Raport bieżący funduszu inwestycyjnego zamkniętego (Załącznik nr 14 Punkt 2) Emisja certyfikatów inwestycyjnych Sprawozdanie Nagłówek sprawozdania Dane raportu bieżącego Wartość atrybutu RodzajZdarzenia nie może się powtarzać w ramach pliku Unikalność rodzaju zdarzenia w ramach pliku Nagłówek sprawozdania Identyfikator krajowy towarzystwa Identyfikator krajowy towarzystwa Nazwa towarzystwa Nazwa towarzystwa Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu Nazwa funduszu lub subfunduszu Nazwa funduszu lub subfunduszu Identyfikator dostawcy danych Identyfikator podmiotu, który przygotował dane dla podmiotu raportującego Dzień zdarzenia Dzień zdarzenia – odpowiednio: 1) w przypadku sporządzenia warunków emisji, odstąpienia od przeprowadzenia emisji - dzień uchwały Zarządu 2) w przypadku niedojścia emisji do skutku – dzień uchwały Zarządu lub data zakończenia przyjmowania zapisów (w przypadku braku uchwały); 3) w przypadku dokonania wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej – dzień wpłaty; 4) w przypadku niedokonania w terminie wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej – dzień upływu terminu wpłaty; Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji Dane sprawozdania Zdarzenie Alternative dla @RodzajZdarzenia = 'SPORZADZENIE_WARUNKOW_EMISJI' Alternative dla @RodzajZdarzenia = 'ODSTAPIENIE_OD_PRZEPROWADZENIA_EMISJI' Alternative dla @RodzajZdarzenia = 'DOKONANIE_WPLATY_CERTYFIKATY_NIEOPLACONE' Alternative dla @RodzajZdarzenia = 'NIEDOKONANIE_WPLATY_W_TERMINIE_CERTYFIKATY_NIEOPLACONE' Alternative dla @RodzajZdarzenia = 'NIEDOJSCIE_EMISJI_DO_SKUTKU' Sporządzenie warunków emisji Zdarzenie seria Rodzaj zdarzenia Rodzaj zdarzenia dotyczącego emisji certyfikatów inwestycyjnych Sporządzenie warunków emisji seria Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów Data zakończenia przyjmowania zapisów Data zakończenia przyjmowania zapisów Identyfikacja agenta emisji Minimalna liczba certyfikatów warunkujących dojście emisji do skutku Minimalna liczba certyfikatów warunkujących dojście emisji do skutku Maksymalna liczba certyfikatów Maksymalna liczba certyfikatów Seria certyfikatu inwestycyjnego Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych. W przypadku funduszy publicznych dopuszcza się wskazanie kodu ISIN. Waluta Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego Oznaczenie pierwszej emisji Oznaczenie czy to pierwsza emisja certyfikatów inwestycyjnych w ramach funduszu inwestycyjnego. Oznaczenie powinno być zgodne z zapisami w statucie funduszu. Pole powinno przyjąć wartość 1 dla pierwszej emisji certyfikatów w ramach funduszu, tj. dla emisji/serii założycielskiej. Identyfikacja agenta emisji Identyfikator podmiotu Identyfikator podmiotu Nazwa podmiotu Nazwa własna podmiotu stosowana konsekwentnie we wszystkich raportach do UKNF. Kraj siedziby podmiotu Kraj siedziby podmiotu Odstąpienie od przeprowadzenia emisji Zdarzenie seria Rodzaj zdarzenia Rodzaj zdarzenia dotyczącego emisji certyfikatów inwestycyjnych Odstąpienie od przeprowadzenia emisji seria Przyczyny zdarzenia Przyczyna wystąpienia zdarzenia Seria certyfikatu inwestycyjnego Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych. W przypadku funduszy publicznych dopuszcza się wskazanie kodu ISIN. Waluta Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego Oznaczenie pierwszej emisji Oznaczenie czy to pierwsza emisja na danej serii certyfikatów inwestycyjnych Dokonanie wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej Zdarzenie seria Rodzaj zdarzenia Rodzaj zdarzenia dotyczącego emisji certyfikatów inwestycyjnych Dokonanie wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej seria Wysokość wpłaty Wysokość wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej Seria certyfikatu inwestycyjnego Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych. W przypadku funduszy publicznych dopuszcza się wskazanie kodu ISIN. Waluta Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego Oznaczenie pierwszej emisji Oznaczenie czy to pierwsza emisja na danej serii certyfikatów inwestycyjnych Niedokonanie w terminie wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej Zdarzenie seria Rodzaj zdarzenia Rodzaj zdarzenia dotyczącego emisji certyfikatów inwestycyjnych Niedokonanie w terminie wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej seria Seria certyfikatu inwestycyjnego Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych. W przypadku funduszy publicznych dopuszcza się wskazanie kodu ISIN. Waluta Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego Oznaczenie pierwszej emisji Oznaczenie czy to pierwsza emisja na danej serii certyfikatów inwestycyjnych Niedojście emisji do skutku Zdarzenie seria Rodzaj zdarzenia Rodzaj zdarzenia dotyczącego emisji certyfikatów inwestycyjnych Niedojście emisji do skutku seria Przyczyny zdarzenia Przyczyna wystąpienia zdarzenia Seria certyfikatu inwestycyjnego Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych. W przypadku funduszy publicznych dopuszcza się wskazanie kodu ISIN. Waluta Waluta emisji serii certyfikatu inwestycyjnego Oznaczenie pierwszej emisji Oznaczenie czy to pierwsza emisja na danej serii certyfikatów inwestycyjnych