Aktualizacje dokumentacji
Lista aktualizacji schematów xsd
Lp. | Schemat xsd | Obowiązuje od | Opis zmian | Uzasadnienie zmian |
|---|---|---|---|---|
102 | knf.abs.IdentyfikacjaSkladnika.xsd | 2026-04-01 | Dodanie aserji IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00017 - Wartość bezwzględna marży nie może być większa od 100%. | Podniesienie jakości danych sprawozdawczych. |
101 | knf.abs.Aktywa.xsd | 2026-04-01 | Dodanie aserji AKTYWA_00009 - Wartość bezwzględna oprocentowania nie może być większa niż 100%. | Podniesienie jakości danych sprawozdawczych. |
100 | knf.tfi.TM.xsd | 2026-04-01 | Zaostrzenie tolerancji z 1% na 1 ‰ w asercji TM_00010. | Podniesienie jakości danych sprawozdawczych. |
99 | knf.tfi.TM.xsd | 2026-04-01 | Zaostrzenie tolerancji z 1% na 1 ‰ w asercji TM_00009. | Podniesienie jakości danych sprawozdawczych. |
98 | knf.tfi.TM.xsd | 2026-04-01 | Zaostrzenie tolerancji z 1% na 1 ‰ w asercji TM_00007. | Podniesienie jakości danych sprawozdawczych. |
97 | knf.tfi.TM.xsd | 2026-04-01 | Zaostrzenie tolerancji z 1% na 1 ‰ w asercji TM_00006. | Podniesienie jakości danych sprawozdawczych. |
96 | knf.tfi.TM.xsd | 2026-04-01 | Zaostrzenie tolerancji z 1% na 1 ‰ w asercji TM_00005. | Podniesienie jakości danych sprawozdawczych. |
95 | knf.fi.Lokaty.xsd | 2026-01-01 | Doprecyzowanie definicji pola "IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/Nazwa" o stosowanie symboli giełdowych dla giełdowych instrumentów pochodnych. | Standaryzacja nazw giełdowych instrumentów pochodnych. |
94 | knf.fi.Transakcje.xsd | 2026-01-01 | Doprecyzowanie definicji pola "IdentyfikacjaInstrumentuPochodnegoTyp/Nazwa" o stosowanie symboli giełdowych dla giełdowych instrumentów pochodnych. | Standaryzacja nazw giełdowych instrumentów pochodnych. |
93 | knf.tpw.MICRynki.xsd | 2026-01-01 | Aktualizacja listy kodów MIC. | Publikacja nowej listy kodów MIC. |
92 | knf.tpw.Waluty.xsd | 2026-01-01 | Aktualizacja listy walut wg. ostatniej publikacji ISO. | Aktualizacja listy kodów. |
91 | knf.tpw.PochodneIndeksyAkcyjne.xsd | 2026-01-01 | Dodanie indeksu SPW. | Rozszerzenie listy kodów. |
90 | knf.tpw.StopyProcentowe.xsd | 2026-01-01 | Dodanie stopy procentowej CDI. | Rozszerzenie listy kodów. |
89 | 2025-09-01 | Aktualizacja listy kodów MIC. | Publikacja nowej listy kodów MIC. | |
88 | 2025-09-01 | Doprecyzowanie definicji pól "LiczbaTransakcji", "Wartosc", "OplatyManipulacyjne" poprzez wskazanie, że dane powinny być preznetowane zgodnie ze stanem rejestru. | Odpowidź na zgłaszane wątpliwości. | |
87 | 2025-09-01 | Korekta stylistyczna pól "LiczbaTransakcji" i "BrakTransakcji". | Usunięcie rozbieżności logicznych. | |
86 | 2025-09-01 | Doprecyzowanie definicji pola "WAN" przez wskazanie, że należy je raportować wg. stanu na dzień wskazany w polu "DzienWyceny". | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. | |
85 | 2025-09-01 | Dodanie indeksu MXWD (MSCI ACWI INDEX). | Rozszerzenie listy kodów. | |
84 | 2025-09-01 | Dodanie stóp procentowych: TONAR, SONIA, TSONIA1M, TSONIA3M. | Rozszerzenie listy kodów. | |
83 | knf.tpw.Waluty.xsd | 2025-04-01 | Aktualizacja listy walut wg. ostatniej publikacji ISO. | Aktualizacja listy kodów. |
82 | knf.tpw.PochodneIndeksyAkcyjne.xsd | 2025-04-01 | Dodanie indeksu SCXP (THE STOXX EUROPE SMALL 200 INDEX). | Rozszerzenie listy kodów. |
81 | knf.tpw.MICRynki.xsd | 2025-04-01 | Aktualizacja listy kodów MIC. | Publikacja nowej listy kodów MIC. |
80 | knf.fi.Bilans.xsd | 2024-10-01 | Wprowadzenie zmiany o identyfikatorze 46, która została ogłoszona 19 lipca 2024 r. | Usunięcie rozbieżności logicznych. |
