Raport bieżący funduszu inwestycyjnego zamkniętego (Załącznik nr 14 Punkt 1) Wartość aktywów netto i wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych w dniu wyceny Sprawozdanie Nagłówek sprawozdania Dane raportu bieżącego Dzień wyceny musi odpowiadać dacie z elementu DzienZdarzenia WYCENACI_00001 Nagłówek sprawozdania Identyfikator krajowy towarzystwa Identyfikator krajowy towarzystwa Nazwa towarzystwa Nazwa towarzystwa Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu Nazwa funduszu lub subfunduszu Nazwa funduszu lub subfunduszu Identyfikator dostawcy danych Identyfikator podmiotu, który przygotował dane dla podmiotu raportującego Waluta wyceny funduszu, waluta w której są raportowane wartości. 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO Waluta wyceny funduszu, waluta w której są raportowane wartości. 3-znakowy kod waluty zgodny z normą ISO Dzień zdarzenia Dzień zajścia zdarzenia raportowanego w danym pliku Jesli fundusz wykonał wycenę 2024-03-15, to należy zaraportować datę "2024-03-15" w polu "DzienZdarzenia". Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę, 0 - podstawowy, 1 - korekta Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji Dane sprawozdania Wycena certyfikatu inwestycyjnego Wycena certyfikatu inwestycyjnego Wartość aktywów funduszu Wartość aktywów funduszu ogółem na dzień wyceny. Wartość aktywów netto funduszu Wartość aktywów netto funduszu ogółem na dzień wyceny. Wycena serii certyfikatu inwestycyjnego Dzień wyceny Dzień wyceny Kombinacja wartości atrybutów SeriaCI i Waluta nie może się powtarzać w ramach dnia wyceny. Wielkość liter nie jest uwzględniana. WYCENACI_00002 Wycena serii certyfikatu inwestycyjnego Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu danej serii Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu danej serii w danym dniu wyceny. Liczba certyfikatów inwestycyjnych funduszu danej serii Liczba certyfikatów inwestycyjnych funduszu danej serii w danym dniu wyceny. Wartość aktywów netto przypadająca na daną serię certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto przypadająca na daną serię certyfikatów inwestycyjnych w danym dniu wyceny Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych Oznaczenie serii certyfikatów inwestycyjnych. W przypadku funduszy publicznych dopuszcza się wskazanie kodu ISIN. Waluta Waluta serii certyfikatów inwestycyjnych WAN przypadająca na daną serię CI musi równać się iloczynowi WANCI funduszu danej serii i liczby CI funduszu danej serii z tolerancją 1% (min. 1 jednostki) WAN WYCENACI_00003