Schema knf.fi.Transakcje.xsd

schema location:	..\xsd\knf.fi.Transakcje.xsd
attributeFormDefault:	unqualified
elementFormDefault:	qualified

Elements	Complex types
Sprawozdanie	AdresTyp
	DaneTyp
	IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp
	IdentyfikacjaEmitentaTyp
	IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTyp
	IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp
	IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp
	IdentyfikacjaKontrahentaTyp
	IdentyfikacjaNieruchomosciTyp
	IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp
	IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTyp
	IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTyp
	IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp
	IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp
	IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp
	InstrumentBazowyTyp
	NaglowekTyp
	ObciazeniaTyp
	OkresSprawozdawczyTyp
	OprocentowanieTyp
	PakietPrzedPrzeksztalceniemTyp
	PakietPrzeksztalconyTyp
	SkladnikAktywowTyp
	SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp
	SkladnikDluznyTyp
	SkladnikInnyTyp
	SkladnikInstrumentPochodnyTyp
	SkladnikNieruchomoscTyp
	SkladnikPakietWierzytelnosciTyp
	SkladnikPozyczkaWekselTyp
	SkladnikTytulUczestnictwaTyp
	SkladnikUdzialowyTyp
	SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp
	SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp
	SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp
	SpecyfikacjaNieruchomosciTyp
	SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp
	SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp
	SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp
	SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp
	SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp
	SprawozdanieTyp
	TransakcjaTyp

element Sprawozdanie

diagram
type	SprawozdanieTyp
properties	content  complex
children	Naglowek Dane
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004 every $transaction_date in Dane/Transakcja/DataZawarcia satisfies $transaction_date >= Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd and Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo >= $transaction_date  documentation Data zawarcia transakcji musi zawierać się w okresie pomiędzy DataOd i DataDo z elementu OkresSprawozdawczy documentation TRANSAKCJE_00001
annotation	documentation Sprawozdania miesięczne funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego (Załącznik nr 6) / sprawozdanie kwartalne funduszu inwestycyjnego (Załącznik nr 9 Punkt 5.2) / sprawozdanie miesięczne funduszu inwestycyjnego w likwidacji (Załącznik nr 16 Punkt 2) documentation Zestawienie transakcji, z wyłączeniem informacji o lokatach w depozyty

complexType AdresTyp

diagram
type	restriction of AdresTypAbs
properties	base  AdresTypAbs
children	Kraj Wojewodztwo Miejscowosc UlicaiNumer
used by	element  SpecyfikacjaNieruchomosciTyp/Adres
annotation	documentation Adres

element AdresTyp/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kraj

element AdresTyp/Wojewodztwo

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Województwo

element AdresTyp/Miejscowosc

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Miejscowość

element AdresTyp/UlicaiNumer

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Ulica i numer

complexType DaneTyp

diagram
children	Transakcja BrakTransakcji
used by	element  SprawozdanieTyp/Dane
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation WariantSprawozdania   WariantyTransakcjiTyp   required         documentation Wariant sprawozdania documentation Wybór wariantu należy do podmiotu nadzorowanego. Raportowanie za pomocą każdego z wariantów spełnia obowiązek sprawozdawczy. Wariant STANDARDOWY jest bliskim odzwierciedleniem standardowego rejestru transakcji. Wariant ZAGREGOWANY wymaga przetworzenia danych po stronie TFI. Polega na agregacji wartości poszczególnych transakcji na poziomie instrumentu finansowego i typu transakcji. W przypadku transakcji z innymi funduszami lub z podmiotami z art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o FI agregacja zachodzi odpowiednio po kontrahencie lub grupie kontrahentów.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation every $transaction in Transakcja satisfies if (@WariantSprawozdania='STANDARDOWY') then $transaction/DataZawarcia else not($transaction/DataZawarcia)  documentation W przypadku wyboru standardowego wariantu raportu (atrybut WariantSprawozdania = 'STANDARDOWY') każda transakcja musi mieć uzupełniony element DataZawarcia. W przypadku wyboru wariantu zagregowanego (atrybut WariantSprawozdania = 'ZAGREGOWANY') element DataZawarcia jest niedozwolony. documentation TRANSAKCJE_00005 every $transaction in Transakcja satisfies if (@WariantSprawozdania='STANDARDOWY' and ($transaction/@TypTransakcji = 'KUPNO_W_TRANSAKCJI_PRZY_ZOBOWIAZANIU_SIE_DO_ODKUPU' or $transaction/@TypTransakcji = 'SPRZEDAZ_W_TRANSAKCJI_PRZY_ZOBOWIAZANIU_SIE_DO_ODKUPU')) then $transaction/DataRozliczenia else if (@WariantSprawozdania='ZAGREGOWANY') then not($transaction/DataRozliczenia) else true()  documentation W przypadku wyboru standardowego wariantu raportu (atrybut WariantSprawozdania = 'STANDARDOWY') każda transakcja BSB/SBB (atrybut TypTransakcji = 'KUPNO_W_TRANSAKCJI_PRZY_ZOBOWIAZANIU_SIE_DO_ODKUPU' lub TypTransakcji = 'SPRZEDAZ_W_TRANSAKCJI_PRZY_ZOBOWIAZANIU_SIE_DO_ODKUPU') musi mieć uzupełniony element DataRozliczenia. W przypadku wyboru wariantu zagregowanego (atrybut WariantSprawozdania = 'ZAGREGOWANY') element DataRozliczenia jest niedozwolony. documentation TRANSAKCJE_00006 every $transaction in Transakcja satisfies if (@WariantSprawozdania='ZAGREGOWANY' and $transaction/@CzyTransakcjaZFunduszem = false()) then not($transaction/Kontrahent) else $transaction/Kontrahent  documentation W przypadku wyboru wariantu zagregowanego (atrybut WariantSprawozdania = 'ZAGREGOWANY') oraz transakcji innych niż między funduszami (atrybut CzyTransakcjaZFunduszem = false) element Kontrahent jest niedozwolony. W przeciwnych wypadku każda transakcja musi mieć uzupełniony element Kontrahent. documentation TRANSAKCJE_00007
annotation	documentation Dane sprawozdania

attribute DaneTyp/@WariantSprawozdania

type	WariantyTransakcjiTyp
properties	use  required
annotation	documentation Wariant sprawozdania documentation Wybór wariantu należy do podmiotu nadzorowanego. Raportowanie za pomocą każdego z wariantów spełnia obowiązek sprawozdawczy. Wariant STANDARDOWY jest bliskim odzwierciedleniem standardowego rejestru transakcji. Wariant ZAGREGOWANY wymaga przetworzenia danych po stronie TFI. Polega na agregacji wartości poszczególnych transakcji na poziomie instrumentu finansowego i typu transakcji. W przypadku transakcji z innymi funduszami lub z podmiotami z art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o FI agregacja zachodzi odpowiednio po kontrahencie lub grupie kontrahentów.

element DaneTyp/Transakcja

diagram
type	TransakcjaTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	InnyTypTransakcji DataZawarcia DataRozliczenia SkladnikAktywow Kontrahent Wolumen CenaJednostkowa CenaCalkowita Koszty Wartosc
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation IdTransakcji   Opis300ZnakowTyp            documentation Identyfikator transakcji documentation Pole nie jest obowiązkowe i ma na celu wyłącznie stworzenie możliwości do obsługi narzędzi kontrolnych po stronie TFI / metody weryfikacji spójności danych poprzez jednoznaczną identyfikację wykazywanych w raporcie transakcji. TypTransakcji   TypyTransakcjiTyp   required         documentation Typ transakcji documentation Typy transakcji zgodne z rozporządzeniem w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI. W przypadku wybrania wartości "INNE" należy uzupełnić pole "InnyTypTransakcji" CzyTransakcjaZPodmiotamiArt107   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Oznaczenie transakcji z podmiotami, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy documentation Jeśli kontrahentem jest podmiot z art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o FI, to należy wpisać 'true'. W przeciwnym przypadku wartość 'false'. W przypadku 'true' należy dokonać agregacji po ww. podmiotach. Jeśli na tym składniku aktywów były zawarte również inne transakcje (z innymi podmiotami niż wskazanymi w art. 107) w danym okresie sprawozdawczym, to należy to oddzielnie zaraportować (tj. w oddzielnym elemencie "Transakcja"). CzyTransakcjaZFunduszem   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Oznaczenie transakcji między funduszami documentation Dotyczy wszystkich transakcji, gdzie kontrahentem jest inny fundusz. Wytyczne dla wariantu zagregowanego: W przypadku wybrania wartości 'true', należy uzupełnić pole Kontrahent i dokonać agregacji po funduszu (tj. 3 poziom agregacji za składnikiem aktywów i typem transakcji). Jeśli na tym składniku aktywów były zawarte również inne transakcje (z innym funduszem lub innym kontrahentem) w danym okresie sprawozdawczym, to należy to oddzielnie zaraportować (tj. w oddzielnym elemencie "Transakcja").
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@TypTransakcji = 'INNE') then InnyTypTransakcji else not(InnyTypTransakcji)  documentation Pole InnyTypTransakcji obowiązkowe w przypadku wypełnienia atrybutu: TypTransakcji wartością: 'INNE' i zabronione w przeciwnym wypadku documentation TRANSAKCJE_00008
annotation	documentation Transakcja

element DaneTyp/BrakTransakcji

diagram
type	WskaznikLogiczny1albotrueTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  1|true
annotation	documentation Oznaczenie braku transakcji documentation Brak transakcji - stała wartość "true"

complexType IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs
children	Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja depozytu środków pieniężnych

element IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa depozytu lub środków pieniężnych documentation Nazwa własna depozytu lub środków pieniężnych stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp
properties	content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie Kontrahent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'DEPOZYTY') then Termin else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'DEPOZYTY' element Termin jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00003 if (KategoriaAktywow = 'SRODKI_PIENIEZNE') then not(Termin) else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'SRODKI_PIENIEZNE' element Termin jest zabroniony documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00004
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaEmitentaTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaEmitentaTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaEmitentaTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Kraj
used by	elements  SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Emitent SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp/Emitent SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/Emitent SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/Emitent SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Emitent SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Emitent IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp/Emitent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja emitenta

element IdentyfikacjaEmitentaTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorEmitentaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu documentation Identyfikacja podmiotu przy pomocy następujących identyfikatorów: TFI, FIO, SFIO, FIZ, ASI, ZASI, LEI, KRS. W przypadku niewystępowania żadnego z tych kodów należy wpisać BRAK. Preferowanym identyfikatorem jest kod LEI.

element IdentyfikacjaEmitentaTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa podmiotu documentation Nazwa własna podmiotu stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaEmitentaTyp/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kraj siedziby podmiotu documentation Kraj siedziby podmiotu

complexType IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikInnyTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja innego składnika

element IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorInnegoSkladnikaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator pozostałych lokat documentation Identyfikacja przy pomocy identyfikatora ISIN. W przypadku braku kodu ISIN należy wpisać BRAK.

element IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa pozostałej lokaty documentation Nazwa własna pozostałej lokaty (tj. niepasująca do żadnej pozostałej grupy aktywów) stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp
properties	content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Emitent Kontrahent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'PRAWA_DO_AKCJI') then Emitent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'PRAWA_DO_AKCJI' element Emitent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00008
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaInstrumentuTypAbs
children	Identyfikator Nazwa GrupaAktywow WalutaDenominacji Emitent Opis
used by	element  InstrumentBazowyTyp/Identyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then GrupaAktywow and WalutaDenominacji and Emitent and Opis else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić elementy: GrupaAktywow, WalutaDenominacji, Emitent i Opis. documentation IDENTYFIKACJAINSTRUMENTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja instrumentu bazowego

element IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorInstrumentuPochodnegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator instrumentu bazowego documentation Identyfikacja za pomocą kodu ISIN. Jeśli nie istnieje, należy wpisać BRAK.

element IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa instrumentu bazowego documentation Nazwa własna instrumentu bazowego stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp/GrupaAktywow

diagram
type	GrupyAktywowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Grupa aktywów lub instrumentu finansowego documentation Podstawowa klasyfikacja aktywów

element IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty (ISO 4217). documentation Waluta denominacji instrumentu/lokaty kodem waluty.

element IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent/kontrahent/wystawca/pożyczkobiorca

element IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp/Opis

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Opis składnika aktywów lub instrumentu finansowego documentation Opis pozwalający jednoznacznie zidentyfikować/uporządkować dane aktywo

complexType IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikInstrumentPochodnyTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja instrumentu pochodnego

element IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorInstrumentuPochodnegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator instrumentu pochodnego lub prawa majątkowego documentation Identyfikacja za pomocą kodu ISIN. Jeśli nie istnieje, należy wpisać BRAK.

element IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa instrumentu pochodnego lub prawa majątkowego documentation Nazwa własna instrumentu pochodnego lub prawa majątkowego stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp
properties	content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin SposobRozliczenia Emitent InstrumentBazowy
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (InstrumentBazowy/Pozycja = 'OTRZYMANIE_PLATNOSCI' or InstrumentBazowy/Pozycja = 'WYKONANIE_PLATNOSCI') then starts-with(KategoriaAktywow, 'SWAPY') else true()  documentation Element Pozycja może zostać wypełniony jako: 'OTRZYMANIE_PLATNOSCI' lub 'WYKONANIE_PLATNOSCI' jedynie w przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością zaczynającą się od słowa: 'SWAPY' documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00002
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaKontrahentaTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaKontrahentaTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaKontrahentaTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Kraj
used by	elements  TransakcjaTyp/Kontrahent SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/Kontrahent SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/Kontrahent SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Kontrahent SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Kontrahent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja kontrahenta

element IdentyfikacjaKontrahentaTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorKontrahentaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu documentation Identyfikacja podmioty przy pomocy następujących identyfikatorów: TFI, FIO, SFIO, FIZ, ASI, ZASI, LEI, KRS. W przypadku niewystępowania żadnego z tych kodów należy wpisać BRAK. Preferowanym identyfikatorem jest kod LEI.

element IdentyfikacjaKontrahentaTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa podmiotu documentation Nazwa własna podmiotu stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaKontrahentaTyp/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kraj siedziby podmiotu documentation Kraj siedziby podmiotu

complexType IdentyfikacjaNieruchomosciTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaNieruchomosciTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaNieruchomosciTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikNieruchomoscTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja nieruchomości

element IdentyfikacjaNieruchomosciTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorNieruchomosciTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator nieruchomości documentation Identyfikacja przy pomocy numeru księgi wieczystej.

element IdentyfikacjaNieruchomosciTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa nieruchomości documentation Nazwa własna nieruchomości stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaNieruchomosciTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaNieruchomosciTyp
properties	content  complex
children	KategoriaAktywow Adres Obciazenia BrakObciazen
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikPakietWierzytelnosciTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja pakietu wierzytelności

element IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorPakietuWierzytelnosciTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator pakietu wierzytelności documentation Proszę wpisać BRAK. W przyszłości pakiety wierzytelności będą kodowane identyfikatorami UKNF.

element IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa pakietu wierzytelności documentation Nazwa własna pakietu wierzytelności stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	WalutaDenominacji Termin PakietPrzeksztalcony CzyWieluPierwotnychWierzycieli PierwotnyWierzyciel BrakPrzewazajacegoPierwotnegoWierzyciela PoczatkowaWartoscNominalna PoczatkowaLiczba Kontrahent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (CzyWieluPierwotnychWierzycieli = false()) then PierwotnyWierzyciel else true()  documentation Element PierwotnyWierzyciel jest obowiązkowy jeśli element CzyWieluPierwotnychWierzycieli = false documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00005
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Kraj
used by	elements  SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/PierwotnyWierzyciel SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/PierwotnyWierzyciel
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Identyfikacja pierwotnego wierzyciela

element IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorPierwotnegoWierzycielaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu documentation Identyfikacja podmioty przy pomocy następujących identyfikatorów: TFI, FIO, SFIO, FIZ, ASI, ZASI, LEI, KRS. W przypadku niewystępowania żadnego z tych kodów należy wpisać BRAK.

element IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa podmiotu documentation Nazwa własna podmiotu stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTyp/Kraj

diagram
type	KrajeTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Kraj siedziby podmiotu documentation Kraj siedziby podmiotu

complexType IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs
children	Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikPozyczkaWekselTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja pożyczki weksla

element IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa pożyczki lub weksla documentation Nazwa własna pożyczki lub weksla stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp
properties	content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie PierwotnyWierzyciel PoczatkowaWartoscNominalna Emitent Kontrahent
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE') then Kontrahent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE' element Kontrahent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00006 if (KategoriaAktywow = 'WEKSLE') then Emitent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'WEKSLE' element Emitent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00007
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikDluznyTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika dłużnego

element IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorSkladnikaDluznegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator instrumentu dłużnego documentation Identyfikacja za pomocą kodu ISIN. Jeśli nie istnieje, należy wpisać BRAK.

element IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa instrumentu dłużnego documentation Nazwa własna instrumentu dłużnego stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie Emitent
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikUdzialowyTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika udziałowego

element IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorSkladnikaUdzialowegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator instrumentu udziałowego documentation Identyfikacja przy pomocy kodu ISIN. W przypadku braku kodu ISIN należy wpisać BRAK i uzupełnić specyfikacje.

element IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa instrumentu udziałowego documentation Nazwa własna instrumentu udziałowego stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Emitent
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp

diagram
type	restriction of IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs
properties	base  IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
used by	element  SkladnikTytulUczestnictwaTyp/IdentyfikacjaSkladnika
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja tytułu uczestnictwa

element IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorTytuluUczestnictwaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa documentation Identyfikacja za pomocą m.in. następujących identyfikatorów: ISIN, FIO, SFIO, FIZ. Jeśli nie istnieje, należy wpisać BRAK.

element IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa documentation Nazwa własna jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF.

element IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/Specyfikacja

diagram
type	SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji TypFunduszu Emitent
annotation	documentation Specyfikacja składnika

complexType InstrumentBazowyTyp

diagram
type	restriction of InstrumentBazowyTypAbs
properties	base  InstrumentBazowyTypAbs
children	Identyfikacja Waluta StopaProcentowa Indeks ObligacjaBazowa Towar Opis Pozycja Wartosc
used by	element  SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/InstrumentBazowy
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (StopaProcentowa = 'OTHR' or Indeks = 'OTHR' or ObligacjaBazowa = 'OTHR' or Towar = 'OTHR_OTHR_OTHR') then Opis else true()  documentation Pole Opis obowiązkowe w przypadku wypełnienia elementu: StopaProcentowa, Indeks lub ObligacjaBazowa wartością: 'OTHR' lub elementu Towar wartością: 'OTHR_OTHR_OTHR' documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00015
annotation	documentation Instrument bazowy

element InstrumentBazowyTyp/Identyfikacja

diagram
type	IdentyfikacjaInstrumentuBazowegoTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa GrupaAktywow WalutaDenominacji Emitent Opis
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then GrupaAktywow and WalutaDenominacji and Emitent and Opis else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić elementy: GrupaAktywow, WalutaDenominacji, Emitent i Opis. documentation IDENTYFIKACJAINSTRUMENTU_00001
annotation	documentation Instrumenty bazowe wymagające identyfikacji, tj. posiadające identyfikator ISIN lub niepasujące do pozostałych grup (waluty, stopy procentowe, towary, indeksy akcyjne, obligacje bazowe).

element InstrumentBazowyTyp/Waluta

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Instrumenty bazowe będące walutami documentation 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO

element InstrumentBazowyTyp/StopaProcentowa

diagram
type	StopyProcentoweTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Instrumenty bazowe będące referencyjnymi stopami procentowymi lub stałą stopą oprocentowania. documentation W przypadku braku potrzebnej stopy referencyjnej w słowniku należy wybrać OTHR i uzupełnić pole "Opis"

element InstrumentBazowyTyp/Indeks

diagram
type	PochodneIndeksyAkcyjneTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Instrumenty bazowe będące indeksami akcyjnymi documentation W przypadku braku potrzebnego indeksu akcyjnego w słowniku należy wybrać OTHR i uzupełnić pole "Opis"

element InstrumentBazowyTyp/ObligacjaBazowa

diagram
type	PochodneObligacjeBazoweTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Instrumenty bazowe będące koszykami obligacji o ustalonych cechach documentation W przypadku braku w słowniku wymaganego koszyka obligacji, należy wybrać OTHR i uzupełnić pole "Opis"

element InstrumentBazowyTyp/Towar

diagram
type	PochodneTowaryPodrodzajeTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Instrumenty bazowe będące towarami, energią lub innymi prawami documentation W przypadku braku potrzebnego towaru/energii/prawa w słowniku należy wybrać OTHR i uzupełnić pole "Opis". W celu łatwiejszej kategoryzacji proszę skorzystać z 2 pozostałych słowników towarów (tj. PochodneTowaryBazowe oraz PochodneTowaryRodzaje).

element InstrumentBazowyTyp/Opis

diagram
type	Opis1000ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  1000
annotation	documentation Opis instrumentu bazowego documentation Należy opisać instrument bazowy przynajmniej przy pomocy nazwy oraz powszechnie stosowanego identyfikatora (jeśli istnieje).

element InstrumentBazowyTyp/Pozycja

diagram
type	PochodnePozycjeWInstrumentachBazowychTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Pozycja w instrumencie bazowym documentation Zajęta pozycja w instrumencie bazowym przez podmiot raportujący

element InstrumentBazowyTyp/Wartosc

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wartość kursu/stopy/ceny wykonania documentation Wartość kursu/stopy/ceny wykonania ustalona z góry w kontrakcie pochodnym lub wartość kursu/stopy z dnia zawarcia transakcji, jeśli nie jest ustalona z góry (dotyczy m.in. kontraktów futures lub kwotowań stóp referencyjnych).

complexType NaglowekTyp

diagram
type	restriction of NaglowekTypAbs
properties	base  NaglowekTypAbs
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu NazwaFunduszuSubfunduszu IdentyfikatorDostawcyDanych WalutaSprawozdania OkresSprawozdawczy CzyKorekta
used by	element  SprawozdanieTyp/Naglowek
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyFunduszWLikwidacji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006 if (not(starts-with(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu, 'PLFIZ') and @CzyFunduszWLikwidacji = false())) then OkresSprawozdawczy/Miesiac else true()  documentation W przypadku zestawienia transakcji dla FIO, SFIO oraz jedynie tych FIZ, które są w likwidacji, okres sprawozdawczy musi być miesięczny (należy uzupełnić pole Miesiac w ramach okresu sprawozdawczego) documentation TRANSAKCJE_00002 if (starts-with(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu, 'PLFIZ') and @CzyFunduszWLikwidacji = false()) then OkresSprawozdawczy/Kwartal else true()  documentation W przypadku zestawienia transakcji dla FIZ, które nie są w likwidacji okres sprawozdawczy musi być kwartalny (należy uzupełnić pole Kwartal w ramach okresu sprawozdawczego) documentation TRANSAKCJE_00003
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

attribute NaglowekTyp/@CzyFunduszWLikwidacji

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  required
annotation	documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji

element NaglowekTyp/IdentyfikatorZarzadzajacego

diagram
type	tpp:IdentyfikatorZarzadzajacegoTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator krajowy towarzystwa lub identyfikator likwidatora

element NaglowekTyp/NazwaZarzadzajacego

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa towarzystwa lub likwidatora

element NaglowekTyp/IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu

diagram
type	tpp:IdentyfikatorFIOSFIOFIZTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu documentation Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu

element NaglowekTyp/NazwaFunduszuSubfunduszu

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa funduszu lub subfunduszu documentation Nazwa funduszu lub subfunduszu

element NaglowekTyp/IdentyfikatorDostawcyDanych

diagram
type	tpp:IdentyfikatorDostawcyDanychTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator dostawcy danych documentation Identyfikator podmiotu, który przygotował dane dla podmiotu raportującego

element NaglowekTyp/WalutaSprawozdania

diagram
type	WalutyPodstawoweTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta wyceny funduszu, waluta w której są raportowane wartości. 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO documentation Waluta wyceny funduszu, waluta w której są raportowane wartości. 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO

element NaglowekTyp/OkresSprawozdawczy

diagram
type	OkresSprawozdawczyTyp
properties	content  complex
children	DataOd DataDo Rok Kwartal Miesiac
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (DataOd and DataDo) then DataDo >= DataOd else true()  documentation DataDo musi być większa lub równa od DataOd documentation NAGLOWEK_00007 if (DataDo) then let $periods_start_dict := map { 'Q1': 1, 'Q2': 4, 'Q3': 7, 'Q4': 10, 'H1': 1, 'H2': 7 }, $periods_end_dict := map { 'Q1': 3, 'Q2': 6, 'Q3': 9, 'Q4': 12, 'H1': 6, 'H2': 12 }, $year := year-from-date(DataDo), $month := month-from-date(DataDo), $month_validation := if (Miesiac) then $month = number(Miesiac) else if (Kwartal) then $month >= $periods_start_dict(Kwartal) and $periods_end_dict(Kwartal) >= $month else if (Polrocze) then $month >= $periods_start_dict(Polrocze) and $periods_end_dict(Polrocze) >= $month else true() return $year = number(Rok) and $month_validation else true()  documentation DataDo musi zawierać się w raportowanym okresie sprawozdawczym (elementy: Rok i Polrocze/Kwartal/Miesiac) documentation NAGLOWEK_00008 let $periods_start_dict := map { 'Q1': 1, 'Q2': 4, 'Q3': 7, 'Q4': 10, 'H1': 1, 'H2': 7 }, $periods_end_dict := map { 'Q1': 3, 'Q2': 6, 'Q3': 9, 'Q4': 12, 'H1': 6, 'H2': 12 }, $year := year-from-date(DataOd), $month := month-from-date(DataOd), $month_validation := if (Miesiac) then $month = number(Miesiac) else if (Kwartal) then $month >= $periods_start_dict(Kwartal) and $periods_end_dict(Kwartal) >= $month else if (Polrocze) then $month >= $periods_start_dict(Polrocze) and $periods_end_dict(Polrocze) >= $month else true() return $year = number(Rok) and $month_validation  documentation DataOd musi zawierać się w raportowanym okresie sprawozdawczym (elementy: Rok i Miesiac/Kwartal) documentation TRANSAKCJE_00004
annotation	documentation Okres sprawozdawczy raportu

element NaglowekTyp/CzyKorekta

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  0|1
annotation	documentation Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta

complexType ObciazeniaTyp

diagram
type	restriction of ObciazeniaTypAbs
properties	base  ObciazeniaTypAbs
children	RodzajObciazenia LacznaWartoscHipotek
used by	element  SpecyfikacjaNieruchomosciTyp/Obciazenia
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (exists(RodzajObciazenia[text() = 'HIPOTEKA'])) then LacznaWartoscHipotek else not(LacznaWartoscHipotek)  documentation Element LacznaWartoscHipotek jest obowiązkowy dla RodzajObciazenia = 'HIPOTEKA' i zabroniony w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00016
annotation	documentation Obciążenia

element ObciazeniaTyp/RodzajObciazenia

diagram
type	ObciazeniaNieruchomosciTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  simple
annotation	documentation Rodzaj obciążenia

element ObciazeniaTyp/LacznaWartoscHipotek

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Łączna wartość hipotek

complexType OkresSprawozdawczyTyp

diagram
type	restriction of OkresSprawozdawczyTypAbs
properties	base  OkresSprawozdawczyTypAbs
children	DataOd DataDo Rok Kwartal Miesiac
used by	element  NaglowekTyp/OkresSprawozdawczy
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (DataOd and DataDo) then DataDo >= DataOd else true()  documentation DataDo musi być większa lub równa od DataOd documentation NAGLOWEK_00007 if (DataDo) then let $periods_start_dict := map { 'Q1': 1, 'Q2': 4, 'Q3': 7, 'Q4': 10, 'H1': 1, 'H2': 7 }, $periods_end_dict := map { 'Q1': 3, 'Q2': 6, 'Q3': 9, 'Q4': 12, 'H1': 6, 'H2': 12 }, $year := year-from-date(DataDo), $month := month-from-date(DataDo), $month_validation := if (Miesiac) then $month = number(Miesiac) else if (Kwartal) then $month >= $periods_start_dict(Kwartal) and $periods_end_dict(Kwartal) >= $month else if (Polrocze) then $month >= $periods_start_dict(Polrocze) and $periods_end_dict(Polrocze) >= $month else true() return $year = number(Rok) and $month_validation else true()  documentation DataDo musi zawierać się w raportowanym okresie sprawozdawczym (elementy: Rok i Polrocze/Kwartal/Miesiac) documentation NAGLOWEK_00008 let $periods_start_dict := map { 'Q1': 1, 'Q2': 4, 'Q3': 7, 'Q4': 10, 'H1': 1, 'H2': 7 }, $periods_end_dict := map { 'Q1': 3, 'Q2': 6, 'Q3': 9, 'Q4': 12, 'H1': 6, 'H2': 12 }, $year := year-from-date(DataOd), $month := month-from-date(DataOd), $month_validation := if (Miesiac) then $month = number(Miesiac) else if (Kwartal) then $month >= $periods_start_dict(Kwartal) and $periods_end_dict(Kwartal) >= $month else if (Polrocze) then $month >= $periods_start_dict(Polrocze) and $periods_end_dict(Polrocze) >= $month else true() return $year = number(Rok) and $month_validation  documentation DataOd musi zawierać się w raportowanym okresie sprawozdawczym (elementy: Rok i Miesiac/Kwartal) documentation TRANSAKCJE_00004
annotation	documentation Okres sprawozdawczy

element OkresSprawozdawczyTyp/DataOd

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Pierwszy dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego lub inna data, jeśli raport nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego. documentation Pierwszy dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego. W przypadku raportu, który nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego, należy podać inną datę (np. datę otworzenia ksiąg rachunkowych funduszu). documentation 1) Jeśli (sub)fundusz prowadzi działalność przez pełny okres sprawozdawczy (i przez cały ten okres sprawozdawczy ma otwarte księgi rachunkowe), to w raporcie z danymi za pierwszy kwartał 2024 roku poiwnine w polu "DataOd" wpisać "2024-01-01" (kwartalne sprawozdanie obowiązuje FIZ). 2) Jeśli (sub)fundusz otworzył księgi rachunkowe 15.03.2024, to w raporcie z danymi za pierwszy kwartał 2024 roku powinien w polu „DataOd” wpisać „2024-03-15” (kwartalne sprawozdanie obowiązuje FIZ).

element OkresSprawozdawczyTyp/DataDo

diagram
type	DataPrzedzial1Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  2022-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Ostatni dzień kalendarzowy okresu sprawozdawczego lub inna data, jeśli raport nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego. documentation Ostatni kalendarzowy dzień okresu sprawozdawczego. W przypadku raportu, który nie obejmuje pełnego okresu sprawozdawczego, należy podać inną datę (np. dzień poprzedzający otwarcie likwidacji funduszu inwestycyjnego). documentation 1) Jeśli (sub)fundusz prowadzi działalność, to w przypadku raportowania danych za drugi kwartał 2024 należy wpisać „2024-06-30”. 2) Jeśli (sub)fundusz otworzył likwidację 2024-03-15, to w polu „DataDo” należy wpisać „2024-03-14”.

element OkresSprawozdawczyTyp/Rok

diagram
type	OkresSprawozdawczyRokTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  202[3-9]|20[3-9][0-9]
annotation	documentation Rok, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Rok, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”.

element OkresSprawozdawczyTyp/Kwartal

diagram
type	OkresSprawozdawczyKwartalTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  Q[1-4]
annotation	documentation Kwartał, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Kwartał, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”.

element OkresSprawozdawczyTyp/Miesiac

diagram
type	OkresSprawozdawczyMiesiacTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  0[1-9]|1[0-2]
annotation	documentation Miesiąc, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”. documentation Miesiąc, w którym przypada data określona w polu „DataDo” elementu „OkresSprawozdawczy”.

complexType OprocentowanieTyp

diagram
type	restriction of OprocentowanieTypAbs
properties	base  OprocentowanieTypAbs
children	StopaStala Czestotliwosc StopaBazowa IdentyfikacjaStopyBazowej Marza OpisOprocentowania
used by	elements  SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Oprocentowanie SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/Oprocentowanie SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Oprocentowanie
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajOprocentowania   RodzajeOprocentowaniaTyp   required         documentation Rodzaj Oprocentowania
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENNE') then StopaBazowa and Marza and not(StopaStala or Czestotliwosc) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENNE' elementy: StopaBazowa, Marza  są obowiązkowe, a elementy StopaStala oraz Czestotliwosc są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00009 if (StopaBazowa = 'OTHR') then IdentyfikacjaStopyBazowej else not(IdentyfikacjaStopyBazowej)  documentation Pole IdentyfikacjaStopyBazowej obowiązkowe dla StopaBazowa = 'OTHR' oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00010 if (@RodzajOprocentowania = 'STALE') then StopaStala and Czestotliwosc and not(StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'STALE' elementy: StopaStala oraz Czestotliwosc są obowiązkowe, a elementy: StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej oraz Marza są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00011 if (@RodzajOprocentowania = 'BRAK') then not(StopaStala or StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza or Czestotliwosc or OpisOprocentowania) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'BRAK' elementy: StopaStala, StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej, Marza, Czestotliwosc, OpisOprocentowania są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00012 if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENIAJACE_SIE') then OpisOprocentowania else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENIAJACE_SIE' element OpisOprocentowania jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00013
annotation	documentation Oprocentowanie

attribute OprocentowanieTyp/@RodzajOprocentowania

type	RodzajeOprocentowaniaTyp
properties	use  required
annotation	documentation Rodzaj Oprocentowania

element OprocentowanieTyp/StopaStala

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wartość stopy stałej documentation Wartość stałej stopy oprocentowania wypełaniana jako wartość dziesiętna. Przykład: Oprocentowanie "5,75%" należy raportować jako 0.0575

element OprocentowanieTyp/Czestotliwosc

diagram
type	CzestotliwoscTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  ([0-9]|[1-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9])[DWMY]
annotation	documentation Częstotliwość płacenia kuponu/odsetek dla oprocentowania stałego

element OprocentowanieTyp/StopaBazowa

diagram
type	StopyProcentoweTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
annotation	documentation Stopa bazowa dla oprocentowania zmiennego documentation Oznaczenie stopy procentowej, w oparciu o którą ustalone są warunki oprocentowania składnika aktywów.

element OprocentowanieTyp/IdentyfikacjaStopyBazowej

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Identyfikacja stopy bazowej przy pomocy nazwy oraz powszechnie stosowanego identyfikatora w przypadku wystąpienia wartości OTHR w polu StopaBazowa

element OprocentowanieTyp/Marza

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Marża ponad stopę bazową dla oprocentowania zmiennego documentation Wysokość marży ponad stopę bazową, w oparciu o którą ustalone są warunki oprocentowania składnika aktywów lub instrumentu finansowego. Pole wypełniane jest jako wartość dziesiętna, np. dla oprocentowania "stopa bazowa + 1,25 punkta procentowego" raportowana jest wartość "0,0125".

element OprocentowanieTyp/OpisOprocentowania

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Opis oprocentowania dla niestandardowych warunków oprocentowania documentation Opis oprocentowania dla niestandardowych warunków oprocentowania, np. wskazanie zastosowanych mnożników stopy bazowej.

complexType PakietPrzedPrzeksztalceniemTyp

diagram
type	restriction of PakietPrzedPrzeksztalceniemTypAbs
properties	base  PakietPrzedPrzeksztalceniemTypAbs
children	Identyfikator Nazwa
used by	element  PakietPrzeksztalconyTyp/PakietPrzedPrzeksztalceniem
annotation	documentation Pakiet przed przeksztalceniem

element PakietPrzedPrzeksztalceniemTyp/Identyfikator

diagram
type	tpp:IdentyfikatorPakietuWierzytelnosciTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Identyfikator pakietu wierzytelności przed przekształceniem documentation Proszę wpisać BRAK. W przyszłości pakiety wierzytelności będą kodowane identyfikatorami UKNF.

element PakietPrzedPrzeksztalceniemTyp/Nazwa

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa pakietu wierzytelności przed przekształceniem documentation Nazwa własna pakietu wierzytelności z których powstał raportowany pakiet wierzytelnosci stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF. Tylko dla pakietow wierzytelnosci, które zostaly przeksztalcone w podmiocie raportujacym po 31.12.2023 r. Jeśli pakiet wierzytelnosci zostal przeksztalcony przez podmiot trzeci (przed nabyciem do funduszu), to pola nie należy uzupełniać.

complexType PakietPrzeksztalconyTyp

diagram
type	restriction of PakietPrzeksztalconyTypAbs
properties	base  PakietPrzeksztalconyTypAbs
children	PakietPrzedPrzeksztalceniem
used by	element  SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/PakietPrzeksztalcony
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyPrzeksztalcony   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga czy przekształcony documentation Czy pakiet powstał w wyniku przekształcenia (scaleniu lub podzielenia), przeprowadzonego przez podmiot raportujacy, pakietow wierzytelnosci, które miało miejsce po 31.12.2023 r.?
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@CzyPrzeksztalcony = true()) then PakietPrzedPrzeksztalceniem else if (@CzyPrzeksztalcony = false()) then not(PakietPrzedPrzeksztalceniem) else true()  documentation Element/elementy PakietPrzedPrzeksztalceniem obowiązkowy jeśli atrybut CzyPrzeksztalcony = true i zabroniony jeśli atrybut CzyPrzeksztalcony = false documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00014
annotation	documentation Pakiet przekształcony

attribute PakietPrzeksztalconyTyp/@CzyPrzeksztalcony

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  required
annotation	documentation Flaga czy przekształcony documentation Czy pakiet powstał w wyniku przekształcenia (scaleniu lub podzielenia), przeprowadzonego przez podmiot raportujacy, pakietow wierzytelnosci, które miało miejsce po 31.12.2023 r.?

element PakietPrzeksztalconyTyp/PakietPrzedPrzeksztalceniem

diagram
type	PakietPrzedPrzeksztalceniemTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  unbounded content  complex
children	Identyfikator Nazwa
annotation	documentation Pakiet wierzytelności przed przekształceniem (dotyczy pakietów wierzytelności, które powstały w wyniku przekształcenia innych pakietów wierzytelności, które było przeprowadzone przez podmiot raportujący po wejściu w życie rozporządzenia)

complexType SkladnikAktywowTyp

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika CzyPapierWartosciowyArt107
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów
annotation	documentation Składnik aktywów

attribute SkladnikAktywowTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów

element SkladnikAktywowTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaSkladnikaAktywowTypAbs
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika

element SkladnikAktywowTyp/CzyPapierWartosciowyArt107

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Oznaczenie papierów wartościowych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy

complexType SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika CzyPapierWartosciowyArt107
used by	element  TransakcjaTyp/SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów
annotation	documentation Skladnik depozyt środki pieniężne

attribute SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp
properties	content  complex
children	Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika

element SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp/CzyPapierWartosciowyArt107

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Oznaczenie papierów wartościowych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy

complexType SkladnikDluznyTyp

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika CzyPapierWartosciowyArt107
used by	element  TransakcjaTyp/SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów
annotation	documentation Składnik dłużny

attribute SkladnikDluznyTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów

element SkladnikDluznyTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika

element SkladnikDluznyTyp/CzyPapierWartosciowyArt107

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Oznaczenie papierów wartościowych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy

complexType SkladnikInnyTyp

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika CzyPapierWartosciowyArt107
used by	element  TransakcjaTyp/SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów
annotation	documentation Składnik inny

attribute SkladnikInnyTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów

element SkladnikInnyTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika

element SkladnikInnyTyp/CzyPapierWartosciowyArt107

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Oznaczenie papierów wartościowych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy

complexType SkladnikInstrumentPochodnyTyp

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika CzyPapierWartosciowyArt107
used by	element  TransakcjaTyp/SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów
annotation	documentation Składnik instrument pochodny

attribute SkladnikInstrumentPochodnyTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów

element SkladnikInstrumentPochodnyTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika

element SkladnikInstrumentPochodnyTyp/CzyPapierWartosciowyArt107

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Oznaczenie papierów wartościowych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy

complexType SkladnikNieruchomoscTyp

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika CzyPapierWartosciowyArt107
used by	element  TransakcjaTyp/SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów
annotation	documentation Składnik nieruchomość

attribute SkladnikNieruchomoscTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów

element SkladnikNieruchomoscTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaNieruchomosciTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika

element SkladnikNieruchomoscTyp/CzyPapierWartosciowyArt107

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Oznaczenie papierów wartościowych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy

complexType SkladnikPakietWierzytelnosciTyp

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika CzyPapierWartosciowyArt107
used by	element  TransakcjaTyp/SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów
annotation	documentation Składnik pakiet wierzytelności

attribute SkladnikPakietWierzytelnosciTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów

element SkladnikPakietWierzytelnosciTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika

element SkladnikPakietWierzytelnosciTyp/CzyPapierWartosciowyArt107

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Oznaczenie papierów wartościowych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy

complexType SkladnikPozyczkaWekselTyp

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika CzyPapierWartosciowyArt107
used by	element  TransakcjaTyp/SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów
annotation	documentation Składnik pożyczka weksel

attribute SkladnikPozyczkaWekselTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów

element SkladnikPozyczkaWekselTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTyp
properties	content  complex
children	Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika

element SkladnikPozyczkaWekselTyp/CzyPapierWartosciowyArt107

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Oznaczenie papierów wartościowych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy

complexType SkladnikTytulUczestnictwaTyp

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika CzyPapierWartosciowyArt107
used by	element  TransakcjaTyp/SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów
annotation	documentation Składnik tytuł uczestnictwa

attribute SkladnikTytulUczestnictwaTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów

element SkladnikTytulUczestnictwaTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika

element SkladnikTytulUczestnictwaTyp/CzyPapierWartosciowyArt107

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Oznaczenie papierów wartościowych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy

complexType SkladnikUdzialowyTyp

diagram
type	restriction of SkladnikAktywowTypAbs
properties	base  SkladnikAktywowTypAbs
children	IdentyfikacjaSkladnika CzyPapierWartosciowyArt107
used by	element  TransakcjaTyp/SkladnikAktywow
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów
annotation	documentation Składnik udziałowy

attribute SkladnikUdzialowyTyp/@GrupaAktywow

type	GrupyAktywowTyp
properties	use  required
annotation	documentation Grupa aktywów

element SkladnikUdzialowyTyp/IdentyfikacjaSkladnika

diagram
type	IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Specyfikacja else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' element Specyfikacja jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00001
annotation	documentation Identyfikacja składnika

element SkladnikUdzialowyTyp/CzyPapierWartosciowyArt107

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Oznaczenie papierów wartościowych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy

complexType SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTypAbs
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie Kontrahent
used by	element  IdentyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'DEPOZYTY') then Termin else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'DEPOZYTY' element Termin jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00003 if (KategoriaAktywow = 'SRODKI_PIENIEZNE') then not(Termin) else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'SRODKI_PIENIEZNE' element Termin jest zabroniony documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00004
annotation	documentation Specyfikacja depozytu środków pieniężnych

element SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowDepozytySrodkiPieniezneTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta, w której wyrażony jest nominał instrumentu finansowego.

element SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu, zapadalności, wygaśnięcia, wymagalności albo zakończenia documentation Termin wykupu / zapadalności / wygaśnięcia / zakończenia wynikający z zawartej umowy lub standardu kontraktu.

element SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/Oprocentowanie

diagram
type	OprocentowanieTyp
properties	content  complex
children	StopaStala Czestotliwosc StopaBazowa IdentyfikacjaStopyBazowej Marza OpisOprocentowania
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajOprocentowania   RodzajeOprocentowaniaTyp   required         documentation Rodzaj Oprocentowania
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENNE') then StopaBazowa and Marza and not(StopaStala or Czestotliwosc) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENNE' elementy: StopaBazowa, Marza  są obowiązkowe, a elementy StopaStala oraz Czestotliwosc są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00009 if (StopaBazowa = 'OTHR') then IdentyfikacjaStopyBazowej else not(IdentyfikacjaStopyBazowej)  documentation Pole IdentyfikacjaStopyBazowej obowiązkowe dla StopaBazowa = 'OTHR' oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00010 if (@RodzajOprocentowania = 'STALE') then StopaStala and Czestotliwosc and not(StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'STALE' elementy: StopaStala oraz Czestotliwosc są obowiązkowe, a elementy: StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej oraz Marza są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00011 if (@RodzajOprocentowania = 'BRAK') then not(StopaStala or StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza or Czestotliwosc or OpisOprocentowania) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'BRAK' elementy: StopaStala, StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej, Marza, Czestotliwosc, OpisOprocentowania są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00012 if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENIAJACE_SIE') then OpisOprocentowania else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENIAJACE_SIE' element OpisOprocentowania jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00013
annotation	documentation Oprocentowanie

element SpecyfikacjaDepozytuSrodkowPienieznychTyp/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Kontrahent, pożyczkobiorca

complexType SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTypAbs
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Emitent Kontrahent
used by	element  IdentyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'PRAWA_DO_AKCJI') then Emitent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'PRAWA_DO_AKCJI' element Emitent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00008
annotation	documentation Specyfikacja innego składnika

element SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowInneTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta, w której wyrażona jest wartość referencyjna (ang. notional amount) instrumentu finansowego.

element SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu, zapadalności, wygaśnięcia, wymagalności albo zakończenia documentation Termin wykupu / zapadalności / wygaśnięcia / zakończenia wynikający z zawartej umowy lub standardu kontraktu.

element SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent, wystawca

element SpecyfikacjaInnegoSkladnikaTyp/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Kontrahent, pożyczkobiorca

complexType SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTypAbs
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin SposobRozliczenia Emitent InstrumentBazowy
used by	element  IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (InstrumentBazowy/Pozycja = 'OTRZYMANIE_PLATNOSCI' or InstrumentBazowy/Pozycja = 'WYKONANIE_PLATNOSCI') then starts-with(KategoriaAktywow, 'SWAPY') else true()  documentation Element Pozycja może zostać wypełniony jako: 'OTRZYMANIE_PLATNOSCI' lub 'WYKONANIE_PLATNOSCI' jedynie w przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością zaczynającą się od słowa: 'SWAPY' documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00002
annotation	documentation Specyfikacja instrumentu pochodnego

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowInstrumentyPochodneTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta, w której fundusz otrzyma przepływ pieniężny przy rozliczeniu (w przypadku rozliczenia gotówkowego) lub waluta, w której denominowany jest instrument bazowy (w przypadku rozliczenia fizycznego).

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu, zapadalności, wygaśnięcia, wymagalności albo zakończenia documentation Termin wykupu / zapadalności / wygaśnięcia / zakończenia wynikający z zawartej umowy lub standardu kontraktu. W przypadku kontraktu pochodnego bez daty zapadalności proszę wpisać 9999-12-31.

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/SposobRozliczenia

diagram
type	PochodneTypyRozliczenTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Sposób rozliczenia documentation Sposób rozliczenia instrumentu pochodnego

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent, wystawca

element SpecyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/InstrumentBazowy

diagram
type	InstrumentBazowyTyp
properties	minOcc  1 maxOcc  unbounded content  complex
children	Identyfikacja Waluta StopaProcentowa Indeks ObligacjaBazowa Towar Opis Pozycja Wartosc
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (StopaProcentowa = 'OTHR' or Indeks = 'OTHR' or ObligacjaBazowa = 'OTHR' or Towar = 'OTHR_OTHR_OTHR') then Opis else true()  documentation Pole Opis obowiązkowe w przypadku wypełnienia elementu: StopaProcentowa, Indeks lub ObligacjaBazowa wartością: 'OTHR' lub elementu Towar wartością: 'OTHR_OTHR_OTHR' documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00015
annotation	documentation Charakterystyka instrumentu bazowego

complexType SpecyfikacjaNieruchomosciTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaNieruchomosciTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaNieruchomosciTypAbs
children	KategoriaAktywow Adres Obciazenia BrakObciazen
used by	element  IdentyfikacjaNieruchomosciTyp/Specyfikacja
annotation	documentation Specyfikacja nieruchomości

element SpecyfikacjaNieruchomosciTyp/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowNieruchomosciTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaNieruchomosciTyp/Adres

diagram
type	AdresTyp
properties	content  complex
children	Kraj Wojewodztwo Miejscowosc UlicaiNumer
annotation	documentation Adres nieruchomości

element SpecyfikacjaNieruchomosciTyp/Obciazenia

diagram
type	ObciazeniaTyp
properties	content  complex
children	RodzajObciazenia LacznaWartoscHipotek
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (exists(RodzajObciazenia[text() = 'HIPOTEKA'])) then LacznaWartoscHipotek else not(LacznaWartoscHipotek)  documentation Element LacznaWartoscHipotek jest obowiązkowy dla RodzajObciazenia = 'HIPOTEKA' i zabroniony w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00016
identity constraints	Name   Refer   Selector   Field(s)   Annotation key   TRANSAKCJE_00009      RodzajObciazenia   .   documentation Wartość elementu RodzajObciazenia nie może się powtarzać w ramach obciążeń nieruchomości documentation Unikalność rodzaju obciążeń w ramach obciążeń nieruchomości
annotation	documentation Obciążenie nieruchomości

element SpecyfikacjaNieruchomosciTyp/BrakObciazen

diagram
type	WskaznikLogiczny1albotrueTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  1|true
annotation	documentation Oznaczenie braku obciążeń nieruchomości documentation Brak obciążeń nieruchomości - stała wartość "true". W przypadku istnienia księgi wieczystej dla tej nieruchomości: nieruchomość nie ma wpisów w dziale iii oraz dziale iv kw. W przypadku nieistnienia księgi wieczystej dla tej nieruchomości: nie istnieją ograniczenia, służebności, obciążenia, roszczenia, hipoteki, itp., które ograniczają prawo własności nieruchomości.

complexType SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTypAbs
children	WalutaDenominacji Termin PakietPrzeksztalcony CzyWieluPierwotnychWierzycieli PierwotnyWierzyciel BrakPrzewazajacegoPierwotnegoWierzyciela PoczatkowaWartoscNominalna PoczatkowaLiczba Kontrahent
used by	element  IdentyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (CzyWieluPierwotnychWierzycieli = false()) then PierwotnyWierzyciel else true()  documentation Element PierwotnyWierzyciel jest obowiązkowy jeśli element CzyWieluPierwotnychWierzycieli = false documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00005
annotation	documentation Specyfikacja pakietu wierzytelności

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta, w której wyrażone są wierzytelności będące składową pakietu wierzytelności. W przypadku wielu walut, należy wskazać walutę dominującą.

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wymagalności. documentation Termin wymagalności pakietu wierzytelności oznacza najpozniejsza datę wymagalności w portfelu wierzytelności. Data wymagalności jest to data, od ktorej biegnie termin przedawnienia pojedynczej wierzytelności.

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/PakietPrzeksztalcony

diagram
type	PakietPrzeksztalconyTyp
properties	content  complex
children	PakietPrzedPrzeksztalceniem
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyPrzeksztalcony   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga czy przekształcony documentation Czy pakiet powstał w wyniku przekształcenia (scaleniu lub podzielenia), przeprowadzonego przez podmiot raportujacy, pakietow wierzytelnosci, które miało miejsce po 31.12.2023 r.?
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@CzyPrzeksztalcony = true()) then PakietPrzedPrzeksztalceniem else if (@CzyPrzeksztalcony = false()) then not(PakietPrzedPrzeksztalceniem) else true()  documentation Element/elementy PakietPrzedPrzeksztalceniem obowiązkowy jeśli atrybut CzyPrzeksztalcony = true i zabroniony jeśli atrybut CzyPrzeksztalcony = false documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00014
annotation	documentation Pakiet przekształcony

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/CzyWieluPierwotnychWierzycieli

diagram
type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Flaga wielu pierwotnych wierzycieli documentation Flaga wskazująca, czy pakiet wierzytelności obejmuje wierzytelności wielu pierwotnych wierzycieli true - dla pakietu, który obejmuje wierzytelności wielu pierwotnych wierzycieli false - dla pakietu, który obejmuje wierzytelności jednego pierwotnego wierzyciela

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/PierwotnyWierzyciel

diagram
type	IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Pierwotny wierzyciel documentation W przypadku pakietu wierzytelności, dla którego występuje wielu wierzycieli pierwotnych (flaga "CzyWieluPierwotnychWierzycieli" = "true") należy wskazać przeważającego pierwotnego wierzyciela tj. największego wartościowo (nominalnie) z pierwotnych wierzycieli.

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/BrakPrzewazajacegoPierwotnegoWierzyciela

diagram
type	WskaznikLogiczny1albotrueTyp
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation pattern  1|true
annotation	documentation Brak przeważającego pierwotnego wierzyciela

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/PoczatkowaWartoscNominalna

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Początkowa wartość nominalna documentation Suma wartości nominalnych wierzytelności wchodzących w skład pakietu w dniu nabycia lub przejęcia pakietu przez raportujący fundusz.

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/PoczatkowaLiczba

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Początkowa liczba pojedynczych wierzytelności w pakiecie documentation Liczba pojedynczych wierzytelności wchodzących w skład pakietu w dniu nabycia lub przejęcia pakietu przez raportujący fundusz.

element SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Kontrahent documentation Kontrahent, od którego został kupiony pakiet wierzytelności lub pojedyncza wierzytelność. W przypadku pakietu przekształconego wewnętrznie (flaga "CzyPrzeksztalcony" = "true") należy wskazać fundusz jako kontrahenta.

complexType SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTypAbs
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie PierwotnyWierzyciel PoczatkowaWartoscNominalna Emitent Kontrahent
used by	element  IdentyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Specyfikacja
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (KategoriaAktywow = 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE') then Kontrahent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'UDZIELONE_POZYCZKI_PIENIEZNE' element Kontrahent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00006 if (KategoriaAktywow = 'WEKSLE') then Emitent else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu KategoriaAktywow wartością: 'WEKSLE' element Emitent jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00007
annotation	documentation Specyfikacja pożyczki weksla

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowPozyczkiWeksleTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta, w której wyrażony jest nominał instrumentu finansowego.

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu, zapadalności, wygaśnięcia, wymagalności albo zakończenia documentation Termin wykupu / zapadalności / wygaśnięcia / zakończenia wynikający z zawartej umowy lub standardu kontraktu.

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Oprocentowanie

diagram
type	OprocentowanieTyp
properties	content  complex
children	StopaStala Czestotliwosc StopaBazowa IdentyfikacjaStopyBazowej Marza OpisOprocentowania
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajOprocentowania   RodzajeOprocentowaniaTyp   required         documentation Rodzaj Oprocentowania
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENNE') then StopaBazowa and Marza and not(StopaStala or Czestotliwosc) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENNE' elementy: StopaBazowa, Marza  są obowiązkowe, a elementy StopaStala oraz Czestotliwosc są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00009 if (StopaBazowa = 'OTHR') then IdentyfikacjaStopyBazowej else not(IdentyfikacjaStopyBazowej)  documentation Pole IdentyfikacjaStopyBazowej obowiązkowe dla StopaBazowa = 'OTHR' oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00010 if (@RodzajOprocentowania = 'STALE') then StopaStala and Czestotliwosc and not(StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'STALE' elementy: StopaStala oraz Czestotliwosc są obowiązkowe, a elementy: StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej oraz Marza są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00011 if (@RodzajOprocentowania = 'BRAK') then not(StopaStala or StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza or Czestotliwosc or OpisOprocentowania) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'BRAK' elementy: StopaStala, StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej, Marza, Czestotliwosc, OpisOprocentowania są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00012 if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENIAJACE_SIE') then OpisOprocentowania else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENIAJACE_SIE' element OpisOprocentowania jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00013
annotation	documentation Oprocentowanie

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/PierwotnyWierzyciel

diagram
type	IdentyfikacjaPierwotnegoWierzycielaTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Pierwotny wierzyciel

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/PoczatkowaWartoscNominalna

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Początkowa wartość nominalna documentation Wartość zobowiązania wynikająca z umowy pożyczki/weksla w dniu nabycia. W przypadku udzielenia przez fundusz pożyczki wypłacanej w transzach - suma wartości wypłaconych transz pożyczki.

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent, wystawca

element SpecyfikacjaPozyczkiWekslaTyp/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Kontrahent, pożyczkobiorca

complexType SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTypAbs
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Termin Oprocentowanie Emitent
used by	element  IdentyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Specyfikacja
annotation	documentation Specyfikacja składnika dłużnego

element SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowDluzneTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta, w której wyrażony jest nominał instrumentu finansowego.

element SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Termin

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Termin wykupu / zapadalności instrumentu dłużnego documentation W przypadku obligacji wieczystych należy wpisać datę 9999-12-31

element SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Oprocentowanie

diagram
type	OprocentowanieTyp
properties	content  complex
children	StopaStala Czestotliwosc StopaBazowa IdentyfikacjaStopyBazowej Marza OpisOprocentowania
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation RodzajOprocentowania   RodzajeOprocentowaniaTyp   required         documentation Rodzaj Oprocentowania
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENNE') then StopaBazowa and Marza and not(StopaStala or Czestotliwosc) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENNE' elementy: StopaBazowa, Marza  są obowiązkowe, a elementy StopaStala oraz Czestotliwosc są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00009 if (StopaBazowa = 'OTHR') then IdentyfikacjaStopyBazowej else not(IdentyfikacjaStopyBazowej)  documentation Pole IdentyfikacjaStopyBazowej obowiązkowe dla StopaBazowa = 'OTHR' oraz zabronione w przeciwnym wypadku documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00010 if (@RodzajOprocentowania = 'STALE') then StopaStala and Czestotliwosc and not(StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'STALE' elementy: StopaStala oraz Czestotliwosc są obowiązkowe, a elementy: StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej oraz Marza są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00011 if (@RodzajOprocentowania = 'BRAK') then not(StopaStala or StopaBazowa or IdentyfikacjaStopyBazowej or Marza or Czestotliwosc or OpisOprocentowania) else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'BRAK' elementy: StopaStala, StopaBazowa, IdentyfikacjaStopyBazowej, Marza, Czestotliwosc, OpisOprocentowania są zabronione documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00012 if (@RodzajOprocentowania = 'ZMIENIAJACE_SIE') then OpisOprocentowania else true()  documentation W przypadku wypełnienia atrybutu RodzajOprocentowania wartością 'ZMIENIAJACE_SIE' element OpisOprocentowania jest obowiązkowy documentation IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00013
annotation	documentation Oprocentowanie

element SpecyfikacjaSkladnikaDluznegoTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent, wystawca

complexType SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTypAbs
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji Emitent
used by	element  IdentyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp/Specyfikacja
annotation	documentation Specyfikacja składnika udziałowego

element SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowUdzialoweTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta, w której wyrażony jest nominał instrumentu finansowego.

element SpecyfikacjaSkladnikaUdzialowegoTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent

complexType SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp

diagram
type	restriction of SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs
properties	base  SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTypAbs
children	KategoriaAktywow WalutaDenominacji TypFunduszu Emitent
used by	element  IdentyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/Specyfikacja
annotation	documentation Specyfikacja tytułu uczestnictwa

element SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/KategoriaAktywow

diagram
type	KategorieAktywowTytulyUczestnictwaTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Kategoria składnika aktywów albo instrumentu finansowego documentation Przypisanie składnika aktywów lub instrumentu finansowego do odpowiedniej kategorii klasyfikacyjnej

element SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/WalutaDenominacji

diagram
type	WalutyTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Waluta denominacji documentation Waluta funduszu (ang. base currency).

element SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/TypFunduszu

diagram
type	TypyFunduszyZagranicznychTyp
properties	content  simple
annotation	documentation Typ funduszu

element SpecyfikacjaTytuluUczestnictwaTyp/Emitent

diagram
type	IdentyfikacjaEmitentaTyp
properties	content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Emitent

complexType SprawozdanieTyp

diagram
type	extension of SprawozdanieTypAbs
properties	base  SprawozdanieTypAbs
children	Naglowek Dane
used by	element  Sprawozdanie
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := string(base-uri()), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $schema_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()], $schema_name := substring($schema_file_location, $schema_last_slash_pos + 1), $schema_type := substring-before(substring-after(substring-after($schema_name, '.'), '.'), '.'), $schema_type_upper := upper-case($schema_type), $regex_pattern := concat('^', $schema_type_upper, '_.*') return matches($xml_file_name, $regex_pattern)  documentation Typ raportu z nazwy pliku nie zgadza się z typem raportu wybranej XML schema. Typ raportu powinien być określony w nazwie pliku XML wielkimi literami. documentation SPRAWOZDANIE_00001 if (Naglowek/OkresSprawozdawczy) then let $periods_dict := map { 'Q1': '03', 'Q2': '06', 'Q3': '09', 'Q4': '12', 'H1': '06', 'H2': '12' }, $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $quarter := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Kwartal), $half := string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Polrocze), $report_date := if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo), 1, 7), '-', '') else if (Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(substring(string(Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd), 1, 7), '-', '') else concat(Naglowek/OkresSprawozdawczy/Rok, $periods_dict($half), $periods_dict($quarter), Naglowek/OkresSprawozdawczy/Miesiac) return $schema_date = $report_date else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu OkresSprawozdawczy) documentation SPRAWOZDANIE_00002 if (Naglowek/DzienZdarzenia) then let $schema_file_location := @xsi:noNamespaceSchemaLocation, $second_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-2], $third_last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints($schema_file_location), string-to-codepoints('/'))[last()-3], $schema_date := concat(substring($schema_file_location, $third_last_slash_pos + 1, 4), substring($schema_file_location, $second_last_slash_pos + 1, 2)), $report_date := replace(string(Naglowek/DzienZdarzenia), '-', '') return $schema_date = substring($report_date, 1, 6) else true()  documentation Należy użyć schemy XML dla odpowiedniego okresu (rok i miesiąc muszą odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia) documentation SPRAWOZDANIE_00003 starts-with(@xsi:noNamespaceSchemaLocation, 'https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/')  documentation Należy odwołać się do schemy XML zamieszczonej na domenie: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/ documentation SPRAWOZDANIE_00004 every $transaction_date in Dane/Transakcja/DataZawarcia satisfies $transaction_date >= Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataOd and Naglowek/OkresSprawozdawczy/DataDo >= $transaction_date  documentation Data zawarcia transakcji musi zawierać się w okresie pomiędzy DataOd i DataDo z elementu OkresSprawozdawczy documentation TRANSAKCJE_00001
annotation	documentation Sprawozdanie

element SprawozdanieTyp/Naglowek

diagram
type	NaglowekTyp
properties	content  complex
children	IdentyfikatorZarzadzajacego NazwaZarzadzajacego IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu NazwaFunduszuSubfunduszu IdentyfikatorDostawcyDanych WalutaSprawozdania OkresSprawozdawczy CzyKorekta
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation CzyFunduszWLikwidacji   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji documentation Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $file_name_pattern := upper-case(string('[A-Z]+_[A-Z0-9]{11,11}_[A-Z0-9]{10,20}_[0-9QH]{4,8}_[01].xml')), $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1) return matches($xml_file_name, $file_name_pattern)   documentation Nazwa pliku niezgodna z maską documentation NAGLOWEK_00001 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_entity_id := substring($xml_file_name, $dash_pos[1] + 1, $dash_pos[2] - $dash_pos[1] - 1) return $xml_file_entity_id = IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu or (not(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu) and $xml_file_entity_id = IdentyfikatorZarzadzajacego)  documentation Identyfikator krajowy (sub)funduszu lub TFI w treści nagłówka niezgodny z identyfikatorem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00002 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_identyfikator_dostawcy := substring($xml_file_name, $dash_pos[2] + 1, $dash_pos[3] - $dash_pos[2] - 1) return $xml_file_identyfikator_dostawcy = IdentyfikatorDostawcyDanych  documentation Identyfikator dostawcy danych w treści nagłówka niezgodny z kodem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00003 if (OkresSprawozdawczy) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $okres_sprawozdawczy := if (OkresSprawozdawczy/Rok) then concat(OkresSprawozdawczy/Rok, OkresSprawozdawczy/Polrocze, OkresSprawozdawczy/Kwartal, OkresSprawozdawczy/Miesiac) else if (OkresSprawozdawczy/DataDo) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataDo), '-', '') else if (OkresSprawozdawczy/DataOd) then replace(string(OkresSprawozdawczy/DataOd), '-', '') else '' return $xml_file_okres_spr = $okres_sprawozdawczy else true()  documentation Okres sprawozdawczy w treści nagłówka niezgodny z okresem w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00004 if (DzienZdarzenia) then let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_okres_spr := substring($xml_file_name, $dash_pos[3] + 1, $dash_pos[4] - $dash_pos[3] - 1), $dzien_zdarzenia := replace(string(DzienZdarzenia), '-', '') return $xml_file_okres_spr = $dzien_zdarzenia else true()  documentation DzienZdarzenia w treści nagłówka niezgodny z dniem zdarzenia w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00005 let $xml_file_path := upper-case(string(base-uri())), $last_slash_pos := index-of(string-to-codepoints(upper-case(string(base-uri()))), string-to-codepoints('/'))[last()], $xml_file_name := substring($xml_file_path, $last_slash_pos + 1), $dash_pos := index-of(string-to-codepoints($xml_file_name), string-to-codepoints('_')), $xml_file_czy_korekta := substring($xml_file_name, $dash_pos[4] + 1, 1) return xs:boolean($xml_file_czy_korekta) = CzyKorekta  documentation Flaga CzyKorekta w treści nagłówka niezgodna z informacją w nazwie pliku documentation NAGLOWEK_00006 if (not(starts-with(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu, 'PLFIZ') and @CzyFunduszWLikwidacji = false())) then OkresSprawozdawczy/Miesiac else true()  documentation W przypadku zestawienia transakcji dla FIO, SFIO oraz jedynie tych FIZ, które są w likwidacji, okres sprawozdawczy musi być miesięczny (należy uzupełnić pole Miesiac w ramach okresu sprawozdawczego) documentation TRANSAKCJE_00002 if (starts-with(IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu, 'PLFIZ') and @CzyFunduszWLikwidacji = false()) then OkresSprawozdawczy/Kwartal else true()  documentation W przypadku zestawienia transakcji dla FIZ, które nie są w likwidacji okres sprawozdawczy musi być kwartalny (należy uzupełnić pole Kwartal w ramach okresu sprawozdawczego) documentation TRANSAKCJE_00003
annotation	documentation Nagłówek sprawozdania

element SprawozdanieTyp/Dane

diagram
type	DaneTyp
properties	content  complex
children	Transakcja BrakTransakcji
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation WariantSprawozdania   WariantyTransakcjiTyp   required         documentation Wariant sprawozdania documentation Wybór wariantu należy do podmiotu nadzorowanego. Raportowanie za pomocą każdego z wariantów spełnia obowiązek sprawozdawczy. Wariant STANDARDOWY jest bliskim odzwierciedleniem standardowego rejestru transakcji. Wariant ZAGREGOWANY wymaga przetworzenia danych po stronie TFI. Polega na agregacji wartości poszczególnych transakcji na poziomie instrumentu finansowego i typu transakcji. W przypadku transakcji z innymi funduszami lub z podmiotami z art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o FI agregacja zachodzi odpowiednio po kontrahencie lub grupie kontrahentów.
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation every $transaction in Transakcja satisfies if (@WariantSprawozdania='STANDARDOWY') then $transaction/DataZawarcia else not($transaction/DataZawarcia)  documentation W przypadku wyboru standardowego wariantu raportu (atrybut WariantSprawozdania = 'STANDARDOWY') każda transakcja musi mieć uzupełniony element DataZawarcia. W przypadku wyboru wariantu zagregowanego (atrybut WariantSprawozdania = 'ZAGREGOWANY') element DataZawarcia jest niedozwolony. documentation TRANSAKCJE_00005 every $transaction in Transakcja satisfies if (@WariantSprawozdania='STANDARDOWY' and ($transaction/@TypTransakcji = 'KUPNO_W_TRANSAKCJI_PRZY_ZOBOWIAZANIU_SIE_DO_ODKUPU' or $transaction/@TypTransakcji = 'SPRZEDAZ_W_TRANSAKCJI_PRZY_ZOBOWIAZANIU_SIE_DO_ODKUPU')) then $transaction/DataRozliczenia else if (@WariantSprawozdania='ZAGREGOWANY') then not($transaction/DataRozliczenia) else true()  documentation W przypadku wyboru standardowego wariantu raportu (atrybut WariantSprawozdania = 'STANDARDOWY') każda transakcja BSB/SBB (atrybut TypTransakcji = 'KUPNO_W_TRANSAKCJI_PRZY_ZOBOWIAZANIU_SIE_DO_ODKUPU' lub TypTransakcji = 'SPRZEDAZ_W_TRANSAKCJI_PRZY_ZOBOWIAZANIU_SIE_DO_ODKUPU') musi mieć uzupełniony element DataRozliczenia. W przypadku wyboru wariantu zagregowanego (atrybut WariantSprawozdania = 'ZAGREGOWANY') element DataRozliczenia jest niedozwolony. documentation TRANSAKCJE_00006 every $transaction in Transakcja satisfies if (@WariantSprawozdania='ZAGREGOWANY' and $transaction/@CzyTransakcjaZFunduszem = false()) then not($transaction/Kontrahent) else $transaction/Kontrahent  documentation W przypadku wyboru wariantu zagregowanego (atrybut WariantSprawozdania = 'ZAGREGOWANY') oraz transakcji innych niż między funduszami (atrybut CzyTransakcjaZFunduszem = false) element Kontrahent jest niedozwolony. W przeciwnych wypadku każda transakcja musi mieć uzupełniony element Kontrahent. documentation TRANSAKCJE_00007
annotation	documentation Dane sprawozdania

complexType TransakcjaTyp

diagram
children	InnyTypTransakcji DataZawarcia DataRozliczenia SkladnikAktywow Kontrahent Wolumen CenaJednostkowa CenaCalkowita Koszty Wartosc
used by	element  DaneTyp/Transakcja
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation IdTransakcji   Opis300ZnakowTyp            documentation Identyfikator transakcji documentation Pole nie jest obowiązkowe i ma na celu wyłącznie stworzenie możliwości do obsługi narzędzi kontrolnych po stronie TFI / metody weryfikacji spójności danych poprzez jednoznaczną identyfikację wykazywanych w raporcie transakcji. TypTransakcji   TypyTransakcjiTyp   required         documentation Typ transakcji documentation Typy transakcji zgodne z rozporządzeniem w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI. W przypadku wybrania wartości "INNE" należy uzupełnić pole "InnyTypTransakcji" CzyTransakcjaZPodmiotamiArt107   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Oznaczenie transakcji z podmiotami, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy documentation Jeśli kontrahentem jest podmiot z art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o FI, to należy wpisać 'true'. W przeciwnym przypadku wartość 'false'. W przypadku 'true' należy dokonać agregacji po ww. podmiotach. Jeśli na tym składniku aktywów były zawarte również inne transakcje (z innymi podmiotami niż wskazanymi w art. 107) w danym okresie sprawozdawczym, to należy to oddzielnie zaraportować (tj. w oddzielnym elemencie "Transakcja"). CzyTransakcjaZFunduszem   WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp   required         documentation Oznaczenie transakcji między funduszami documentation Dotyczy wszystkich transakcji, gdzie kontrahentem jest inny fundusz. Wytyczne dla wariantu zagregowanego: W przypadku wybrania wartości 'true', należy uzupełnić pole Kontrahent i dokonać agregacji po funduszu (tj. 3 poziom agregacji za składnikiem aktywów i typem transakcji). Jeśli na tym składniku aktywów były zawarte również inne transakcje (z innym funduszem lub innym kontrahentem) w danym okresie sprawozdawczym, to należy to oddzielnie zaraportować (tj. w oddzielnym elemencie "Transakcja").
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if (@TypTransakcji = 'INNE') then InnyTypTransakcji else not(InnyTypTransakcji)  documentation Pole InnyTypTransakcji obowiązkowe w przypadku wypełnienia atrybutu: TypTransakcji wartością: 'INNE' i zabronione w przeciwnym wypadku documentation TRANSAKCJE_00008
annotation	documentation Transakcja

attribute TransakcjaTyp/@IdTransakcji

type	Opis300ZnakowTyp
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Identyfikator transakcji documentation Pole nie jest obowiązkowe i ma na celu wyłącznie stworzenie możliwości do obsługi narzędzi kontrolnych po stronie TFI / metody weryfikacji spójności danych poprzez jednoznaczną identyfikację wykazywanych w raporcie transakcji.

attribute TransakcjaTyp/@TypTransakcji

type	TypyTransakcjiTyp
properties	use  required
annotation	documentation Typ transakcji documentation Typy transakcji zgodne z rozporządzeniem w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI. W przypadku wybrania wartości "INNE" należy uzupełnić pole "InnyTypTransakcji"

attribute TransakcjaTyp/@CzyTransakcjaZPodmiotamiArt107

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  required
annotation	documentation Oznaczenie transakcji z podmiotami, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy documentation Jeśli kontrahentem jest podmiot z art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o FI, to należy wpisać 'true'. W przeciwnym przypadku wartość 'false'. W przypadku 'true' należy dokonać agregacji po ww. podmiotach. Jeśli na tym składniku aktywów były zawarte również inne transakcje (z innymi podmiotami niż wskazanymi w art. 107) w danym okresie sprawozdawczym, to należy to oddzielnie zaraportować (tj. w oddzielnym elemencie "Transakcja").

attribute TransakcjaTyp/@CzyTransakcjaZFunduszem

type	WskaznikLogiczny0lub1albotruelubfalseTyp
properties	use  required
annotation	documentation Oznaczenie transakcji między funduszami documentation Dotyczy wszystkich transakcji, gdzie kontrahentem jest inny fundusz. Wytyczne dla wariantu zagregowanego: W przypadku wybrania wartości 'true', należy uzupełnić pole Kontrahent i dokonać agregacji po funduszu (tj. 3 poziom agregacji za składnikiem aktywów i typem transakcji). Jeśli na tym składniku aktywów były zawarte również inne transakcje (z innym funduszem lub innym kontrahentem) w danym okresie sprawozdawczym, to należy to oddzielnie zaraportować (tj. w oddzielnym elemencie "Transakcja").

element TransakcjaTyp/InnyTypTransakcji

diagram
type	Opis300ZnakowTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minLength  1 maxLength  300
annotation	documentation Nazwa typu transakcji documentation Pole aktywne w przypadku wyboru wartości INNE w polu TypTransakcji. Należy odpowiednio określić typ transakcji, stosując nadaną nazwę jednolicie w odniesieniu do pozostałych transakcji danego typu.

element TransakcjaTyp/DataZawarcia

diagram
type	DataPrzedzial2Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  2099-12-31
annotation	documentation Data zawarcia transakcji documentation Data zawarcia transakcji

element TransakcjaTyp/DataRozliczenia

diagram
type	DataPrzedzial3Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation minInclusive  1989-01-01 maxInclusive  9999-12-31
annotation	documentation Data rozliczenia transakcji documentation Data rozliczenia transakcji. W przypadku bezterminowych transakcji BSB/SBB należy wpisać 9999-12-31.

element TransakcjaTyp/SkladnikAktywow

diagram
type	SkladnikAktywowTypAbs
type alternatives	Test  XPathDefaultNs  Type  Annotation @GrupaAktywow = 'UDZIALOWE'    SkladnikUdzialowyTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'UDZIALOWE' @GrupaAktywow = 'DLUZNE'    SkladnikDluznyTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'DLUZNE' @GrupaAktywow = 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE'    SkladnikDepozytSrodkiPieniezneTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'DEPOZYTY_SRODKI_PIENIEZNE' @GrupaAktywow = 'INSTRUMENTY_POCHODNE'    SkladnikInstrumentPochodnyTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'INSTRUMENTY_POCHODNE' @GrupaAktywow = 'WIERZYTELNOSCI'    SkladnikPakietWierzytelnosciTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'WIERZYTELNOSCI' @GrupaAktywow = 'POZYCZKI_WEKSLE'    SkladnikPozyczkaWekselTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'POZYCZKI_WEKSLE' @GrupaAktywow = 'NIERUCHOMOSCI'    SkladnikNieruchomoscTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'NIERUCHOMOSCI' @GrupaAktywow = 'TYTULY_UCZESTNICTWA'    SkladnikTytulUczestnictwaTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'TYTULY_UCZESTNICTWA' @GrupaAktywow = 'INNE'    SkladnikInnyTyp documentation Alternative dla @GrupaAktywow = 'INNE'
properties	content  complex
children	IdentyfikacjaSkladnika CzyPapierWartosciowyArt107
attributes	Name   Type   Use   Default   Fixed   Annotation GrupaAktywow   GrupyAktywowTyp   required         documentation Grupa aktywów
annotation	documentation Składnik aktywów

element TransakcjaTyp/Kontrahent

diagram
type	IdentyfikacjaKontrahentaTyp
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  complex
children	Identyfikator Nazwa Kraj
asserts	Test  XPathDefaultNs  Annotation if(Identyfikator = 'BRAK') then Kraj else true()  documentation W przypadku wypełnienia elementu Identyfikator wartością: 'BRAK' należy wypełnić element Kraj documentation IDENTYFIKACJAPODMIOTU_00001
annotation	documentation Kontrahent

element TransakcjaTyp/Wolumen

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Wolumen transkacji documentation W przypadku wariantu standardowego: Liczba składników lokat będących przedmiotem transakcji. Rozszerzenie definicji dla wariantu zagregowanego: Łączny wolumen transakcji na danej lokacie w agregacji na typ transakcji w okresie sprawozdawczym. W przypadku transakcji z funduszem lub z podmiotami wskazanymi w art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 należy dołozyć kolejny, odpowiedni poziom agregacji. Okres sprawozdawczy należy rozumieć memoriałowo, tj. powinny być uwzględnione transakcje wg. daty zawarcia transakcji (tj. również te nieujęte w wycenie).

element TransakcjaTyp/CenaJednostkowa

diagram
type	Liczba19.8Typ
properties	minOcc  0 maxOcc  1 content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  8
annotation	documentation Cena jednostkowa documentation W przypadku wariantu standardowego: Cena jednostkowa (=cena czysta w przypadku instrumentów dłużnych) bez uwzględniania kosztów transakcyjnych wyrażona w walucie wyceny funduszu (=pole WalutaSprawozdania). Rozszerzenie definicji dla wariantu zagregowanego: Średnia ważona cena jednostkowa wszystkich transakcji danego typu na danym składniku aktywów w okresie sprawozdawczym.W przypadku transakcji z funduszem lub z podmiotami wskazanymi w art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 należy dołozyć kolejny, odpowiedni poziom agregacji. Okres sprawozdawczy należy rozumieć memoriałowo, tj. powinny być uwzględnione transakcje wg. daty zawarcia transakcji (tj. również te nieujęte w wycenie).

element TransakcjaTyp/CenaCalkowita

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Całkowita cena transakcji documentation Całkowita cena transakcji tj. iloczyn wolumenu i ceny jednostkowej (=cena czysta w przypadku instrumentów dłużnych) transakcji. W przypadku transakcji, której przedmiotem są instrumenty pochodne, nalezy wpisać zero, o ile nabywane są one bez kosztów nabycia. W przypadku wariantu zagregowanego: Suma całkowitych cen transakcji na danym składniku aktywów w agregacji na typ transakcji w okresie sprawozdawczym. W przypadku transakcji z funduszem lub z podmiotami wskazanymi w art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 należy dołozyć kolejny, odpowiedni poziom agregacji. Okres sprawozdawczy należy rozumieć memoriałowo, tj. powinny być uwzględnione transakcje wg. daty zawarcia transakcji (tj. również te nieujęte w wycenie).

element TransakcjaTyp/Koszty

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Koszty transakcyjne documentation W przypadku wariantu standardowego: Koszty transakcyjne danej transakcji. W przypadku wariantu zagregowanego: Suma kosztów transakcyjnych wszystkich transakcji na danym składniku aktywów w agregacji na typ transakcji w okresie sprawozdawczym. W przypadku transakcji z funduszem lub z podmiotami wskazanymi w art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 należy dołozyć kolejny, odpowiedni poziom agregacji. Okres sprawozdawczy należy rozumieć memoriałowo, tj. powinny być uwzględnione transakcje wg. daty zawarcia transakcji (tj. również te nieujęte w wycenie).

element TransakcjaTyp/Wartosc

diagram
type	Liczba19.2Typ
properties	content  simple
facets	Kind  Value  Annotation totalDigits  19 fractionDigits  2
annotation	documentation Wartość transakcji documentation W przypadku wariantu standardowego: Całkowita wartość transakcji z uwzględnieniem kosztów transakcyjnych raportowana w walucie wyceny funduszu (= pole WalutaSprawozdania). W przypadku transakcji, których przedmiotem są instrumenty dłużne, należy dodać odsetki narosłe (cena brudna). Wartość transakcji = Całkowita cena transakcji + odsetki narosłe (np. dla dłużnych) +/- koszty transakcyjne (prowizja). Rozszerzenie definicji dla wariantu zagregowanego: Suma całkowitych wartości transakcji na danym składniku aktywów w agregacji na typ transakcji w okresie sprawozdawczym. W przypadku transakcji z funduszem lub z podmiotami wskazanymi w art. 107 ust. 2 pkt 2 i 3 należy dołozyć kolejny, odpowiedni poziom agregacji. Okres sprawozdawczy należy rozumieć memoriałowo, tj. powinny być uwzględnione transakcje wg. daty zawarcia transakcji (tj. również te nieujęte w wycenie).

XML Schema documentation generated by XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy