Kapitały FIZ zdarzenie typ abstrakcyjny Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu Rodzaj zdarzenia Dzień, z którego brana jest wartość certyfikatów inwestycyjnych do zdarzenia Kombinacja wartości atrybutów SeriaCI i Waluta nie może się powtarzać w ramach zdarzenia. Wielkość liter nie jest uwzględniana. ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00001 Kapitały FIZ typ abstrakcyjny Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Liczba certyfikatów, o którą zmienia się kapitał Operacje na certyfikatach inwestycyjnych polegających na jednoczesnej realizacji dyspozycji uczestnika dotyczącej wpłat i wypłat o tej samej lub zbliżonej wartości Informacja o sposobie opłacenia Oznaczenie pierwszej emisji Liczba certyfikatów objętych żądaniem wykupu lub certyfikatów, na które złożono zapisy Propozycja nabycia Liczba osób, którym zostały przydzielone certyfikaty Kwota dopłaty do kapitału Przyczyna dopłaty do kapitału Identyfikacja podmiotu pośredniczącego w oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych Seria certyfikatu inwestycyjnego funduszu Waluta Liczba certyfikatów, o którą zmienia się kapitał nie może być większa niż liczba certyfikatów objętych żądaniem wykupu lub certyfikatów, na które złożono zapisy ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00004 Sposób opłacenia typ abstrakcyjny Procent opłacenia Identyfikacja wniesionych praw majątkowych Informacja o sposobie opłacenia jednostek uczestnictwa W przypadku, gdy SposobOplacenia = 'GOTOWKA' lub 'CERTYFIKATY_NIE_W_PELNI_OPLACONE' raportowanie pola IdentyfikacjaPrawMajatkowych jest zabronione. W przypadku innnego sposobu opłacenia raportowanie pola IdentyfikacjaPrawMajatkowych jest obowiązkowe ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00002 Operacje zbliżonej wartości typ abstrakcyjny Liczba certyfikatów, o którą zmienia się kapitał, w związku z realizacją dyspozycji uczestnika dotyczącej jednoczesnej wpłaty i wypłaty o tej samej lub zbliżonej wartości Oznaczenie rodzaju operacji na certyfikatach inwestycyjnych polegających na jednoczesnej realizacji dyspozycji uczestnika dotyczącej wpłat i wypłat o tej samej lub zbliżonej wartości Pole LiczbaCIZblizonaWartosc musi być większe od 0 dla wartości atrybutu OperacjaZblizonejWartosciOznaczenie = true oraz zabronione w przeciwnym wypadku ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00003 Rodzaj emisji typ abstrakcyjny Liczba osób, do których została skierowana propozycja nabycia Oznaczenie nieokreślonej liczby osób