79 | knf.fi.Kapitaly.xsd | 2024-09-01 | Rozszerzenie definicji pola "IdentyfikacjaPrawMajatkowych/Identyfikator" o możliwość raportowania identyfikatorów FIO i SFIO. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
78 | knf.tpp.xsd | 2024-09-01 | Rozszerzenie typu prostego "IdentyfikatorPrawaMajatkowegoTyp" o identyfikatory FIO i SFIO. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
77 | 2025-01-01 | Dodanie indeksów: INDUSTRIAL SELECT SECTOR, UTILITIES SELECT SECTOR, MSCI EM NET TR, MSCI EUROPE NET TR, MSCI WORLD NET TR, MSCI ACWI NET TR. | Rozszerzenie listy kodów. | |
76 | 2025-01-01 | Dodanie stóp procentowych: EFFR, ESTR, NBPSD, NBPSL, NBPSR, POLONIA, PRIBOR2M, SOFR, STIBOR1M, TSOFR12M, TSOFR1M, TSOFR3M, TSOFR6M. | Rozszerzenie listy kodów. | |
75 | knf.tpw.MICRynki.xsd | 2025-01-01 | Aktualizacja listy kodów MIC. | Publikacja nowej listy kodów MIC. |
74 | knf.tfi.TM.xsd | 2025-01-01 | Dodanie asercji TM_00010 weryfikującej czy należności od funduszy inwestycyjnych i pozostałe należności sumują się do należności ogółem. | Podniesienie jakości danych sprawozdawczych. |
73 | knf.tfi.TM.xsd | 2025-01-01 | Uszczegółowienie definicji pola "SrodkiPieniezne" poprzez dodanie informacji o uwzględnianiu ekwiwalentów środków pieniężnych. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
72 | knf.fi.TransakcjePowiazane.xsd | 2025-01-01 | Korekta definicji pola "CenaJednostkowa" w zakresie wskazania waluty raportowanych danych. | Usunięcie rozbieżności logicznych. |
71 | knf.fi.TransakcjePowiazane.xsd | 2025-01-01 | Korekta definicji pola "Wartosc" w zakresie wskazania waluty raportowanych danych. | Usunięcie rozbieżności logicznych. |
70 | knf.fi.Transakcje.xsd | 2025-01-01 | Korekta definicji poprzez wskazanie, że szczegółowe wytyczne dotyczą wyłącznie wariantu zagregowanego. | Usunięcie rozbieżności logicznych. |
69 | knf.fi.Transakcje.xsd | 2025-01-01 | Korekta definicji pola "ObligacjaBazowa" poprzez wskazanie, że pole to ma zastosowanie do indeksów (koszyków) obligacji. | Usunięcie rozbieżności logicznych. |
68 | knf.fi.Transakcje.xsd | 2025-01-01 | Uszczegółowienie definicji pola "OpisOprocentowania" poprzez wskazanie obowiązku informowania o zastosowanych mnożnikach do ustalania oprocentowania. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
67 | knf.fi.Lokaty.xsd | 2025-01-01 | Korekta definicji pola "ObligacjaBazowa" poprzez wskazanie, że pole to ma zastosowanie do indeksów (koszyków) obligacji. | Usunięcie rozbieżności logicznych. |
66 | knf.fi.Lokaty.xsd | 2025-01-01 | Uszczegółowienie definicji pola "OpisOprocentowania" poprzez wskazanie obowiązku informowania o zastosowanych mnożnikach do ustalania oprocentowania. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
65 | knf.fi.Likwidacje.xsd | 2025-01-01 | Uproszczenie definicji pola "ZobowiazaniaPozostajaceTyp/InnePodmioty" poprzez wskazanie, że pole dotyczy bieżącej wartości zobowiązań i roszczeń. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
64 | knf.fi.Likwidacje.xsd | 2025-01-01 | Uproszczenie definicji pola "ZobowiazaniaPozostajaceTyp/UczestnicyFunduszu" poprzez wskazanie, że pole dotyczy bieżącej wartości zobowiązań i roszczeń. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
63 | knf.fi.Likwidacje.xsd | 2025-01-01 | Uproszczenie definicji pola "ZobowiazaniaPozostajaceTyp/@PozostajaceOgolem" poprzez wskazanie, że pole dotyczy bieżącej wartości zobowiązań i roszczeń. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
62 | knf.fi.Likwidacje.xsd | 2025-01-01 | Uszczegółowienie definicji pola "KosztyTFIDepo" poprzez wskazanie uwzględniania wynagrodzenia likwidatora jako koszt likwidacji. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
61 | knf.fi.Likwidacje.xsd | 2025-01-01 | Uszczegółowienie definicji pola "KosztyFunduszu" poprzez wskazanie uwzględniania wynagrodzenia likwidatora jako koszt likwidacji. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
60 | knf.fi.Likwidacje.xsd | 2025-01-01 | Uszczegółowienie definicji pola "WynagrodzenieLikwidatora" poprzez wskazanie, że należy uwzględniać wyłącznie wynagrodzenie wypłacone. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
59 | knf.fi.KapitalyFIZ.xsd | 2025-01-01 | Uszczegółowienie definciji pola „UmorzenieCIBezZwiazkuZWykupem/WANCI” w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych z powodu likwidacji fundszu. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
58 | knf.fi.KapitalyFIZ.xsd | 2025-01-01 | Uszczegółowienie definicji pola „ZapisyPrzydzialCITyp/WANCI" poprzez wskazanie, że należy raportować cenę emisyjną. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
57 | knf.fi.KapitalyFIZ.xsd | 2025-01-01 | Uszczegółowienie definicji pola "LiczbaCIZapisWykup" poprzez wskazanie, że w przypadku tzw. wykupów automatycznych należy wskazać liczbę certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupu. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
56 | knf.fi.Uczestnicy.xsd | 2025-01-01 | Doprecyzowanie sposobu opisu okresu sprawozdawczego (pole "DataDo") w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego. | Usunięcie rozbieżności logicznych. |
55 | knf.fi.Produkty.xsd | 2025-01-01 | Doprecyzowanie sposobu opisu okresu sprawozdawczego (pole "DataDo") w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego. | Usunięcie rozbieżności logicznych. |
54 | knf.fi.RachunekWynikuZOperacji.xsd | 2025-01-01 | Doprecyzowanie sposobu opisu okresu sprawozdawczego (pole "DataDo") w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego. | Usunięcie rozbieżności logicznych. |
53 | knf.fi.Dzwignia.xsd | 2025-01-01 | Doprecyzowanie sposobu opisu okresu sprawozdawczego (pole "DataDo") w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego. | Usunięcie rozbieżności logicznych. |
52 | knf.fi.InformacjaUzupelniajaca.xsd | 2024-10-01 | Korekta definicji pól "Kontrahent". | Usunięcie rozbieżności logicznych. |
51 | knf.fi.InformacjaUzupelniajaca.xsd | 2024-10-01 | Uszczegółowienie definicji pola "WartoscKoncowa" poprzez wskazanie, że w przypadku transakcji walutowych, gdy na dzień sporządzenia raportu nie jest znany kurs rozliczenia, należy użyć kursu obowiązującego w dniu wskazanym w polu "DataDo". | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
50 | knf.fi.InformacjaUzupelniajaca.xsd | 2024-10-01 | Doprecyzowanie sposobu określania okresu sprawozdawczego (pole "DataDo") poprzez wskazanie, że w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego okres sprawozdawczy kończy się w dniu poprzedzającym otwarcie likwidacji. | Usunięcie rozbieżności logicznych. |
49 | knf.fi.Bilans.xsd | 2024-10-01 | Wyłączenie asercji BILANS_00003 w przypadku braku występowania pól 'WzrostSpadekWyceny' lub "KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZoperacji'". | Zmiana wymagalności pól objetych asercją. |
48 | knf.fi.Bilans.xsd | 2024-10-01 | Dodanie asercji BILANS_00007 weryfikującej wypełnienie pól "WzrostSpadekWyceny" oraz "KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji" w przypadku, gdy jest to wymagane. | Zmiana wymagalności pól objetych asercją. |
47 | knf.fi.Bilans.xsd | 2024-10-01 | Zmiana wymagalności pól "WzrostSpadekWyceny" oraz "KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji" na opcjonalne dla funduszy inwestycyjnych w likwidacji. | Uwzględnienie postulatów likwidatorów. |
46 | knf.fi.Bilans.xsd | 2024-10-01 | Doprecyzowanie sposobu określania okresu sprawozdawczego (pole "DataDo") poprzez wskazanie, że w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego okres sprawozdawczy kończy się w dniu poprzedzającym otwarcie likwidacji. | Usunięcie rozbieżności logicznych. |
45 | knf.fi.Bilans.xsd | 2024-10-01 | Doprecyzowanie definicji pola 'DataOd' dla sprawozdania półrocznego funduszu inwestycyjnego w likwidacji. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
44 | knf.fi.KapitalyFIZ.xsd | 2024-10-01 | Zmiana wymagalności pól dotyczących identyfikacji praw majątkowych ("IdentyfikacjaPrawMajatkowychTyp") na zabronione w przypadku wskazania sposobu płatności "certyfikaty_nie_w_pelni_oplacone". | Korekta metody raportowania informacji nt. sposobu opłacenia w przypadku CI nie w pełni opłaconych. |
43 | knf.fi.TransakcjePowiazane.xsd | 2024-10-01 | Uszczegółowienie definicji pola "Wartość". Wskazanie, że dla transakcji, których przedmiotem są instrumenty dłużne, należy używać tzw. ceny brudnej skorygowanej o koszty transakcyjne. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
42 | knf.fi.TransakcjePowiazane.xsd | 2024-10-01 | Uszczegółowienie definicji pola "CenaJednostkowa". Wskazanie, że dla transakcji, których przedmiotem są instrumenty dłużne, należy używać tzw. ceny czystej. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
41 | knf.fi.TransakcjePowiazane.xsd | 2024-10-01 | Uszczegółowienie definicji pola "CenaCalkowita". Wskazanie, że dla transakcji, których przedmiotem są instrumenty dłużne, należy używać tzw. ceny czystej. Wskazanie, że dla transakcji, której przedmiotem są instrumenty pochodne, należy wskazać zero, o ile nabywane są one bez kosztów nabycia. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
40 | knf.fi.Transakcje.xsd | 2024-10-01 | Dodanie nieobowiązkowego pola "IdTransakcji" służącego wyłączenie możliwości weryfikacji spójności danych po stronie TFI. | Uwzględnienie postulatów podmiotów nadzorowanych. |
39 | knf.fi.Transakcje.xsd | 2024-10-01 | Uszczegółowienie definicji pola "Wartość". Wskazanie, że dla transakcji, których przedmiotem są instrumenty dłużne, należy używać tzw. ceny brudnej skorygowanej o koszty transakcyjne. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
38 | knf.fi.Transakcje.xsd | 2024-10-01 | Uszczegółowienie definicji pola "CenaJednostkowa". Wskazanie, że dla transakcji, których przedmiotem są instrumenty dłużne, należy używać tzw. ceny czystej. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
37 | knf.fi.Transakcje.xsd | 2024-10-01 | Uszczegółowienie definicji pola "CenaCalkowita". Wskazanie, że dla transakcji, których przedmiotem są instrumenty dłużne, należy używać tzw. ceny czystej. Wskazanie, że dla transakcji, której przedmiotem są instrumenty pochodne, należy wskazać zero, o ile nabywane są one bez kosztów nabycia. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
36 | knf.fi.Transakcje.xsd | 2024-10-01 | Uszczegółowienie definicji pola "PierwotnyWierzyciel" poprzez wskazanie możliwości raportowania przeważającego pierwotnego wierzyciela. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
35 | knf.fi.Transakcje.xsd | 2024-10-01 | Uszczegółowienie definicji pola "Kontrahent" (SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/Kontrahent) poprzez wskazanie, że dla pakietów wierzytelności po przekształceniu wewnętrznym należy wskazywać jako kontrahenta, od którego nabyto pakiet wierzytelności, fundusz inwestycyjny. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
34 | knf.fi.Transakcje.xsd | 2024-10-01 | Uszczegółowienie definicji pola "PoczatkowaWartoscNominalna" dla pożyczek poprzez wskazanie, że w przypadku pożyczki wypłacanej w transzach należy wskazywać sumę wypłaconych transz. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
33 | knf.fi.Transakcje.xsd | 2024-10-01 | Doprecyzowanie sposobu opisu okresu sprawozdawczego (pole "DataDo") w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego. | Usunięcie rozbieżności logicznych. |
32 | knf.fi.Lokaty.xsd | 2024-10-01 | Rozszerzenie definicji pola "LiczbaZastawionych" o zajęcie komornicze. | Uwzględnienie zagadnień zgłaszanych przez podmioty nadzorowane. |
31 | knf.fi.Lokaty.xsd | 2024-10-01 | Uszczegółowienie definicji pola "PierwotnyWierzyciel" poprzez wskazanie możliwości raportowania przeważającego pierwotnego wierzyciela. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
30 | knf.fi.Lokaty.xsd | 2024-10-01 | Uszczegółowienie definicji pola "Kontrahent" poprzez wskazanie, że dla pakietów wierzytelności po przekształceniu wewnętrznym należy wskazywać jako kontrahenta fundusz inwestycyjny. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
29 | knf.fi.Lokaty.xsd | 2024-10-01 | Uszczegółowienie definicji pola "PoczatkowaWartoscNominalna" dla pożyczek poprzez wskazanie, że w przypadku pożyczki wypłacanej w transzach należy wskazywać sumę wypłaconych transz. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
28 | knf.fi.Lokaty.xsd | 2024-10-01 | Dodanie asercji AKTYWA_00008 uniemożliwiającej wykorzystywanie kodu MIC "XXXX" dla grup aktywów innych niż "Tytuly_uczestnictwa". | Uwzględnienie postulatów podmiotów nadzorowanych dot. wskazywania rynku wyceny dla JU i CI. |
27 | knf.fi.Lokaty.xsd | 2024-10-01 | Doprecyzowanie sposobu opisu okresu sprawozdawczego (pole "DataDo") w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego. | Usunięcie rozbieżności logicznych. |
26 | knf.fi.NieprawidlowosciWyceny.xsd | 2024-10-01 | Uszczegółowienie definicji pola "NiedokonanieWycenyTyp/@KategoriaJUSeriaCIOznaczenie" poprzez wskazanie obowiązku wpisywania wartości "ALL" dla zdarzenia "Niedokonanie_wyceny" w przypadku funduszu posiadającego więcej niż jedną kategorię JU albo serię CI. | Wprowadzenie uproszczonego raportowania dla zdarzenia "Niedokonanie_wyceny". |
25 | knf.fi.NieprawidlowosciWyceny.xsd | 2024-10-01 | Dodanie asercji NIEPRAWIDLOWOSCIWYCENY_00003 weryfikującej wypełnienie pola "NiedokonanieWycenyTyp/@Waluta" w przypadku, gdy jest to wymagane. | Wprowadzenie uproszczonego raportowania dla zdarzenia "Niedokonanie_wyceny". |
24 | knf.fi.NieprawidlowosciWyceny.xsd | 2024-10-01 | Zmiana wymagalności pola "NiedokonanieWycenyTyp/@Waluta" na opcjonalne. | Wprowadzenie uproszczonego raportowania dla zdarzenia "Niedokonanie_wyceny". |
23 | knf.fi.NieprawidlowosciWyceny.xsd | 2024-10-01 | Zmiana definicji pola "NiedokonanieWycenyTyp/@Waluta" na walutę wyceny funduszu inwestycyjnego. | Wprowadzenie uproszczonego raportowania dla zdarzenia "Niedokonanie_wyceny". |
22 | knf.tfi.TM.xsd | 2024-10-01 | Korekta definicji pola "PortfeleZarzadzanychAFIOgolem" poprzez rezygnację z podawania danych według stanu w dniu "DataDo". | Uwzględnienie częstotliwości ustalania wymogu nt. dodatkowych kapitałów własnych, o której mowa w art. 14 ust. 3 rozporządzenia 231/2013. |
21 | knf.tfi.TM.xsd | 2024-10-01 | Dodanie asercji TM_00009 weryfikującej sumę wartości zarządzanych aktywów. | Podniesienie jakości danych sprawozdawczych. |
20 | knf.tfi.TM.xsd | 2024-10-01 | Zdefiniowanie typu pola "NadwyzkaMinimalnegoKapitaluWlasnego" jako LiczbaNieujemna19.2Typ. | Podniesienie jakości danych sprawozdawczych. |
19 | knf.tfi.TM.xsd | 2024-10-01 | Zdefiniowanie typu pola "ZarzadzaneAktywa" jako Liczba19.2Typ. | Podniesienie jakości danych sprawozdawczych. |
18 | knf.tpp.Liczby.xsd | 2024-10-01 | Dodanie typu prostego LiczbaNieujemna19.2Typ. | Podniesienie jakości danych sprawozdawczych. |
17 | knf.tpw.OgraniczeniaInwestycyjne.xsd | 2024-10-01 | Dodanie kodu 3051. | Rozszerzenie listy kodów. |
16 | knf.tpw.SposobyOplacenia.xsd | 2024-10-01 | Korekta opisu elementu "CERTYFIKATY_NIE_W_PELNI_OPLACONE" poprzez wskazanie braku opłacenia. | Korekta metody raportowania informacji nt. sposobu opłacenia w przypadku CI nie w pełni opłaconych. |
15 | knf.tpw.SposobyOplacenia.xsd | 2024-10-01 | Uszczegółowienie definicji elementu "Gotówka" poprzez wskazanie, że dotyczy również przelewu. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
14 | knf.tpw.MICRynki.xsd | 2024-10-01 | Aktualizacja listy kodów MIC, w tym dodanie kodu XXXX - NO MARKET (E.G. UNLISTED). | Publikacja nowej listy kodów MIC oraz uwzględnienie postulatów podmiotów nadzorowanych dot. możliwości wskazywania dla JU I CI rynku wyceny (kod MIC: XXXX). |
13 | knf.fi.Transakcje.xsd | 2024-07-01 | Usunięcie complex type TransakcjeZKontrahentamiArt107. | Nadmiarowy complex type, niewykorzystywany w pliku. |
12 | knf.fi.Transakcje.xsd | 2024-07-01 | Podpięcie słownika do atrybutu GrupaAktywow. | Uzupełnienie brakującego typu atrybutu. |
11 | knf.tpw.GrupyAktywow.xsd | 2024-07-01 | Uszczegółowienie definicji grupy aktywów WIERZYTELNOSCI przez wskazanie, że dotyczy również pojedynczych wierzytelności. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
10 | knf.fi.EmisjeCI.xsd | 2024-07-01 | Korekta definicji elementu "DzienZdarzenia". | Usunięcie rozbieżności pomiędzy rozporządzeniem a dokumentacją. |
9 | knf.fi.WycenaCI.xsd | 2024-03-01 | Wyłączenie asercji WYCENACI_00003 w przypadku WANCI < 1 PLN. | Zapewnienie pozytywnej walidacji dla WANCI < 1 PLN. |
8 | knf.tpw.PochodneTypyRozliczen.xsd | 2024-01-23 | Uszczegółowienie definicji rozliczenia gotówkowego przez wskazanie, że dotyczy również rozliczenia przez różnicę kursów. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
7 | knf.tpw.TypyTransakcji.xsd | 2024-01-23 | Uszczegółowienie definicji dla wartości KUPNO oraz SPRZEDAZ, w tym wskazanie, że otwarcie pozycji na instrumencie pochodnym należy raportować jako KUPNO, a zamknięcie jako SPRZEDAZ. | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
6 | knf.tpw.UdzialyWGlosach.xsd | 2024-01-23 | Korekta opisów w dokumentacji słownika. | Usunięcie rozbieżności logicznych. |
5 | knf.tpp.Teksty.xsd | 2024-01-23 | Uwzględnienie w typach prostych technicznych identyfikatorów krajowych funduszy w likwidacji (identyfikatory zawierające literę H). | Dopuszczenie raportowania technicznych identyfikatorów krajowych. |
4 | knf.tfi.TransakcjePowiazane.xsd | 2024-01-23 | Zmiana definicji pola WalutaSprawozdania z "Waluta wyceny funduszu" na "Waluta sprawozdania". | Ułatwienie raportowania transakcji pomiędzy funduszami, które mają różną walutę wyceny. |
3 | knf.fi.Lokaty.xsd | 2024-01-23 | Dodanie opcjonalnego pola "OpisMetodyWyceny". | Odpowiedź na zgłoszenia podmiotów nadzorowanych o braku możliwości wskazania BGN (Bloomberg Generic). |
2 | knf.fi.Transakcje.xsd | 2024-01-23 | Dodanie definicji do pola "WariantSprawozdania". | Odpowiedź na zgłaszane wątpliwości. |
1 | knf.abs.Sprawozdanie.xsd | 2024-01-04 | Dodanie asercji SRAWOZDANIE_00004. | Konieczność odrzucania plików XML z lokalnymi odwołaniami do XSD. |