Schema knf.fi.RachunekWynikuZOperacji.xsd

schema location:	..\xsd\knf.fi.RachunekWynikuZOperacji.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified

Elements	Complex types
Sprawozdanie	DaneTyp
	KosztyTyp
	NaglowekTyp
	NiezrealizowanyZyskStrataTyp
	OkresSprawozdawczyTyp
	PrzychodyTyp
	SprawozdanieTyp
	WynagrodzenieTFITyp
	ZrealizowanyZyskStrataTyp
	ZyskStrataTyp

element Sprawozdanie

diagram
type	SprawozdanieTyp
properties	content  complex
children	Naglowek Dane
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004
annotation	documentation Sprawozdanie kwartalne funduszu inwestycyjnego (Załącznik nr 9 Punkt 2) documentation Rachunek wyniku z operacji, według stanu na ostatni dzień wyceny w kwartale (narastająco od początku roku obrotowego)

complexType DaneTyp

diagram
children	Przychody Koszty KosztyPokrywanePrzezTFI KosztyNetto PrzychodyZLokatNetto ZyskStrata CIT WynikZOperacji
used by	element  SprawozdanieTyp/Dane
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(KosztyNetto) >= 100) then abs(KosztyNetto*0.01) else 1) >= abs(KosztyNetto - (Koszty/@KosztyOgolem - KosztyPokrywanePrzezTFI))  documentation Koszty funduszu netto muszą równać się różnicy kosztów funduszu ogółem i kosztów pokrywanych przez towarzystwo z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) kosztów funduszu netto documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00001 (if (abs(PrzychodyZLokatNetto) >= 100) then abs(PrzychodyZLokatNetto*0.01) else 1) >= abs(PrzychodyZLokatNetto - (Przychody/@PrzychodyOgolem - KosztyNetto))  documentation Przychody z lokat netto muszą równać się różnicy przychodów funduszu ogółem i kosztów funduszu netto z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) przychodów z lokat netto documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00002 (if (abs(WynikZOperacji) >= 100) then abs(WynikZOperacji*0.01) else 1) >= abs(WynikZOperacji - (PrzychodyZLokatNetto + ZyskStrata/@ZyskStrataOgolem))  documentation Wynik z operacji musi równać się sumie przychodów z lokat netto i zrealizowanego i niezrealizowanego zysku (straty) ogółem z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wyniku z operacji documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00003
annotation	documentation Dane sprawozdania

element DaneTyp/Przychody

diagram
type	PrzychodyTyp
properties	content  complex
children	Dywidendy OdsetkiPapieryWartosciowe OdsetkiDepozytyBankowe PozostaleOdsetki Wierzytelnosci Nieruchomosci DodatnieSaldoRoznicKursowych PozostaleOgolem
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation PrzychodyOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Przychody funduszu documentation Wysokość przychodów ogółem w raportowanym roku obrotowym.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@PrzychodyOgolem) >= 100) then abs(@PrzychodyOgolem*0.01) else 1) >= abs(@PrzychodyOgolem - (Dywidendy + OdsetkiPapieryWartosciowe + OdsetkiDepozytyBankowe + PozostaleOdsetki + Wierzytelnosci + Nieruchomosci + DodatnieSaldoRoznicKursowych + PozostaleOgolem))  documentation Przychody funduszu ogółem muszą równać się sumie dywidend i innych udziałów w zyskach, odsetek od papierów wartościowych, odsetek od depozytów bankowych, pozostałych odsetek, przychodów z tytułu wierzytelności, przychodów związanych z posiadaniem nieruchomości, dodatniego salda różnic kursowych i pozostałych przychodów funduszu ogółem z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) przychodów funduszu ogółem documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00004
annotation	documentation Przychody funduszu

element DaneTyp/Koszty

diagram
type	KosztyTyp
properties	content  complex
children	WynagrodzenieTFI WynagrodzeniaDystrybucja OplatyDepozytariusz OplatyRejestrAktywow OplatyZezwoleniaRejestracje UslugiRachunkowosc UslugiZarzadzanieAktywami UslugiPrawne UslugiWydawnicze KosztyOdsetkowe KosztyNieruchomosci UjemneSaldoRoznicKursowych PozostaleOgolem
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation KosztyOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Koszty funduszu documentation Wysokość kosztów ogółem w raportowanym roku obrotowym.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@KosztyOgolem) >= 100) then abs(@KosztyOgolem*0.01) else 1) >= abs(@KosztyOgolem - (WynagrodzenieTFI/@WynagrodzenieTFIOgolem + WynagrodzeniaDystrybucja + OplatyDepozytariusz + OplatyRejestrAktywow + OplatyZezwoleniaRejestracje + UslugiRachunkowosc + UslugiZarzadzanieAktywami + UslugiPrawne + UslugiWydawnicze + KosztyOdsetkowe + KosztyNieruchomosci + UjemneSaldoRoznicKursowych + PozostaleOgolem))  documentation Koszty funduszu ogółem muszą równać się sumie wynagrodzenia dla towarzystwa ogółem, wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję, opłat dla depozytariusza, opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu, opłat za zezwolenia oraz rejestracyjnych, usług w zakresie rachunkowosci, usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu, usług prawnych, usług wydawniczych, kosztów odsetkowych, kosztów związanych z posiadaniem nieruchomości, ujemnego salda różnic kursowych i pozostałych kosztów funduszu ogółem z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) kosztów funduszu ogółem documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00005
annotation	documentation Koszty funduszu

element DaneTyp/KosztyPokrywanePrzezTFI

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Koszty pokrywane przez towarzystwo lub inne uprawnione podmioty documentation Wysokość kosztów pokrytych przez towarzystwo lub inne uprawnione podmioty w raportowanym roku obrotowym.

element DaneTyp/KosztyNetto

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Koszty funduszu netto documentation Wartość kosztów funduszu netto w raportowanym roku obrotowym, tj. różnica kosztów funduszu i kosztów pokrywanych przez towarzystwo lub inne uprawnione podmioty.

element DaneTyp/PrzychodyZLokatNetto

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przychody z lokat netto documentation Wartość przychodów z lokat netto w raportowanym roku obrotowym, tj. różnica przychodów funduszu i kosztów funduszu netto.

element DaneTyp/ZyskStrata

diagram
type	ZyskStrataTyp
properties	content  complex
children	ZrealizowanyZyskStrata NiezrealizowanyZyskStrata
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation ZyskStrataOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) documentation Wysokość zrealizowanego i niezrealizowanego zysku (straty) w raportowanym roku obrotowym. W przypadku zysku należy wpisać wartość dodatnią, natomiast w przypadku straty należy wpisać wartość ujemną.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@ZyskStrataOgolem) >= 100) then abs(@ZyskStrataOgolem*0.01) else 1) >= abs(@ZyskStrataOgolem - (ZrealizowanyZyskStrata/@ZrealizowanyZyskStrataOgolem + NiezrealizowanyZyskStrata/@NiezrealizowanyZyskStrataOgolem))  documentation Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ogółem musi równać się sumie zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat i wzrostu (spadku) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) zrealizowanego i niezrealizowanego zysku (straty) ogółem documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00007
annotation	documentation Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

element DaneTyp/CIT

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Podatek dochodowy od osób prawnych documentation Wysokość podatku dochodowego od osób prawnych w raportowanym roku obrotowym.

element DaneTyp/WynikZOperacji

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wynik z operacji documentation Wynik z operacji w raportowanym roku obrotowym.

complexType KosztyTyp

diagram
children	WynagrodzenieTFI WynagrodzeniaDystrybucja OplatyDepozytariusz OplatyRejestrAktywow OplatyZezwoleniaRejestracje UslugiRachunkowosc UslugiZarzadzanieAktywami UslugiPrawne UslugiWydawnicze KosztyOdsetkowe KosztyNieruchomosci UjemneSaldoRoznicKursowych PozostaleOgolem
used by	element  DaneTyp/Koszty
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation KosztyOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Koszty funduszu documentation Wysokość kosztów ogółem w raportowanym roku obrotowym.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@KosztyOgolem) >= 100) then abs(@KosztyOgolem*0.01) else 1) >= abs(@KosztyOgolem - (WynagrodzenieTFI/@WynagrodzenieTFIOgolem + WynagrodzeniaDystrybucja + OplatyDepozytariusz + OplatyRejestrAktywow + OplatyZezwoleniaRejestracje + UslugiRachunkowosc + UslugiZarzadzanieAktywami + UslugiPrawne + UslugiWydawnicze + KosztyOdsetkowe + KosztyNieruchomosci + UjemneSaldoRoznicKursowych + PozostaleOgolem))  documentation Koszty funduszu ogółem muszą równać się sumie wynagrodzenia dla towarzystwa ogółem, wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję, opłat dla depozytariusza, opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu, opłat za zezwolenia oraz rejestracyjnych, usług w zakresie rachunkowosci, usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu, usług prawnych, usług wydawniczych, kosztów odsetkowych, kosztów związanych z posiadaniem nieruchomości, ujemnego salda różnic kursowych i pozostałych kosztów funduszu ogółem z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) kosztów funduszu ogółem documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00005
annotation	documentation Koszty funduszu

attribute KosztyTyp/@KosztyOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Koszty funduszu documentation Wysokość kosztów ogółem w raportowanym roku obrotowym.

element KosztyTyp/WynagrodzenieTFI

diagram
type	WynagrodzenieTFITyp
properties	content  complex
children	Stale Zmienne
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation WynagrodzenieTFIOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Wynagrodzenie dla towarzystwa documentation Wysokośc kosztów z tytułu wynagrodzenie dla towarzystwa w raportowanym roku obrotowym.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@WynagrodzenieTFIOgolem) >= 100) then abs(@WynagrodzenieTFIOgolem*0.01) else 1) >= abs(@WynagrodzenieTFIOgolem - (Stale + Zmienne))  documentation Wynagrodzenie TFI ogólem musi równać się sumie wynagrodzenia stałego i zmiennego z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wynagrodzenia TFI ogólem documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00006
annotation	documentation Wynagrodzenie dla towarzystwa

element KosztyTyp/WynagrodzeniaDystrybucja

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję documentation Wysokość kosztów z tytułu wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję w raportowanym roku obrotowym.

element KosztyTyp/OplatyDepozytariusz

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Opłaty dla depozytariusza documentation Wysokość kosztów z tytułu opłat dla depozytariusza w raportowanym roku obrotowym.

element KosztyTyp/OplatyRejestrAktywow

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu documentation Wysokość kosztów z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu w raportowanym roku obrotowym.

element KosztyTyp/OplatyZezwoleniaRejestracje

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne documentation Wysokość kosztów z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych w raportowanym roku obrotowym.

element KosztyTyp/UslugiRachunkowosc

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Usługi w zakresie rachunkowości documentation Wysokość kosztów z tytułu usług w zakresie rachunkowości w raportowanym roku obrotowym.

element KosztyTyp/UslugiZarzadzanieAktywami

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu documentation Wysokość kosztów z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu w raportowanym roku obrotowym.

element KosztyTyp/UslugiPrawne

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Usługi prawne documentation Wysokość kosztów z tytułu usług prawnych w raportowanym roku obrotowym.

element KosztyTyp/UslugiWydawnicze

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne documentation Wysokość kosztów z tytułu usług wydawnicznych, w tym usług poligraficznych, w raportowanym roku obrotowym.

element KosztyTyp/KosztyOdsetkowe

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Koszty odsetkowe documentation Wysokość kosztów z tytułu kosztów odsetkowych w raportowanym roku obrotowym.

element KosztyTyp/KosztyNieruchomosci

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Koszty związane z posiadaniem nieruchomości documentation Wysokość kosztów związanych z posiadaniem nieruchomości w raportowanym roku obrotowym.

element KosztyTyp/UjemneSaldoRoznicKursowych

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Ujemne saldo różnic kursowych documentation Wysokość kosztów z tytułu ujemnego salda różnic kursowych w raportowanym roku obrotowym.

element KosztyTyp/PozostaleOgolem

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Pozostałe ogółem documentation Wysokość pozostałych kosztów w raportowanym roku obrotowym.

complexType NaglowekTyp

diagram
type	restriction of NaglowekTypAbs
properties	base  NaglowekTypAbs
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu NazwaFunduszuSubfunduszu IdentyfikatorDostawcyDanych DzienWyceny WalutaSprawozdania OkresSprawozdawczy CzyKorekta
used by	element  SprawozdanieTyp/Naglowek
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyFunduszWLikwidacji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   prohibited         documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

attribute NaglowekTyp/@CzyFunduszWLikwidacji

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  prohibited
annotation	documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji

element NaglowekTyp/IdentyfikatorZarzadzajacego

diagram
type	IdentyfikatorTFITyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  PLTFI[0-9]{6,6}
annotation	documentation Identyfikator krajowy towarzystwa documentation Identyfikator krajowy towarzystwa

element NaglowekTyp/NazwaZarzadzajacego

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa towarzystwa documentation Nazwa towarzystwa

element NaglowekTyp/IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu

diagram
type	tpp:IdentyfikatorFIOSFIOFIZTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu documentation Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu

element NaglowekTyp/NazwaFunduszuSubfunduszu

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa funduszu lub subfunduszu documentation Nazwa funduszu lub subfunduszu

element NaglowekTyp/IdentyfikatorDostawcyDanych

diagram
type	tpp:IdentyfikatorDostawcyDanychTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator dostawcy danych documentation Identyfikator podmiotu, który przygotował dane dla podmiotu raportującego

element NaglowekTyp/DzienWyceny

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Dzień wyceny documentation Ostatni dzień wyceny w okresie sprawozdawczym.

element NaglowekTyp/WalutaSprawozdania

diagram
type	WalutyPodstawoweTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta wyceny funduszu, waluta w której są raportowane wartości. 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO documentation Waluta wyceny funduszu, waluta w której są raportowane wartości. 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO

element NaglowekTyp/OkresSprawozdawczy

diagram
type	OkresSprawozdawczyTyp
properties	content  complex
children	DataOd DataDo Rok Kwartal
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (DataOd and DataDo) then DataDo >= DataOd else true()  documentation DataDo musi być większa lub równa od DataOd documentation NAGLOWEK_00007 if (DataDo) then let $periods_start_dict := map { 'Q1': 1, 'Q2': 4, 'Q3': 7, 'Q4': 10, 'H1': 1, 'H2': 7 }, $periods_end_dict := map { 'Q1': 3, 'Q2': 6, 'Q3': 9, 'Q4': 12, 'H1': 6, 'H2': 12 }, $year := year-from-date(DataDo), $month := month-from-date(DataDo), $month_validation := if (Miesiac) then $month = number(Miesiac) else if (Kwartal) then $month >= $periods_start_dict(Kwartal) and $periods_end_dict(Kwartal) >= $month else if (Polrocze) then $month >= $periods_start_dict(Polrocze) and $periods_end_dict(Polrocze) >= $month else true() return $year = number(Rok) and $month_validation else true()  documentation DataDo musi zawierać się w raportowanym okresie sprawozdawczym (elementy: Rok i Polrocze/Kwartal/Miesiac) documentation NAGLOWEK_00008
annotation	documentation Okres sprawozdawczy raportu

element NaglowekTyp/CzyKorekta

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  0|1
annotation	documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta

complexType NiezrealizowanyZyskStrataTyp

diagram
children	InstrumentyUdzialowe InstrumentyDluzne DepozytyWaluty InstrumentyPochodne WierzytelnosciPozyczkiWeksle TytulyUczestnictwa Nieruchomosci PozostaleLokaty
used by	element  ZyskStrataTyp/NiezrealizowanyZyskStrata
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation NiezrealizowanyZyskStrataOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat documentation Wysokość wzrostu (spadku) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat ogółem w raportowanym roku obrotowym. W przypadku zysku należy wpisać wartość dodatnią, natomiast w przypadku straty należy wpisać wartość ujemną.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@NiezrealizowanyZyskStrataOgolem) >= 100) then abs(@NiezrealizowanyZyskStrataOgolem*0.01) else 1) >= abs(@NiezrealizowanyZyskStrataOgolem - (InstrumentyUdzialowe + InstrumentyDluzne + DepozytyWaluty + InstrumentyPochodne + WierzytelnosciPozyczkiWeksle + TytulyUczestnictwa + Nieruchomosci + PozostaleLokaty))  documentation Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat ogółem musi równać się sumie zysku (straty) z tytułu instrumentów udziałowych, instrumentów dłużnych, depozytów i walut, instrumentów pochodnych, wierzytelności, pożyczek i weksli, tytułów uczestnictwa, nieruchomości i pozostałych lokat z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wzrostu (spadku) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat ogółem documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00009
annotation	documentation Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

attribute NiezrealizowanyZyskStrataTyp/@NiezrealizowanyZyskStrataOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat documentation Wysokość wzrostu (spadku) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat ogółem w raportowanym roku obrotowym. W przypadku zysku należy wpisać wartość dodatnią, natomiast w przypadku straty należy wpisać wartość ujemną.

element NiezrealizowanyZyskStrataTyp/InstrumentyUdzialowe

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu instrumentów udziałowych documentation Wysokość wzrostu (spadku) niezrealizowanego zysku (straty) z tytułu wyceny instrumentów udziałowych w raportowanym roku obrotowym.

element NiezrealizowanyZyskStrataTyp/InstrumentyDluzne

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu instrumentów dłużnych documentation Wysokość wzrostu (spadku) niezrealizowanego zysku (straty) z tytułu wyceny instrumentów dłużnych w raportowanym roku obrotowym.

element NiezrealizowanyZyskStrataTyp/DepozytyWaluty

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu depozytów i walut documentation Wysokość wzrostu (spadku) niezrealizowanego zysku (straty) z tytułu wyceny depozytow i walut w raportowanym roku obrotowym.

element NiezrealizowanyZyskStrataTyp/InstrumentyPochodne

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu instrumentów pochodnych i praw majątkowych, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 ustawy documentation Wysokość wzrostu (spadku) niezrealizowanego zysku (straty) z tytułu wyceny instrumentów pochodnych i praw majątkowych, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 ustawy, w raportowanym roku obrotowym.

element NiezrealizowanyZyskStrataTyp/WierzytelnosciPozyczkiWeksle

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu wierzytelności, pożyczek i weksli documentation Wysokość wzrostu (spadku) niezrealizowanego zysku (straty) z tytułu wyceny wierzytelności, pozyćzek i weksli w raportowanym roku obrotowym.

element NiezrealizowanyZyskStrataTyp/TytulyUczestnictwa

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu tytułów uczestnictwa documentation Wysokość wzrostu (spadku) niezrealizowanego zysku (straty) z tytułu wyceny tytułów uczestnictwa w raportowanym roku obrotowym. Tytuły uczestnictwa obejmują jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz zagraniczne tytuły uczestnictwa.

element NiezrealizowanyZyskStrataTyp/Nieruchomosci

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu nieruchomości documentation Wysokość wzrostu (spadku) niezrealizowanego zysku (straty) z tytułu wyceny nieruchomości w raportowanym roku obrotowym.

element NiezrealizowanyZyskStrataTyp/PozostaleLokaty

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu pozostałych lokat documentation Wysokość wzrostu (spadku) niezrealizowanego zysku (straty) z tytułu wyceny pozostałych lokat w raportowanym roku obrotowym.

complexType OkresSprawozdawczyTyp

diagram
type	restriction of OkresSprawozdawczyTypAbs
properties	base  OkresSprawozdawczyTypAbs
children	DataOd DataDo Rok Kwartal
used by	element  NaglowekTyp/OkresSprawozdawczy
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (DataOd and DataDo) then DataDo >= DataOd else true()  documentation DataDo musi być większa lub równa od DataOd documentation NAGLOWEK_00007 if (DataDo) then let $periods_start_dict := map { 'Q1': 1, 'Q2': 4, 'Q3': 7, 'Q4': 10, 'H1': 1, 'H2': 7 }, $periods_end_dict := map { 'Q1': 3, 'Q2': 6, 'Q3': 9, 'Q4': 12, 'H1': 6, 'H2': 12 }, $year := year-from-date(DataDo), $month := month-from-date(DataDo), $month_validation := if (Miesiac) then $month = number(Miesiac) else if (Kwartal) then $month >= $periods_start_dict(Kwartal) and $periods_end_dict(Kwartal) >= $month else if (Polrocze) then $month >= $periods_start_dict(Polrocze) and $periods_end_dict(Polrocze) >= $month else true() return $year = number(Rok) and $month_validation else true()  documentation DataDo musi zawierać się w raportowanym okresie sprawozdawczym (elementy: Rok i Polrocze/Kwartal/Miesiac) documentation NAGLOWEK_00008
annotation	documentation Okres sprawozdawczy

element OkresSprawozdawczyTyp/DataOd

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Pierwszy dzień raportowanego roku obrotowego lub inna data, jeśli raport nie obejmuje pełnego roku obrotowego. documentation Pierwszy dzień raportowanego roku obrotowego. W przypadku raportu, który nie obejmuje pełnego roku obrotowego,  należy podać inną datę (np. datę otwarcia ksiąg rachunkowych funduszu). documentation 1) Jeśli (sub)fundusz prowadzi działalność przez pełny okres sprawozdawczy (i przez cały ten okres sprawozdawczy ma otwarte księgi rachunkowe), to w raporcie z danymi za pierwszy kwartał 2024 roku powinien w polu "DataOd" wpisać "2024-01-01". 2) Jeśli (sub)fundusz otworzył księgi rachunkowe 15.03.2024, to w raporcie z danymi za pierwszy kwartał 2024 roku powinien w polu „DataOd” wpisać „2024-03-15”.

element OkresSprawozdawczyTyp/DataDo

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Ostatni dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego lub inna data, jeśli raport nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego. documentation Ostatni dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego. W przypadku raportu, który nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego, należy podać inną datę (np. dzień poprzedzający otwarcie likwidacji funduszu inwestycyjnego). documentation 1) Jeśli (sub)fundusz prowadzi działalność i przesyła raport za 3Q 2024, to w polu „DataDo” należy wpisać „2024-09-30”. 2) Jeśli (sub)fundusz otworzył likwidację 2024-09-15, to w polu „DataDo” należy wpisać „2024-09-14”.

element OkresSprawozdawczyTyp/Rok

diagram
type	OkresSprawozdawczyRokTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  202[3-9]|20[3-9][0-9]
annotation	documentation Rok, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Rok, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Jeśli pole „DataDo” jest wypełnione „2024-03-15”, to należy wpisać „2024” w polu „Rok”.

element OkresSprawozdawczyTyp/Kwartal

diagram
type	OkresSprawozdawczyKwartalTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  Q[1-4]
annotation	documentation Kwartał, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Kwartał, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Jeśli pole „DataDo” jest wypełnione „2024-03-15”, to należy wpisać „Q1” w polu „Kwartal”.

complexType PrzychodyTyp

diagram
children	Dywidendy OdsetkiPapieryWartosciowe OdsetkiDepozytyBankowe PozostaleOdsetki Wierzytelnosci Nieruchomosci DodatnieSaldoRoznicKursowych PozostaleOgolem
used by	element  DaneTyp/Przychody
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation PrzychodyOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Przychody funduszu documentation Wysokość przychodów ogółem w raportowanym roku obrotowym.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@PrzychodyOgolem) >= 100) then abs(@PrzychodyOgolem*0.01) else 1) >= abs(@PrzychodyOgolem - (Dywidendy + OdsetkiPapieryWartosciowe + OdsetkiDepozytyBankowe + PozostaleOdsetki + Wierzytelnosci + Nieruchomosci + DodatnieSaldoRoznicKursowych + PozostaleOgolem))  documentation Przychody funduszu ogółem muszą równać się sumie dywidend i innych udziałów w zyskach, odsetek od papierów wartościowych, odsetek od depozytów bankowych, pozostałych odsetek, przychodów z tytułu wierzytelności, przychodów związanych z posiadaniem nieruchomości, dodatniego salda różnic kursowych i pozostałych przychodów funduszu ogółem z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) przychodów funduszu ogółem documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00004
annotation	documentation Przychody funduszu

attribute PrzychodyTyp/@PrzychodyOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przychody funduszu documentation Wysokość przychodów ogółem w raportowanym roku obrotowym.

element PrzychodyTyp/Dywidendy

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Dywidendy i inne udziały w zyskach documentation Wysokość przychodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach w raportowanym roku obrotowym.

element PrzychodyTyp/OdsetkiPapieryWartosciowe

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Odsetki od papierów wartościowych documentation Wysokość przychodów z tytułu odsetek od papierów wartościowych w raportowanym roku obrotowym.

element PrzychodyTyp/OdsetkiDepozytyBankowe

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Odsetki od depozytów bankowych documentation Wysokość przychodów z tytułu odsetek od depozytów bankowych w raportowanym roku obrotowym.

element PrzychodyTyp/PozostaleOdsetki

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Pozostałe odsetki documentation Wysokość przychodów z tytułu pozostałych odsetek w raportowanym roku obrotowym.

element PrzychodyTyp/Wierzytelnosci

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przychody z tytułu wierzytelności documentation Wysokość przychodów z tytułu wierzytelności w raportowanym roku obrotowym.

element PrzychodyTyp/Nieruchomosci

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Przychody związane z posiadaniem nieruchomości documentation Wysokość przychodów związanych z posiadaniem nieruchomości w raportowanym roku obrotowym.

element PrzychodyTyp/DodatnieSaldoRoznicKursowych

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Dodatnie saldo różnic kursowych documentation Wysokość przychodów z tytułu dodatkiego salda różnic kursowych w raportowanym roku obrotowym.

element PrzychodyTyp/PozostaleOgolem

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Pozostałe ogółem documentation Wysokość pozostałych przychodów w raportowanym roku obrotowym.

complexType SprawozdanieTyp

diagram
type	extension of SprawozdanieTypAbs
properties	base  SprawozdanieTypAbs
children	Naglowek Dane
used by	element  Sprawozdanie
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004
annotation	documentation Sprawozdanie

element SprawozdanieTyp/Naglowek

diagram
type	NaglowekTyp
properties	content  complex
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu NazwaFunduszuSubfunduszu IdentyfikatorDostawcyDanych DzienWyceny WalutaSprawozdania OkresSprawozdawczy CzyKorekta
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

element SprawozdanieTyp/Dane

diagram
type	DaneTyp
properties	content  complex
children	Przychody Koszty KosztyPokrywanePrzezTFI KosztyNetto PrzychodyZLokatNetto ZyskStrata CIT WynikZOperacji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(KosztyNetto) >= 100) then abs(KosztyNetto*0.01) else 1) >= abs(KosztyNetto - (Koszty/@KosztyOgolem - KosztyPokrywanePrzezTFI))  documentation Koszty funduszu netto muszą równać się różnicy kosztów funduszu ogółem i kosztów pokrywanych przez towarzystwo z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) kosztów funduszu netto documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00001 (if (abs(PrzychodyZLokatNetto) >= 100) then abs(PrzychodyZLokatNetto*0.01) else 1) >= abs(PrzychodyZLokatNetto - (Przychody/@PrzychodyOgolem - KosztyNetto))  documentation Przychody z lokat netto muszą równać się różnicy przychodów funduszu ogółem i kosztów funduszu netto z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) przychodów z lokat netto documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00002 (if (abs(WynikZOperacji) >= 100) then abs(WynikZOperacji*0.01) else 1) >= abs(WynikZOperacji - (PrzychodyZLokatNetto + ZyskStrata/@ZyskStrataOgolem))  documentation Wynik z operacji musi równać się sumie przychodów z lokat netto i zrealizowanego i niezrealizowanego zysku (straty) ogółem z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wyniku z operacji documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00003
annotation	documentation Dane sprawozdania

complexType WynagrodzenieTFITyp

diagram
children	Stale Zmienne
used by	element  KosztyTyp/WynagrodzenieTFI
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation WynagrodzenieTFIOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Wynagrodzenie dla towarzystwa documentation Wysokośc kosztów z tytułu wynagrodzenie dla towarzystwa w raportowanym roku obrotowym.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@WynagrodzenieTFIOgolem) >= 100) then abs(@WynagrodzenieTFIOgolem*0.01) else 1) >= abs(@WynagrodzenieTFIOgolem - (Stale + Zmienne))  documentation Wynagrodzenie TFI ogólem musi równać się sumie wynagrodzenia stałego i zmiennego z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wynagrodzenia TFI ogólem documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00006
annotation	documentation Wynagrodzenie dla towarzystwa

attribute WynagrodzenieTFITyp/@WynagrodzenieTFIOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wynagrodzenie dla towarzystwa documentation Wysokośc kosztów z tytułu wynagrodzenie dla towarzystwa w raportowanym roku obrotowym.

element WynagrodzenieTFITyp/Stale

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu wynagrodzenia stałego documentation Wysokość kosztów z tytułu wynagrodzenie stałego w raportowanym roku obrotowym.

element WynagrodzenieTFITyp/Zmienne

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania documentation Wysokość kosztów z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania w raportowanym roku obrotowym.

complexType ZrealizowanyZyskStrataTyp

diagram
children	InstrumentyUdzialowe InstrumentyDluzne DepozytyWaluty InstrumentyPochodne WierzytelnosciPozyczkiWeksle TytulyUczestnictwa Nieruchomosci PozostaleLokaty
used by	element  ZyskStrataTyp/ZrealizowanyZyskStrata
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation ZrealizowanyZyskStrataOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat documentation Wysokość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat ogółem w raportowanym roku obrotowym. W przypadku zysku należy wpisać wartość dodatnią, natomiast w przypadku straty należy wpisać wartość ujemną.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@ZrealizowanyZyskStrataOgolem) >= 100) then abs(@ZrealizowanyZyskStrataOgolem*0.01) else 1) >= abs(@ZrealizowanyZyskStrataOgolem - (InstrumentyUdzialowe + InstrumentyDluzne + DepozytyWaluty + InstrumentyPochodne + WierzytelnosciPozyczkiWeksle + TytulyUczestnictwa + Nieruchomosci + PozostaleLokaty))  documentation Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat ogółem musi równać się sumie zysku (straty) z tytułu instrumentów udziałowych, instrumentów dłużnych, depozytów i walut, instrumentów pochodnych, wierzytelności, pożyczek i weksli, tytułów uczestnictwa, nieruchomości i pozostałych lokat z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat ogółem documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00008
annotation	documentation Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

attribute ZrealizowanyZyskStrataTyp/@ZrealizowanyZyskStrataOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat documentation Wysokość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat ogółem w raportowanym roku obrotowym. W przypadku zysku należy wpisać wartość dodatnią, natomiast w przypadku straty należy wpisać wartość ujemną.

element ZrealizowanyZyskStrataTyp/InstrumentyUdzialowe

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu instrumentów udziałowych documentation Wysokość zrealizowanego zysku (straty) z tytułu zbycia instrumentów udziałowych w raportowanym roku obrotowym.

element ZrealizowanyZyskStrataTyp/InstrumentyDluzne

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu instrumentów dłużnych documentation Wysokość zrealizowanego zysku (straty) z tytułu zbycia instrumentów dłużnych w raportowanym roku obrotowym.

element ZrealizowanyZyskStrataTyp/DepozytyWaluty

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu depozytów i walut documentation Wysokość zrealizowanego zysku (straty) z tytułu zbycia depozytów i walut w raportowanym roku obrotowym.

element ZrealizowanyZyskStrataTyp/InstrumentyPochodne

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu instrumentów pochodnych i praw majątkowych, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 ustawy documentation Wysokość zrealizowanego zysku (straty) z tytułu zbycia instrumentów pochodnych i praw majątkowych, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 ustawy, w raportowanym roku obrotowym.

element ZrealizowanyZyskStrataTyp/WierzytelnosciPozyczkiWeksle

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu wierzytelności, pożyczek i weksli documentation Wysokość zrealizowanego zysku (straty) z tytułu zbycia wierzytelności, pożyczek i weksli w raportowanym roku obrotowym.

element ZrealizowanyZyskStrataTyp/TytulyUczestnictwa

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu zbycia tytułów uczestnictwa documentation Wysokość zrealizowanego zysku (straty) z tytułu zbycia tytułów uczestnictwa w raportowanym roku obrotowym. Tytuły uczestnictwa obejmują jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne oraz zagraniczne tytuły uczestnictwa.

element ZrealizowanyZyskStrataTyp/Nieruchomosci

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu nieruchomości documentation Wysokość zrealizowanego zysku (straty) z tytułu zbycia nieruchomości w raportowanym roku obrotowym.

element ZrealizowanyZyskStrataTyp/PozostaleLokaty

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation z tytułu pozostałych lokat documentation Wysokość zrealizowanego zysku (straty) z tytułu zbycia pozostałych lokat w raportowanym roku obrotowym.

complexType ZyskStrataTyp

diagram
children	ZrealizowanyZyskStrata NiezrealizowanyZyskStrata
used by	element  DaneTyp/ZyskStrata
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation ZyskStrataOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) documentation Wysokość zrealizowanego i niezrealizowanego zysku (straty) w raportowanym roku obrotowym. W przypadku zysku należy wpisać wartość dodatnią, natomiast w przypadku straty należy wpisać wartość ujemną.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@ZyskStrataOgolem) >= 100) then abs(@ZyskStrataOgolem*0.01) else 1) >= abs(@ZyskStrataOgolem - (ZrealizowanyZyskStrata/@ZrealizowanyZyskStrataOgolem + NiezrealizowanyZyskStrata/@NiezrealizowanyZyskStrataOgolem))  documentation Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ogółem musi równać się sumie zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat i wzrostu (spadku) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) zrealizowanego i niezrealizowanego zysku (straty) ogółem documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00007
annotation	documentation Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

attribute ZyskStrataTyp/@ZyskStrataOgolem

type	Liczba19.2Typ
properties	use  required
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) documentation Wysokość zrealizowanego i niezrealizowanego zysku (straty) w raportowanym roku obrotowym. W przypadku zysku należy wpisać wartość dodatnią, natomiast w przypadku straty należy wpisać wartość ujemną.

element ZyskStrataTyp/ZrealizowanyZyskStrata

diagram
type	ZrealizowanyZyskStrataTyp
properties	content  complex
children	InstrumentyUdzialowe InstrumentyDluzne DepozytyWaluty InstrumentyPochodne WierzytelnosciPozyczkiWeksle TytulyUczestnictwa Nieruchomosci PozostaleLokaty
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation ZrealizowanyZyskStrataOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat documentation Wysokość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat ogółem w raportowanym roku obrotowym. W przypadku zysku należy wpisać wartość dodatnią, natomiast w przypadku straty należy wpisać wartość ujemną.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@ZrealizowanyZyskStrataOgolem) >= 100) then abs(@ZrealizowanyZyskStrataOgolem*0.01) else 1) >= abs(@ZrealizowanyZyskStrataOgolem - (InstrumentyUdzialowe + InstrumentyDluzne + DepozytyWaluty + InstrumentyPochodne + WierzytelnosciPozyczkiWeksle + TytulyUczestnictwa + Nieruchomosci + PozostaleLokaty))  documentation Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat ogółem musi równać się sumie zysku (straty) z tytułu instrumentów udziałowych, instrumentów dłużnych, depozytów i walut, instrumentów pochodnych, wierzytelności, pożyczek i weksli, tytułów uczestnictwa, nieruchomości i pozostałych lokat z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat ogółem documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00008
annotation	documentation Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

element ZyskStrataTyp/NiezrealizowanyZyskStrata

diagram
type	NiezrealizowanyZyskStrataTyp
properties	content  complex
children	InstrumentyUdzialowe InstrumentyDluzne DepozytyWaluty InstrumentyPochodne WierzytelnosciPozyczkiWeksle TytulyUczestnictwa Nieruchomosci PozostaleLokaty
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation NiezrealizowanyZyskStrataOgolem   Liczba19.2Typ   required         documentation Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat documentation Wysokość wzrostu (spadku) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat ogółem w raportowanym roku obrotowym. W przypadku zysku należy wpisać wartość dodatnią, natomiast w przypadku straty należy wpisać wartość ujemną.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation (if (abs(@NiezrealizowanyZyskStrataOgolem) >= 100) then abs(@NiezrealizowanyZyskStrataOgolem*0.01) else 1) >= abs(@NiezrealizowanyZyskStrataOgolem - (InstrumentyUdzialowe + InstrumentyDluzne + DepozytyWaluty + InstrumentyPochodne + WierzytelnosciPozyczkiWeksle + TytulyUczestnictwa + Nieruchomosci + PozostaleLokaty))  documentation Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat ogółem musi równać się sumie zysku (straty) z tytułu instrumentów udziałowych, instrumentów dłużnych, depozytów i walut, instrumentów pochodnych, wierzytelności, pożyczek i weksli, tytułów uczestnictwa, nieruchomości i pozostałych lokat z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) wzrostu (spadku) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat ogółem documentation RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_00009
annotation	documentation Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy