PLTFI000000 Nazwa zarządzającego PLFIO000000 Nazwa (sub)funduszu PLTFI000000 2026-01-31 PLN 2026-01-01 2026-01-31 2026 01 0 NL00150003D3 Meltwater Holding BV (NL00150003D3) 406844.00 7376197.12 7631718.08 P1 LEUE 0 0 0_DO_2 0.0329 BRAK Udziały w ORLEN Paliwa spółka z o.o. UDZIALY_SPOLKI_ZOO PLN 0000044439 ORLEN Paliwa spółka z o.o. 32000 1600000.00 1261174.79 P2 0 0 5_DO_10 0.0054 US01609W1027 Alibaba Group Holding Limited ADR 174 14100.00 14700.00 P1 XNYS 0 0 0_DO_2 0.0054 PL0000108817 WZ0126 17500 1000 17575000 18655875 P1 WBON 0.1096 0 0 9.53 0.08 BRAK Obligacje Getin Holding S.A. OBLIGACJE PLN 2027-01-01 0.05 1Y 2594003P2MTNVXJR9H27 Getin Holding S.A. 300 1000 300000 254043.45 P2 BGN 0.05 0 0 4.5 0.0015 Lokata terminowa 1M 2026-02-04 DEPOZYTY PLN 2026-02-04 WIBOR3M 0.004 P4GTT6GF1W40CVIMFR43 PKO Bank Polski S.A. 1050000.00 1059032.17 P2 0.0510 0 2026-01-04 0.0046 Środki na rachunku bieżącym w PLN SRODKI_PIENIEZNE PLN 0000025237 mBank Spółka Akcyjna 3767.93 3767.93 INNE 0 0 0.0001 BRAK Interest Rate Swap na WIBOR3M SWAPY_PROCENTOWE PLN 2026-02-10 GOTOWKOWE P4GTT6GF1W40CVIMFR43 PKO BP S.A. WIBOR3M OTRZYMANIE_PLATNOSCI 0.069 FIXED OTRZYMANIE_PLATNOSCI 0.01 FIXED WYKONANIE_PLATNOSCI 0.07 1 0 -4332.43 P3 0 SPRAWNE_ZARZADZANIE_PORTFELEM 1234567.12 2026-01-12 0.012 BRAK CDS na iTRAXX Europe Crossover SWAPY_KREDYTOWE EUR 2026-06-20 GOTOWKOWE K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 J.P. MORGAN SECURITIES PLC OTHR iTRAXX Europe Crossover S33 V6 5Y POZYCJA_DLUGA 135.34 FIXED WYKONANIE_PLATNOSCI 0.05 142 124567.12 134567.12 P1 AURO 0 SPRAWNE_ZARZADZANIE_PORTFELEM 134567.12 2025-06-01 0.012 BRAK FX Swap EUR PLN SWAPY_WALUTOWE PLN 2026-02-13 GOTOWKOWE P4GTT6GF1W40CVIMFR43 PKO BP S.A. EUR WYKONANIE_PLATNOSCI 4.8529 PLN OTRZYMANIE_PLATNOSCI 0.206 1 0 4934.34 P2 0 SPRAWNE_ZARZADZANIE_PORTFELEM 123456.12 2025-10-11 0.023 PL0GF0027573 FW20H2620 KONTRAKTY_FUTURES_FINANSOWE PLN 2026-03-21 GOTOWKOWE 25940039ZHD3Z37GKR71 GPW w Warszawie S.A. WIG20 POZYCJA_KROTKA 3000 6 1234567.12 1234567.12 P1 XWAR 0 SPRAWNE_ZARZADZANIE_PORTFELEM 1234567.12 2025-10-12 0.01 BRAK Opcja preferred return na spółkę XYZ OPCJE_INNE USD 9999-12-31 GOTOWKOWE 259400DZXF7UJKK2AY35 Nazwa spółki wystawiającej opcję BRAK Udziały w spółce XYZ UDZIALOWE USD BRAK nazwa spółki XYZ CY Udziały w spółce XYZ POZYCJA_DLUGA 1323.00 150 198450 230324.23 P3 0 SPRAWNE_ZARZADZANIE_PORTFELEM 230324.23 2025-01-01 0.09 BRAK Opcja call na futures FRENX7850204 OPCJE_CALL USD 2026-10-12 GOTOWKOWE 259400DZXF7UJKK2AY35 mBank Spółka Akcyjna FRENX7850204 Nazwa kontraktu Futures POZYCJA_DLUGA 344.54 123 1234567.12 1534567.12 P3 0 SPRAWNE_ZARZADZANIE_PORTFELEM 1534567.12 2025-01-01 0.123 PLFIO000001 Subfundusz Akcji XYZ 12343.23 738880.8 675867.68 INNE 0 0 0.042 IE00B53QDK08 iShares MSCI Japan UCITS ETF USD 10804 1395336.6 2021212.32 P1 XLON 0 0 0.04 BRAK Avia Capital Fund I SCA SICAV-RAIF FUNDUSZE_PRIVATE_EQUITY PLN AIF 5493008VCVMGSZLZVS46 AVIA CAPITAL FUND I SCA SICAV-RAIF 1323.382 116000 134587.95 P3 0 0 0.08 PLDADEL00039 Prawa do akcji DADELO S.A. PRAWA_DO_AKCJI PLN 259400Y74EQ3N0EVIA73 Dadelo S.A. 150 6340 6302.22 P1 XWAR 0 0.0147 BRAK Titanic STATKI_MORSKIE XXX OSOBAFIZYCZNA Osoba fizyczna 1 1000000 1100000 INNE 0 0.00001