Schema knf.fi.EmisjeCI.xsd

schema location:	..\xsd\knf.fi.EmisjeCI.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified

Elements	Complex types
Sprawozdanie	DaneTyp
	DokonanieWplatySeriaTyp
	DokonanieWplatyTyp
	IdentyfikacjaAgentaEmisjiTyp
	NaglowekTyp
	NiedojscieDoSkutkuSeriaTyp
	NiedojscieDoSkutkuTyp
	NiedokonanieWplatySeriaTyp
	NiedokonanieWplatyTyp
	OdstapienieOdPrzeprowadzeniaSeriaTyp
	OdstapienieOdPrzeprowadzeniaTyp
	SporzadzenieEmisjiSeriaTyp
	SporzadzenieEmisjiTyp
	SprawozdanieTyp

element Sprawozdanie

diagram
type	SprawozdanieTyp
properties	content  complex
children	Naglowek Dane
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004
annotation	documentation Raport bieżący funduszu inwestycyjnego zamkniętego (Załącznik nr 14 Punkt 2) documentation Emisja certyfikatów inwestycyjnych

complexType DaneTyp

diagram
children	Zdarzenie
used by	element  SprawozdanieTyp/Dane
annotation	documentation Dane sprawozdania

element DaneTyp/Zdarzenie

diagram
type	EmisjaFIZZdarzenieTypAbs
type alternatives	Test  XPathDefaultNs  Type  Annotation @RodzajZdarzenia = 'SPORZADZENIE_WARUNKOW_EMISJI'    SporzadzenieEmisjiTyp documentation Alternative dla @RodzajZdarzenia = 'SPORZADZENIE_WARUNKOW_EMISJI' @RodzajZdarzenia = 'ODSTAPIENIE_OD_PRZEPROWADZENIA_EMISJI'    OdstapienieOdPrzeprowadzeniaTyp documentation Alternative dla @RodzajZdarzenia = 'ODSTAPIENIE_OD_PRZEPROWADZENIA_EMISJI' @RodzajZdarzenia = 'DOKONANIE_WPLATY_CERTYFIKATY_NIEOPLACONE'    DokonanieWplatyTyp documentation Alternative dla @RodzajZdarzenia = 'DOKONANIE_WPLATY_CERTYFIKATY_NIEOPLACONE' @RodzajZdarzenia = 'NIEDOKONANIE_WPLATY_W_TERMINIE_CERTYFIKATY_NIEOPLACONE'    NiedokonanieWplatyTyp documentation Alternative dla @RodzajZdarzenia = 'NIEDOKONANIE_WPLATY_W_TERMINIE_CERTYFIKATY_NIEOPLACONE' @RodzajZdarzenia = 'NIEDOJSCIE_EMISJI_DO_SKUTKU'    NiedojscieDoSkutkuTyp documentation Alternative dla @RodzajZdarzenia = 'NIEDOJSCIE_EMISJI_DO_SKUTKU'
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	ZdarzenieSeria
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZdarzenia   ZdarzeniaEmisjeCIRodzajZdarzeniaTyp   required         documentation Rodzaj zdarzenia
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(ZdarzenieSeria/@Waluta) then not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI) and @Waluta = $other/@Waluta) and generate-id() != generate-id($other)])) else not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI)) and generate-id() != generate-id($other)]))  documentation Kombinacja wartości atrybutów SeriaCI i Waluta nie może się powtarzać w ramach rodzaju zdarzenia. W przypadku braku atrybutu Waluta wartość atrybutu SeriaCI nie może się powtarzać w ramach rodzaju zdarzenia. Wielkość liter nie jest uwzględniana. documentation ZDARZENIAEMISJECI_00001
annotation	documentation Zdarzenie

complexType DokonanieWplatySeriaTyp

diagram
type	restriction of EmisjaFIZZdarzenieSeriaTypAbs
properties	base  EmisjaFIZZdarzenieSeriaTypAbs
children	WysokoscWplaty
used by	element  DokonanieWplatyTyp/ZdarzenieSeria
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta documentation Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego OznaczeniePierwszejEmisji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   prohibited         documentation Oznaczenie pierwszej emisji documentation Oznaczenie czy to pierwsza emisja na danej serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Dokonanie wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej seria

attribute DokonanieWplatySeriaTyp/@SeriaCI

type	Opis100ZnakowTyp
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  100
annotation	documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych

attribute DokonanieWplatySeriaTyp/@Waluta

type	WalutyPodstawoweTyp
properties	use  required
annotation	documentation Waluta documentation Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego

attribute DokonanieWplatySeriaTyp/@OznaczeniePierwszejEmisji

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  prohibited
annotation	documentation Oznaczenie pierwszej emisji documentation Oznaczenie czy to pierwsza emisja na danej serii certyfikatów inwestycyjnych

element DokonanieWplatySeriaTyp/WysokoscWplaty

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wysokość wpłaty documentation Wysokość wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej

complexType DokonanieWplatyTyp

diagram
type	restriction of EmisjaFIZZdarzenieTypAbs
properties	base  EmisjaFIZZdarzenieTypAbs
children	ZdarzenieSeria
used by	element  DaneTyp/Zdarzenie
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZdarzenia   ZdarzeniaEmisjeCIRodzajZdarzeniaTyp   required         documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia dotyczącego emisji certyfikatów inwestycyjnych
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(ZdarzenieSeria/@Waluta) then not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI) and @Waluta = $other/@Waluta) and generate-id() != generate-id($other)])) else not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI)) and generate-id() != generate-id($other)]))  documentation Kombinacja wartości atrybutów SeriaCI i Waluta nie może się powtarzać w ramach rodzaju zdarzenia. W przypadku braku atrybutu Waluta wartość atrybutu SeriaCI nie może się powtarzać w ramach rodzaju zdarzenia. Wielkość liter nie jest uwzględniana. documentation ZDARZENIAEMISJECI_00001
annotation	documentation Dokonanie wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej

attribute DokonanieWplatyTyp/@RodzajZdarzenia

type	ZdarzeniaEmisjeCIRodzajZdarzeniaTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia dotyczącego emisji certyfikatów inwestycyjnych

element DokonanieWplatyTyp/ZdarzenieSeria

diagram
type	DokonanieWplatySeriaTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	WysokoscWplaty
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta documentation Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego
annotation	documentation Zdarzenie seria

complexType IdentyfikacjaAgentaEmisjiTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaPodmiotuTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Kraj
used by	element  SporzadzenieEmisjiSeriaTyp/IdentyfikacjaAgentaEmisji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja agenta emisji

element IdentyfikacjaAgentaEmisjiTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorAgentaEmisjiTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu documentation Identyfikator podmiotu

element IdentyfikacjaAgentaEmisjiTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa podmiotu documentation Nazwa własna podmiotu stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaAgentaEmisjiTyp/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kraj siedziby podmiotu documentation Kraj siedziby podmiotu

complexType NaglowekTyp

diagram
type	restriction of NaglowekTypAbs
properties	base  NaglowekTypAbs
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu NazwaFunduszuSubfunduszu IdentyfikatorDostawcyDanych DzienZdarzenia CzyKorekta
used by	element  SprawozdanieTyp/Naglowek
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyFunduszWLikwidacji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   prohibited         documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

attribute NaglowekTyp/@CzyFunduszWLikwidacji

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  prohibited
annotation	documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji

element NaglowekTyp/IdentyfikatorZarzadzajacego

diagram
type	IdentyfikatorTFITyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  PLTFI[0-9]{6,6}
annotation	documentation Identyfikator krajowy towarzystwa documentation Identyfikator krajowy towarzystwa

element NaglowekTyp/NazwaZarzadzajacego

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa towarzystwa documentation Nazwa towarzystwa

element NaglowekTyp/IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu

diagram
type	IdentyfikatorFIZTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  PLFIZ[0-9]{6} pattern  PLFIZH[0-9]{5}
annotation	documentation Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu documentation Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu

element NaglowekTyp/NazwaFunduszuSubfunduszu

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa funduszu lub subfunduszu documentation Nazwa funduszu lub subfunduszu

element NaglowekTyp/IdentyfikatorDostawcyDanych

diagram
type	tpp:IdentyfikatorDostawcyDanychTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator dostawcy danych documentation Identyfikator podmiotu, który przygotował dane dla podmiotu raportującego

element NaglowekTyp/DzienZdarzenia

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień zdarzenia documentation Dzień zdarzenia – odpowiednio: 1) w przypadku sporządzenia warunków emisji, odstąpienia od przeprowadzenia emisji -  dzień uchwały Zarządu 2) w przypadku niedojścia emisji do skutku – dzień uchwały Zarządu lub data zakończenia przyjmowania zapisów (w przypadku braku uchwały); 3) w przypadku dokonania wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej – dzień wpłaty; 4) w przypadku niedokonania w terminie wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej – dzień upływu terminu wpłaty;

element NaglowekTyp/CzyKorekta

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  0|1
annotation	documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta

complexType NiedojscieDoSkutkuSeriaTyp

diagram
type	restriction of EmisjaFIZZdarzenieSeriaTypAbs
properties	base  EmisjaFIZZdarzenieSeriaTypAbs
children	PrzyczynaZdarzenia
used by	element  NiedojscieDoSkutkuTyp/ZdarzenieSeria
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   prohibited         documentation Waluta documentation Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego OznaczeniePierwszejEmisji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   prohibited         documentation Oznaczenie pierwszej emisji documentation Oznaczenie czy to pierwsza emisja na danej serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Niedojście emisji do skutku seria

attribute NiedojscieDoSkutkuSeriaTyp/@SeriaCI

type	Opis100ZnakowTyp
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  100
annotation	documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych

attribute NiedojscieDoSkutkuSeriaTyp/@Waluta

type	WalutyPodstawoweTyp
properties	use  prohibited
annotation	documentation Waluta documentation Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego

attribute NiedojscieDoSkutkuSeriaTyp/@OznaczeniePierwszejEmisji

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  prohibited
annotation	documentation Oznaczenie pierwszej emisji documentation Oznaczenie czy to pierwsza emisja na danej serii certyfikatów inwestycyjnych

element NiedojscieDoSkutkuSeriaTyp/PrzyczynaZdarzenia

diagram
type	ZdarzeniaEmisjeCIPrzyczynaNiedojscieEmisjiDoSkutkuTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Przyczyny zdarzenia documentation Przyczyna wystąpienia zdarzenia

complexType NiedojscieDoSkutkuTyp

diagram
type	restriction of EmisjaFIZZdarzenieTypAbs
properties	base  EmisjaFIZZdarzenieTypAbs
children	ZdarzenieSeria
used by	element  DaneTyp/Zdarzenie
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZdarzenia   ZdarzeniaEmisjeCIRodzajZdarzeniaTyp   required         documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia dotyczącego emisji certyfikatów inwestycyjnych
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(ZdarzenieSeria/@Waluta) then not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI) and @Waluta = $other/@Waluta) and generate-id() != generate-id($other)])) else not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI)) and generate-id() != generate-id($other)]))  documentation Kombinacja wartości atrybutów SeriaCI i Waluta nie może się powtarzać w ramach rodzaju zdarzenia. W przypadku braku atrybutu Waluta wartość atrybutu SeriaCI nie może się powtarzać w ramach rodzaju zdarzenia. Wielkość liter nie jest uwzględniana. documentation ZDARZENIAEMISJECI_00001
annotation	documentation Niedojście emisji do skutku

attribute NiedojscieDoSkutkuTyp/@RodzajZdarzenia

type	ZdarzeniaEmisjeCIRodzajZdarzeniaTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia dotyczącego emisji certyfikatów inwestycyjnych

element NiedojscieDoSkutkuTyp/ZdarzenieSeria

diagram
type	NiedojscieDoSkutkuSeriaTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	PrzyczynaZdarzenia
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Zdarzenie seria

complexType NiedokonanieWplatySeriaTyp

diagram
type	restriction of EmisjaFIZZdarzenieSeriaTypAbs
properties	base  EmisjaFIZZdarzenieSeriaTypAbs
used by	element  NiedokonanieWplatyTyp/ZdarzenieSeria
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   prohibited         documentation Waluta documentation Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego OznaczeniePierwszejEmisji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   prohibited         documentation Oznaczenie pierwszej emisji documentation Oznaczenie czy to pierwsza emisja na danej serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Niedokonanie w terminie wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej seria

attribute NiedokonanieWplatySeriaTyp/@SeriaCI

type	Opis100ZnakowTyp
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  100
annotation	documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych

attribute NiedokonanieWplatySeriaTyp/@Waluta

type	WalutyPodstawoweTyp
properties	use  prohibited
annotation	documentation Waluta documentation Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego

attribute NiedokonanieWplatySeriaTyp/@OznaczeniePierwszejEmisji

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  prohibited
annotation	documentation Oznaczenie pierwszej emisji documentation Oznaczenie czy to pierwsza emisja na danej serii certyfikatów inwestycyjnych

complexType NiedokonanieWplatyTyp

diagram
type	restriction of EmisjaFIZZdarzenieTypAbs
properties	base  EmisjaFIZZdarzenieTypAbs
children	ZdarzenieSeria
used by	element  DaneTyp/Zdarzenie
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZdarzenia   ZdarzeniaEmisjeCIRodzajZdarzeniaTyp   required         documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia dotyczącego emisji certyfikatów inwestycyjnych
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(ZdarzenieSeria/@Waluta) then not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI) and @Waluta = $other/@Waluta) and generate-id() != generate-id($other)])) else not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI)) and generate-id() != generate-id($other)]))  documentation Kombinacja wartości atrybutów SeriaCI i Waluta nie może się powtarzać w ramach rodzaju zdarzenia. W przypadku braku atrybutu Waluta wartość atrybutu SeriaCI nie może się powtarzać w ramach rodzaju zdarzenia. Wielkość liter nie jest uwzględniana. documentation ZDARZENIAEMISJECI_00001
annotation	documentation Niedokonanie w terminie wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej

attribute NiedokonanieWplatyTyp/@RodzajZdarzenia

type	ZdarzeniaEmisjeCIRodzajZdarzeniaTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia dotyczącego emisji certyfikatów inwestycyjnych

element NiedokonanieWplatyTyp/ZdarzenieSeria

diagram
type	NiedokonanieWplatySeriaTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Zdarzenie seria

complexType OdstapienieOdPrzeprowadzeniaSeriaTyp

diagram
type	restriction of EmisjaFIZZdarzenieSeriaTypAbs
properties	base  EmisjaFIZZdarzenieSeriaTypAbs
children	PrzyczynaZdarzenia
used by	element  OdstapienieOdPrzeprowadzeniaTyp/ZdarzenieSeria
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   prohibited         documentation Waluta documentation Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego OznaczeniePierwszejEmisji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   prohibited         documentation Oznaczenie pierwszej emisji documentation Oznaczenie czy to pierwsza emisja na danej serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Odstąpienie od przeprowadzenia emisji seria

attribute OdstapienieOdPrzeprowadzeniaSeriaTyp/@SeriaCI

type	Opis100ZnakowTyp
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  100
annotation	documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych

attribute OdstapienieOdPrzeprowadzeniaSeriaTyp/@Waluta

type	WalutyPodstawoweTyp
properties	use  prohibited
annotation	documentation Waluta documentation Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego

attribute OdstapienieOdPrzeprowadzeniaSeriaTyp/@OznaczeniePierwszejEmisji

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  prohibited
annotation	documentation Oznaczenie pierwszej emisji documentation Oznaczenie czy to pierwsza emisja na danej serii certyfikatów inwestycyjnych

element OdstapienieOdPrzeprowadzeniaSeriaTyp/PrzyczynaZdarzenia

diagram
type	ZdarzeniaEmisjeCIPrzyczynaOdstapieniaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Przyczyny zdarzenia documentation Przyczyna wystąpienia zdarzenia

complexType OdstapienieOdPrzeprowadzeniaTyp

diagram
type	restriction of EmisjaFIZZdarzenieTypAbs
properties	base  EmisjaFIZZdarzenieTypAbs
children	ZdarzenieSeria
used by	element  DaneTyp/Zdarzenie
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZdarzenia   ZdarzeniaEmisjeCIRodzajZdarzeniaTyp   required         documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia dotyczącego emisji certyfikatów inwestycyjnych
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(ZdarzenieSeria/@Waluta) then not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI) and @Waluta = $other/@Waluta) and generate-id() != generate-id($other)])) else not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI)) and generate-id() != generate-id($other)]))  documentation Kombinacja wartości atrybutów SeriaCI i Waluta nie może się powtarzać w ramach rodzaju zdarzenia. W przypadku braku atrybutu Waluta wartość atrybutu SeriaCI nie może się powtarzać w ramach rodzaju zdarzenia. Wielkość liter nie jest uwzględniana. documentation ZDARZENIAEMISJECI_00001
annotation	documentation Odstąpienie od przeprowadzenia emisji

attribute OdstapienieOdPrzeprowadzeniaTyp/@RodzajZdarzenia

type	ZdarzeniaEmisjeCIRodzajZdarzeniaTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia dotyczącego emisji certyfikatów inwestycyjnych

element OdstapienieOdPrzeprowadzeniaTyp/ZdarzenieSeria

diagram
type	OdstapienieOdPrzeprowadzeniaSeriaTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	PrzyczynaZdarzenia
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Zdarzenie seria

complexType SporzadzenieEmisjiSeriaTyp

diagram
type	restriction of EmisjaFIZZdarzenieSeriaTypAbs
properties	base  EmisjaFIZZdarzenieSeriaTypAbs
children	DataRozpoczeciaZapisow DataZakonczeniaZapisow IdentyfikacjaAgentaEmisji MinimalnaLiczbaCI MaksymalnaLiczbaCI
used by	element  SporzadzenieEmisjiTyp/ZdarzenieSeria
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta documentation Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego OznaczeniePierwszejEmisji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Oznaczenie pierwszej emisji documentation Oznaczenie czy to pierwsza emisja na danej serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Sporządzenie warunków emisji seria

attribute SporzadzenieEmisjiSeriaTyp/@SeriaCI

type	Opis100ZnakowTyp
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  100
annotation	documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych

attribute SporzadzenieEmisjiSeriaTyp/@Waluta

type	WalutyPodstawoweTyp
properties	use  required
annotation	documentation Waluta documentation Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego

attribute SporzadzenieEmisjiSeriaTyp/@OznaczeniePierwszejEmisji

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  required
annotation	documentation Oznaczenie pierwszej emisji documentation Oznaczenie czy to pierwsza emisja na danej serii certyfikatów inwestycyjnych

element SporzadzenieEmisjiSeriaTyp/DataRozpoczeciaZapisow

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów documentation Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów

element SporzadzenieEmisjiSeriaTyp/DataZakonczeniaZapisow

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data zakończenia przyjmowania zapisów documentation Data zakończenia przyjmowania zapisów

element SporzadzenieEmisjiSeriaTyp/IdentyfikacjaAgentaEmisji

diagram
type	IdentyfikacjaAgentaEmisjiTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja agenta emisji

element SporzadzenieEmisjiSeriaTyp/MinimalnaLiczbaCI

diagram
type	LiczbaNieujemna19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Minimalna liczba certyfikatów warunkujących dojście emisji do skutku documentation Minimalna liczba certyfikatów warunkujących dojście emisji do skutku

element SporzadzenieEmisjiSeriaTyp/MaksymalnaLiczbaCI

diagram
type	LiczbaNieujemna19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Maksymalna liczba certyfikatów documentation Maksymalna liczba certyfikatów

complexType SporzadzenieEmisjiTyp

diagram
type	restriction of EmisjaFIZZdarzenieTypAbs
properties	base  EmisjaFIZZdarzenieTypAbs
children	ZdarzenieSeria
used by	element  DaneTyp/Zdarzenie
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajZdarzenia   ZdarzeniaEmisjeCIRodzajZdarzeniaTyp   required         documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia dotyczącego emisji certyfikatów inwestycyjnych
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(ZdarzenieSeria/@Waluta) then not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI) and @Waluta = $other/@Waluta) and generate-id() != generate-id($other)])) else not(exists(ZdarzenieSeria[some $other in ../ZdarzenieSeria satisfies (upper-case(@SeriaCI) = upper-case($other/@SeriaCI)) and generate-id() != generate-id($other)]))  documentation Kombinacja wartości atrybutów SeriaCI i Waluta nie może się powtarzać w ramach rodzaju zdarzenia. W przypadku braku atrybutu Waluta wartość atrybutu SeriaCI nie może się powtarzać w ramach rodzaju zdarzenia. Wielkość liter nie jest uwzględniana. documentation ZDARZENIAEMISJECI_00001
annotation	documentation Sporządzenie warunków emisji

attribute SporzadzenieEmisjiTyp/@RodzajZdarzenia

type	ZdarzeniaEmisjeCIRodzajZdarzeniaTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj zdarzenia documentation Rodzaj zdarzenia dotyczącego emisji certyfikatów inwestycyjnych

element SporzadzenieEmisjiTyp/ZdarzenieSeria

diagram
type	SporzadzenieEmisjiSeriaTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	DataRozpoczeciaZapisow DataZakonczeniaZapisow IdentyfikacjaAgentaEmisji MinimalnaLiczbaCI MaksymalnaLiczbaCI
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation SeriaCI   Opis100ZnakowTyp   required         documentation Seria certyfikatu inwestycyjnego documentation Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Waluta   WalutyPodstawoweTyp   required         documentation Waluta documentation Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego OznaczeniePierwszejEmisji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Oznaczenie pierwszej emisji documentation Oznaczenie czy to pierwsza emisja na danej serii certyfikatów inwestycyjnych
annotation	documentation Zdarzenie seria

complexType SprawozdanieTyp

diagram
type	extension of SprawozdanieTypAbs
properties	base  SprawozdanieTypAbs
children	Naglowek Dane
used by	element  Sprawozdanie
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004
annotation	documentation Sprawozdanie

element SprawozdanieTyp/Naglowek

diagram
type	NaglowekTyp
properties	content  complex
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu NazwaFunduszuSubfunduszu IdentyfikatorDostawcyDanych DzienZdarzenia CzyKorekta
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

element SprawozdanieTyp/Dane

diagram
type	DaneTyp
properties	content  complex
children	Zdarzenie
identity constraints	Name   Refer   Selector   Field(s)   Annotation key   EMISJECI_00001      Zdarzenie   @RodzajZdarzenia   documentation Wartość atrybutu RodzajZdarzenia nie może się powtarzać w ramach pliku documentation Unikalność rodzaju zdarzenia w ramach pliku
annotation	documentation Dane raportu bieżącego

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy