Schema knf.tfi.TM.xsd

schema location:	..\xsd\knf.tfi.TM.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified

Elements	Complex types
Sprawozdanie	AktywaTyp
	AktywaZarzadzanychPortfeliInstrumentyFinansoweTyp
	DaneTyp
	DaneUzupelniajaceTyp
	KapitalWlasnyTyp
	KapitalWlasnyWTymTyp
	KosztyTyp
	KosztyZmienneDystrybucjaTyp
	KosztyZmienneTyp
	MinimalnyWymaganyKapitalWlasnyArt50Ust2Ust3i4aTyp
	MinimalnyWymaganyKapitalWlasnyTyp
	NaglowekTyp
	NaleznosciFunduszeInwestycyjneTyp
	NaleznosciPozostale
	NaleznosciTyp
	OkresSprawozdawczyTyp
	PortfeleZarzadzanychAFITyp
	PozyczkiKredytyTyp
	PrzychodyKosztyTyp
	PrzychodyTyp
	PrzychodyZarzadzanieFunduszamiTyp
	SprawozdanieTyp
	ZobowiazaniaAkcjonariuszeTyp
	ZobowiazaniaPodmiotyTyp
	ZobowiazaniaTyp

element Sprawozdanie

diagram
type	SprawozdanieTyp
properties	content  complex
children	Naglowek Dane
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004 if (Dane/DaneUzupelniajace/PortfeleZarzadzanychAFI/DataPortfeliZarzadzanychAFI) then Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo >= Dane/DaneUzupelniajace/PortfeleZarzadzanychAFI/DataPortfeliZarzadzanychAFI else true()  documentation Zaraportowana data w polu "DataPortfeliZarzadzanychAFI" nie może być póżniejsza od daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy" documentation TM_00001
annotation	documentation Sprawozdanie miesięczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Załącznik nr 1) documentation Sprawozdanie miesięczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych

complexType AktywaTyp

diagram
children	SrodkiPieniezne PapieryWartoscioweSkarbPanstwaNBP Naleznosci UdzialyIAkcjeSpolek JednostkiUczestnictwa CertyfikatyInwestycyjne TytulyUczestnictwaZbiorczePortfele AkcjeWlasne Wierzytelnosci NaleznosciZTytuluWierzytelnosci
used by	element  DaneTyp/Aktywa
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation AktywaOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Aktywa ogółem documentation Wartość aktywów ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
annotation	documentation Aktywa

attribute AktywaTyp/@AktywaOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Aktywa ogółem documentation Wartość aktywów ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element AktywaTyp/SrodkiPieniezne

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Środki pieniężne documentation Wartość środków pieniężnych na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element AktywaTyp/PapieryWartoscioweSkarbPanstwaNBP

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski documentation Wartość papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element AktywaTyp/Naleznosci

diagram
type	NaleznosciTyp
properties	content  complex
children	FunduszeInwestycyjne Pozostale
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation NaleznosciOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Należności ogółem documentation Wartość należności ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
annotation	documentation Należności

element AktywaTyp/UdzialyIAkcjeSpolek

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Udziały w spółkach i akcje spółek documentation Wartość udziałów w spółkach oraz wartość akcji spółek na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element AktywaTyp/JednostkiUczestnictwa

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Jednostki uczestnictwa documentation Wartość jednostek uczestnictwa na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element AktywaTyp/CertyfikatyInwestycyjne

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Certyfikaty inwestycyjne documentation Wartość certyfikatów inwestycyjnych na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element AktywaTyp/TytulyUczestnictwaZbiorczePortfele

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Tytuły uczestnictwa zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych documentation Wartość tytułów uczestnictwa zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element AktywaTyp/AkcjeWlasne

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Akcje własne towarzystwa documentation Wartość akcji własnych towarzystwa na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element AktywaTyp/Wierzytelnosci

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wierzytelności i prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności oraz prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy, nabyte w celu ich wniesienia do funduszu inwestycyjnego documentation Wartość wierzytelności i praw do świadczeń z tytułu wierzytelności oraz prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy, nabytych w celu ich wniesienia do funduszu inwestycyjnego, na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element AktywaTyp/NaleznosciZTytuluWierzytelnosci

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Należności z tytułu wniesionych do funduszu inwestycyjnego wierzytelności i praw do świadczeń z tytułu wierzytelności oraz praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy documentation Wartość należności z tytułu wniesionych do funduszu inwestycyjnego wierzytelności i praw do świadczeń z tytułu wierzytelności oraz praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 ustawy, na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

complexType AktywaZarzadzanychPortfeliInstrumentyFinansoweTyp

diagram
children	InwestycjeWlasneJUCI
used by	element  DaneUzupelniajaceTyp/AktywaZarzadzanychPortfeliInstrumentyFinansowe
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation AktywaZarzadzanychPortfeliInstrumentyFinansoweOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Wartość aktywów zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych documentation Wartość aktywów zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Wartość na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
annotation	documentation Aktywa zarządzanych portfeli instrumenty finansowe

attribute AktywaZarzadzanychPortfeliInstrumentyFinansoweTyp/@AktywaZarzadzanychPortfeliInstrumentyFinansoweOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość aktywów zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych documentation Wartość aktywów zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Wartość na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element AktywaZarzadzanychPortfeliInstrumentyFinansoweTyp/InwestycjeWlasneJUCI

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa odpowiednio funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych i unijnych AFI zarządzanych przez towarzystwo nabytych w ramach zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych documentation Wartość jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa odpowiednio funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych i unijnych AFI zarządzanych przez towarzystwo nabytych w ramach zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Wartość na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

complexType DaneTyp

diagram
children	Aktywa KapitalWlasny Zobowiazania PozyczkiKredyty PrzychodyKoszty DaneUzupelniajace
used by	element  SprawozdanieTyp/Dane
annotation	documentation Dane sprawozdania

element DaneTyp/Aktywa

diagram
type	AktywaTyp
properties	content  complex
children	SrodkiPieniezne PapieryWartoscioweSkarbPanstwaNBP Naleznosci UdzialyIAkcjeSpolek JednostkiUczestnictwa CertyfikatyInwestycyjne TytulyUczestnictwaZbiorczePortfele AkcjeWlasne Wierzytelnosci NaleznosciZTytuluWierzytelnosci
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation AktywaOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Aktywa ogółem documentation Wartość aktywów ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
annotation	documentation Aktywa

element DaneTyp/KapitalWlasny

diagram
type	KapitalWlasnyTyp
properties	content  complex
children	MinimalnyWymaganyKapitalWlasny KursEuro SumaUbezpieczeniaPojedynczeRoszczenie SumaUbezpieczeniaWszystkieRoszczenia NadwyzkaMinimalnegoKapitaluWlasnego KapitalWlasny
annotation	documentation Kapitał własny

element DaneTyp/Zobowiazania

diagram
type	ZobowiazaniaTyp
properties	content  complex
children	ZobowiazaniaPodmioty ZobowiazaniaPrzeterminowane
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation ZobowiazaniaOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem documentation Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
annotation	documentation Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

element DaneTyp/PozyczkiKredyty

diagram
type	PozyczkiKredytyTyp
properties	content  complex
children	PozyczkiKredytyBezEmisjiObligacji ZobowiazaniaEmisjaObligacji PoreczeniaFunduszuWierzytelnosci
annotation	documentation Zaciągnięte pożyczki i kredyty, zobowiązania z tytułu emisji obligacji oraz wartość poręczeń i gwarancji

element DaneTyp/PrzychodyKoszty

diagram
type	PrzychodyKosztyTyp
properties	content  complex
children	Przychody Koszty
annotation	documentation Przychody i koszty

element DaneTyp/DaneUzupelniajace

diagram
type	DaneUzupelniajaceTyp
properties	content  complex
children	AktywaZarzadzanychFunduszy AktywaZarzadzanychFunduszyZagranicznych AktywaZarzadzanychUnijnychAFI AktywaZarzadzanychZbiorczychPortfeliPapierowWartosciowych AktywaZarzadzanychPortfeliInstrumentyFinansowe AktywaFunduszyWLikwidacji PortfeleZarzadzanychAFI
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation ZarzadzaneAktywa   Liczba19.2Typ   required         documentation Wartość zarządzanych aktywów documentation Wartość zarządzanych aktywów na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@ZarzadzaneAktywa) >= 100) then abs(@ZarzadzaneAktywa*0.01) else 1) >= abs(@ZarzadzaneAktywa - (AktywaZarzadzanychFunduszy + AktywaZarzadzanychFunduszyZagranicznych + AktywaZarzadzanychUnijnychAFI + AktywaZarzadzanychZbiorczychPortfeliPapierowWartosciowych + AktywaZarzadzanychPortfeliInstrumentyFinansowe/@AktywaZarzadzanychPortfeliInstrumentyFinansoweOgolem + AktywaFunduszyWLikwidacji))  documentation Wartość zarządzanych aktywów musi równać się sumie wartości aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zarządzanych funduszy zagranicznych, wartości aktywów zarządzanych unijnych AFI, wartości aktywów zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych, wartości aktywów zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi jeden lub wiksza liczba instrumentów finansowych oraz wartości aktywów funduszy inwestycyjnych w likwidacji, których likwidatorem jest Towarzystwo z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wartości zarządzanych aktywów documentation TM_00009
annotation	documentation Dane uzupełniające

complexType DaneUzupelniajaceTyp

diagram
children	AktywaZarzadzanychFunduszy AktywaZarzadzanychFunduszyZagranicznych AktywaZarzadzanychUnijnychAFI AktywaZarzadzanychZbiorczychPortfeliPapierowWartosciowych AktywaZarzadzanychPortfeliInstrumentyFinansowe AktywaFunduszyWLikwidacji PortfeleZarzadzanychAFI
used by	element  DaneTyp/DaneUzupelniajace
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation ZarzadzaneAktywa   Liczba19.2Typ   required         documentation Wartość zarządzanych aktywów documentation Wartość zarządzanych aktywów na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@ZarzadzaneAktywa) >= 100) then abs(@ZarzadzaneAktywa*0.01) else 1) >= abs(@ZarzadzaneAktywa - (AktywaZarzadzanychFunduszy + AktywaZarzadzanychFunduszyZagranicznych + AktywaZarzadzanychUnijnychAFI + AktywaZarzadzanychZbiorczychPortfeliPapierowWartosciowych + AktywaZarzadzanychPortfeliInstrumentyFinansowe/@AktywaZarzadzanychPortfeliInstrumentyFinansoweOgolem + AktywaFunduszyWLikwidacji))  documentation Wartość zarządzanych aktywów musi równać się sumie wartości aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zarządzanych funduszy zagranicznych, wartości aktywów zarządzanych unijnych AFI, wartości aktywów zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych, wartości aktywów zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi jeden lub wiksza liczba instrumentów finansowych oraz wartości aktywów funduszy inwestycyjnych w likwidacji, których likwidatorem jest Towarzystwo z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wartości zarządzanych aktywów documentation TM_00009
annotation	documentation Dane uzupełniające

attribute DaneUzupelniajaceTyp/@ZarzadzaneAktywa

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość zarządzanych aktywów documentation Wartość zarządzanych aktywów na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element DaneUzupelniajaceTyp/AktywaZarzadzanychFunduszy

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych documentation Wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem wartości aktywów funduszy inwestycyjnych w likwidacji, których likwidatorem jest towarzystwo. Wartość na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element DaneUzupelniajaceTyp/AktywaZarzadzanychFunduszyZagranicznych

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość aktywów zarządzanych funduszy zagranicznych documentation Wartość aktywów zarządzanych funduszy zagranicznych. Dotyczy wszystkich funduszy zagranicznych z wyłączeniem unijnych AFI. Wartość na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element DaneUzupelniajaceTyp/AktywaZarzadzanychUnijnychAFI

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość aktywów zarządzanych unijnych AFI documentation Wartość aktywów zarządzanych unijnych AFI na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element DaneUzupelniajaceTyp/AktywaZarzadzanychZbiorczychPortfeliPapierowWartosciowych

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość aktywów zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych documentation Wartość aktywów zarządzanych zbiorczych portfeli papierów wartościowych na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element DaneUzupelniajaceTyp/AktywaZarzadzanychPortfeliInstrumentyFinansowe

diagram
type	AktywaZarzadzanychPortfeliInstrumentyFinansoweTyp
properties	content  complex
children	InwestycjeWlasneJUCI
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation AktywaZarzadzanychPortfeliInstrumentyFinansoweOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Wartość aktywów zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych documentation Wartość aktywów zarządzanych portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Wartość na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
annotation	documentation Zarządzane portfele, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

element DaneUzupelniajaceTyp/AktywaFunduszyWLikwidacji

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych w likwidacji, których likwidatorem jest towarzystwo documentation Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych w likwidacji, których likwidatorem jest towarzystwo. Wartość na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element DaneUzupelniajaceTyp/PortfeleZarzadzanychAFI

diagram
type	PortfeleZarzadzanychAFITyp
properties	content  complex
children	DataPortfeliZarzadzanychAFI
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation PortfeleZarzadzanychAFIOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Wartość portfeli zarządzanych AFI, o której mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 231/2013, przyjęta dla celów ustalenia wartości kwoty dodatkowej, o której mowa w art. 50 ust. 4a pkt 1 ustawy documentation Wartość portfeli zarządzanych AFI, o której mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 231/2013, przyjęta dla celów ustalenia wartości kwoty dodatkowej, o której mowa w art. 50 ust. 4a pkt 1 ustawy.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@PortfeleZarzadzanychAFIOgolem != 0) then DataPortfeliZarzadzanychAFI else true()  documentation Pole "DataPortfeliZarzadzanychAFI" obowiązkowe jeśli zaraportowana wartość w atrybucie "PortfeleZarzadzanychAFIOgolem" jest różna od 0 documentation TM_00008
annotation	documentation Portfele zarządzanych AFI, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 231/2013.

complexType KapitalWlasnyTyp

diagram
children	MinimalnyWymaganyKapitalWlasny KursEuro SumaUbezpieczeniaPojedynczeRoszczenie SumaUbezpieczeniaWszystkieRoszczenia NadwyzkaMinimalnegoKapitaluWlasnego KapitalWlasny
used by	element  DaneTyp/KapitalWlasny
annotation	documentation Kapitał własny

element KapitalWlasnyTyp/MinimalnyWymaganyKapitalWlasny

diagram
type	MinimalnyWymaganyKapitalWlasnyTyp
properties	content  complex
children	Art50Ust1 Art50Ust1Ust4aPkt1 Art50Ust2Ust3i4a
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(Art50Ust1Ust4aPkt1) >= 100) then abs(Art50Ust1Ust4aPkt1*0.01) else 1) >= abs(Art50Ust1Ust4aPkt1 - (Art50Ust1 + Art50Ust2Ust3i4a/KwotaDodatkowa))  documentation Wysokość minimalnego wymaganego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 1 w zw. z ust. 4a pkt 1 ustawy musi równać się sumie wysokości minimalnego wymaganego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy oraz wysokości kwoty dodatkowej, o której mowa w art. 50 ust. 4a pkt 1 ustawy z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wysokości minimalnego wymaganego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 1 w zw. z ust. 4a pkt 1 ustawy. documentation TM_00004
annotation	documentation Minimalny wymagany kapitał własny

element KapitalWlasnyTyp/KursEuro

diagram
type	Liczba19.4Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  4
annotation	documentation Kurs Euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego z dokładnością do 4 miejsc po przecinku

element KapitalWlasnyTyp/SumaUbezpieczeniaPojedynczeRoszczenie

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Suma ubezpieczenia w odniesieniu do pojedynczego roszczenia, w ramach posiadanego przez towarzystwo ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 50 ust. 4a pkt 2 ustawy documentation Wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do pojedynczego roszczenia, w ramach posiadanego przez towarzystwo ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 50 ust. 4a pkt 2 ustawy, na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element KapitalWlasnyTyp/SumaUbezpieczeniaWszystkieRoszczenia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Suma ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich roszczeń w skali roku, w ramach posiadanego przez towarzystwo ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 50 ust. 4a pkt 2 ustawy documentation Wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich roszczeń w skali roku, w ramach posiadanego przez towarzystwo ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 50 ust. 4a pkt 2 ustawy, na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element KapitalWlasnyTyp/NadwyzkaMinimalnegoKapitaluWlasnego

diagram
type	LiczbaNieujemna19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość nadwyżki minimalnego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z ust. 3 ustawy, ponad limit określony w art. 50 ust. 4 ustawy documentation Wartość nadwyżki minimalnego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z ust. 3 ustawy, ponad limit określony w art. 50 ust. 4 ustawy, na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element KapitalWlasnyTyp/KapitalWlasny

diagram
type	KapitalWlasnyWTymTyp
properties	content  complex
children	WynikFinansowyNetto KapitalZakladowy KapitalZapasowy PozostaleKapitalyRezerwowe KapitalZAktualizacjiWyceny ZyskStrataZLatUbieglych OdpisyZyskuNetto
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation KapitalWlasnyOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Kapitał własny ogółem documentation Wysokość kapitału własnego ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
annotation	documentation Kapitał własny

complexType KapitalWlasnyWTymTyp

diagram
children	WynikFinansowyNetto KapitalZakladowy KapitalZapasowy PozostaleKapitalyRezerwowe KapitalZAktualizacjiWyceny ZyskStrataZLatUbieglych OdpisyZyskuNetto
used by	element  KapitalWlasnyTyp/KapitalWlasny
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation KapitalWlasnyOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Kapitał własny ogółem documentation Wysokość kapitału własnego ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
annotation	documentation Kapitał własny, w tym:

attribute KapitalWlasnyWTymTyp/@KapitalWlasnyOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Kapitał własny ogółem documentation Wysokość kapitału własnego ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element KapitalWlasnyWTymTyp/WynikFinansowyNetto

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wynik finansowy netto w okresie sprawozdawczym documentation Wynik finansowy netto narastająco w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element KapitalWlasnyWTymTyp/KapitalZakladowy

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Kapitał zakładowy documentation Wysokość kapitału zakładowego na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element KapitalWlasnyWTymTyp/KapitalZapasowy

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Kapitał zapasowy documentation Wysokość kapitału zapasowego na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element KapitalWlasnyWTymTyp/PozostaleKapitalyRezerwowe

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Pozostałe kapitały rezerwowe documentation Wysokość pozostałych kapitałów rezerwowych na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element KapitalWlasnyWTymTyp/KapitalZAktualizacjiWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Kapitał z aktualizacji wyceny documentation Wysokość kapitału z aktualizacji wyceny na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element KapitalWlasnyWTymTyp/ZyskStrataZLatUbieglych

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Zysk/strata z lat ubiegłych documentation Wartość zysku/straty z lat ubiegłych na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element KapitalWlasnyWTymTyp/OdpisyZyskuNetto

diagram
type	LiczbaNiedodatnia19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation maxInclusive  0 totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna) documentation Wysokość odpisów z zysku netto narastająco w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy"). Wartość ujemna.

complexType KosztyTyp

diagram
children	KosztyStale KosztyZmienne
used by	element  PrzychodyKosztyTyp/Koszty
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation KosztyOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Koszty ogółem documentation Wysokość kosztów ogółem narastająco w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@KosztyOgolem) >= 100) then abs(@KosztyOgolem*0.01) else 1) >= abs(@KosztyOgolem - (KosztyStale + KosztyZmienne/@KosztyZmienneOgolem))  documentation Koszty ogółem muszą równać się sumie wartości kosztów stałych oraz kosztów zmiennych z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wartości kosztów ogółem documentation TM_00007
annotation	documentation Koszty

attribute KosztyTyp/@KosztyOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Koszty ogółem documentation Wysokość kosztów ogółem narastająco w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element KosztyTyp/KosztyStale

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Koszty stałe documentation Wysokość kosztów stałych narastająco w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element KosztyTyp/KosztyZmienne

diagram
type	KosztyZmienneTyp
properties	content  complex
children	Dystrybucja
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation KosztyZmienneOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Koszty zmienne documentation Wysokość kosztów zmiennych narastająco w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").
annotation	documentation Koszty zmienne

complexType KosztyZmienneDystrybucjaTyp

diagram
children	RealizacjaZlecenNabyciaZbyciaJUCI WynagrodzenieDystrybutorow MarketingFunduszu
used by	element  KosztyZmienneTyp/Dystrybucja
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation DystrybucjaOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Koszty zmienne dystrybucji ogółem documentation Wysokość kosztów zmiennych dystrybucji ogółem narastająco w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").
annotation	documentation Koszty zmienne dystrybucja

attribute KosztyZmienneDystrybucjaTyp/@DystrybucjaOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Koszty zmienne dystrybucji ogółem documentation Wysokość kosztów zmiennych dystrybucji ogółem narastająco w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element KosztyZmienneDystrybucjaTyp/RealizacjaZlecenNabyciaZbyciaJUCI

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Pozostające w bezpośrednim związku z przyjmowaniem, przekazywaniem do realizacji i realizowaniem zleceń nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub przyjmowaniem zapisów na certyfikaty inwestycyjne i ich przydziałem documentation Wysokość kosztów pozostająca w bezpośrednim związku z przyjmowaniem, przekazywaniem do realizacji i realizowaniem zleceń nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub przyjmowaniem zapisów na certyfikaty inwestycyjne i ich przydziałem. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element KosztyZmienneDystrybucjaTyp/WynagrodzenieDystrybutorow

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Stanowiące wynagrodzenie dystrybutorów i pozostające w bezpośrednim związku z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo documentation Wysokość kosztów stanowiąca wynagrodzenie dystrybutorów i pozostająca w bezpośrednim związku z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element KosztyZmienneDystrybucjaTyp/MarketingFunduszu

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Poniesione z tytułu promocji lub marketingu funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez towarzystwo w zakresie, w jakim koszty te nie zostały poniesione przez fundusz documentation Wysoszkość kosztów poniesiona z tytułu promocji lub marketingu funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez towarzystwo w zakresie, w jakim koszty te nie zostały poniesione przez fundusz. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

complexType KosztyZmienneTyp

diagram
children	Dystrybucja
used by	element  KosztyTyp/KosztyZmienne
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation KosztyZmienneOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Koszty zmienne documentation Wysokość kosztów zmiennych narastająco w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").
annotation	documentation Koszty zmienne

attribute KosztyZmienneTyp/@KosztyZmienneOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Koszty zmienne documentation Wysokość kosztów zmiennych narastająco w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element KosztyZmienneTyp/Dystrybucja

diagram
type	KosztyZmienneDystrybucjaTyp
properties	content  complex
children	RealizacjaZlecenNabyciaZbyciaJUCI WynagrodzenieDystrybutorow MarketingFunduszu
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation DystrybucjaOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Koszty zmienne dystrybucji ogółem documentation Wysokość kosztów zmiennych dystrybucji ogółem narastająco w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").
annotation	documentation Koszty zmienne dystrybucji

complexType MinimalnyWymaganyKapitalWlasnyArt50Ust2Ust3i4aTyp

diagram
children	MinimalnyKapitalWlasnyKursEuro ZwiekszenieKapitaluWlasnego KwotaDodatkowa
used by	element  MinimalnyWymaganyKapitalWlasnyTyp/Art50Ust2Ust3i4a
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation Art50Ust2Ust3i4aOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Minimalny wymagany kapitał własny określony zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z ust. 3 i 4a ustawy documentation Wysokość minimalnego wymaganego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z ust. 3 i 4a ustawy. Kwota na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@Art50Ust2Ust3i4aOgolem) >= 100) then abs(@Art50Ust2Ust3i4aOgolem*0.01) else 1) >= abs(@Art50Ust2Ust3i4aOgolem - (MinimalnyKapitalWlasnyKursEuro + ZwiekszenieKapitaluWlasnego + KwotaDodatkowa))  documentation Wysokość minimalnego wymaganego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z ust. 3 i 4a ustawy musi równać się sumie wysokości minimalnego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy przy zastosowaniu kursu euro na ostatni dzień miesiąca, za który jest przekazywane sprawozdanie miesięczne, wysokości zwiększenia kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy oraz wysokości kwoty dodatkowej, o której mowa w art. 50 ust. 4a pkt 1 ustawy z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wysokości minimalnego wymaganego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z ust. 3 i 4a ustawy. documentation TM_00005
annotation	documentation Minimalny wymagany kapitał własny art. 50 ust. 2 w zw. z ust. 3 i 4a

attribute MinimalnyWymaganyKapitalWlasnyArt50Ust2Ust3i4aTyp/@Art50Ust2Ust3i4aOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Minimalny wymagany kapitał własny określony zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z ust. 3 i 4a ustawy documentation Wysokość minimalnego wymaganego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z ust. 3 i 4a ustawy. Kwota na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element MinimalnyWymaganyKapitalWlasnyArt50Ust2Ust3i4aTyp/MinimalnyKapitalWlasnyKursEuro

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Minimalny kapitał własny określony zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy przy zastosowaniu kursu euro na ostatni dzień miesiąca, za który jest przekazywane sprawozdanie miesięczne documentation Wysokość minimalnego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy przy zastosowaniu kursu euro na ostatni dzień miesiąca, za który jest przekazywane sprawozdanie miesięczne, na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element MinimalnyWymaganyKapitalWlasnyArt50Ust2Ust3i4aTyp/ZwiekszenieKapitaluWlasnego

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Zwiększenie kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy documentation Wysokość zwiększenia kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy, na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element MinimalnyWymaganyKapitalWlasnyArt50Ust2Ust3i4aTyp/KwotaDodatkowa

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Kwota dodatkowa, o której mowa w art. 50 ust. 4a pkt 1 ustawy documentation Wysokość kwoty dodatkowej, o której mowa w art. 50 ust. 4a pkt 1 ustawy, na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

complexType MinimalnyWymaganyKapitalWlasnyTyp

diagram
children	Art50Ust1 Art50Ust1Ust4aPkt1 Art50Ust2Ust3i4a
used by	element  KapitalWlasnyTyp/MinimalnyWymaganyKapitalWlasny
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(Art50Ust1Ust4aPkt1) >= 100) then abs(Art50Ust1Ust4aPkt1*0.01) else 1) >= abs(Art50Ust1Ust4aPkt1 - (Art50Ust1 + Art50Ust2Ust3i4a/KwotaDodatkowa))  documentation Wysokość minimalnego wymaganego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 1 w zw. z ust. 4a pkt 1 ustawy musi równać się sumie wysokości minimalnego wymaganego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy oraz wysokości kwoty dodatkowej, o której mowa w art. 50 ust. 4a pkt 1 ustawy z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wysokości minimalnego wymaganego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 1 w zw. z ust. 4a pkt 1 ustawy. documentation TM_00004
annotation	documentation Minimalny wymagany kapitał własny

element MinimalnyWymaganyKapitalWlasnyTyp/Art50Ust1

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Minimalny wymagany kapitał własny określony zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy documentation Wysokość minimalnego wymaganego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element MinimalnyWymaganyKapitalWlasnyTyp/Art50Ust1Ust4aPkt1

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Minimalny wymagany kapitał własny określony zgodnie z art. 50 ust. 1 w zw. z ust. 4a pkt 1 ustawy documentation Wysokość minimalnego wymaganego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 1 w zw. z ust. 4a pkt 1 ustawy na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element MinimalnyWymaganyKapitalWlasnyTyp/Art50Ust2Ust3i4a

diagram
type	MinimalnyWymaganyKapitalWlasnyArt50Ust2Ust3i4aTyp
properties	content  complex
children	MinimalnyKapitalWlasnyKursEuro ZwiekszenieKapitaluWlasnego KwotaDodatkowa
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation Art50Ust2Ust3i4aOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Minimalny wymagany kapitał własny określony zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z ust. 3 i 4a ustawy documentation Wysokość minimalnego wymaganego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z ust. 3 i 4a ustawy. Kwota na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@Art50Ust2Ust3i4aOgolem) >= 100) then abs(@Art50Ust2Ust3i4aOgolem*0.01) else 1) >= abs(@Art50Ust2Ust3i4aOgolem - (MinimalnyKapitalWlasnyKursEuro + ZwiekszenieKapitaluWlasnego + KwotaDodatkowa))  documentation Wysokość minimalnego wymaganego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z ust. 3 i 4a ustawy musi równać się sumie wysokości minimalnego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy przy zastosowaniu kursu euro na ostatni dzień miesiąca, za który jest przekazywane sprawozdanie miesięczne, wysokości zwiększenia kapitału własnego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy oraz wysokości kwoty dodatkowej, o której mowa w art. 50 ust. 4a pkt 1 ustawy z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wysokości minimalnego wymaganego kapitału własnego określonego zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z ust. 3 i 4a ustawy. documentation TM_00005
annotation	documentation Minimalny wymagany kapitał własny określony zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z ust. 3 i 4a ustawy

complexType NaglowekTyp

diagram
type	restriction of NaglowekTypAbs
properties	base  NaglowekTypAbs
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorDostawcyDanych WalutaSprawozdania OkresSprawozdawczy CzyKorekta
used by	element  SprawozdanieTyp/Naglowek
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyFunduszWLikwidacji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   prohibited         documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

attribute NaglowekTyp/@CzyFunduszWLikwidacji

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  prohibited
annotation	documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji.

element NaglowekTyp/IdentyfikatorZarzadzajacego

diagram
type	IdentyfikatorTFITyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  PLTFI[0-9]{6,6}
annotation	documentation Identyfikator krajowy towarzystwa documentation Identyfikator krajowy towarzystwa

element NaglowekTyp/NazwaZarzadzajacego

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa towarzystwa documentation Nazwa towarzystwa

element NaglowekTyp/IdentyfikatorDostawcyDanych

diagram
type	tpp:IdentyfikatorDostawcyDanychTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator dostawcy danych documentation Identyfikator podmiotu, który przygotował dane dla podmiotu raportującego

element NaglowekTyp/WalutaSprawozdania

diagram
type	WalutyPLNTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta sprawozdania (PLN) documentation Waluta sprawozdania, waluta w której są raportowane wartości. 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO, stała wartość: PLN

element NaglowekTyp/OkresSprawozdawczy

diagram
type	OkresSprawozdawczyTyp
properties	content  complex
children	DataOd DataDo Rok Miesiac
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (DataOd and DataDo) then DataDo >= DataOd else true()  documentation DataDo musi być większa lub równa od DataOd documentation NAGLOWEK_00007 if (DataDo) then let $periods_start_dict := map { 'Q1': 1, 'Q2': 4, 'Q3': 7, 'Q4': 10, 'H1': 1, 'H2': 7 }, $periods_end_dict := map { 'Q1': 3, 'Q2': 6, 'Q3': 9, 'Q4': 12, 'H1': 6, 'H2': 12 }, $year := year-from-date(DataDo), $month := month-from-date(DataDo), $month_validation := if (Miesiac) then $month = number(Miesiac) else if (Kwartal) then $month >= $periods_start_dict(Kwartal) and $periods_end_dict(Kwartal) >= $month else if (Polrocze) then $month >= $periods_start_dict(Polrocze) and $periods_end_dict(Polrocze) >= $month else true() return $year = number(Rok) and $month_validation else true()  documentation DataDo musi zawierać się w raportowanym okresie sprawozdawczym (elementy: Rok i Polrocze/Kwartal/Miesiac) documentation NAGLOWEK_00008
annotation	documentation Okres sprawozdawczy raportu

element NaglowekTyp/CzyKorekta

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  0|1
annotation	documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta

complexType NaleznosciFunduszeInwestycyjneTyp

diagram
children	Nieprzeterminowane PrzeterminowaneDo30Dni PrzeterminowaneOd31Do90Dni PrzeterminowaneOd91Do180Dni PrzeterminowaneOd181Do360Dni PrzeterminowanePowyzej360Dni
used by	element  NaleznosciTyp/FunduszeInwestycyjne
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation FunduszeInwestycyjneOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Należności od funduszy inwestycyjnych documentation Wartość należności od funduszy inwestycyjnych ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@FunduszeInwestycyjneOgolem) >= 100) then abs(@FunduszeInwestycyjneOgolem*0.01) else 1) >= abs(@FunduszeInwestycyjneOgolem - (Nieprzeterminowane + PrzeterminowaneDo30Dni + PrzeterminowaneOd31Do90Dni + PrzeterminowaneOd91Do180Dni + PrzeterminowaneOd181Do360Dni + PrzeterminowanePowyzej360Dni))  documentation Należności od funduszy inwestycyjnych ogółem muszą równać się sumie należności od funduszy inwestycyjnych nieprzeterminowanych, przeterminowanych do 30 dni, przeterminowanych od 31 do 90 dni, przeterminowanych od 91 do 180 dni, przeterminowanych od 181 do 360 dni oraz przeterminowanych powyżej 360 dni z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) w stosunku do należności od funduszy inwestycyjnych ogółem documentation TM_00002
annotation	documentation Należności fundusze inwestycyjne

attribute NaleznosciFunduszeInwestycyjneTyp/@FunduszeInwestycyjneOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Należności od funduszy inwestycyjnych documentation Wartość należności od funduszy inwestycyjnych ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element NaleznosciFunduszeInwestycyjneTyp/Nieprzeterminowane

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Nieprzeterminowane documentation Wartość należności nieprzeterminowanych od funduszy inwestycyjnych na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element NaleznosciFunduszeInwestycyjneTyp/PrzeterminowaneDo30Dni

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przeterminowane do 30 dni documentation Wartość należności przeterminowanych do 30 dni od funduszy inwestycyjnych na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element NaleznosciFunduszeInwestycyjneTyp/PrzeterminowaneOd31Do90Dni

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przeterminowane od 31 do 90 dni documentation Wartość należności przeterminowanych od 31 do 90 dni od funduszy inwestycyjnych na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element NaleznosciFunduszeInwestycyjneTyp/PrzeterminowaneOd91Do180Dni

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przeterminowane od 91 do 180 dni documentation Wartość należności przeterminowanych od 91 do 180 dni od funduszy inwestycyjnych na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element NaleznosciFunduszeInwestycyjneTyp/PrzeterminowaneOd181Do360Dni

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przeterminowane od 181 do 360 dni documentation Wartość należności przeterminowanych od 181 do 360 dni od funduszy inwestycyjnych na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element NaleznosciFunduszeInwestycyjneTyp/PrzeterminowanePowyzej360Dni

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przeterminowane powyżej 360 dni documentation Wartość nalezności przeterminowanych powyżej 360 dni od funduszy inwestycyjnych na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

complexType NaleznosciPozostale

diagram
children	Nieprzeterminowane PrzeterminowaneDo30Dni PrzeterminowaneOd31Do90Dni PrzeterminowaneOd91Do180Dni PrzeterminowaneOd181Do360Dni PrzeterminowanePowyzej360Dni
used by	element  NaleznosciTyp/Pozostale
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation PozostaleOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Pozostałe należności ogółem documentation Wartość pozostałych należności ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@PozostaleOgolem) >= 100) then abs(@PozostaleOgolem*0.01) else 1) >= abs(@PozostaleOgolem - (Nieprzeterminowane + PrzeterminowaneDo30Dni + PrzeterminowaneOd31Do90Dni + PrzeterminowaneOd91Do180Dni + PrzeterminowaneOd181Do360Dni + PrzeterminowanePowyzej360Dni))  documentation Pozostałe należności ogółem muszą równać się sumie pozostałych należności nieprzeterminowanych, przeterminowanych do 30 dni, przeterminowanych od 31 do 90 dni, przeterminowanych od 91 do 180 dni, przeterminowanych od 181 do 360 dni oraz przeterminowanych powyżej 360 dni z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wartości pozostałych należności ogółem. documentation TM_00003
annotation	documentation Należności pozostałe

attribute NaleznosciPozostale/@PozostaleOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Pozostałe należności ogółem documentation Wartość pozostałych należności ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element NaleznosciPozostale/Nieprzeterminowane

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Nieprzeterminowane documentation Wartość pozostałych należności nieprzeterminowanych na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element NaleznosciPozostale/PrzeterminowaneDo30Dni

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przeterminowane do 30 dni documentation Wartość pozostałych należności przeterminowanych do 30 dni na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element NaleznosciPozostale/PrzeterminowaneOd31Do90Dni

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przeterminowane od 31 do 90 dni documentation Wartość pozostałych należności przeterminowanych od 31 do 90 dni na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element NaleznosciPozostale/PrzeterminowaneOd91Do180Dni

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przeterminowane od 91 do 180 dni documentation Wartość pozostałych należności przeterminowanych od 91 do 180 dni na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element NaleznosciPozostale/PrzeterminowaneOd181Do360Dni

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przeterminowane od 181 do 360 dni documentation Wartość pozostałych należności przeterminowanych od 181 do 360 dni na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element NaleznosciPozostale/PrzeterminowanePowyzej360Dni

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przeterminowane powyżej 360 dni documentation Wartość pozostałych należności przeterminowanych powyżej 360 dni na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

complexType NaleznosciTyp

diagram
children	FunduszeInwestycyjne Pozostale
used by	element  AktywaTyp/Naleznosci
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation NaleznosciOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Należności ogółem documentation Wartość należności ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
annotation	documentation Należności

attribute NaleznosciTyp/@NaleznosciOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Należności ogółem documentation Wartość należności ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element NaleznosciTyp/FunduszeInwestycyjne

diagram
type	NaleznosciFunduszeInwestycyjneTyp
properties	content  complex
children	Nieprzeterminowane PrzeterminowaneDo30Dni PrzeterminowaneOd31Do90Dni PrzeterminowaneOd91Do180Dni PrzeterminowaneOd181Do360Dni PrzeterminowanePowyzej360Dni
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation FunduszeInwestycyjneOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Należności od funduszy inwestycyjnych documentation Wartość należności od funduszy inwestycyjnych ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@FunduszeInwestycyjneOgolem) >= 100) then abs(@FunduszeInwestycyjneOgolem*0.01) else 1) >= abs(@FunduszeInwestycyjneOgolem - (Nieprzeterminowane + PrzeterminowaneDo30Dni + PrzeterminowaneOd31Do90Dni + PrzeterminowaneOd91Do180Dni + PrzeterminowaneOd181Do360Dni + PrzeterminowanePowyzej360Dni))  documentation Należności od funduszy inwestycyjnych ogółem muszą równać się sumie należności od funduszy inwestycyjnych nieprzeterminowanych, przeterminowanych do 30 dni, przeterminowanych od 31 do 90 dni, przeterminowanych od 91 do 180 dni, przeterminowanych od 181 do 360 dni oraz przeterminowanych powyżej 360 dni z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) w stosunku do należności od funduszy inwestycyjnych ogółem documentation TM_00002
annotation	documentation Należności od funduszy inwestycyjnych

element NaleznosciTyp/Pozostale

diagram
type	NaleznosciPozostale
properties	content  complex
children	Nieprzeterminowane PrzeterminowaneDo30Dni PrzeterminowaneOd31Do90Dni PrzeterminowaneOd91Do180Dni PrzeterminowaneOd181Do360Dni PrzeterminowanePowyzej360Dni
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation PozostaleOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Pozostałe należności ogółem documentation Wartość pozostałych należności ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@PozostaleOgolem) >= 100) then abs(@PozostaleOgolem*0.01) else 1) >= abs(@PozostaleOgolem - (Nieprzeterminowane + PrzeterminowaneDo30Dni + PrzeterminowaneOd31Do90Dni + PrzeterminowaneOd91Do180Dni + PrzeterminowaneOd181Do360Dni + PrzeterminowanePowyzej360Dni))  documentation Pozostałe należności ogółem muszą równać się sumie pozostałych należności nieprzeterminowanych, przeterminowanych do 30 dni, przeterminowanych od 31 do 90 dni, przeterminowanych od 91 do 180 dni, przeterminowanych od 181 do 360 dni oraz przeterminowanych powyżej 360 dni z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wartości pozostałych należności ogółem. documentation TM_00003
annotation	documentation Pozostałe należności

complexType OkresSprawozdawczyTyp

diagram
type	restriction of OkresSprawozdawczyTypAbs
properties	base  OkresSprawozdawczyTypAbs
children	DataOd DataDo Rok Miesiac
used by	element  NaglowekTyp/OkresSprawozdawczy
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (DataOd and DataDo) then DataDo >= DataOd else true()  documentation DataDo musi być większa lub równa od DataOd documentation NAGLOWEK_00007 if (DataDo) then let $periods_start_dict := map { 'Q1': 1, 'Q2': 4, 'Q3': 7, 'Q4': 10, 'H1': 1, 'H2': 7 }, $periods_end_dict := map { 'Q1': 3, 'Q2': 6, 'Q3': 9, 'Q4': 12, 'H1': 6, 'H2': 12 }, $year := year-from-date(DataDo), $month := month-from-date(DataDo), $month_validation := if (Miesiac) then $month = number(Miesiac) else if (Kwartal) then $month >= $periods_start_dict(Kwartal) and $periods_end_dict(Kwartal) >= $month else if (Polrocze) then $month >= $periods_start_dict(Polrocze) and $periods_end_dict(Polrocze) >= $month else true() return $year = number(Rok) and $month_validation else true()  documentation DataDo musi zawierać się w raportowanym okresie sprawozdawczym (elementy: Rok i Polrocze/Kwartal/Miesiac) documentation NAGLOWEK_00008
annotation	documentation Okres sprawozdawczy

element OkresSprawozdawczyTyp/DataOd

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Pierwszy dzień bieżącego roku obrotowego lub inna data, jeśli raport nie obejmuje pełnego roku obrotowego. documentation Pierwszy dzień bieżącego roku obrotowego. W przypadku raportu, który nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego, należy podać inną datę (np. datę utworzenia podmiotu). documentation Jeśli TFI ma rok obrotowy od 1 kwietnia do 31 marca i przesyła raport TM za wrzesień 2024, to w polu „DataOd” należy wpisać pierwszy dzień bieżącego roku obrotowego, tj. „2024-04-01”.

element OkresSprawozdawczyTyp/DataDo

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Ostatni dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego lub inna data, jeśli raport nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego. documentation Ostatni dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego. W przypadku raportu, który nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego, należy podać inną datę. documentation Jeśli TFI przesyła raport TM za wrzesień 2024, to w polu „DataDo” należy wpisać „2024-09-30”.

element OkresSprawozdawczyTyp/Rok

diagram
type	OkresSprawozdawczyRokTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  202[3-9]|20[3-9][0-9]
annotation	documentation Rok, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Rok, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Jeśli pole „DataDo” jest wypełnione „2024-03-15”, to należy wpisać „2024” w polu „Rok”.

element OkresSprawozdawczyTyp/Miesiac

diagram
type	OkresSprawozdawczyMiesiacTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  0[1-9]|1[0-2]
annotation	documentation Miesiąc, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Miesiąc, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Jeśli pole „DataDo” jest wypełnione „2024-03-15”, to należy wpisać „03” w polu „Miesiac”.

complexType PortfeleZarzadzanychAFITyp

diagram
children	DataPortfeliZarzadzanychAFI
used by	element  DaneUzupelniajaceTyp/PortfeleZarzadzanychAFI
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation PortfeleZarzadzanychAFIOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Wartość portfeli zarządzanych AFI, o której mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 231/2013, przyjęta dla celów ustalenia wartości kwoty dodatkowej, o której mowa w art. 50 ust. 4a pkt 1 ustawy documentation Wartość portfeli zarządzanych AFI, o której mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 231/2013, przyjęta dla celów ustalenia wartości kwoty dodatkowej, o której mowa w art. 50 ust. 4a pkt 1 ustawy.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@PortfeleZarzadzanychAFIOgolem != 0) then DataPortfeliZarzadzanychAFI else true()  documentation Pole "DataPortfeliZarzadzanychAFI" obowiązkowe jeśli zaraportowana wartość w atrybucie "PortfeleZarzadzanychAFIOgolem" jest różna od 0 documentation TM_00008
annotation	documentation Portfele Zarzadzanych AFI

attribute PortfeleZarzadzanychAFITyp/@PortfeleZarzadzanychAFIOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość portfeli zarządzanych AFI, o której mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 231/2013, przyjęta dla celów ustalenia wartości kwoty dodatkowej, o której mowa w art. 50 ust. 4a pkt 1 ustawy documentation Wartość portfeli zarządzanych AFI, o której mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 231/2013, przyjęta dla celów ustalenia wartości kwoty dodatkowej, o której mowa w art. 50 ust. 4a pkt 1 ustawy.

element PortfeleZarzadzanychAFITyp/DataPortfeliZarzadzanychAFI

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień, na który przyjęto wartość portfeli zarządzanych AFI, o której mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 231/2013, do ustalenia wartości kwoty dodatkowej, o której mowa w art. 50 ust. 4a pkt 1 ustawy

complexType PozyczkiKredytyTyp

diagram
children	PozyczkiKredytyBezEmisjiObligacji ZobowiazaniaEmisjaObligacji PoreczeniaFunduszuWierzytelnosci
used by	element  DaneTyp/PozyczkiKredyty
annotation	documentation Pożyczki i kredyty

element PozyczkiKredytyTyp/PozyczkiKredytyBezEmisjiObligacji

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wielkość pożyczek i kredytów (bez zobowiązań z tytułu emisji obligacji) documentation Wielkość pożyczek i kredytów (bez zobowiązań z tytułu emisji obligacji) na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element PozyczkiKredytyTyp/ZobowiazaniaEmisjaObligacji

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wielkość zobowiązań z tytułu emisji obligacji documentation Wielkość zobowiązań z tytułu emisji obligacji na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element PozyczkiKredytyTyp/PoreczeniaFunduszuWierzytelnosci

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wielkość poręczeń za zobowiązania wyspecjalizowanego standaryzowanego funduszu wierzytelności documentation Wielkość poręczeń za zobowiązania wyspecjalizowanego standaryzowanego funduszu wierzytelności na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

complexType PrzychodyKosztyTyp

diagram
children	Przychody Koszty
used by	element  DaneTyp/PrzychodyKoszty
annotation	documentation Przychody i koszty

element PrzychodyKosztyTyp/Przychody

diagram
type	PrzychodyTyp
properties	content  complex
children	ZarzadzanieFunduszami ZarzadzanieZbiorczymiPortfelamiPapierowWartosciowych ZarzadzaniePortfelamiInstrumentyFinansowe DoradztwoInwestycyjne NabycieZbycieInstrumentowFinansowych PosrednictwoNabycieZbycieJUCIWlasne PosrednictwoNabycieZbycieJUCIInneTFI PosrednictwoNabycieZbycieJUCIFunduszyZagranicznych PrzedstawicielstwoFunduszyZagranicznych LikwidatorFunduszyInwestycyjnych Odsetki
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation PrzychodyOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Przychody ogółem documentation Wysokość przychodów ogółem narastająco w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").
annotation	documentation Przychody

element PrzychodyKosztyTyp/Koszty

diagram
type	KosztyTyp
properties	content  complex
children	KosztyStale KosztyZmienne
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation KosztyOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Koszty ogółem documentation Wysokość kosztów ogółem narastająco w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@KosztyOgolem) >= 100) then abs(@KosztyOgolem*0.01) else 1) >= abs(@KosztyOgolem - (KosztyStale + KosztyZmienne/@KosztyZmienneOgolem))  documentation Koszty ogółem muszą równać się sumie wartości kosztów stałych oraz kosztów zmiennych z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wartości kosztów ogółem documentation TM_00007
annotation	documentation Koszty

complexType PrzychodyTyp

diagram
children	ZarzadzanieFunduszami ZarzadzanieZbiorczymiPortfelamiPapierowWartosciowych ZarzadzaniePortfelamiInstrumentyFinansowe DoradztwoInwestycyjne NabycieZbycieInstrumentowFinansowych PosrednictwoNabycieZbycieJUCIWlasne PosrednictwoNabycieZbycieJUCIInneTFI PosrednictwoNabycieZbycieJUCIFunduszyZagranicznych PrzedstawicielstwoFunduszyZagranicznych LikwidatorFunduszyInwestycyjnych Odsetki
used by	element  PrzychodyKosztyTyp/Przychody
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation PrzychodyOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Przychody ogółem documentation Wysokość przychodów ogółem narastająco w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").
annotation	documentation Przychody

attribute PrzychodyTyp/@PrzychodyOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przychody ogółem documentation Wysokość przychodów ogółem narastająco w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element PrzychodyTyp/ZarzadzanieFunduszami

diagram
type	PrzychodyZarzadzanieFunduszamiTyp
properties	content  complex
children	FIO SFIO FIZ FunduszeZagraniczne UnijneAFI
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation ZarzadzanieFunduszamiOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami zagranicznymi i unijnymi AFI ogółem documentation Wysokość przychodów z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami zagranicznymi i unijnymi AFI. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@ZarzadzanieFunduszamiOgolem) >= 100) then abs(@ZarzadzanieFunduszamiOgolem*0.01) else 1) >= abs(@ZarzadzanieFunduszamiOgolem - (FIO + SFIO + FIZ + FunduszeZagraniczne + UnijneAFI))  documentation Przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami zagranicznymi i unijnymi AFI ogółem muszą równać się sumie wartości przychodów z tytułu zarządzania: FIO, SFIO, FIZ, funduszami zagranicznymi  oraz unijnymi AFI z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wartości przychodów z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi ogółem documentation TM_00006
annotation	documentation Przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami zagranicznymi i unijnymi AFI

element PrzychodyTyp/ZarzadzanieZbiorczymiPortfelamiPapierowWartosciowych

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przychody z tytułu zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych documentation Wysokość przychodów z tytułu zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element PrzychodyTyp/ZarzadzaniePortfelamiInstrumentyFinansowe

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przychody z tytułu zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych documentation Wysokość przychodów z tytułu zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element PrzychodyTyp/DoradztwoInwestycyjne

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przychody z tytułu świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego documentation Wysokość przychodów z tytułu świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element PrzychodyTyp/NabycieZbycieInstrumentowFinansowych

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przychody z tytułu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych documentation Wysokość przychodów z tytułu świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element PrzychodyTyp/PosrednictwoNabycieZbycieJUCIWlasne

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo documentation Wysokość przychodów z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element PrzychodyTyp/PosrednictwoNabycieZbycieJUCIInneTFI

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez inne towarzystwa documentation Wysokość przychodów z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez inne towarzystwa. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element PrzychodyTyp/PosrednictwoNabycieZbycieJUCIFunduszyZagranicznych

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przychody z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych documentation Wysokość przychodów z tytułu pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element PrzychodyTyp/PrzedstawicielstwoFunduszyZagranicznych

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przychody z tytułu pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych documentation Wysokość przychodów z tytułu pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element PrzychodyTyp/LikwidatorFunduszyInwestycyjnych

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przychody z tytułu pełnienia funkcji likwidatora funduszy inwestycyjnych documentation Wysokość przychodów z tytułu pełnienia funkcji likwidatora funduszy inwestycyjnych. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element PrzychodyTyp/Odsetki

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przychody odsetkowe documentation Wysokość przychodów odsetkowych narastająco w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

complexType PrzychodyZarzadzanieFunduszamiTyp

diagram
children	FIO SFIO FIZ FunduszeZagraniczne UnijneAFI
used by	element  PrzychodyTyp/ZarzadzanieFunduszami
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation ZarzadzanieFunduszamiOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami zagranicznymi i unijnymi AFI ogółem documentation Wysokość przychodów z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami zagranicznymi i unijnymi AFI. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@ZarzadzanieFunduszamiOgolem) >= 100) then abs(@ZarzadzanieFunduszamiOgolem*0.01) else 1) >= abs(@ZarzadzanieFunduszamiOgolem - (FIO + SFIO + FIZ + FunduszeZagraniczne + UnijneAFI))  documentation Przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami zagranicznymi i unijnymi AFI ogółem muszą równać się sumie wartości przychodów z tytułu zarządzania: FIO, SFIO, FIZ, funduszami zagranicznymi  oraz unijnymi AFI z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wartości przychodów z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi ogółem documentation TM_00006
annotation	documentation Przychody zarządzanie funduszami

attribute PrzychodyZarzadzanieFunduszamiTyp/@ZarzadzanieFunduszamiOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami zagranicznymi i unijnymi AFI ogółem documentation Wysokość przychodów z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi, funduszami zagranicznymi i unijnymi AFI. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element PrzychodyZarzadzanieFunduszamiTyp/FIO

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Funduszami inwestycyjnymi otwartymi documentation Wysokość przychodów z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element PrzychodyZarzadzanieFunduszamiTyp/SFIO

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi documentation Wysokość przychodów z tytułu zarządzania specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element PrzychodyZarzadzanieFunduszamiTyp/FIZ

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi documentation Wysokość przychodów z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

element PrzychodyZarzadzanieFunduszamiTyp/FunduszeZagraniczne

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Funduszami zagranicznymi documentation Wysokość przychodów z tytułu zarządzania funduszami zagranicznymi. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy"). Fundusze zagraniczne to wszystkie fundusze poza: FIO, SFIO, FIZ, unijnymi AFI.

element PrzychodyZarzadzanieFunduszamiTyp/UnijneAFI

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Unijnymi AFI documentation Wysokość przychodów z tytułu zarządzania funduszami AFI. Kwota narastająca w okresie sprawozdawczym (tj. od daty wskazanej w polu "DataOd" elementu "OkresSprawozdawczy" do daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy").

complexType SprawozdanieTyp

diagram
type	extension of SprawozdanieTypAbs
properties	base  SprawozdanieTypAbs
children	Naglowek Dane
used by	element  Sprawozdanie
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004 if (Dane/DaneUzupelniajace/PortfeleZarzadzanychAFI/DataPortfeliZarzadzanychAFI) then Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo >= Dane/DaneUzupelniajace/PortfeleZarzadzanychAFI/DataPortfeliZarzadzanychAFI else true()  documentation Zaraportowana data w polu "DataPortfeliZarzadzanychAFI" nie może być póżniejsza od daty wskazanej w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy" documentation TM_00001
annotation	documentation Sprawozdanie

element SprawozdanieTyp/Naglowek

diagram
type	NaglowekTyp
properties	content  complex
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorDostawcyDanych WalutaSprawozdania OkresSprawozdawczy CzyKorekta
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

element SprawozdanieTyp/Dane

diagram
type	DaneTyp
properties	content  complex
children	Aktywa KapitalWlasny Zobowiazania PozyczkiKredyty PrzychodyKoszty DaneUzupelniajace
annotation	documentation Dane sprawozdania

complexType ZobowiazaniaAkcjonariuszeTyp

diagram
children	Dywidendy
used by	element  ZobowiazaniaPodmiotyTyp/Akcjonariusze
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation AkcjonariuszeOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wobec akcjonariuszy documentation Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wobec akcjonariuszy na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
annotation	documentation Zobowiązania akcjonariusze

attribute ZobowiazaniaAkcjonariuszeTyp/@AkcjonariuszeOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wobec akcjonariuszy documentation Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wobec akcjonariuszy na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element ZobowiazaniaAkcjonariuszeTyp/Dywidendy

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z tytułu dywidendy documentation Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania z tytułu dywidendy na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

complexType ZobowiazaniaPodmiotyTyp

diagram
children	FunduszeInwestycyjne UczestnicyFunduszyInwestycyjnych Akcjonariusze PodmiotyZarzadzaniePortfelami PodmiotyDystrybucjaJednostek
used by	element  ZobowiazaniaTyp/ZobowiazaniaPodmioty
annotation	documentation Zobowiązania wobec podmiotów

element ZobowiazaniaPodmiotyTyp/FunduszeInwestycyjne

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych documentation Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element ZobowiazaniaPodmiotyTyp/UczestnicyFunduszyInwestycyjnych

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wobec uczestników funduszy inwestycyjnych documentation Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wobec uczestników funduszy inwestycyjnych na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element ZobowiazaniaPodmiotyTyp/Akcjonariusze

diagram
type	ZobowiazaniaAkcjonariuszeTyp
properties	content  complex
children	Dywidendy
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation AkcjonariuszeOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wobec akcjonariuszy documentation Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wobec akcjonariuszy na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
annotation	documentation Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wobec akcjonariuszy

element ZobowiazaniaPodmiotyTyp/PodmiotyZarzadzaniePortfelami

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wobec podmiotów, którym towarzystwo zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych lub ich częścią documentation Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wobec podmiotów, którym towarzystwo zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych lub ich częścią, na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element ZobowiazaniaPodmiotyTyp/PodmiotyDystrybucjaJednostek

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wobec podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo documentation Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wobec podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

complexType ZobowiazaniaTyp

diagram
children	ZobowiazaniaPodmioty ZobowiazaniaPrzeterminowane
used by	element  DaneTyp/Zobowiazania
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation ZobowiazaniaOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem documentation Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".
annotation	documentation Zobowiązania

attribute ZobowiazaniaTyp/@ZobowiazaniaOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem documentation Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

element ZobowiazaniaTyp/ZobowiazaniaPodmioty

diagram
type	ZobowiazaniaPodmiotyTyp
properties	content  complex
children	FunduszeInwestycyjne UczestnicyFunduszyInwestycyjnych Akcjonariusze PodmiotyZarzadzaniePortfelami PodmiotyDystrybucjaJednostek
annotation	documentation Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wobec podmiotów

element ZobowiazaniaTyp/ZobowiazaniaPrzeterminowane

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Zobowiązania przeterminowane ogółem documentation Wartość zobowiązań przeterminowanych ogółem na datę wskazaną w polu "DataDo" elementu "OkresSprawozdawczy".

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy