Schema knf.fi.Lokaty.xsd

schema location:	..\xsd\knf.fi.Lokaty.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified

Elements	Complex types
Sprawozdanie	AdresTyp
	AktywaDepozytySrodkiPieniezneTyp
	AktywaDluzneTyp
	AktywaInstrumentyPochodneTyp
	AktywaNieruchomosciTyp
	AktywaPozostaleLokatyTyp
	AktywaPozyczkiWeksleTyp
	AktywaTytulyUczestnictwaTyp
	AktywaUdzialoweTyp
	AktywaWierzytelnosciTyp
	DaneTyp
	IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp
	IdentyfikacjaEmitentaTyp
	IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTyp
	IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp
	IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp
	IdentyfikacjaKontrahentaTyp
	IdentyfikacjaNieruchomosciTyp
	IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp
	IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTyp
	IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTyp
	IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp
	IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp
	IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp
	InstrumentBazowyTyp
	NaglowekTyp
	ObciazeniaTyp
	OkresSprawozdawczyTyp
	OprocentowanieTyp
	PakietPrzedPrzeksztalceniemTyp
	PakietPrzeksztalconyTyp
	SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp
	SkladnikDluznyTyp
	SkladnikInnyTyp
	SkladnikInstrumentPochodnyTyp
	SkladnikNieruchomoscTyp
	SkladnikPakietWierzytelnosciTyp
	SkladnikPozyczkaWekselTyp
	SkladnikTytulUczestnictwaTyp
	SkladnikUdzialowyTyp
	SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp
	SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp
	SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp
	SpecyfikacjaNieruchomosciTyp
	SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp
	SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp
	SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp
	SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp
	SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp
	SplatyPakietuWierzytelnosciTyp
	SplatyPozyczkiWekslaTyp
	SprawozdanieTyp

element Sprawozdanie

diagram
type	SprawozdanieTyp
properties	content  complex
children	Naglowek Dane
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004 every $acquisition_date in Dane/Aktywa/SkladnikAktywow/DataNabycia satisfies Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo >= $acquisition_date  documentation DzienNabycia musi zawierać datę wcześniejszą lub równą w stosunku do daty z elementu DataDo w nagłówku sprawozdania documentation LOKATY_00002
annotation	documentation Sprawozdania miesięczne funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego (Załącznik nr 5) / sprawozdanie kwartalne funduszu inwestycyjnego (Załącznik nr 9 Punkt 5 oraz Punkt 5.1) / sprawozdanie miesięczne funduszu inwestycyjnego w likwidacji (Załącznik nr 16 Punkt 1) documentation Zestawienie aktywów i instrumentów finansowych obejmujące posiadane składniki lokat, zajęte pozycje w instrumentach pochodnych, udzielone pożyczki oraz środki pieniężne utrzymywane na rachunkach prowadzonych przez instytucje finansowe, według stanu na: - ostatni dzień wyceny w miesiącu /  - ostatni dzień wyceny w kwartale /  - ostatni dzień w miesiącu.

complexType AdresTyp

diagram
type	restriction of AdresTypAbs
properties	base  AdresTypAbs
children	Kraj Wojewodztwo Miejscowosc UlicaiNumer
used by	element  SpecyfikacjaNieruchomosciTyp/Adres
annotation	documentation Adres

element AdresTyp/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kraj

element AdresTyp/Wojewodztwo

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Województwo

element AdresTyp/Miejscowosc

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Miejscowość

element AdresTyp/UlicaiNumer

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Ulica i numer

complexType AktywaDepozytySrodkiPieniezneTyp

diagram
type	restriction of AktywaDepozytySrodkiPieniezneTypAbs
properties	base  AktywaDepozytySrodkiPieniezneTypAbs
children	SkladnikAktywow
used by	element  DaneTyp/Aktywa
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001 if (SkladnikAktywow/RynekWyceny = 'XXXX') then @GrupaAktywow = 'TYTULY_UCZESTNICTWA' else true()  documentation RynekWyceny może zostać uzupełniony jako: 'XXXX' tylko w przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartością: 'TYTULY_UCZESTNICTWA' documentation AKTYWA_00008
annotation	documentation Aktywa depozyty środki pieniężne

attribute AktywaDepozytySrodkiPieniezneTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaDepozytySrodkiPieniezneTyp/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny WartoscOprocentowania LiczbaZastawionych CelZlozonegoDepozytu DataNabycia UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'DEPOZYTY') then DataNabycia else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'DEPOZYTY' element DataNabycia jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00003
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaDluzneTyp

diagram
type	restriction of AktywaTypAbs
properties	base  AktywaTypAbs
children	SkladnikAktywow
used by	element  DaneTyp/Aktywa
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001 if (SkladnikAktywow/RynekWyceny = 'XXXX') then @GrupaAktywow = 'TYTULY_UCZESTNICTWA' else true()  documentation RynekWyceny może zostać uzupełniony jako: 'XXXX' tylko w przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartością: 'TYTULY_UCZESTNICTWA' documentation AKTYWA_00008
annotation	documentation Aktywa dłużne

attribute AktywaDluzneTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaDluzneTyp/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikDluznyTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNominalna WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny WartoscOprocentowania LiczbaZastawionych LiczbaPozyczonych OdsetkiNarosle UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaInstrumentyPochodneTyp

diagram
type	restriction of AktywaInstrumentyPochodneTypAbs
properties	base  AktywaInstrumentyPochodneTypAbs
children	SkladnikAktywow
used by	element  DaneTyp/Aktywa
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001 if (SkladnikAktywow/RynekWyceny = 'XXXX') then @GrupaAktywow = 'TYTULY_UCZESTNICTWA' else true()  documentation RynekWyceny może zostać uzupełniony jako: 'XXXX' tylko w przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartością: 'TYTULY_UCZESTNICTWA' documentation AKTYWA_00008
annotation	documentation Aktywa instrumenty pochodne

attribute AktywaInstrumentyPochodneTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaInstrumentyPochodneTyp/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikInstrumentPochodnyTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny LiczbaZastawionych CelZawarciaTransakcji KwotaZaangazowania DataNabycia UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaNieruchomosciTyp

diagram
type	restriction of AktywaNieruchomosciTypAbs
properties	base  AktywaNieruchomosciTypAbs
children	SkladnikAktywow
used by	element  DaneTyp/Aktywa
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001 if (SkladnikAktywow/RynekWyceny = 'XXXX') then @GrupaAktywow = 'TYTULY_UCZESTNICTWA' else true()  documentation RynekWyceny może zostać uzupełniony jako: 'XXXX' tylko w przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartością: 'TYTULY_UCZESTNICTWA' documentation AKTYWA_00008
annotation	documentation Aktywa nieruchomości

attribute AktywaNieruchomosciTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaNieruchomosciTyp/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikNieruchomoscTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny LiczbaZastawionych DataNabycia DodatkoweWyjasnienia UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaPozostaleLokatyTyp

diagram
type	restriction of AktywaPozostaleLokatyTypAbs
properties	base  AktywaPozostaleLokatyTypAbs
children	SkladnikAktywow
used by	element  DaneTyp/Aktywa
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001 if (SkladnikAktywow/RynekWyceny = 'XXXX') then @GrupaAktywow = 'TYTULY_UCZESTNICTWA' else true()  documentation RynekWyceny może zostać uzupełniony jako: 'XXXX' tylko w przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartością: 'TYTULY_UCZESTNICTWA' documentation AKTYWA_00008
annotation	documentation Aktywa pozostałe lokaty

attribute AktywaPozostaleLokatyTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaPozostaleLokatyTyp/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikInnyTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny LiczbaZastawionych DataNabycia DodatkoweWyjasnienia UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaPozyczkiWeksleTyp

diagram
type	restriction of AktywaPozyczkiWeksleTypAbs
properties	base  AktywaPozyczkiWeksleTypAbs
children	SkladnikAktywow
used by	element  DaneTyp/Aktywa
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001 if (SkladnikAktywow/RynekWyceny = 'XXXX') then @GrupaAktywow = 'TYTULY_UCZESTNICTWA' else true()  documentation RynekWyceny może zostać uzupełniony jako: 'XXXX' tylko w przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartością: 'TYTULY_UCZESTNICTWA' documentation AKTYWA_00008
annotation	documentation Aktywa pożyczki weksle

attribute AktywaPozyczkiWeksleTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaPozyczkiWeksleTyp/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikPozyczkaWekselTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika WartoscNominalna WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny WartoscOprocentowania LiczbaZastawionych WartoscZabezpieczeniaPozyczki Splaty DataNabycia UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE') then not(WartoscNabycia) else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE' element WartoscNabycia jest zabroniony documentation AKTYWA_00004 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'WEKSLE') then WartoscNabycia else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'WEKSLE' element WartoscNabycia jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00005 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE') then WartoscZabezpieczeniaPozyczki else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE' element WartoscZabezpieczeniaPozyczki jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00006 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'WEKSLE') then not(WartoscZabezpieczeniaPozyczki) else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'WEKSLE' element WartoscZabezpieczeniaPozyczki jest zabroniony documentation AKTYWA_00007
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaTytulyUczestnictwaTyp

diagram
type	restriction of AktywaTytulyUczestnictwaTypAbs
properties	base  AktywaTytulyUczestnictwaTypAbs
children	SkladnikAktywow
used by	element  DaneTyp/Aktywa
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001 if (SkladnikAktywow/RynekWyceny = 'XXXX') then @GrupaAktywow = 'TYTULY_UCZESTNICTWA' else true()  documentation RynekWyceny może zostać uzupełniony jako: 'XXXX' tylko w przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartością: 'TYTULY_UCZESTNICTWA' documentation AKTYWA_00008
annotation	documentation Aktywa tytuły uczestnictwa

attribute AktywaTytulyUczestnictwaTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaTytulyUczestnictwaTyp/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikTytulUczestnictwaTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny LiczbaZastawionych LiczbaPozyczonych UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaUdzialoweTyp

diagram
type	restriction of AktywaUdzialoweTypAbs
properties	base  AktywaUdzialoweTypAbs
children	SkladnikAktywow
used by	element  DaneTyp/Aktywa
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001 if (SkladnikAktywow/RynekWyceny = 'XXXX') then @GrupaAktywow = 'TYTULY_UCZESTNICTWA' else true()  documentation RynekWyceny może zostać uzupełniony jako: 'XXXX' tylko w przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartością: 'TYTULY_UCZESTNICTWA' documentation AKTYWA_00008
annotation	documentation Aktywa udziałowe

attribute AktywaUdzialoweTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaUdzialoweTyp/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikUdzialowyTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny LiczbaZastawionych LiczbaPozyczonych UdzialGlosow UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType AktywaWierzytelnosciTyp

diagram
type	restriction of AktywaWierzytelnosciTypAbs
properties	base  AktywaWierzytelnosciTypAbs
children	SkladnikAktywow
used by	element  DaneTyp/Aktywa
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001 if (SkladnikAktywow/RynekWyceny = 'XXXX') then @GrupaAktywow = 'TYTULY_UCZESTNICTWA' else true()  documentation RynekWyceny może zostać uzupełniony jako: 'XXXX' tylko w przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartością: 'TYTULY_UCZESTNICTWA' documentation AKTYWA_00008
annotation	documentation Aktywa wierzytelności

attribute AktywaWierzytelnosciTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego

element AktywaWierzytelnosciTyp/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikPakietWierzytelnosciTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNominalna WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny LiczbaZastawionych Splaty DataNabycia UdzialAktywa
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik aktywów

complexType DaneTyp

diagram
children	Aktywa BrakAktywow
used by	element  SprawozdanieTyp/Dane
annotation	documentation Dane sprawozdania

element DaneTyp/Aktywa

diagram
type	AktywaTypAbs
type alternatives	Test  XPathDefaultNs  Type  Annotation @GrupaAktywow = 'UDZIALOWE'    AktywaUdzialoweTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'UDZIALOWE' @GrupaAktywow = 'DLUZNE'    AktywaDluzneTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'DLUZNE' @GrupaAktywow = 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE'    AktywaDepozytySrodkiPieniezneTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE' @GrupaAktywow = 'INSTRUMENTY_POCHODNE'    AktywaInstrumentyPochodneTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'INSTRUMENTY_POCHODNE' @GrupaAktywow = 'WIERZYTELNOSCI'    AktywaWierzytelnosciTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'WIERZYTELNOSCI' @GrupaAktywow = 'POZYCZKI_WEKSLE'    AktywaPozyczkiWeksleTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'POZYCZKI_WEKSLE' @GrupaAktywow = 'NIERUCHOMOSCI'    AktywaNieruchomosciTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'NIERUCHOMOSCI' @GrupaAktywow = 'TYTULY_UCZESTNICTWA'    AktywaTytulyUczestnictwaTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'TYTULY_UCZESTNICTWA' @GrupaAktywow = 'INNE'    AktywaPozostaleLokatyTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'INNE'
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@GrupaAktywow = ('DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE', 'NIERUCHOMOSCI')) then not(SkladnikAktywow/MetodaWyceny = 'P1') else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartościami: 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE', 'WIERZYTELNOSCI', 'POZYCZKI_WEKSLE' lub 'NIERUCHOMOSCI' element MetodaWyceny musi być różny od 'P1' (rynek aktywny) documentation AKTYWA_00001 if (SkladnikAktywow/RynekWyceny = 'XXXX') then @GrupaAktywow = 'TYTULY_UCZESTNICTWA' else true()  documentation RynekWyceny może zostać uzupełniony jako: 'XXXX' tylko w przypadku wypełnienia atrybutu GrupaAktywow wartością: 'TYTULY_UCZESTNICTWA' documentation AKTYWA_00008
annotation	documentation Aktywa i instrumenty finansowe

element DaneTyp/BrakAktywow

diagram
type	WskaznikLogiczny1albotrueTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  1|true
annotation	documentation Oznaczenie braku instrumentów finansowych lub składników aktywów documentation Brak aktywów - stała wartość "true"

complexType IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs
children	Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja depozytu środków pieniężnych

element IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa depozytu lub środków pieniężnych documentation Nazwa własna depozytu lub środków pieniężnych stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp
properties	content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie Kontrahent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'DEPOZYTY') then Termin else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'DEPOZYTY' element Termin jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00003 if (KategoriaAktywow = 'SRODKI_PIENIEZNE') then not(Termin) else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'SRODKI_PIENIEZNE' element Termin jest zabroniony documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00004
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaEmitentaTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaEmitentaTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaEmitentaTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Kraj
used by	elements  SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Emitent SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp/Emitent SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/Emitent SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/Emitent SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Emitent SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Emitent IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp/Emitent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja emitenta

element IdentyfikacjaEmitentaTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorEmitentaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu documentation Identyfikacja podmiotu przy pomocy następujących identyfikatorów: TFI, FIO, SFIO, FIZ, ASI, ZASI, LEI, KRS. W przypadku niewystępowania żadnego z tych kodów należy wpisać BRAK. Preferowanym identyfikatorem jest kod LEI.

element IdentyfikacjaEmitentaTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa podmiotu documentation Nazwa własna podmiotu stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaEmitentaTyp/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kraj siedziby podmiotu documentation Kraj siedziby podmiotu

complexType IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikInnyTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja innego składnika

element IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorInnegoSkladnikaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator pozostałych lokat documentation Identyfikacja przy pomocy identyfikatora ISIN. W przypadku braku kodu ISIN należy wpisać BRAK.

element IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa pozostałej lokaty documentation Nazwa własna pozostałej lokaty (tj. niepasująca do żadnej pozostałej grupy aktywów) stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp
properties	content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Emitent Kontrahent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'PRAWA_DO_AKCJI') then Emitent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'PRAWA_DO_AKCJI' element Emitent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00008
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs
children	Identyfikator Nazwa GrupaAktywow WalutaDenominacji Emitent Opis
used by	element  InstrumentBazowyTyp/Identyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then GrupaAktywow and WalutaDenominacji and Emitent and Opis else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić elementy: GrupaAktywow, WalutaDenominacji, Emitent i Opis. documentation IDENTYFIKACJAINSTRUMENTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja instrumentu bazowego

element IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorInstrumentuPochodnegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator instrumentu bazowego documentation Identyfikacja za pomocą kodu ISIN. Jeśli nie istnieje, należy wpisać BRAK.

element IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa instrumentu bazowego documentation Nazwa własna instrumentu bazowego stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp/GrupaAktywow

diagram
type	GrupyAktywowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego documentation Podstawowa klasyfikacja aktywów

element IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty (ISO 4217). documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty kodem waluty.

element IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent/kontrahent/wystawca/pożyczkobiorca

element IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp/Opis

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Opis składnika aktywów lub instrumentu finansowego documentation Opis pozwalający jednoznacznie zidentyfikować/uporządkować dane aktywo

complexType IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikInstrumentPochodnyTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja instrumentu pochodnego

element IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorInstrumentuPochodnegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator instrumentu pochodnego lub prawa majątkowego documentation Identyfikacja za pomocą kodu ISIN. Jeśli nie istnieje, należy wpisać BRAK.

element IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa instrumentu pochodnego lub prawa majątkowego documentation Nazwa własna instrumentu pochodnego lub prawa majątkowego stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp
properties	content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin SposobRozliczenia Emitent InstrumentBazowy
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (InstrumentBazowy/Pozycja = 'OTRZYMANIE_PLATNOSCI' or InstrumentBazowy/Pozycja = 'WYKONANIE_PLATNOSCI') then starts-with(KategoriaAktywow, 'SWAPY') else true()  documentation Element Pozycja może zostać wypełniony jako: 'OTRZYMANIE_PLATNOSCI' lub 'WYKONANIE_PLATNOSCI' jedynie w przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością zaczynającą się od słowa: 'SWAPY' documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00002
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaKontrahentaTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaKontrahentaTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaKontrahentaTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Kraj
used by	elements  SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/Kontrahent SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/Kontrahent SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Kontrahent SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Kontrahent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja kontrahenta

element IdentyfikacjaKontrahentaTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorKontrahentaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu documentation Identyfikacja podmioty przy pomocy następujących identyfikatorów: TFI, FIO, SFIO, FIZ, ASI, ZASI, LEI, KRS. W przypadku niewystępowania żadnego z tych kodów należy wpisać BRAK. Preferowanym identyfikatorem jest kod LEI.

element IdentyfikacjaKontrahentaTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa podmiotu documentation Nazwa własna podmiotu stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaKontrahentaTyp/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kraj siedziby podmiotu documentation Kraj siedziby podmiotu

complexType IdentyfikacjaNieruchomosciTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaNieruchomosciTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaNieruchomosciTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikNieruchomoscTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja nieruchomości

element IdentyfikacjaNieruchomosciTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorNieruchomosciTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator nieruchomości documentation Identyfikacja przy pomocy numeru księgi wieczystej.

element IdentyfikacjaNieruchomosciTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa nieruchomości documentation Nazwa własna nieruchomości stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaNieruchomosciTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaNieruchomosciTyp
properties	content  complex
children	KategoriaAktywow Adres Obciazenia BrakObciazen
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikPakietWierzytelnosciTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja pakietu wierzytelności

element IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorPakietuWierzytelnosciTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator pakietu wierzytelności documentation Proszę wpisać BRAK. W przyszłości pakiety wierzytelności będą kodowane identyfikatorami UKNF.

element IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa pakietu wierzytelności documentation Nazwa własna pakietu wierzytelności stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	WalutaDenominacji Termin PakietPrzeksztalcony CzyWieluPierwotnychWierzycieli PierwotnyWierzyciel BrakPrzewazajacegoPierwotnegoWierzyciela PoczatkowaWartoscNominalna PoczatkowaLiczba Kontrahent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (CzyWieluPierwotnychWierzycieli = false()) then PierwotnyWierzyciel else true()  documentation Element PierwotnyWierzyciel jest obowiązkowy jeśli element CzyWieluPierwotnychWierzycieli = false documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00005
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Kraj
used by	elements  SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/PierwotnyWierzyciel SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/PierwotnyWierzyciel
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja pierwotnego wierzyciela

element IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorPierwotnegoWierzycielaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu documentation Identyfikacja podmioty przy pomocy następujących identyfikatorów: TFI, FIO, SFIO, FIZ, ASI, ZASI, LEI, KRS. W przypadku niewystępowania żadnego z tych kodów należy wpisać BRAK.

element IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa podmiotu documentation Nazwa własna podmiotu stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTyp/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kraj siedziby podmiotu documentation Kraj siedziby podmiotu

complexType IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs
children	Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikPozyczkaWekselTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja pożyczki weksla

element IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa pożyczki lub weksla documentation Nazwa własna pożyczki lub weksla stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp
properties	content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie PierwotnyWierzyciel PoczatkowaWartoscNominalna Emitent Kontrahent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE') then Kontrahent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE' element Kontrahent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00006 if (KategoriaAktywow = 'WEKSLE') then Emitent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'WEKSLE' element Emitent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00007
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikDluznyTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika dłużnego

element IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorSkladnikaDluznegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator instrumentu dłużnego documentation Identyfikacja za pomocą kodu ISIN. Jeśli nie istnieje, należy wpisać BRAK.

element IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa instrumentu dłużnego documentation Nazwa własna instrumentu dłużnego stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie Emitent
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikUdzialowyTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika udziałowego

element IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorSkladnikaUdzialowegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator instrumentu udziałowego documentation Identyfikacja przy pomocy kodu ISIN. W przypadku braku kodu ISIN należy wpisać BRAK i uzupełnić specyfikacje.

element IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa instrumentu udziałowego documentation Nazwa własna instrumentu udziałowego stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Emitent
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikTytulUczestnictwaTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja tytułu uczestnictwa

element IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorTytuluUczestnictwaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa documentation Identyfikacja za pomocą m.in. następujących identyfikatorów: ISIN, FIO, SFIO, FIZ. Jeśli nie istnieje, należy wpisać BRAK.

element IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa documentation Nazwa własna jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji TypFunduszu Emitent
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType InstrumentBazowyTyp

diagram
type	restriction of InstrumentBazowyTypAbs
properties	base  InstrumentBazowyTypAbs
children	Identyfikacja Waluta StopaProcentowa Indeks ObligacjaBazowa Towar Opis Pozycja Wartosc
used by	element  SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/InstrumentBazowy
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (StopaProcentowa = 'OTHR' or Indeks = 'OTHR' or ObligacjaBazowa = 'OTHR' or Towar = 'OTHR_OTHR_OTHR') then Opis else true()  documentation Pole Opis obowiązkowe w przypadku wypełnienia elementu: StopaProcentowa, Indeks lub ObligacjaBazowa wartością: 'OTHR' lub elementu Towar wartością: 'OTHR_OTHR_OTHR' documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00015
annotation	documentation Instrument bazowy

element InstrumentBazowyTyp/Identyfikacja

diagram
type	IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa GrupaAktywow WalutaDenominacji Emitent Opis
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then GrupaAktywow and WalutaDenominacji and Emitent and Opis else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić elementy: GrupaAktywow, WalutaDenominacji, Emitent i Opis. documentation IDENTYFIKACJAINSTRUMENTU_00001
annotation	documentation Instrumenty bazowe wymagające identyfikacji, tj. posiadające identyfikator ISIN lub niepasujące do pozostałych grup (waluty, stopy procentowe, towary, indeksy akcyjne, obligacje bazowe).

element InstrumentBazowyTyp/Waluta

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Instrumenty bazowe będące walutami documentation 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO

element InstrumentBazowyTyp/StopaProcentowa

diagram
type	StopyProcentoweTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Instrumenty bazowe będące referencyjnymi stopami procentowymi lub stałą stopą oprocentowania. documentation W przypadku braku potrzebnej stopy referencyjnej w słowniku należy wybrać OTHR i uzupełnić pole "Opis"

element InstrumentBazowyTyp/Indeks

diagram
type	PochodneIndeksyAkcyjneTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Instrumenty bazowe będące indeksami akcyjnymi documentation W przypadku braku potrzebnego indeksu akcyjnego w słowniku należy wybrać OTHR i uzupełnić pole "Opis"

element InstrumentBazowyTyp/ObligacjaBazowa

diagram
type	PochodneObligacjeBazoweTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Instrumenty bazowe będące koszykami obligacji o ustalonych cechach documentation W przypadku braku w słowniku wymaganego koszyka obligacji, należy wybrać OTHR i uzupełnić pole "Opis"

element InstrumentBazowyTyp/Towar

diagram
type	PochodneTowaryPodrodzajeTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Instrumenty bazowe będące towarami, energią lub innymi prawami documentation W przypadku braku potrzebnego towaru/energii/prawa w słowniku należy wybrać OTHR i uzupełnić pole "Opis". W celu łatwiejszej kategoryzacji proszę skorzystać z 2 pozostałych słowników towarów (tj. PochodneTowaryBazowe oraz PochodneTowaryRodzaje).

element InstrumentBazowyTyp/Opis

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Opis instrumentu bazowego documentation Należy opisać instrument bazowy przynajmniej przy pomocy nazwy oraz powszechnie stosowanego identyfikatora (jeśli istnieje).

element InstrumentBazowyTyp/Pozycja

diagram
type	PochodnePozycjeWInstrumentachBazowychTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Pozycja w instrumencie bazowym documentation Zajęta pozycja w instrumencie bazowym przez podmiot raportujący

element InstrumentBazowyTyp/Wartosc

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wartość kursu/stopy/ceny wykonania documentation Wartość kursu/stopy/ceny wykonania ustalona z góry w kontrakcie pochodnym lub wartość kursu/stopy z dnia zawarcia transakcji, jeśli nie jest ustalona z góry (dotyczy m.in. kontraktów futures lub kwotowań stóp referencyjnych).

complexType NaglowekTyp

diagram
type	restriction of NaglowekTypAbs
properties	base  NaglowekTypAbs
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu NazwaFunduszuSubfunduszu IdentyfikatorDostawcyDanych DzienWyceny WalutaSprawozdania OkresSprawozdawczy CzyKorekta
used by	element  SprawozdanieTyp/Naglowek
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyFunduszWLikwidacji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006 if (not(starts-with(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu, 'PLFIZ') and @CzyFunduszWLikwidacji = false())) then OkresSprawozdawczy/Miesiac else true()  documentation W przypadku zestawienia lokat dla FIO, SFIO oraz jedynie tych FIZ, które są w likwidacji, okres sprawozdawczy musi być miesięczny (należy uzupełnić pole Miesiac w ramach okresu sprawozdawczego) documentation LOKATY_00003 if (starts-with(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu, 'PLFIZ') and @CzyFunduszWLikwidacji = false()) then OkresSprawozdawczy/Kwartal else true()  documentation W przypadku zestawienia lokat dla FIZ, które nie są w likwidacji okres sprawozdawczy musi być kwartalny (należy uzupełnić pole Kwartal w ramach okresu sprawozdawczego) documentation LOKATY_00004
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

attribute NaglowekTyp/@CzyFunduszWLikwidacji

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  required
annotation	documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji

element NaglowekTyp/IdentyfikatorZarzadzajacego

diagram
type	tpp:IdentyfikatorZarzadzajacegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator krajowy towarzystwa lub identyfikator likwidatora

element NaglowekTyp/NazwaZarzadzajacego

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa towarzystwa lub likwidatora

element NaglowekTyp/IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu

diagram
type	tpp:IdentyfikatorFIOSFIOFIZTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu documentation Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu

element NaglowekTyp/NazwaFunduszuSubfunduszu

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa funduszu lub subfunduszu documentation Nazwa funduszu lub subfunduszu

element NaglowekTyp/IdentyfikatorDostawcyDanych

diagram
type	tpp:IdentyfikatorDostawcyDanychTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator dostawcy danych documentation Identyfikator podmiotu, który przygotował dane dla podmiotu raportującego

element NaglowekTyp/DzienWyceny

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień wyceny documentation Ostatni dzień wyceny w okresie sprawozdawczym, a w przypadku funduszy w likwidacji ostatni dzień ustalenia wartości aktywów netto.

element NaglowekTyp/WalutaSprawozdania

diagram
type	WalutyPodstawoweTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta wyceny funduszu, waluta w której są raportowane wartości. 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO documentation Waluta wyceny funduszu, waluta w której są raportowane wartości. 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO

element NaglowekTyp/OkresSprawozdawczy

diagram
type	OkresSprawozdawczyTyp
properties	content  complex
children	DataOd DataDo Rok Kwartal Miesiac
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (DataOd and DataDo) then DataDo >= DataOd else true()  documentation DataDo musi być większa lub równa od DataOd documentation NAGLOWEK_00007 if (DataDo) then let $periods_start_dict := map { 'Q1': 1, 'Q2': 4, 'Q3': 7, 'Q4': 10, 'H1': 1, 'H2': 7 }, $periods_end_dict := map { 'Q1': 3, 'Q2': 6, 'Q3': 9, 'Q4': 12, 'H1': 6, 'H2': 12 }, $year := year-from-date(DataDo), $month := month-from-date(DataDo), $month_validation := if (Miesiac) then $month = number(Miesiac) else if (Kwartal) then $month >= $periods_start_dict(Kwartal) and $periods_end_dict(Kwartal) >= $month else if (Polrocze) then $month >= $periods_start_dict(Polrocze) and $periods_end_dict(Polrocze) >= $month else true() return $year = number(Rok) and $month_validation else true()  documentation DataDo musi zawierać się w raportowanym okresie sprawozdawczym (elementy: Rok i Polrocze/Kwartal/Miesiac) documentation NAGLOWEK_00008
annotation	documentation Okres sprawozdawczy raportu

element NaglowekTyp/CzyKorekta

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  0|1
annotation	documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta

complexType ObciazeniaTyp

diagram
type	restriction of ObciazeniaTypAbs
properties	base  ObciazeniaTypAbs
children	RodzajObciazenia LacznaWartoscHipotek
used by	element  SpecyfikacjaNieruchomosciTyp/Obciazenia
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (exists(RodzajObciazenia[text() = 'HIPOTEKA'])) then LacznaWartoscHipotek else not(LacznaWartoscHipotek)  documentation Element LacznaWartoscHipotek jest obowiązkowy dla RodzajObciazenia = 'HIPOTEKA' i zabroniony w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00016
annotation	documentation Obciążenia

element ObciazeniaTyp/RodzajObciazenia

diagram
type	ObciazeniaNieruchomosciTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  simple
annotation	documentation Rodzaj obciążenia

element ObciazeniaTyp/LacznaWartoscHipotek

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość hipotek

complexType OkresSprawozdawczyTyp

diagram
type	restriction of OkresSprawozdawczyTypAbs
properties	base  OkresSprawozdawczyTypAbs
children	DataOd DataDo Rok Kwartal Miesiac
used by	element  NaglowekTyp/OkresSprawozdawczy
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (DataOd and DataDo) then DataDo >= DataOd else true()  documentation DataDo musi być większa lub równa od DataOd documentation NAGLOWEK_00007 if (DataDo) then let $periods_start_dict := map { 'Q1': 1, 'Q2': 4, 'Q3': 7, 'Q4': 10, 'H1': 1, 'H2': 7 }, $periods_end_dict := map { 'Q1': 3, 'Q2': 6, 'Q3': 9, 'Q4': 12, 'H1': 6, 'H2': 12 }, $year := year-from-date(DataDo), $month := month-from-date(DataDo), $month_validation := if (Miesiac) then $month = number(Miesiac) else if (Kwartal) then $month >= $periods_start_dict(Kwartal) and $periods_end_dict(Kwartal) >= $month else if (Polrocze) then $month >= $periods_start_dict(Polrocze) and $periods_end_dict(Polrocze) >= $month else true() return $year = number(Rok) and $month_validation else true()  documentation DataDo musi zawierać się w raportowanym okresie sprawozdawczym (elementy: Rok i Polrocze/Kwartal/Miesiac) documentation NAGLOWEK_00008
annotation	documentation Okres sprawozdawczy

element OkresSprawozdawczyTyp/DataOd

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Pierwszy dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego lub inna data, jeśli raport nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego. documentation Pierwszy dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego. W przypadku raportu, który nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego, należy podać inną datę (np. datę otworzenia ksiąg rachunkowych funduszu). documentation 1) Jeśli (sub)fundusz prowadzi działalność przez pełny okres sprawozdawczy (i przez cały ten okres sprawozdawczy ma otwarte księgi rachunkowe), to w raporcie z danymi za pierwszy kwartał 2024 roku powinien w polu "DataOd" wpisać "2024-01-01" (kwartalne sprawozdanie obowiązuje FIZ). 2) Jeśli (sub)fundusz otworzył księgi rachunkowe 15.03.2024, to w raporcie z danymi za pierwszy kwartał 2024 roku powinien w polu „DataOd” wpisać „2024-03-15” (kwartalne sprawozdanie obowiązuje FIZ))

element OkresSprawozdawczyTyp/DataDo

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Ostatni dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego lub inna data, jeśli raport nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego. documentation Ostatni kalendarzowy dzień okresu sprawozdawczego. W przypadku raportu, który nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego, należy podać inną datę (np. dzień poprzedzający otwarcie likwidacji funduszu inwestycyjnego). documentation 1) Jeśli (sub)fundusz prowadzi działalność, to w przypadku raportowania danych za drugi kwartał 2024 należy wpisać „2024-06-30”. 2) Jeśli (sub)fundusz otworzył likwidację 2024-03-15, to w polu „DataDo” należy wpisać „2024-03-14”.

element OkresSprawozdawczyTyp/Rok

diagram
type	OkresSprawozdawczyRokTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  202[3-9]|20[3-9][0-9]
annotation	documentation Rok, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Rok, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”.

element OkresSprawozdawczyTyp/Kwartal

diagram
type	OkresSprawozdawczyKwartalTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  Q[1-4]
annotation	documentation Kwartał, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Kwartał, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”.

element OkresSprawozdawczyTyp/Miesiac

diagram
type	OkresSprawozdawczyMiesiacTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  0[1-9]|1[0-2]
annotation	documentation Miesiąc, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Miesiąc, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”.

complexType OprocentowanieTyp

diagram
type	restriction of OprocentowanieTypAbs
properties	base  OprocentowanieTypAbs
children	StopaStala Czestotliwosc StopaBazowa IdentyfikacjaStopyBazowej Marza OpisOprocentowania
used by	elements  SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Oprocentowanie SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/Oprocentowanie SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Oprocentowanie
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajOprocentowania   RodzajeOprocentowaniaTyp   required         documentation Rodzaj Oprocentowania
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENNE') then StopaBazowa and Marza and not(StopaStala or Czestotliwosc) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENNE' elementy: StopaBazowa, Marza  są obowiązkowe, a elementy StopaStala oraz Czestotliwosc są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00009 if (StopaBazowa = 'OTHR') then IdentyfikacjaStopyBazowej else not(IdentyfikacjaStopyBazowej)  documentation Pole IdentyfikacjaStopyBazowej obowiązkowe dla StopaBazowa = 'OTHR' oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00010 if (@RodzajOprocentowania = 'STALE') then StopaStala and Czestotliwosc and not(StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'STALE' elementy: StopaStala oraz Czestotliwosc są obowiązkowe, a elementy: StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej oraz Marza są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00011 if (@RodzajOprocentowania = 'BRAK') then not(StopaStala or StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza or Czestotliwosc or OpisOprocentowania) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'BRAK' elementy: StopaStala, StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej, Marza, Czestotliwosc, OpisOprocentowania są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00012 if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENIAJACE_SIE') then OpisOprocentowania else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENIAJACE_SIE' element OpisOprocentowania jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00013
annotation	documentation Oprocentowanie

attribute OprocentowanieTyp/@RodzajOprocentowania

type	RodzajeOprocentowaniaTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj Oprocentowania

element OprocentowanieTyp/StopaStala

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wartość stopy stałej documentation Wartość stałej stopy oprocentowania wypełaniana jako wartość dziesiętna. Przykład: Oprocentowanie "5,75%" należy raportować jako 0.0575

element OprocentowanieTyp/Czestotliwosc

diagram
type	CzestotliwoscTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  ([0-9]|[1-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9])[DWMY]
annotation	documentation Częstotliwość płacenia kuponu/odsetek dla oprocentowania stałego

element OprocentowanieTyp/StopaBazowa

diagram
type	StopyProcentoweTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Stopa bazowa dla oprocentowania zmiennego documentation Oznaczenie stopy procentowej, w oparciu o którą ustalone są warunki oprocentowania składnika aktywów.

element OprocentowanieTyp/IdentyfikacjaStopyBazowej

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Identyfikacja stopy bazowej przy pomocy nazwy oraz powszechnie stosowanego identyfikatora w przypadku wystąpienia wartości OTHR w polu StopaBazowa

element OprocentowanieTyp/Marza

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Marża ponad stopę bazową dla oprocentowania zmiennego documentation Wysokość marży ponad stopę bazową, w oparciu o którą ustalone są warunki oprocentowania składnika aktywów lub instrumentu finansowego. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna, np. dla oprocentowania "stopa bazowa + 1,25 punkta procentowego" raportowana jest wartość "0,0125".

element OprocentowanieTyp/OpisOprocentowania

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Opis oprocentowania dla niestandardowych warunków oprocentowania documentation Opis oprocentowania dla niestandardowych warunków oprocentowania, np. wskazanie zastosowanych mnożników stopy bazowej.

complexType PakietPrzedPrzeksztalceniemTyp

diagram
type	restriction of PakietPrzedPrzeksztalceniemTypAbs
properties	base  PakietPrzedPrzeksztalceniemTypAbs
children	Identyfikator Nazwa
used by	element  PakietPrzeksztalconyTyp/PakietPrzedPrzeksztalceniem
annotation	documentation Pakiet przed przeksztalceniem

element PakietPrzedPrzeksztalceniemTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorPakietuWierzytelnosciTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator pakietu wierzytelności przed przekształceniem documentation Proszę wpisać BRAK. W przyszłości pakiety wierzytelności będą kodowane identyfikatorami UKNF.

element PakietPrzedPrzeksztalceniemTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa pakietu wierzytelności przed przekształceniem documentation Nazwa własna pakietu wierzytelności z których powstał raportowany pakiet wierzytelnosci stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF. Tylko dla pakietow wierzytelnosci, które zostaly przeksztalcone w podmiocie raportujacym po 31.12.2023 r. Jeśli pakiet wierzytelnosci zostal przeksztalcony przez podmiot trzeci (przed nabyciem do funduszu), to pola nie należy uzupełniać.

complexType PakietPrzeksztalconyTyp

diagram
type	restriction of PakietPrzeksztalconyTypAbs
properties	base  PakietPrzeksztalconyTypAbs
children	PakietPrzedPrzeksztalceniem
used by	element  SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/PakietPrzeksztalcony
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyPrzeksztalcony   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga czy przekształcony documentation Czy pakiet powstał w wyniku przekształcenia (scaleniu lub podzielenia), przeprowadzonego przez podmiot raportujacy, pakietow wierzytelnosci, które miało miejsce po 31.12.2023 r.?
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@CzyPrzeksztalcony = true()) then PakietPrzedPrzeksztalceniem else if (@CzyPrzeksztalcony = false()) then not(PakietPrzedPrzeksztalceniem) else true()  documentation Element/elementy PakietPrzedPrzeksztalceniem obowiązkowy jeśli atrybut CzyPrzeksztalcony = true i zabroniony jeśli atrybut CzyPrzeksztalcony = false documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00014
annotation	documentation Pakiet przekształcony

attribute PakietPrzeksztalconyTyp/@CzyPrzeksztalcony

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  required
annotation	documentation Flaga czy przekształcony documentation Czy pakiet powstał w wyniku przekształcenia (scaleniu lub podzielenia), przeprowadzonego przez podmiot raportujacy, pakietow wierzytelnosci, które miało miejsce po 31.12.2023 r.?

element PakietPrzeksztalconyTyp/PakietPrzedPrzeksztalceniem

diagram
type	PakietPrzedPrzeksztalceniemTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	Identyfikator Nazwa
annotation	documentation Pakiet wierzytelności przed przekształceniem (dotyczy pakietów wierzytelności, które powstały w wyniku przekształcenia innych pakietów wierzytelności, które było przeprowadzone przez podmiot raportujący po wejściu w życie rozporządzenia)

complexType SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp

diagram
type	restriction of SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTypAbs
properties	base  SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny WartoscOprocentowania LiczbaZastawionych CelZlozonegoDepozytu DataNabycia UdzialAktywa
used by	element  AktywaDepozytySrodkiPieniezneTyp/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'DEPOZYTY') then DataNabycia else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'DEPOZYTY' element DataNabycia jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00003
annotation	documentation Skladnik depozyt środki pieniężne

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp
properties	content  complex
children	Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp/WartoscOprocentowania

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wysokość oprocentowania na datę wyceny documentation Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. oprocentowanie "5,75%" raportowane jest jako "0.0575". W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest oprocentowany należy wpisać wartość 0.

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę, będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki albo będących przedmiotem zajęcia komorniczego documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką, nie jest przedmiotem zabezpieczenia i nie jest objęty zajęciem komorniczym należy wpisać wartość 0

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp/CelZlozonegoDepozytu

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Cel złożonego depozytu

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp/DataNabycia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data nabycia, wystawienia, udzielenia albo rozpoczęcia

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikDluznyTyp

diagram
type	restriction of SkladnikDluznyTypAbs
properties	base  SkladnikDluznyTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNominalna WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny WartoscOprocentowania LiczbaZastawionych LiczbaPozyczonych OdsetkiNarosle UdzialAktywa
used by	element  AktywaDluzneTyp/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik dłużny

element SkladnikDluznyTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikDluznyTyp/Liczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba sztuk, jednostek albo bieżąca liczba pojedynczych wierzytelności

element SkladnikDluznyTyp/WartoscNominalna

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość nominalna documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikDluznyTyp/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikDluznyTyp/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikDluznyTyp/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikDluznyTyp/RynekWyceny

diagram
type	MICRynkiTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Rynek wyceny dla wyceny rynkowej documentation Kod MIC (market identifier code) wg normy ISO10383

element SkladnikDluznyTyp/OpisMetodyWyceny

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Opis metody wyceny documentation Opis metody wyceny w przypadku metody wyceny innej niż P1 (rynek aktywny). documentation Należy uzupełnić np. w przypadku wyceny instrumentu w oparciu o BGN (Bloomberg Generic).

element SkladnikDluznyTyp/WartoscOprocentowania

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wysokość oprocentowania na datę wyceny documentation Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. oprocentowanie "5,75%" raportowane jest jako "0.0575". W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest oprocentowany należy wpisać wartość 0.

element SkladnikDluznyTyp/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę, będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki albo będących przedmiotem zajęcia komorniczego documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką, nie jest przedmiotem zabezpieczenia i nie jest objęty zajęciem komorniczym należy wpisać wartość 0

element SkladnikDluznyTyp/LiczbaPozyczonych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba instrumentów będących przedmiotem udzielonej pożyczki papierów wartościowych documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest przedmiotem  udzielonej pożyczki papierów wartościowych należy wpisać wartość 0

element SkladnikDluznyTyp/OdsetkiNarosle

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość odsetek narosłych documentation Odsetki narosłe to odsetki naliczone w danym okresie odsetkowym do dnia wyceny.

element SkladnikDluznyTyp/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikInnyTyp

diagram
type	restriction of SkladnikInnyTypAbs
properties	base  SkladnikInnyTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny LiczbaZastawionych DataNabycia DodatkoweWyjasnienia UdzialAktywa
used by	element  AktywaPozostaleLokatyTyp/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik inny

element SkladnikInnyTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikInnyTyp/Liczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba sztuk, jednostek albo bieżąca liczba pojedynczych wierzytelności

element SkladnikInnyTyp/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikInnyTyp/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikInnyTyp/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikInnyTyp/RynekWyceny

diagram
type	MICRynkiTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Rynek wyceny dla wyceny rynkowej documentation Kod MIC (market identifier code) wg normy ISO10383

element SkladnikInnyTyp/OpisMetodyWyceny

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Opis metody wyceny documentation Opis metody wyceny w przypadku metody wyceny innej niż P1 (rynek aktywny).

element SkladnikInnyTyp/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę, będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki albo będących przedmiotem zajęcia komorniczego documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką, nie jest przedmiotem zabezpieczenia i nie jest objęty zajęciem komorniczym należy wpisać wartość 0

element SkladnikInnyTyp/DataNabycia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data nabycia, wystawienia, udzielenia albo rozpoczęcia

element SkladnikInnyTyp/DodatkoweWyjasnienia

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Dodatkowe wyjaśnienia documentation Dodatkowe wyjaśnienia (dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w sprawozdaniu)

element SkladnikInnyTyp/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikInstrumentPochodnyTyp

diagram
type	restriction of SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs
properties	base  SkladnikInstrumentPochodnyTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny LiczbaZastawionych CelZawarciaTransakcji KwotaZaangazowania DataNabycia UdzialAktywa
used by	element  AktywaInstrumentyPochodneTyp/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik instrument pochodny

element SkladnikInstrumentPochodnyTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikInstrumentPochodnyTyp/Liczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba sztuk, jednostek albo bieżąca liczba pojedynczych wierzytelności

element SkladnikInstrumentPochodnyTyp/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikInstrumentPochodnyTyp/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikInstrumentPochodnyTyp/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikInstrumentPochodnyTyp/RynekWyceny

diagram
type	MICRynkiTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Rynek wyceny dla wyceny rynkowej documentation Kod MIC (market identifier code) wg normy ISO10383

element SkladnikInstrumentPochodnyTyp/OpisMetodyWyceny

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Opis metody wyceny documentation Opis metody wyceny w przypadku metody wyceny innej niż P1 (rynek aktywny).

element SkladnikInstrumentPochodnyTyp/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę, będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki albo będących przedmiotem zajęcia komorniczego documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką, nie jest przedmiotem zabezpieczenia i nie jest objęty zajęciem komorniczym należy wpisać wartość 0

element SkladnikInstrumentPochodnyTyp/CelZawarciaTransakcji

diagram
type	PochodneCeleTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Cel zawarcia transakcji documentation Cel zawarcia transakcji na instrumencie pochodnym

element SkladnikInstrumentPochodnyTyp/KwotaZaangazowania

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Kwota zaangażowania w instrument pochodny documentation Wyrażona w walucie wyceny funduszu kwota zaangażowania w instrument pochodny, będąca częścią składową, z tytułu danego instrumentu pochodnego, całkowitej ekspozycji funduszu inwestycyjnego otwartego wyliczonej zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 2103/2020 lub ekspozycji AFI wyliczonej zgodnie z art. 8 rozporządzenia 231/2013.

element SkladnikInstrumentPochodnyTyp/DataNabycia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data nabycia, wystawienia, udzielenia albo rozpoczęcia

element SkladnikInstrumentPochodnyTyp/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikNieruchomoscTyp

diagram
type	restriction of SkladnikNieruchomoscTypAbs
properties	base  SkladnikNieruchomoscTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny LiczbaZastawionych DataNabycia DodatkoweWyjasnienia UdzialAktywa
used by	element  AktywaNieruchomosciTyp/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik nieruchomość

element SkladnikNieruchomoscTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaNieruchomosciTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikNieruchomoscTyp/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikNieruchomoscTyp/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikNieruchomoscTyp/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikNieruchomoscTyp/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę, będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki albo będących przedmiotem zajęcia komorniczego documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką, nie jest przedmiotem zabezpieczenia i nie jest objęty zajęciem komorniczym należy wpisać wartość 0

element SkladnikNieruchomoscTyp/DataNabycia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data nabycia, wystawienia, udzielenia albo rozpoczęcia

element SkladnikNieruchomoscTyp/DodatkoweWyjasnienia

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Dodatkowe wyjaśnienia (istotne informacje, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w sprawozdaniu)

element SkladnikNieruchomoscTyp/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikPakietWierzytelnosciTyp

diagram
type	restriction of SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs
properties	base  SkladnikPakietWierzytelnosciTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNominalna WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny LiczbaZastawionych Splaty DataNabycia UdzialAktywa
used by	element  AktywaWierzytelnosciTyp/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik pakiet wierzytelności

element SkladnikPakietWierzytelnosciTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikPakietWierzytelnosciTyp/Liczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba sztuk, jednostek albo bieżąca liczba pojedynczych wierzytelności

element SkladnikPakietWierzytelnosciTyp/WartoscNominalna

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Bieżąca wartość nominalna documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikPakietWierzytelnosciTyp/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikPakietWierzytelnosciTyp/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikPakietWierzytelnosciTyp/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikPakietWierzytelnosciTyp/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę, będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki albo będących przedmiotem zajęcia komorniczego documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką, nie jest przedmiotem zabezpieczenia i nie jest objęty zajęciem komorniczym należy wpisać wartość 0

element SkladnikPakietWierzytelnosciTyp/Splaty

diagram
type	SplatyPakietuWierzytelnosciTyp
properties	content  complex
children	WartoscSplat Koszty
annotation	documentation Spłaty

element SkladnikPakietWierzytelnosciTyp/DataNabycia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data nabycia documentation Data zawarcia umowy nabycia pakietu wierzytelnosci. Jest to najpóźniejszą z nastepujacych dat: a) dzien zawarcia umowy nabycia pakietu wierzytelności b) dzien przejecia funduszu, ktory posiadał dany pakiet wierzytelnosci c) dzien przeksztalcenia pakietu wierzytelnosci, jeśli to przeksztalcenie zostalo przeprowadzone przez podmiot raportujacy.

element SkladnikPakietWierzytelnosciTyp/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikPozyczkaWekselTyp

diagram
type	restriction of SkladnikPozyczkaWekselTypAbs
properties	base  SkladnikPozyczkaWekselTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika WartoscNominalna WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny WartoscOprocentowania LiczbaZastawionych WartoscZabezpieczeniaPozyczki Splaty DataNabycia UdzialAktywa
used by	element  AktywaPozyczkiWeksleTyp/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE') then not(WartoscNabycia) else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE' element WartoscNabycia jest zabroniony documentation AKTYWA_00004 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'WEKSLE') then WartoscNabycia else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'WEKSLE' element WartoscNabycia jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00005 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE') then WartoscZabezpieczeniaPozyczki else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE' element WartoscZabezpieczeniaPozyczki jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00006 if (IdentyfikacjaSkladnika/Specyfikacja/KategoriaAktywow = 'WEKSLE') then not(WartoscZabezpieczeniaPozyczki) else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'WEKSLE' element WartoscZabezpieczeniaPozyczki jest zabroniony documentation AKTYWA_00007
annotation	documentation Składnik pożyczka weksel

element SkladnikPozyczkaWekselTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTyp
properties	content  complex
children	Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikPozyczkaWekselTyp/WartoscNominalna

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Bieżąca wartość nominalna documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikPozyczkaWekselTyp/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikPozyczkaWekselTyp/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikPozyczkaWekselTyp/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikPozyczkaWekselTyp/WartoscOprocentowania

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wysokość oprocentowania na datę wyceny documentation Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. oprocentowanie "5,75%" raportowane jest jako "0.0575". W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest oprocentowany należy wpisać wartość 0.

element SkladnikPozyczkaWekselTyp/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę, będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki albo będących przedmiotem zajęcia komorniczego documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką, nie jest przedmiotem zabezpieczenia i nie jest objęty zajęciem komorniczym należy wpisać wartość 0

element SkladnikPozyczkaWekselTyp/WartoscZabezpieczeniaPozyczki

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość zabezpieczenia pożyczki documentation W przypadku jeśli pożyczka/weksel nie jest zabezpieczony należy wpisać wartość 0. Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikPozyczkaWekselTyp/Splaty

diagram
type	SplatyPozyczkiWekslaTyp
properties	content  complex
children	WartoscSplat
annotation	documentation Spłaty

element SkladnikPozyczkaWekselTyp/DataNabycia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data nabycia, wystawienia, udzielenia albo rozpoczęcia

element SkladnikPozyczkaWekselTyp/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikTytulUczestnictwaTyp

diagram
type	restriction of SkladnikTytulUczestnictwaTypAbs
properties	base  SkladnikTytulUczestnictwaTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny LiczbaZastawionych LiczbaPozyczonych UdzialAktywa
used by	element  AktywaTytulyUczestnictwaTyp/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik tytuł uczestnictwa

element SkladnikTytulUczestnictwaTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikTytulUczestnictwaTyp/Liczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba sztuk, jednostek albo bieżąca liczba pojedynczych wierzytelności

element SkladnikTytulUczestnictwaTyp/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikTytulUczestnictwaTyp/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikTytulUczestnictwaTyp/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikTytulUczestnictwaTyp/RynekWyceny

diagram
type	MICRynkiTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Rynek wyceny dla wyceny rynkowej documentation Kod MIC (market identifier code) wg normy ISO10383

element SkladnikTytulUczestnictwaTyp/OpisMetodyWyceny

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Opis metody wyceny documentation Opis metody wyceny w przypadku metody wyceny innej niż P1 (rynek aktywny).

element SkladnikTytulUczestnictwaTyp/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę, będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki albo będących przedmiotem zajęcia komorniczego documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką, nie jest przedmiotem zabezpieczenia i nie jest objęty zajęciem komorniczym należy wpisać wartość 0

element SkladnikTytulUczestnictwaTyp/LiczbaPozyczonych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba instrumentów będących przedmiotem udzielonej pożyczki papierów wartościowych documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest przedmiotem  udzielonej pożyczki papierów wartościowych należy wpisać wartość 0

element SkladnikTytulUczestnictwaTyp/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SkladnikUdzialowyTyp

diagram
type	restriction of SkladnikUdzialowyTypAbs
properties	base  SkladnikUdzialowyTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika Liczba WartoscNabycia WartoscWyceny MetodaWyceny RynekWyceny OpisMetodyWyceny LiczbaZastawionych LiczbaPozyczonych UdzialGlosow UdzialAktywa
used by	element  AktywaUdzialoweTyp/SkladnikAktywow
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (MetodaWyceny = 'P1') then RynekWyceny else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu MetodaWyceny wartością: 'P1' (rynek aktywny) element RynekWyceny jest obowiązkowy documentation AKTYWA_00002
annotation	documentation Składnik udziałowy

element SkladnikUdzialowyTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika aktywów albo instrumentu finansowego

element SkladnikUdzialowyTyp/Liczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba sztuk, jednostek albo bieżąca liczba pojedynczych wierzytelności

element SkladnikUdzialowyTyp/WartoscNabycia

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość w cenie nabycia documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu

element SkladnikUdzialowyTyp/WartoscWyceny

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość wyceny z ostatniego dnia wyceny documentation Wartość wyrażona w walucie wyceny funduszu. W przypadku składników dłużnych wartość wyrażona wg ceny brudnej

element SkladnikUdzialowyTyp/MetodaWyceny

diagram
type	MetodyWycenyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Metoda Wyceny

element SkladnikUdzialowyTyp/RynekWyceny

diagram
type	MICRynkiTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Rynek wyceny dla wyceny rynkowej documentation Kod MIC (market identifier code) wg normy ISO10383

element SkladnikUdzialowyTyp/OpisMetodyWyceny

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Opis metody wyceny documentation Opis metody wyceny w przypadku metody wyceny innej niż P1 (rynek aktywny).

element SkladnikUdzialowyTyp/LiczbaZastawionych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba albo wartość nominalna instrumentów przekazanych w zastaw, hipotekę, będących zabezpieczeniem zaciągniętej pożyczki albo będących przedmiotem zajęcia komorniczego documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest objęty zastawem, hipoteką, nie jest przedmiotem zabezpieczenia i nie jest objęty zajęciem komorniczym należy wpisać wartość 0

element SkladnikUdzialowyTyp/LiczbaPozyczonych

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Liczba instrumentów będących przedmiotem udzielonej pożyczki papierów wartościowych documentation W przypadku jesli dany składnik aktywów lub instrument finansowy nie jest przedmiotem  udzielonej pożyczki papierów wartościowych należy wpisać wartość 0

element SkladnikUdzialowyTyp/UdzialGlosow

diagram
type	UdzialyWGlosachTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Udział w ogólnej liczbie głosów documentation Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników. Należy podać tylko przedział zgodnie ze słownikiem.

element SkladnikUdzialowyTyp/UdzialAktywa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Udział w aktywach documentation Udział łacznej wartości danego składnika aktywów lub instrumentu finansowego w aktywach funduszu lub subfunduszu. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna np. udział "2,78%" raportowane jest jako "0.0278".

complexType SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie Kontrahent
used by	element  IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'DEPOZYTY') then Termin else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'DEPOZYTY' element Termin jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00003 if (KategoriaAktywow = 'SRODKI_PIENIEZNE') then not(Termin) else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'SRODKI_PIENIEZNE' element Termin jest zabroniony documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00004
annotation	documentation Specyfikacja depozytu środków pieniężnych

element SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowDepozytySrodkiPieniezneTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta, w której wyrażony jest nominał instrumentu finansowego.

element SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu, zapadalności, wygaśnięcia, wymagalności albo zakończenia documentation Termin wykupu / zapadalności / wygaśnięcia / zakończenia wynikający z zawartej umowy lub standardu kontraktu.

element SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/Oprocentowanie

diagram
type	OprocentowanieTyp
properties	content  complex
children	StopaStala Czestotliwosc StopaBazowa IdentyfikacjaStopyBazowej Marza OpisOprocentowania
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajOprocentowania   RodzajeOprocentowaniaTyp   required         documentation Rodzaj Oprocentowania
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENNE') then StopaBazowa and Marza and not(StopaStala or Czestotliwosc) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENNE' elementy: StopaBazowa, Marza  są obowiązkowe, a elementy StopaStala oraz Czestotliwosc są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00009 if (StopaBazowa = 'OTHR') then IdentyfikacjaStopyBazowej else not(IdentyfikacjaStopyBazowej)  documentation Pole IdentyfikacjaStopyBazowej obowiązkowe dla StopaBazowa = 'OTHR' oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00010 if (@RodzajOprocentowania = 'STALE') then StopaStala and Czestotliwosc and not(StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'STALE' elementy: StopaStala oraz Czestotliwosc są obowiązkowe, a elementy: StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej oraz Marza są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00011 if (@RodzajOprocentowania = 'BRAK') then not(StopaStala or StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza or Czestotliwosc or OpisOprocentowania) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'BRAK' elementy: StopaStala, StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej, Marza, Czestotliwosc, OpisOprocentowania są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00012 if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENIAJACE_SIE') then OpisOprocentowania else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENIAJACE_SIE' element OpisOprocentowania jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00013
annotation	documentation Oprocentowanie

element SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Kontrahent, pożyczkobiorca

complexType SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Emitent Kontrahent
used by	element  IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'PRAWA_DO_AKCJI') then Emitent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'PRAWA_DO_AKCJI' element Emitent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00008
annotation	documentation Specyfikacja innego składnika

element SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowInneTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta, w której wyrażony jest nominał instrumentu finansowego.

element SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu, zapadalności, wygaśnięcia, wymagalności albo zakończenia documentation Termin wykupu / zapadalności / wygaśnięcia / zakończenia wynikający z zawartej umowy lub standardu kontraktu.

element SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent, wystawca

element SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Kontrahent, pożyczkobiorca

complexType SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin SposobRozliczenia Emitent InstrumentBazowy
used by	element  IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (InstrumentBazowy/Pozycja = 'OTRZYMANIE_PLATNOSCI' or InstrumentBazowy/Pozycja = 'WYKONANIE_PLATNOSCI') then starts-with(KategoriaAktywow, 'SWAPY') else true()  documentation Element Pozycja może zostać wypełniony jako: 'OTRZYMANIE_PLATNOSCI' lub 'WYKONANIE_PLATNOSCI' jedynie w przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością zaczynającą się od słowa: 'SWAPY' documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00002
annotation	documentation Specyfikacja instrumentu pochodnego

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowInstrumentyPochodneTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta, w której fundusz otrzyma przepływ pieniężny przy rozliczeniu (w przypadku rozliczenia gotówkowego) lub waluta, w której denominowany jest instrument bazowy (w przypadku rozliczenia fizycznego).

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu, zapadalności, wygaśnięcia, wymagalności albo zakończenia documentation Termin wykupu / zapadalności / wygaśnięcia / zakończenia wynikający z zawartej umowy lub standardu kontraktu. W przypadku kontraktu pochodnego bez daty zapadalności proszę wpisać 9999-12-31.

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/SposobRozliczenia

diagram
type	PochodneTypyRozliczenTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Sposób rozliczenia documentation Sposób rozliczenia instrumentu pochodnego

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent, wystawca

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/InstrumentBazowy

diagram
type	InstrumentBazowyTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	Identyfikacja Waluta StopaProcentowa Indeks ObligacjaBazowa Towar Opis Pozycja Wartosc
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (StopaProcentowa = 'OTHR' or Indeks = 'OTHR' or ObligacjaBazowa = 'OTHR' or Towar = 'OTHR_OTHR_OTHR') then Opis else true()  documentation Pole Opis obowiązkowe w przypadku wypełnienia elementu: StopaProcentowa, Indeks lub ObligacjaBazowa wartością: 'OTHR' lub elementu Towar wartością: 'OTHR_OTHR_OTHR' documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00015
annotation	documentation Charakterystyka instrumentu bazowego

complexType SpecyfikacjaNieruchomosciTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaNieruchomosciTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaNieruchomosciTypAbs
children	KategoriaAktywow Adres Obciazenia BrakObciazen
used by	element  IdentyfikacjaNieruchomosciTyp/Specyfikacja
annotation	documentation Specyfikacja nieruchomości

element SpecyfikacjaNieruchomosciTyp/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowNieruchomosciTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaNieruchomosciTyp/Adres

diagram
type	AdresTyp
properties	content  complex
children	Kraj Wojewodztwo Miejscowosc UlicaiNumer
annotation	documentation Adres nieruchomości

element SpecyfikacjaNieruchomosciTyp/Obciazenia

diagram
type	ObciazeniaTyp
properties	content  complex
children	RodzajObciazenia LacznaWartoscHipotek
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (exists(RodzajObciazenia[text() = 'HIPOTEKA'])) then LacznaWartoscHipotek else not(LacznaWartoscHipotek)  documentation Element LacznaWartoscHipotek jest obowiązkowy dla RodzajObciazenia = 'HIPOTEKA' i zabroniony w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00016
identity constraints	Name   Refer   Selector   Field(s)   Annotation key   LOKATY_00005      RodzajObciazenia   .   documentation Wartość elementu RodzajObciazenia nie może się powtarzać w ramach obciążeń nieruchomości documentation Unikalność rodzaju obciążeń w ramach obciążeń nieruchomości
annotation	documentation Obciążenie nieruchomości

element SpecyfikacjaNieruchomosciTyp/BrakObciazen

diagram
type	WskaznikLogiczny1albotrueTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  1|true
annotation	documentation Oznaczenie braku obciążeń nieruchomości documentation Brak obciążeń nieruchomości - stała wartość "true". W przypadku istnienia księgi wieczystej dla tej nieruchomości: nieruchomość nie ma wpisów w dziale iii oraz dziale iv kw. W przypadku nieistnienia księgi wieczystej dla tej nieruchomości: nie istnieją ograniczenia, służebności, obciążenia, roszczenia, hipoteki, itp., które ograniczają prawo własności nieruchomości.

complexType SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs
children	WalutaDenominacji Termin PakietPrzeksztalcony CzyWieluPierwotnychWierzycieli PierwotnyWierzyciel BrakPrzewazajacegoPierwotnegoWierzyciela PoczatkowaWartoscNominalna PoczatkowaLiczba Kontrahent
used by	element  IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (CzyWieluPierwotnychWierzycieli = false()) then PierwotnyWierzyciel else true()  documentation Element PierwotnyWierzyciel jest obowiązkowy jeśli element CzyWieluPierwotnychWierzycieli = false documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00005
annotation	documentation Specyfikacja pakietu wierzytelności

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta, w której wyrażone są wierzytelności będące składową pakietu wierzytelności. W przypadku wielu walut, należy wskazać walutę dominującą.

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wymagalności. documentation Termin wymagalności pakietu wierzytelności oznacza najpozniejsza datę wymagalności w portfelu wierzytelności. Data wymagalności jest to data, od ktorej biegnie termin przedawnienia pojedynczej wierzytelności.

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/PakietPrzeksztalcony

diagram
type	PakietPrzeksztalconyTyp
properties	content  complex
children	PakietPrzedPrzeksztalceniem
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyPrzeksztalcony   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga czy przekształcony documentation Czy pakiet powstał w wyniku przekształcenia (scaleniu lub podzielenia), przeprowadzonego przez podmiot raportujacy, pakietow wierzytelnosci, które miało miejsce po 31.12.2023 r.?
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@CzyPrzeksztalcony = true()) then PakietPrzedPrzeksztalceniem else if (@CzyPrzeksztalcony = false()) then not(PakietPrzedPrzeksztalceniem) else true()  documentation Element/elementy PakietPrzedPrzeksztalceniem obowiązkowy jeśli atrybut CzyPrzeksztalcony = true i zabroniony jeśli atrybut CzyPrzeksztalcony = false documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00014
annotation	documentation Pakiet przekształcony

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/CzyWieluPierwotnychWierzycieli

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Flaga wielu pierwotnych wierzycieli documentation Flaga wskazująca, czy pakiet wierzytelności obejmuje wierzytelności wielu pierwotnych wierzycieli true - dla pakietu, który obejmuje wierzytelności wielu pierwotnych wierzycieli false - dla pakietu, który obejmuje wierzytelności jednego pierwotnego wierzyciela

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/PierwotnyWierzyciel

diagram
type	IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Pierwotny wierzyciel documentation W przypadku pakietu wierzytelności, dla którego występuje wielu wierzycieli pierwotnych (flaga "CzyWieluPierwotnychWierzycieli" = "true") należy wskazać przeważającego pierwotnego wierzyciela tj. największego wartościowo (nominalnie) z pierwotnych wierzycieli.

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/BrakPrzewazajacegoPierwotnegoWierzyciela

diagram
type	WskaznikLogiczny1albotrueTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  1|true
annotation	documentation Brak przeważającego pierwotnego wierzyciela

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/PoczatkowaWartoscNominalna

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Początkowa wartość nominalna documentation Suma wartości nominalnych wierzytelności wchodzących w skład pakietu w dniu nabycia lub przejęcia pakietu przez raportujący fundusz.

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/PoczatkowaLiczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Początkowa liczba pojedynczych wierzytelności w pakiecie documentation Liczba pojedynczych wierzytelności wchodzących w skład pakietu w dniu nabycia lub przejęcia pakietu przez raportujący fundusz.

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Kontrahent documentation Kontrahent, od którego został kupiony pakiet wierzytelności lub pojedyncza wierzytelność. W przypadku pakietu przekształconego wewnętrznie (flaga "CzyPrzeksztalcony" = "true") należy wskazać fundusz jako kontrahenta.

complexType SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie PierwotnyWierzyciel PoczatkowaWartoscNominalna Emitent Kontrahent
used by	element  IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE') then Kontrahent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE' element Kontrahent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00006 if (KategoriaAktywow = 'WEKSLE') then Emitent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'WEKSLE' element Emitent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00007
annotation	documentation Specyfikacja pożyczki weksla

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowPozyczkiWeksleTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta, w której wyrażony jest nominał instrumentu finansowego.

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu, zapadalności, wygaśnięcia, wymagalności albo zakończenia documentation Termin wykupu / zapadalności / wygaśnięcia / zakończenia wynikający z zawartej umowy lub standardu kontraktu.

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Oprocentowanie

diagram
type	OprocentowanieTyp
properties	content  complex
children	StopaStala Czestotliwosc StopaBazowa IdentyfikacjaStopyBazowej Marza OpisOprocentowania
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajOprocentowania   RodzajeOprocentowaniaTyp   required         documentation Rodzaj Oprocentowania
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENNE') then StopaBazowa and Marza and not(StopaStala or Czestotliwosc) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENNE' elementy: StopaBazowa, Marza  są obowiązkowe, a elementy StopaStala oraz Czestotliwosc są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00009 if (StopaBazowa = 'OTHR') then IdentyfikacjaStopyBazowej else not(IdentyfikacjaStopyBazowej)  documentation Pole IdentyfikacjaStopyBazowej obowiązkowe dla StopaBazowa = 'OTHR' oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00010 if (@RodzajOprocentowania = 'STALE') then StopaStala and Czestotliwosc and not(StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'STALE' elementy: StopaStala oraz Czestotliwosc są obowiązkowe, a elementy: StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej oraz Marza są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00011 if (@RodzajOprocentowania = 'BRAK') then not(StopaStala or StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza or Czestotliwosc or OpisOprocentowania) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'BRAK' elementy: StopaStala, StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej, Marza, Czestotliwosc, OpisOprocentowania są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00012 if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENIAJACE_SIE') then OpisOprocentowania else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENIAJACE_SIE' element OpisOprocentowania jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00013
annotation	documentation Oprocentowanie

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/PierwotnyWierzyciel

diagram
type	IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Pierwotny wierzyciel

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/PoczatkowaWartoscNominalna

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Początkowa wartość nominalna documentation Wartość zobowiązania wynikająca z umowy pożyczki/weksla w dniu nabycia. W przypadku udzielenia przez fundusz pożyczki wypłacanej w transzach - suma wartości wypłaconych transz pożyczki.

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent, wystawca

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Kontrahent, pożyczkobiorca

complexType SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie Emitent
used by	element  IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Specyfikacja
annotation	documentation Specyfikacja składnika dłużnego

element SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowDluzneTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta, w której wyrażony jest nominał instrumentu finansowego.

element SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu / zapadalności instrumentu dłużnego documentation W przypadku obligacji wieczystych należy wpisać datę 9999-12-31

element SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Oprocentowanie

diagram
type	OprocentowanieTyp
properties	content  complex
children	StopaStala Czestotliwosc StopaBazowa IdentyfikacjaStopyBazowej Marza OpisOprocentowania
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajOprocentowania   RodzajeOprocentowaniaTyp   required         documentation Rodzaj Oprocentowania
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENNE') then StopaBazowa and Marza and not(StopaStala or Czestotliwosc) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENNE' elementy: StopaBazowa, Marza  są obowiązkowe, a elementy StopaStala oraz Czestotliwosc są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00009 if (StopaBazowa = 'OTHR') then IdentyfikacjaStopyBazowej else not(IdentyfikacjaStopyBazowej)  documentation Pole IdentyfikacjaStopyBazowej obowiązkowe dla StopaBazowa = 'OTHR' oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00010 if (@RodzajOprocentowania = 'STALE') then StopaStala and Czestotliwosc and not(StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'STALE' elementy: StopaStala oraz Czestotliwosc są obowiązkowe, a elementy: StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej oraz Marza są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00011 if (@RodzajOprocentowania = 'BRAK') then not(StopaStala or StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza or Czestotliwosc or OpisOprocentowania) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'BRAK' elementy: StopaStala, StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej, Marza, Czestotliwosc, OpisOprocentowania są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00012 if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENIAJACE_SIE') then OpisOprocentowania else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENIAJACE_SIE' element OpisOprocentowania jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00013
annotation	documentation Oprocentowanie

element SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent, wystawca

complexType SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Emitent
used by	element  IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp/Specyfikacja
annotation	documentation Specyfikacja składnika udziałowego

element SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowUdzialoweTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta, w której wyrażony jest nominał instrumentu finansowego.

element SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent

complexType SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji TypFunduszu Emitent
used by	element  IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/Specyfikacja
annotation	documentation Specyfikacja tytułu uczestnictwa

element SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowTytulyUczestnictwaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta funduszu (ang. base currency).

element SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/TypFunduszu

diagram
type	TypyFunduszyZagranicznychTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Typ funduszu

element SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent

complexType SplatyPakietuWierzytelnosciTyp

diagram
type	restriction of SplatyTypAbs
properties	base  SplatyTypAbs
children	WartoscSplat Koszty
used by	element  SkladnikPakietWierzytelnosciTyp/Splaty
annotation	documentation Spłaty pakietu wierzytelności

element SplatyPakietuWierzytelnosciTyp/WartoscSplat

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość spłat całkowita documentation Wyrażona w walucie wyceny funduszu łączna wartość zrealizowanych spłat dłużników z pakietu wierzytelności od dnia nabycia/udzielania (DataNabycia) do daty wyceny (DzienWyceny). Wartość spłat nie powinna uwzględniać nierozpoznanych spłat.

element SplatyPakietuWierzytelnosciTyp/Koszty

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość poniesionych kosztów dotyczących pakietu wierzytelności documentation Łączna wartość poniesionych kosztów dotyczących pakietu wierzytelności poniesionych w okresie od dnia nabycia (DataNabycia) do daty wyceny (DzienWyceny).

complexType SplatyPozyczkiWekslaTyp

diagram
type	restriction of SplatyTypAbs
properties	base  SplatyTypAbs
children	WartoscSplat
used by	element  SkladnikPozyczkaWekselTyp/Splaty
annotation	documentation Spłaty pożyczki weksla

element SplatyPozyczkiWekslaTyp/WartoscSplat

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość spłat całkowita documentation Wyrażona w walucie wyceny funduszu całkowita wartość spłat z pakietu wierzytelności/pożyczki od dnia nabycia/udzielania (DataNabycia) do daty wyceny (DzienWyceny). W przypadku udzielonych pożyczek pobrana od pożyczkobiorcy prowizja powinna zostać ujęta w pozycji spłaty całkowite w momencie zapłaty (z góry).

complexType SprawozdanieTyp

diagram
type	extension of SprawozdanieTypAbs
properties	base  SprawozdanieTypAbs
children	Naglowek Dane
used by	element  Sprawozdanie
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004 every $acquisition_date in Dane/Aktywa/SkladnikAktywow/DataNabycia satisfies Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo >= $acquisition_date  documentation DzienNabycia musi zawierać datę wcześniejszą lub równą w stosunku do daty z elementu DataDo w nagłówku sprawozdania documentation LOKATY_00002
annotation	documentation Sprawozdanie

element SprawozdanieTyp/Naglowek

diagram
type	NaglowekTyp
properties	content  complex
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu NazwaFunduszuSubfunduszu IdentyfikatorDostawcyDanych DzienWyceny WalutaSprawozdania OkresSprawozdawczy CzyKorekta
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyFunduszWLikwidacji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006 if (not(starts-with(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu, 'PLFIZ') and @CzyFunduszWLikwidacji = false())) then OkresSprawozdawczy/Miesiac else true()  documentation W przypadku zestawienia lokat dla FIO, SFIO oraz jedynie tych FIZ, które są w likwidacji, okres sprawozdawczy musi być miesięczny (należy uzupełnić pole Miesiac w ramach okresu sprawozdawczego) documentation LOKATY_00003 if (starts-with(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu, 'PLFIZ') and @CzyFunduszWLikwidacji = false()) then OkresSprawozdawczy/Kwartal else true()  documentation W przypadku zestawienia lokat dla FIZ, które nie są w likwidacji okres sprawozdawczy musi być kwartalny (należy uzupełnić pole Kwartal w ramach okresu sprawozdawczego) documentation LOKATY_00004
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

element SprawozdanieTyp/Dane

diagram
type	DaneTyp
properties	content  complex
children	Aktywa BrakAktywow
identity constraints	Name   Refer   Selector   Field(s)   Annotation key   LOKATY_00001      Aktywa   @GrupaAktywow   documentation Wartość atrybutu "GrupaAktywow" nie może się powtarzać w ramach pliku documentation Unikalność grupy aktywów w ramach pliku
annotation	documentation Dane sprawozdania

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy