Sprawozdanie roczne funduszu inwestycyjnego zamkniętego (Załącznik nr 11) Dni wyceny i dni wykupu, które, mogą mieć miejsce w dniach określonych w statucie lub następujących z częstotliwością określoną w statucie Sprawozdanie Nagłówek sprawozdania Dane sprawozdania Dzień wyceny musi być zgodny z rokiem z elementu OkresSprawozdawczy DNIWYCENYFIZ_00001 Nagłówek sprawozdania Identyfikator krajowy towarzystwa Identyfikator krajowy towarzystwa Nazwa towarzystwa Nazwa towarzystwa Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu Identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu Nazwa funduszu lub subfunduszu Nazwa funduszu lub subfunduszu Identyfikator dostawcy danych Identyfikator podmiotu, który przygotował dane dla podmiotu raportującego Okres sprawozdawczy raportu Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę/akutalizację, 0 - podstawowy, 1 - korekta/aktualizację Oznaczenie czy plik zawiera raport podstawowy czy korektę/akutalizację, 0 - podstawowy, 1 - korekta/aktualizację Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji Flaga wskazująca, czy fundusz lub subfundusz jest w likwidacji. true - jeśli fundusz/subfundusz jest w likwidacji false - jeśli fundusz/subfundusz nie jest w likwidacji Okres sprawozdawczy Data sporządzenia raportu Data sporządzenia raportu. W przypadku aktualizacji raportu (zmiana statutu) należy ją zaaktualizować. W przypadku korekty raportu (przesłanie błędnych danych) pozostaje bez zmian. W przypadku przygotowania aktualizacji pliku DNIWYCENYFIZ (z uwagi na zmianę statutu, która nastąpiła dnia 11 lipca 2024 r.) sporządzonego dnia 17 lipca 2024 r., należy wpisać w pole DataOd: 2024-07-17. Rok za który raportowane są dane Rok za który raportowane są dane Dane sprawozdania Dni wyceny Wartość elementu DzienWyceny nie może się powtarzać w ramach całego raportu Unikalność dnia wyceny w ramach pliku Dni wykupu Wartość elementu DzienWykupu nie może się powtarzać w ramach całego raportu Unikalność dnia wykupu w ramach pliku Dzień wykupu musi przypadać w dzień wyceny DNIWYCENYFIZ_00004 Dni wyceny Dzień wyceny Dzień wyceny funduszu inwestycyjnego zamkniętego, ktory może mieć miejsce w dniach z góry określonych w statucie lub w dniach następujących z określoną w statucie częstotliwością. Dni wykupu Dzień wykupu Dzień wykupu funduszu inwestycyjnego zamkniętego, ktory może mieć miejsce w dniach z góry określonych w statucie lub w dniach następujących z określoną w statucie częstotliwością. Oznaczenie braku dni wykupu Oznaczenie braku dni wykupu w danym roku. Stała wartość: true