Schema knf.fi.Bilans.xsd

schema location:	..\xsd\knf.fi.Bilans.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified

Elements	Complex types
Sprawozdanie	AktywaTyp
	DaneTyp
	DochodyZatrzymaneTyp
	KapitalFunduszuTyp
	KapitalWplaconyTyp
	NaglowekTyp
	OkresSprawozdawczyTyp
	SprawozdanieTyp
	WynagrodzenieTFITyp
	ZobowiazaniaTyp

element Sprawozdanie

diagram
type	SprawozdanieTyp
properties	content  complex
children	Naglowek Dane
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004 if (Naglowek/@CzyFunduszWLikwidacji = false()) then Dane/WzrostSpadekWyceny and Dane/KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji else true()  documentation W przypadku funduszy nie będących w likwidacji elementy: WzrostSpadekWyceny i KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji są obowiązkowe documentation BILANS_00007
annotation	documentation Sprawozdanie kwartalne funduszu inwestycyjnego (Załącznik nr 9 Punkt 1) / sprawozdanie półroczne funduszu inwestycyjnego w likwidacji (Załącznik nr 17) documentation Bilans, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale / Bilans funduszu inwestycyjnego w likwidacji, według stanu na koniec półrocza

complexType AktywaTyp

diagram
children	SrodkiPieniezne Naleznosci TransakcjeBSB LokatyNotowane LokatyNienotowane PozostaleAktywa
used by	element  DaneTyp/Aktywa
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation AktywaOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Aktywa documentation Wartość aktywów ogółem na datę wskazaną w polu "DzienWyceny"
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@AktywaOgolem) >= 100) then abs(@AktywaOgolem*0.01) else 1) >= abs(@AktywaOgolem - (SrodkiPieniezne + Naleznosci + TransakcjeBSB + LokatyNotowane + LokatyNienotowane + PozostaleAktywa))  documentation Aktywa ogółem muszą równać się sumie środków pieniężnych, należności, transakcji reverse repo / buy-sell back, składników lokat notowanych na aktywnym rynku, składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku i pozostałych aktywów z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) aktywów ogółem documentation BILANS_00004
annotation	documentation Aktywa

attribute AktywaTyp/@AktywaOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Aktywa documentation Wartość aktywów ogółem na datę wskazaną w polu "DzienWyceny"

element AktywaTyp/SrodkiPieniezne

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Środki pieniężne i ich ekwiwalenty documentation Wartość środków pieniężnych na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element AktywaTyp/Naleznosci

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Należności documentation Wartość należności na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element AktywaTyp/TransakcjeBSB

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Transakcje reverse repo / buy-sell back documentation Wartość transakcji reverse repo / buy-sell back na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element AktywaTyp/LokatyNotowane

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Składniki lokat notowane na aktywnym rynku documentation Wartość składników lokat notowanych na aktywnym rynku na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element AktywaTyp/LokatyNienotowane

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku documentation Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element AktywaTyp/PozostaleAktywa

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Pozostałe aktywa documentation Wartość pozostałych aktywów na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

complexType DaneTyp

diagram
children	Aktywa Zobowiazania AktywaNetto KapitalFunduszu DochodyZatrzymane WzrostSpadekWyceny KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji
used by	element  SprawozdanieTyp/Dane
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(AktywaNetto) >= 100) then abs(AktywaNetto*0.01) else 1) >= abs(AktywaNetto - (Aktywa/@AktywaOgolem - Zobowiazania/@ZobowiazaniaOgolem))  documentation Aktywa netto muszą równać się różnicy aktywów i zobowiązań z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) aktywów netto documentation BILANS_00002 if (WzrostSpadekWyceny and KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji) then (if (abs(KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji) >= 100) then abs(KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji*0.01) else 1) >= abs(KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji - (KapitalFunduszu/@KapitalFunduszuOgolem + DochodyZatrzymane/@DochodyZatrzymaneOgolem + WzrostSpadekWyceny)) else true()  documentation Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji musi równać się sumie kapitału funduszu, dochodów zatrzymanych i wzrostu (spadku) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) kapitału funduszu i zakumulowanego wyniku z operacji documentation BILANS_00003
annotation	documentation Dane sprawozdania

element DaneTyp/Aktywa

diagram
type	AktywaTyp
properties	content  complex
children	SrodkiPieniezne Naleznosci TransakcjeBSB LokatyNotowane LokatyNienotowane PozostaleAktywa
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation AktywaOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Aktywa documentation Wartość aktywów ogółem na datę wskazaną w polu "DzienWyceny"
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@AktywaOgolem) >= 100) then abs(@AktywaOgolem*0.01) else 1) >= abs(@AktywaOgolem - (SrodkiPieniezne + Naleznosci + TransakcjeBSB + LokatyNotowane + LokatyNienotowane + PozostaleAktywa))  documentation Aktywa ogółem muszą równać się sumie środków pieniężnych, należności, transakcji reverse repo / buy-sell back, składników lokat notowanych na aktywnym rynku, składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku i pozostałych aktywów z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) aktywów ogółem documentation BILANS_00004
annotation	documentation Aktywa

element DaneTyp/Zobowiazania

diagram
type	ZobowiazaniaTyp
properties	content  complex
children	NabyteAktywa TransakcjeSBB InstrumentyPochodne WplatyJUCI WyplatyJUCI WyplatyDochodow WyplatyPrzychodow EmisjaObligacji PozyczkiKredyty GwarancjePoreczenia WynagrodzenieTFI PozostaleZobowiazania
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation ZobowiazaniaOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Zobowiązania documentation Wartość zobowiązań ogółem na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@ZobowiazaniaOgolem) >= 100) then abs(@ZobowiazaniaOgolem*0.01) else 1) >= abs(@ZobowiazaniaOgolem - (NabyteAktywa + TransakcjeSBB + InstrumentyPochodne + WplatyJUCI + WyplatyJUCI + WyplatyDochodow + WyplatyPrzychodow + EmisjaObligacji + PozyczkiKredyty + GwarancjePoreczenia + WynagrodzenieTFI/@WynagrodzenieTFIOgolem + PozostaleZobowiazania))  documentation Zobowiazania ogółem muszą równać się sumie zobowiązań z tytułu nabytych aktywów, transakcji repo / sell-buy back, instrumentów pochodnych, wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne, odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych, wypłaty dochodów funduszu, wypłaty przychodów funduszu, wyemitowanych obligacji, pożyczek i kredytów, gwarancji i poręczeń, wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie ogółem i pozostałych zobowiązań z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) zobowiązań ogółem documentation BILANS_00005
annotation	documentation Zobowiązania

element DaneTyp/AktywaNetto

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Aktywa netto documentation Wartość aktywów netto na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element DaneTyp/KapitalFunduszu

diagram
type	KapitalFunduszuTyp
properties	content  complex
children	KapitalWplacony KapitalWyplacony
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation KapitalFunduszuOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Kapitał funduszu documentation Wysokość kapitału funduszu ogółem na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".
annotation	documentation Kapitał funduszu

element DaneTyp/DochodyZatrzymane

diagram
type	DochodyZatrzymaneTyp
properties	content  complex
children	PrzychodyZLokatNetto ZrealizowanyZyskStrataZeZbyciaLokat
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation DochodyZatrzymaneOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Dochody zatrzymane documentation Wysokość dochodów zatrzymanych ogółem na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".
annotation	documentation Dochody zatrzymane

element DaneTyp/WzrostSpadekWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia documentation Wysokość wzrostu (spadku) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element DaneTyp/KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji documentation Wysokość kapitalu funduszu i zakumulowanego wyniku z operacji na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

complexType DochodyZatrzymaneTyp

diagram
children	PrzychodyZLokatNetto ZrealizowanyZyskStrataZeZbyciaLokat
used by	element  DaneTyp/DochodyZatrzymane
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation DochodyZatrzymaneOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Dochody zatrzymane documentation Wysokość dochodów zatrzymanych ogółem na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".
annotation	documentation Dochody zatrzymane

attribute DochodyZatrzymaneTyp/@DochodyZatrzymaneOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Dochody zatrzymane documentation Wysokość dochodów zatrzymanych ogółem na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element DochodyZatrzymaneTyp/PrzychodyZLokatNetto

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto documentation Wysokość zakumulowanych, nierozdysponowanych przychodów z lokat netto na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element DochodyZatrzymaneTyp/ZrealizowanyZyskStrataZeZbyciaLokat

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat documentation Wysokosc zakumulowanych, nierozdysponowanych zrealizowanych zysków (strat) ze zbycia lokat na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

complexType KapitalFunduszuTyp

diagram
children	KapitalWplacony KapitalWyplacony
used by	element  DaneTyp/KapitalFunduszu
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation KapitalFunduszuOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Kapitał funduszu documentation Wysokość kapitału funduszu ogółem na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".
annotation	documentation Kapital funduszu

attribute KapitalFunduszuTyp/@KapitalFunduszuOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Kapitał funduszu documentation Wysokość kapitału funduszu ogółem na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element KapitalFunduszuTyp/KapitalWplacony

diagram
type	KapitalWplaconyTyp
properties	content  complex
children	CINieoplacone
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation KapitalWplaconyOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Kapitał wpłacony documentation Wysokość kapitału wpłaconego na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".
annotation	documentation Kapitał wpłacony

element KapitalFunduszuTyp/KapitalWyplacony

diagram
type	LiczbaNiedodatnia19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation maxInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) documentation Wysokość kapitału wypłaconego na datę wskazaną w polu "DzienWyceny". Wartość ujemna.

complexType KapitalWplaconyTyp

diagram
children	CINieoplacone
used by	element  KapitalFunduszuTyp/KapitalWplacony
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation KapitalWplaconyOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Kapitał wpłacony documentation Wysokość kapitału wpłaconego na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".
annotation	documentation Kapital wplacony

attribute KapitalWplaconyTyp/@KapitalWplaconyOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Kapitał wpłacony documentation Wysokość kapitału wpłaconego na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element KapitalWplaconyTyp/CINieoplacone

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone documentation Wartość certyfikatów inwestycyjnych nie w pełni opłaconych na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

complexType NaglowekTyp

diagram
type	restriction of NaglowekTypAbs
properties	base  NaglowekTypAbs
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu NazwaFunduszuSubfunduszu IdentyfikatorDostawcyDanych DzienWyceny WalutaSprawozdania OkresSprawozdawczy CzyKorekta
used by	element  SprawozdanieTyp/Naglowek
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyFunduszWLikwidacji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006 if (@CzyFunduszWLikwidacji = true()) then OkresSprawozdawczy/Polrocze else OkresSprawozdawczy/Kwartal  documentation W przypadku bilansu funduszu inwestycyjnego okres sprawozdawczy musi być kwartalny (należy uzupełnić pole Kwartal w ramach okresu sprawozdawczego). Natomiast dla funduszu w likwidacji okres sprawozdawczy musi być półroczny (należy uzupełnić pole Polrocze w ramach okresu sprawozdawczego). documentation BILANS_00001
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

attribute NaglowekTyp/@CzyFunduszWLikwidacji

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  required
annotation	documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji

element NaglowekTyp/IdentyfikatorZarzadzajacego

diagram
type	tpp:IdentyfikatorZarzadzajacegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator krajowy towarzystwa lub identyfikator likwidatora documentation Identyfikator krajowy towarzystwa lub identyfikator likwidatora

element NaglowekTyp/NazwaZarzadzajacego

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa towarzystwa lub likwidatora documentation Nazwa towarzystwa lub likwidatora

element NaglowekTyp/IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu

diagram
type	tpp:IdentyfikatorFIOSFIOFIZTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu documentation Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu

element NaglowekTyp/NazwaFunduszuSubfunduszu

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa funduszu lub subfunduszu documentation Nazwa funduszu lub subfunduszu

element NaglowekTyp/IdentyfikatorDostawcyDanych

diagram
type	tpp:IdentyfikatorDostawcyDanychTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator dostawcy danych documentation Identyfikator podmiotu, który przygotował dane dla podmiotu raportującego

element NaglowekTyp/DzienWyceny

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień wyceny documentation Ostatni dzień wyceny w okresie sprawozdawczym, a w przypadku funduszy w likwidacji ostatni dzień ustalenia wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym

element NaglowekTyp/WalutaSprawozdania

diagram
type	WalutyPodstawoweTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta wyceny funduszu, waluta w której są raportowane wartości. 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO documentation Waluta wyceny funduszu, waluta w której są raportowane wartości. 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO

element NaglowekTyp/OkresSprawozdawczy

diagram
type	OkresSprawozdawczyTyp
properties	content  complex
children	DataOd DataDo Rok Polrocze Kwartal
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (DataOd and DataDo) then DataDo >= DataOd else true()  documentation DataDo musi być większa lub równa od DataOd documentation NAGLOWEK_00007 if (DataDo) then let $periods_start_dict := map { 'Q1': 1, 'Q2': 4, 'Q3': 7, 'Q4': 10, 'H1': 1, 'H2': 7 }, $periods_end_dict := map { 'Q1': 3, 'Q2': 6, 'Q3': 9, 'Q4': 12, 'H1': 6, 'H2': 12 }, $year := year-from-date(DataDo), $month := month-from-date(DataDo), $month_validation := if (Miesiac) then $month = number(Miesiac) else if (Kwartal) then $month >= $periods_start_dict(Kwartal) and $periods_end_dict(Kwartal) >= $month else if (Polrocze) then $month >= $periods_start_dict(Polrocze) and $periods_end_dict(Polrocze) >= $month else true() return $year = number(Rok) and $month_validation else true()  documentation DataDo musi zawierać się w raportowanym okresie sprawozdawczym (elementy: Rok i Polrocze/Kwartal/Miesiac) documentation NAGLOWEK_00008
annotation	documentation Okres sprawozdawczy raportu

element NaglowekTyp/CzyKorekta

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  0|1
annotation	documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta

complexType OkresSprawozdawczyTyp

diagram
type	restriction of OkresSprawozdawczyTypAbs
properties	base  OkresSprawozdawczyTypAbs
children	DataOd DataDo Rok Polrocze Kwartal
used by	element  NaglowekTyp/OkresSprawozdawczy
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (DataOd and DataDo) then DataDo >= DataOd else true()  documentation DataDo musi być większa lub równa od DataOd documentation NAGLOWEK_00007 if (DataDo) then let $periods_start_dict := map { 'Q1': 1, 'Q2': 4, 'Q3': 7, 'Q4': 10, 'H1': 1, 'H2': 7 }, $periods_end_dict := map { 'Q1': 3, 'Q2': 6, 'Q3': 9, 'Q4': 12, 'H1': 6, 'H2': 12 }, $year := year-from-date(DataDo), $month := month-from-date(DataDo), $month_validation := if (Miesiac) then $month = number(Miesiac) else if (Kwartal) then $month >= $periods_start_dict(Kwartal) and $periods_end_dict(Kwartal) >= $month else if (Polrocze) then $month >= $periods_start_dict(Polrocze) and $periods_end_dict(Polrocze) >= $month else true() return $year = number(Rok) and $month_validation else true()  documentation DataDo musi zawierać się w raportowanym okresie sprawozdawczym (elementy: Rok i Polrocze/Kwartal/Miesiac) documentation NAGLOWEK_00008
annotation	documentation Okres sprawozdawczy

element OkresSprawozdawczyTyp/DataOd

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Pierwszy dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego lub inna data, jeśli raport nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego. documentation Pierwszy dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego. W przypadku raportu, który nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego, należy podać inną datę (np. datę otworzenia ksiąg rachunkowych funduszu). W przypadku raportu sub(funduszu) będącego w stanie likwidacji ponad 6 miesięcy, należy wpisać późniejszą z dat: dzień otwarcia likwidacji lub dzień następujący po dacie na którą sporządzono ostatnią informację półroczną o stanie likwidacji. documentation 1) Jeśli (sub)fundusz prowadzi działalność przez pełny okres sprawozdawczy (i przez cały ten okres sprawozdawczy ma otwarte księgi rachunkowe), to w raporcie z danymi za pierwszy kwartał 2024 roku poiwnine w polu "DataOd" wpisać "2024-01-01". 2) Jeśli (sub)fundusz otworzył księgi rachunkowe 15.03.2024, to w raporcie z danymi za pierwszy kwartał 2024 roku powinien w polu „DataOd” wpisać „2024-03-15”. 3) Jeśli (sub)fundusz otworzył likwidację w dniu 2024-03-15, to w polu "DataOd' należy wpisać późniejszą z dat: pierwszy dzień kalendarzowy początku okresu lub datę otwarcia ksiąg rachunkowych. Przy założeniu prowadzenia ksiąg rachunkowych przed początkiem okresu datą będzie "2024-01-01". 4) Jeśli (sub)fundusz, który w dniu 2024-03-15 otworzył likwidację, i dalej jest w likwidacji w dniu 2024-09-15, to w polu "DataOd" należy wpisać datę otwarcia likwidacji - "2024-03-15". 5) Jeśli (sub)fundusz, który w dniu w dniu 2024-03-15 otworzył likwidację, i dalej jest w likwidacji w dniu 2025-03-15, należy wpisać dzień następujący po dacie, na którą sporządzono ostatnią informację półroczną o stanie likwidacji (np. 2025-09-16).

element OkresSprawozdawczyTyp/DataDo

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Ostatni dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego lub inna data, jeśli raport nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego. documentation Ostatni dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego. W przypadku raportu, który nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego, należy podać inną datę (np. datę likwidacji funduszu). W przypadku raportu sub(funduszu) będącego w stanie likwidacji ponad 6 miesięcy, należy podać datę na którą sporządza się informację półroczną o stanie likwidacji, tj. datę przypadającą na 6 miesięcy od dnia otwarcia likwidacji. documentation 1) Jeśli (sub)fundusz prowadzi działalność, to w przypadku raportowania danych za drugi kwartał 2024 należy wpisać „2024-06-30”. 2) Jeśli (sub)fundusz otworzył likwidację 2024-03-15, to w polu „DataDo” należy wpisać „2024-03-15”. 3) Jeśli (sub)fundusz, który w dniu 2024-03-15 otworzył likwidację, i dalej jest w likwidacji w dniu 2024-09-15, to w polu "DataDo" należy wpisać datę na którą sporządza się informację półroczną o stanie likwidacji (np. "2024-09-15").

element OkresSprawozdawczyTyp/Rok

diagram
type	OkresSprawozdawczyRokTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  202[3-9]|20[3-9][0-9]
annotation	documentation Rok, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Rok, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Jeśli pole „DataDo” jest wypełnione „2024-03-15”, to należy wpisać „2024” w polu „Rok”.

element OkresSprawozdawczyTyp/Polrocze

diagram
type	OkresSprawozdawczyPolroczeTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  H[12]
annotation	documentation Półrocze, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Półrocze, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Jeśli pole „DataDo” jest wypełnione „2024-03-15”, to należy wpisać „H1” w polu „Polrocze”.

element OkresSprawozdawczyTyp/Kwartal

diagram
type	OkresSprawozdawczyKwartalTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  Q[1-4]
annotation	documentation Kwartał, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Kwartał, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Jeśli pole „DataDo” jest wypełnione „2024-03-15”, to należy wpisać „Q1” w polu „Kwartal”.

complexType SprawozdanieTyp

diagram
type	extension of SprawozdanieTypAbs
properties	base  SprawozdanieTypAbs
children	Naglowek Dane
used by	element  Sprawozdanie
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004 if (Naglowek/@CzyFunduszWLikwidacji = false()) then Dane/WzrostSpadekWyceny and Dane/KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji else true()  documentation W przypadku funduszy nie będących w likwidacji elementy: WzrostSpadekWyceny i KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji są obowiązkowe documentation BILANS_00007
annotation	documentation Sprawozdanie

element SprawozdanieTyp/Naglowek

diagram
type	NaglowekTyp
properties	content  complex
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu NazwaFunduszuSubfunduszu IdentyfikatorDostawcyDanych DzienWyceny WalutaSprawozdania OkresSprawozdawczy CzyKorekta
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyFunduszWLikwidacji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006 if (@CzyFunduszWLikwidacji = true()) then OkresSprawozdawczy/Polrocze else OkresSprawozdawczy/Kwartal  documentation W przypadku bilansu funduszu inwestycyjnego okres sprawozdawczy musi być kwartalny (należy uzupełnić pole Kwartal w ramach okresu sprawozdawczego). Natomiast dla funduszu w likwidacji okres sprawozdawczy musi być półroczny (należy uzupełnić pole Polrocze w ramach okresu sprawozdawczego). documentation BILANS_00001
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

element SprawozdanieTyp/Dane

diagram
type	DaneTyp
properties	content  complex
children	Aktywa Zobowiazania AktywaNetto KapitalFunduszu DochodyZatrzymane WzrostSpadekWyceny KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(AktywaNetto) >= 100) then abs(AktywaNetto*0.01) else 1) >= abs(AktywaNetto - (Aktywa/@AktywaOgolem - Zobowiazania/@ZobowiazaniaOgolem))  documentation Aktywa netto muszą równać się różnicy aktywów i zobowiązań z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) aktywów netto documentation BILANS_00002 if (WzrostSpadekWyceny and KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji) then (if (abs(KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji) >= 100) then abs(KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji*0.01) else 1) >= abs(KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji - (KapitalFunduszu/@KapitalFunduszuOgolem + DochodyZatrzymane/@DochodyZatrzymaneOgolem + WzrostSpadekWyceny)) else true()  documentation Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji musi równać się sumie kapitału funduszu, dochodów zatrzymanych i wzrostu (spadku) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) kapitału funduszu i zakumulowanego wyniku z operacji documentation BILANS_00003
annotation	documentation Dane sprawozdania

complexType WynagrodzenieTFITyp

diagram
children	Stale Zmienne
used by	element  ZobowiazaniaTyp/WynagrodzenieTFI
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation WynagrodzenieTFIOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation z tytułu wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie documentation Wartość zobowiązań z tytułu wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie ogółem na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@WynagrodzenieTFIOgolem) >= 100) then abs(@WynagrodzenieTFIOgolem*0.01) else 1) >= abs(@WynagrodzenieTFIOgolem - (Stale + Zmienne))  documentation Wynagrodzenie TFI ogólem musi równać się sumie wynagrodzenia stałego i zmiennego z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wynagrodzenia TFI ogółem documentation BILANS_00006
annotation	documentation Wynagrodzenie TFI

attribute WynagrodzenieTFITyp/@WynagrodzenieTFIOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie documentation Wartość zobowiązań z tytułu wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie ogółem na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element WynagrodzenieTFITyp/Stale

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation wynagrodzenia stałego documentation Wartość zobowiązań z tytułu wynagrodzenia stałego za zarządzanie na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element WynagrodzenieTFITyp/Zmienne

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation wynagrodzenia za wyniki zarządzania documentation Wartość zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

complexType ZobowiazaniaTyp

diagram
children	NabyteAktywa TransakcjeSBB InstrumentyPochodne WplatyJUCI WyplatyJUCI WyplatyDochodow WyplatyPrzychodow EmisjaObligacji PozyczkiKredyty GwarancjePoreczenia WynagrodzenieTFI PozostaleZobowiazania
used by	element  DaneTyp/Zobowiazania
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation ZobowiazaniaOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Zobowiązania documentation Wartość zobowiązań ogółem na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@ZobowiazaniaOgolem) >= 100) then abs(@ZobowiazaniaOgolem*0.01) else 1) >= abs(@ZobowiazaniaOgolem - (NabyteAktywa + TransakcjeSBB + InstrumentyPochodne + WplatyJUCI + WyplatyJUCI + WyplatyDochodow + WyplatyPrzychodow + EmisjaObligacji + PozyczkiKredyty + GwarancjePoreczenia + WynagrodzenieTFI/@WynagrodzenieTFIOgolem + PozostaleZobowiazania))  documentation Zobowiazania ogółem muszą równać się sumie zobowiązań z tytułu nabytych aktywów, transakcji repo / sell-buy back, instrumentów pochodnych, wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne, odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych, wypłaty dochodów funduszu, wypłaty przychodów funduszu, wyemitowanych obligacji, pożyczek i kredytów, gwarancji i poręczeń, wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie ogółem i pozostałych zobowiązań z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) zobowiązań ogółem documentation BILANS_00005
annotation	documentation Zobowiazania

attribute ZobowiazaniaTyp/@ZobowiazaniaOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Zobowiązania documentation Wartość zobowiązań ogółem na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element ZobowiazaniaTyp/NabyteAktywa

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu nabytych aktywów documentation Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element ZobowiazaniaTyp/TransakcjeSBB

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu transakcji repo/sell-buy back documentation Wartość zobowiązań z tytułu transakcji repo/sell-buy back na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element ZobowiazaniaTyp/InstrumentyPochodne

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu instrumentów pochodnych documentation Wartość zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element ZobowiazaniaTyp/WplatyJUCI

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne documentation Wartość zobowiązań z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element ZobowiazaniaTyp/WyplatyJUCI

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych documentation Wartość zobowiązań z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element ZobowiazaniaTyp/WyplatyDochodow

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu wypłaty dochodów funduszu documentation Wartość zobowiązań z tytułu wypłaty dochodów funduszu na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element ZobowiazaniaTyp/WyplatyPrzychodow

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu wypłaty przychodów funduszu documentation Wartość zobowiązań z tytułu wypłaty przychodów funduszu na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element ZobowiazaniaTyp/EmisjaObligacji

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu wyemitowanych obligacji documentation Wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element ZobowiazaniaTyp/PozyczkiKredyty

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu pożyczek i kredytów documentation Wartość zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element ZobowiazaniaTyp/GwarancjePoreczenia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu gwarancji lub poręczeń documentation Wartość zobowiązań z tytułu gwarancji lub poręczeń na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

element ZobowiazaniaTyp/WynagrodzenieTFI

diagram
type	WynagrodzenieTFITyp
properties	content  complex
children	Stale Zmienne
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation WynagrodzenieTFIOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation z tytułu wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie documentation Wartość zobowiązań z tytułu wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie ogółem na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@WynagrodzenieTFIOgolem) >= 100) then abs(@WynagrodzenieTFIOgolem*0.01) else 1) >= abs(@WynagrodzenieTFIOgolem - (Stale + Zmienne))  documentation Wynagrodzenie TFI ogólem musi równać się sumie wynagrodzenia stałego i zmiennego z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wynagrodzenia TFI ogółem documentation BILANS_00006
annotation	documentation z tytułu wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie

element ZobowiazaniaTyp/PozostaleZobowiazania

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation pozostałe zobowiązania documentation Wartość pozostałych zobowiązań na datę wskazaną w polu "DzienWyceny".

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy