0-9]{6,6}
annotation	documentation Identyfikator krajowy towarzystwa documentation Identyfikator krajowy towarzystwa

element NaglowekTyp/NazwaZarzadzajacego

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa towarzystwa documentation Nazwa towarzystwa

element NaglowekTyp/IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu

diagram
type	tpp:IdentyfikatorFIOSFIOFIZTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu documentation Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu

element NaglowekTyp/NazwaFunduszuSubfunduszu

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa funduszu lub subfunduszu documentation Nazwa funduszu lub subfunduszu

element NaglowekTyp/IdentyfikatorDostawcyDanych

diagram
type	tpp:IdentyfikatorDostawcyDanychTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator dostawcy danych documentation Identyfikator podmiotu, który przygotował dane dla podmiotu raportującego

element NaglowekTyp/DzienWyceny

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień wyceny documentation Ostatni dzień wyceny w okresie sprawozdawczym.

element NaglowekTyp/WalutaSprawozdania

diagram
type	WalutyPodstawoweTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta wyceny funduszu, waluta w której są raportowane wartości. 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO documentation Waluta wyceny funduszu, waluta w której są raportowane wartości. 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO

element NaglowekTyp/OkresSprawozdawczy

diagram
type	OkresSprawozdawczyTyp
properties	content  complex
children	DataOd DataDo Rok Kwartal
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (DataOd and DataDo) then DataDo >= DataOd else true()  documentation DataDo musi być większa lub równa od DataOd documentation NAGLOWEK_00007 if (DataDo) then let $periods_start_dict := map { 'Q1': 1, 'Q2': 4, 'Q3': 7, 'Q4': 10, 'H1': 1, 'H2': 7 }, $periods_end_dict := map { 'Q1': 3, 'Q2': 6, 'Q3': 9, 'Q4': 12, 'H1': 6, 'H2': 12 }, $year := year-from-date(DataDo), $month := month-from-date(DataDo), $month_validation := if (Miesiac) then $month = number(Miesiac) else if (Kwartal) then $month >= $periods_start_dict(Kwartal) and $periods_end_dict(Kwartal) >= $month else if (Polrocze) then $month >= $periods_start_dict(Polrocze) and $periods_end_dict(Polrocze) >= $month else true() return $year = number(Rok) and $month_validation else true()  documentation DataDo musi zawierać się w raportowanym okresie sprawozdawczym (elementy: Rok i Polrocze/Kwartal/Miesiac) documentation NAGLOWEK_00008
annotation	documentation Okres sprawozdawczy raportu

element NaglowekTyp/CzyKorekta

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  0|1
annotation	documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta

complexType OkresSprawozdawczyTyp

diagram
type	restriction of OkresSprawozdawczyTypAbs
properties	base  OkresSprawozdawczyTypAbs
children	DataOd DataDo Rok Kwartal
used by	element  NaglowekTyp/OkresSprawozdawczy
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (DataOd and DataDo) then DataDo >= DataOd else true()  documentation DataDo musi być większa lub równa od DataOd documentation NAGLOWEK_00007 if (DataDo) then let $periods_start_dict := map { 'Q1': 1, 'Q2': 4, 'Q3': 7, 'Q4': 10, 'H1': 1, 'H2': 7 }, $periods_end_dict := map { 'Q1': 3, 'Q2': 6, 'Q3': 9, 'Q4': 12, 'H1': 6, 'H2': 12 }, $year := year-from-date(DataDo), $month := month-from-date(DataDo), $month_validation := if (Miesiac) then $month = number(Miesiac) else if (Kwartal) then $month >= $periods_start_dict(Kwartal) and $periods_end_dict(Kwartal) >= $month else if (Polrocze) then $month >= $periods_start_dict(Polrocze) and $periods_end_dict(Polrocze) >= $month else true() return $year = number(Rok) and $month_validation else true()  documentation DataDo musi zawierać się w raportowanym okresie sprawozdawczym (elementy: Rok i Polrocze/Kwartal/Miesiac) documentation NAGLOWEK_00008
annotation	documentation Okres sprawozdawczy

element OkresSprawozdawczyTyp/DataOd

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Pierwszy dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego lub inna data, jeśli raport nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego. documentation Pierwszy dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego. W przypadku raportu, który nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego, należy podać inną datę (np. datę otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu). documentation 1) Jeśli (sub)fundusz prowadzi działalność przez pełny okres sprawozdawczy (i przez cały ten okres sprawozdawczy ma otwarte księgi rachunkowe), to w raporcie z danymi za pierwszy kwartał 2024 roku powinien w polu "DataOd" wpisać "2024-01-01". 2) Jeśli (sub)fundusz otworzył księgi rachunkowe 15.03.2024, to w raporcie z danymi za pierwszy kwartał 2024 roku powinien w polu „DataOd” wpisać „2024-03-15”.

element OkresSprawozdawczyTyp/DataDo

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Ostatni dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego lub inna data, jeśli raport nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego. documentation Ostatni dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego. W przypadku raportu, który nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego, należy podać inną datę (np. datę likwidacji funduszu). documentation 1) Jeśli (sub)fundusz prowadzi działalność i przesyła raport za 3Q 2024, to w polu „DataDo” należy wpisać „2024-09-30”. 2) Jeśli (sub)fundusz otworzył likwidację 2024-09-15, to w polu „DataDo” należy wpisać „2024-09-15”.

element OkresSprawozdawczyTyp/Rok

diagram
type	OkresSprawozdawczyRokTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  202[3-9]|20[3-9][0-9]
annotation	documentation Rok, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Rok, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation 1) Jeśli (sub)fundusz prowadzi działalność i pole „DataDo” jest wypełnione „2024-03-31”, to należy wpisać „2024” w polu „Rok”. 2) Jeśli (sub)fundusz otworzył likwidację w dniu 15.03.2024 i pole „DataDo” jest wypełnione „2024-03-15”, to należy wpisać „2024” w polu „Rok”.

element OkresSprawozdawczyTyp/Kwartal

diagram
type	OkresSprawozdawczyKwartalTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  Q[1-4]
annotation	documentation Kwartał, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Kwartał, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation 1) Jeśli (sub)fundusz prowadzi działalność i pole „DataDo” jest wypełnione „2024-03-31”, to należy wpisać „Q1” w polu „Kwartal”. 2) Jeśli (sub)fundusz otworzył likwidację w dniu 15.03.2024 i pole „DataDo” jest wypełnione „2024-03-15”, to należy wpisać „Q1” w polu „Kwartal”.

complexType PozyczkaPapierowKrotkaSprzedazTyp

diagram
type	restriction of InformacjaUzupelniajacaTypAbs
properties	base  InformacjaUzupelniajacaTypAbs
children	Instrument Kontrahent LiczbaPozyczonych LiczbaKrotkaSprzedaz WartoscKursSprzedazy RynekWyceny WartoscWyceny BrakKrotkiejSprzedazy
used by	element  ZestawieniePozyczkiPapierowKrotkaSprzedazTyp/Transakcja
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajTransakcji   TransakcjeZPrzyrzeczeniemOdkupuTyp   prohibited         documentation Rodzaj Transakcji WalutaTransakcji   WalutyPodstawoweTyp   prohibited
annotation	documentation Zaciągnięta pożyczka papierów wartościowych i krótka sprzedaż

attribute PozyczkaPapierowKrotkaSprzedazTyp/@RodzajTransakcji

type	TransakcjeZPrzyrzeczeniemOdkupuTyp
properties	use  prohibited
annotation	documentation Rodzaj Transakcji

attribute PozyczkaPapierowKrotkaSprzedazTyp/@WalutaTransakcji

type	WalutyPodstawoweTyp
properties	use  prohibited

element PozyczkaPapierowKrotkaSprzedazTyp/Instrument

diagram
type	IdentyfikacjaInstrumentuTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa GrupaAktywow WalutaDenominacji Emitent Opis
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then GrupaAktywow and WalutaDenominacji and Emitent and Opis else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić elementy: GrupaAktywow, WalutaDenominacji, Emitent i Opis. documentation IDENTYFIKACJAINSTRUMENTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja instrumentu (przedmiotu transakcji)

element PozyczkaPapierowKrotkaSprzedazTyp/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja drugiej strony transakcji documentation W przypadku transakcji zawieranych na rynku międzybankowym lub innych rynkach, gdzie znana jest druga strona transakcji, należy wpisać kontrahenta. W przypadku braku znajomości drugiej strony transakcji, należy wpisać podmiot pośredniczący.

element PozyczkaPapierowKrotkaSprzedazTyp/LiczbaPozyczonych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba instrumentów będących przedmiotem pożyczki documentation Liczba instrumentów będących przedmiotem pożyczki

element PozyczkaPapierowKrotkaSprzedazTyp/LiczbaKrotkaSprzedaz

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba instrumentów będących przedmiotem krótkiej sprzedaży documentation Liczba instrumentów będących przedmiotem krótkiej sprzedaży

element PozyczkaPapierowKrotkaSprzedazTyp/WartoscKursSprzedazy

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość sprzedanych papierów wartościowych w dniu sprzedaży wg kursu sprzedaży documentation Wartość sprzedanych papierów wartościowych w dniu sprzedaży wg kursu sprzedaży

element PozyczkaPapierowKrotkaSprzedazTyp/RynekWyceny

diagram
type	MICRynkiTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Rynek wyceny documentation Rynek wyceny sprzedanych papierów wartościowych

element PozyczkaPapierowKrotkaSprzedazTyp/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość rynkowa sprzedanych papierów wartościowych na ostatni dzień wyceny documentation Wartość rynkowa sprzedanych papierów wartościowych na ostatni dzień wyceny wg. waluty sprawozdania

element PozyczkaPapierowKrotkaSprzedazTyp/BrakKrotkiejSprzedazy

diagram
type	WskaznikLogiczny1albotrueTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  1|true
annotation	documentation Oznaczenie braku krótkiej sprzedaży na datę wyceny

complexType SprawozdanieTyp

diagram
type	extension of SprawozdanieTypAbs
properties	base  SprawozdanieTypAbs
children	Naglowek Dane
used by	element  Sprawozdanie
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004
annotation	documentation Sprawozdanie

element SprawozdanieTyp/Naglowek

diagram
type	NaglowekTyp
properties	content  complex
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu NazwaFunduszuSubfunduszu IdentyfikatorDostawcyDanych DzienWyceny WalutaSprawozdania OkresSprawozdawczy CzyKorekta
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

element SprawozdanieTyp/Dane

diagram
type	DaneTyp
properties	content  complex
children	Zestawienie
identity constraints	Name   Refer   Selector   Field(s)   Annotation key   INFORMACJAUZUPELNIAJACA_00001      Zestawienie   @RodzajZestawienia   documentation Wartość atrybutu "RodzajZestawienia" nie może się powtarzać w ramach pliku documentation Unikalność rodzaju zestawienia w ramach pliku
annotation	documentation Dane sprawozdania

complexType TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp

diagram
type	restriction of InformacjaUzupelniajacaTypAbs
properties	base  InformacjaUzupelniajacaTypAbs
children	DzienZawarcia DzienOtwarcia DzienZakonczenia Instrument Liczba WartoscNominalna Kontrahent WartoscPoczatkowa WartoscKoncowa WartoscWyceny
used by	element  ZestawienieRevRepoBSBRepoSBBTyp/Transakcja
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajTransakcji   TransakcjeZPrzyrzeczeniemOdkupuTyp   required         documentation Rodzaj transakcji documentation Rodzaj transakcji z przyrzeczeniem odkupu WalutaTransakcji   WalutyTyp   required         documentation Waluta transakcji documentation Waluta transakcji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation DzienOtwarcia >= DzienZawarcia  documentation Dzień rozliczenia dla pierwszej części transakcji (DzienOtwarcia) musi być późniejszy lub taki sam jak dzień zawarcia transakcji (DzienZawarcia) documentation INFORMACJAUZUPELNIAJACA_00002 DzienZakonczenia >= DzienOtwarcia  documentation Dzień rozliczenia dla drugiej części transakcji (DzienZakonczenia) musi być późniejszy lub taki sam jak dzień rozliczenia dla pierwszej części transakcji (DzienOtwarcia) documentation INFORMACJAUZUPELNIAJACA_00003
annotation	documentation Transakcja reverse repo/buy-sell back oraz repo/sell-buy back

attribute TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp/@RodzajTransakcji

type	TransakcjeZPrzyrzeczeniemOdkupuTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj transakcji documentation Rodzaj transakcji z przyrzeczeniem odkupu

attribute TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp/@WalutaTransakcji

type	WalutyTyp
properties	use  required
annotation	documentation Waluta transakcji documentation Waluta transakcji

element TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp/DzienZawarcia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień zawarcia transakcji documentation Dzień zawarcia transakcji

element TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp/DzienOtwarcia

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Dzień rozliczenia dla pierwszej części transakcji documentation Dzień rozliczenia pierwszej nogi transakcji (z umowy)

element TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp/DzienZakonczenia

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Dzień rozliczenia dla drugiej części transakcji documentation Dzień rozliczenia drugiej nogi transakcji (z umowy). W przypadku open repo w polu DzienZakonczenia należy wpisać 9999-12-31.

element TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp/Instrument

diagram
type	IdentyfikacjaInstrumentuTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa GrupaAktywow WalutaDenominacji Emitent Opis
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then GrupaAktywow and WalutaDenominacji and Emitent and Opis else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić elementy: GrupaAktywow, WalutaDenominacji, Emitent i Opis. documentation IDENTYFIKACJAINSTRUMENTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja instrumentu (przedmiotu transakcji)

element TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp/Liczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba instrumentów będących przedmiotem transakcji documentation Liczba instrumentów będących przedmiotem transakcji

element TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp/WartoscNominalna

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość nominalna (dla instrumentów dłużnych) documentation W przypadku innych instrumentów niż instrumenty dłużne nalezy wpisać wartość 0.

element TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja drugiej strony transakcji

element TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp/WartoscPoczatkowa

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość transakcji dla pierwszej części transakcji documentation Wartość pierwszej nogi transakcji (z umowy).

element TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp/WartoscKoncowa

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość transakcji dla drugiej części transakcji documentation Łączna wartość drugiej nogi transakcji (z umowy). W przypadku open repo należy wpisać wartość z ostatniego dnia wyceny.

element TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość na ostatni dzień wyceny documentation Wartość transakcji z przyrzeczeniem odkupu na ostatni dzień wyceny w walucie sprawozdania. Suma wartości ww. transakcji w raporcie powinna zgadzać się z odpowiednimi polami w bilansie: Aktywa/TransakcjeBSB, Zobowiązania/TransakcjeSBB.

complexType ZestawieniePozyczkiPapierowKrotkaSprzedazTyp

diagram
type	restriction of InformacjaUzupelniajacaZestawienieTypAbs
properties	base  InformacjaUzupelniajacaZestawienieTypAbs
children	Transakcja BrakTransakcji
used by	element  DaneTyp/Zestawienie
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZestawienia   ZestawieniaInformacjiUzupelniajacejTyp   required         documentation Rodzaj zestawienia documentation Określenie czy zestawienie dotyczy transakcji SBB/BSB czy zaciągniętych pożyczek papierów wartościowych i krótkiej sprzedaży.
annotation	documentation Zestawienie zaciągniętych pożyczek papierów wartościowych i krótkiej sprzedaży

attribute ZestawieniePozyczkiPapierowKrotkaSprzedazTyp/@RodzajZestawienia

type	ZestawieniaInformacjiUzupelniajacejTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj zestawienia documentation Określenie czy zestawienie dotyczy transakcji SBB/BSB czy zaciągniętych pożyczek papierów wartościowych i krótkiej sprzedaży.

element ZestawieniePozyczkiPapierowKrotkaSprzedazTyp/Transakcja

diagram
type	PozyczkaPapierowKrotkaSprzedazTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	Instrument Kontrahent LiczbaPozyczonych LiczbaKrotkaSprzedaz WartoscKursSprzedazy RynekWyceny WartoscWyceny BrakKrotkiejSprzedazy
annotation	documentation Transakcja

element ZestawieniePozyczkiPapierowKrotkaSprzedazTyp/BrakTransakcji

diagram
type	WskaznikLogiczny1albotrueTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  1|true
annotation	documentation Oznaczenie braku zaciągnietych pożyczek papierów wartościowych oraz braku pozycji krótkiej sprzedaży

complexType ZestawienieRevRepoBSBRepoSBBTyp

diagram
type	restriction of InformacjaUzupelniajacaZestawienieTypAbs
properties	base  InformacjaUzupelniajacaZestawienieTypAbs
children	Transakcja BrakTransakcji
used by	element  DaneTyp/Zestawienie
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZestawienia   ZestawieniaInformacjiUzupelniajacejTyp   required         documentation Rodzaj zestawienia documentation Określenie czy zestawienie dotyczy transakcji SBB/BSB czy zaciągniętych pożyczek papierów wartościowych i krótkiej sprzedaży.
annotation	documentation Zestawienie transakcji reverse repo/buy-sell back oraz repo/sell-buy back

attribute ZestawienieRevRepoBSBRepoSBBTyp/@RodzajZestawienia

type	ZestawieniaInformacjiUzupelniajacejTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj zestawienia documentation Określenie czy zestawienie dotyczy transakcji SBB/BSB czy zaciągniętych pożyczek papierów wartościowych i krótkiej sprzedaży.

element ZestawienieRevRepoBSBRepoSBBTyp/Transakcja

diagram
type	TransakcjaRevRepoBSBRepoSBBTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	DzienZawarcia DzienOtwarcia DzienZakonczenia Instrument Liczba WartoscNominalna Kontrahent WartoscPoczatkowa WartoscKoncowa WartoscWyceny
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajTransakcji   TransakcjeZPrzyrzeczeniemOdkupuTyp   required         documentation Rodzaj transakcji documentation Rodzaj transakcji z przyrzeczeniem odkupu WalutaTransakcji   WalutyTyp   required         documentation Waluta transakcji documentation Waluta transakcji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation DzienOtwarcia >= DzienZawarcia  documentation Dzień rozliczenia dla pierwszej części transakcji (DzienOtwarcia) musi być późniejszy lub taki sam jak dzień zawarcia transakcji (DzienZawarcia) documentation INFORMACJAUZUPELNIAJACA_00002 DzienZakonczenia >= DzienOtwarcia  documentation Dzień rozliczenia dla drugiej części transakcji (DzienZakonczenia) musi być późniejszy lub taki sam jak dzień rozliczenia dla pierwszej części transakcji (DzienOtwarcia) documentation INFORMACJAUZUPELNIAJACA_00003
annotation	documentation Transakcja

element ZestawienieRevRepoBSBRepoSBBTyp/BrakTransakcji

diagram
type	WskaznikLogiczny1albotrueTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  1|true
annotation	documentation Oznaczenie braku transakcji z przyrzeczeniem odkupu

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy