1

knf.abs.Sprawozdanie.xsd

2024-01-04

Dodanie asercji SRAWOZDANIE_00004.

Konieczność odrzucania plików XML z lokalnymi odwołaniami do XSD.

2

knf.fi.Transakcje.xsd

2024-01-23

Dodanie definicji do pola "WariantSprawozdania".

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

3

knf.fi.Lokaty.xsd

2024-01-23

Dodanie opcjonalnego pola "OpisMetodyWyceny".

Odpowiedź na zgłoszenia podmiotów nadzorowanych o braku możliwości wskazania BGN (Bloomberg Generic).

4

knf.tfi.TransakcjePowiazane.xsd

2024-01-23

Zmiana definicji pola WalutaSprawozdania z "Waluta wyceny funduszu" na "Waluta sprawozdania".

Ułatwienie raportowania transakcji pomiędzy funduszami, które mają różną walutę wyceny.

5

knf.tpp.Teksty.xsd

2024-01-23

Uwzględnienie w typach prostych technicznych identyfikatorów krajowych funduszy w likwidacji (identyfikatory zawierające literę H).

6

knf.tpw.UdzialyWGlosach.xsd

2024-01-23

Korekta opisów w dokumentacji słownika.

Usunięcie rozbieżności logicznych.

7

knf.tpw.TypyTransakcji.xsd

2024-01-23

Uszczegółowienie definicji dla wartości KUPNO oraz SPRZEDAZ, w tym wskazanie, że otwarcie pozycji na instrumencie pochodnym należy raportować jako KUPNO, a zamknięcie jako SPRZEDAZ.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

8

knf.tpw.PochodneTypyRozliczen.xsd

2024-01-23

Uszczegółowienie definicji rozliczenia gotówkowego przez wskazanie, że dotyczy również rozliczenia przez różnicę kursów.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

9

knf.fi.WycenaCI.xsd

2024-03-01

Wyłączenie asercji WYCENACI_00003 w przypadku WANCI < 1 PLN.

Zapewnienie pozytywnej walidacji dla WANCI < 1 PLN.

10

knf.fi.EmisjeCI.xsd

2024-07-01

Korekta definicji elementu "DzienZdarzenia".

Usunięcie rozbieżności pomiędzy rozporządzeniem a dokumentacją.

11

knf.tpw.GrupyAktywow.xsd

2024-07-01

Uszczegółowienie definicji grupy aktywów WIERZYTELNOSCI przez wskazanie, że dotyczy również pojedynczych wierzytelności.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

12

knf.fi.Transakcje.xsd

2024-07-01

Podpięcie słownika do atrybutu GrupaAktywow.

Uzupełnienie brakującego typu atrybutu.

13

knf.fi.Transakcje.xsd

2024-07-01

Usunięcie complex type TransakcjeZKontrahentamiArt107.

Nadmiarowy complex type, niewykorzystywany w pliku.

14

knf.tpw.MICRynki.xsd

2024-10-01

Publikacja nowej listy kodów MIC oraz uwzględnienie postulatów podmiotów nadzorowanych dot. możliwości wskazywania dla JU I CI rynku wyceny (kod MIC: XXXX).

15

knf.tpw.SposobyOplacenia.xsd

2024-10-01

Uszczegółowienie definicji elementu "Gotówka" poprzez wskazanie, że dotyczy również przelewu.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

16

knf.tpw.SposobyOplacenia.xsd

2024-10-01

Korekta opisu elementu "CERTYFIKATY_NIE_W_PELNI_OPLACONE" poprzez wskazanie braku opłacenia.

Korekta metody raportowania informacji nt. sposobu opłacenia w przypadku CI nie w pełni opłaconych.

17

knf.tpw.OgraniczeniaInwestycyjne.xsd

2024-10-01

Dodanie kodu 3051.

Rozszerzenie listy kodów.

18

knf.tpp.Liczby.xsd

2024-10-01

Dodanie typu prostego LiczbaNieujemna19.2Typ.

Podniesienie jakości danych sprawozdawczych.

19

knf.tfi.TM.xsd

2024-10-01

Zdefiniowanie typu pola "ZarzadzaneAktywa" jako Liczba19.2Typ.

Podniesienie jakości danych sprawozdawczych.

20

knf.tfi.TM.xsd

2024-10-01

Zdefiniowanie typu pola "NadwyzkaMinimalnegoKapitaluWlasnego" jako LiczbaNieujemna19.2Typ.

Podniesienie jakości danych sprawozdawczych.

21

knf.tfi.TM.xsd

2024-10-01

Dodanie asercji TM_00009 weryfikującej sumę wartości zarządzanych aktywów.

Podniesienie jakości danych sprawozdawczych.

22

knf.tfi.TM.xsd

2024-10-01

Korekta definicji pola "PortfeleZarzadzanychAFIOgolem" poprzez rezygnację z podawania danych według stanu w dniu "DataDo".

Uwzględnienie częstotliwości ustalania wymogu nt. dodatkowych kapitałów własnych, o której mowa w art. 14 ust. 3 rozporządzenia 231/2013.

23

knf.fi.NieprawidlowosciWyceny.xsd

2024-10-01

Zmiana definicji pola "NiedokonanieWycenyTyp/@Waluta" na walutę wyceny funduszu inwestycyjnego.

Wprowadzenie uproszczonego raportowania dla zdarzenia "Niedokonanie_wyceny".

24

knf.fi.NieprawidlowosciWyceny.xsd

2024-10-01

Zmiana wymagalności pola "NiedokonanieWycenyTyp/@Waluta" na opcjonalne.

Wprowadzenie uproszczonego raportowania dla zdarzenia "Niedokonanie_wyceny".

25

knf.fi.NieprawidlowosciWyceny.xsd

2024-10-01

Dodanie asercji NIEPRAWIDLOWOSCIWYCENY_00003 weryfikującej wypełnienie pola "NiedokonanieWycenyTyp/@Waluta" w przypadku, gdy jest to wymagane.

Wprowadzenie uproszczonego raportowania dla zdarzenia "Niedokonanie_wyceny".

26

knf.fi.NieprawidlowosciWyceny.xsd

2024-10-01

Uszczegółowienie definicji pola "NiedokonanieWycenyTyp/@KategoriaJUSeriaCIOznaczenie" poprzez wskazanie obowiązku wpisywania wartości "ALL" dla zdarzenia "Niedokonanie_wyceny" w przypadku funduszu posiadającego więcej niż jedną kategorię JU albo serię CI.

Wprowadzenie uproszczonego raportowania dla zdarzenia "Niedokonanie_wyceny".

27

knf.fi.Lokaty.xsd

2024-10-01

Doprecyzowanie sposobu opisu okresu sprawozdawczego (pole "DataDo") w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego.

Usunięcie rozbieżności logicznych.

28

knf.fi.Lokaty.xsd

2024-10-01

Dodanie asercji AKTYWA_00008 uniemożliwiającej wykorzystywanie kodu MIC "XXXX" dla grup aktywów innych niż "Tytuly_uczestnictwa".

Uwzględnienie postulatów podmiotów nadzorowanych dot. wskazywania rynku wyceny dla JU i CI.

29

knf.fi.Lokaty.xsd

2024-10-01

Uszczegółowienie definicji pola "PoczatkowaWartoscNominalna" dla pożyczek poprzez wskazanie, że w przypadku pożyczki wypłacanej w transzach należy wskazywać sumę wypłaconych transz.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

30

knf.fi.Lokaty.xsd

2024-10-01

Uszczegółowienie definicji pola "Kontrahent" poprzez wskazanie, że dla pakietów wierzytelności po przekształceniu wewnętrznym należy wskazywać jako kontrahenta fundusz inwestycyjny.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

31

knf.fi.Lokaty.xsd

2024-10-01

Uszczegółowienie definicji pola "PierwotnyWierzyciel" poprzez wskazanie możliwości raportowania przeważającego pierwotnego wierzyciela.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

32

knf.fi.Lokaty.xsd

2024-10-01

Rozszerzenie definicji pola "LiczbaZastawionych" o zajęcie komornicze.

Uwzględnienie zagadnień zgłaszanych przez podmioty nadzorowane.

33

knf.fi.Transakcje.xsd

2024-10-01

Doprecyzowanie sposobu opisu okresu sprawozdawczego (pole "DataDo") w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego.

Usunięcie rozbieżności logicznych.

34

knf.fi.Transakcje.xsd

2024-10-01

Uszczegółowienie definicji pola "PoczatkowaWartoscNominalna" dla pożyczek poprzez wskazanie, że w przypadku pożyczki wypłacanej w transzach należy wskazywać sumę wypłaconych transz.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

35

knf.fi.Transakcje.xsd

2024-10-01

Uszczegółowienie definicji pola "Kontrahent" (SpecyfikacjaPakietuWierzytelnosciTyp/Kontrahent) poprzez wskazanie, że dla pakietów wierzytelności po przekształceniu wewnętrznym należy wskazywać jako kontrahenta, od którego nabyto pakiet wierzytelności, fundusz inwestycyjny.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

36

knf.fi.Transakcje.xsd

2024-10-01

Uszczegółowienie definicji pola "PierwotnyWierzyciel" poprzez wskazanie możliwości raportowania przeważającego pierwotnego wierzyciela.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

37

knf.fi.Transakcje.xsd

2024-10-01

Uszczegółowienie definicji pola "CenaCalkowita". Wskazanie, że dla transakcji, których przedmiotem są instrumenty dłużne, należy używać tzw. ceny czystej. Wskazanie, że dla transakcji, której przedmiotem są instrumenty pochodne, należy wskazać zero, o ile nabywane są one bez kosztów nabycia.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

38

knf.fi.Transakcje.xsd

2024-10-01

Uszczegółowienie definicji pola "CenaJednostkowa". Wskazanie, że dla transakcji, których przedmiotem są instrumenty dłużne, należy używać tzw. ceny czystej.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

39

knf.fi.Transakcje.xsd

2024-10-01

Uszczegółowienie definicji pola "Wartość". Wskazanie, że dla transakcji, których przedmiotem są instrumenty dłużne, należy używać tzw. ceny brudnej skorygowanej o koszty transakcyjne.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

40

knf.fi.Transakcje.xsd

2024-10-01

Dodanie nieobowiązkowego pola "IdTransakcji" służącego wyłączenie możliwości weryfikacji spójności danych po stronie TFI.

Uwzględnienie postulatów podmiotów nadzorowanych.

41

knf.fi.TransakcjePowiazane.xsd

2024-10-01

Uszczegółowienie definicji pola "CenaCalkowita". Wskazanie, że dla transakcji, których przedmiotem są instrumenty dłużne, należy używać tzw. ceny czystej. Wskazanie, że dla transakcji, której przedmiotem są instrumenty pochodne, należy wskazać zero, o ile nabywane są one bez kosztów nabycia.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

42

knf.fi.TransakcjePowiazane.xsd

2024-10-01

Uszczegółowienie definicji pola "CenaJednostkowa". Wskazanie, że dla transakcji, których przedmiotem są instrumenty dłużne, należy używać tzw. ceny czystej.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

43

knf.fi.TransakcjePowiazane.xsd

2024-10-01

Uszczegółowienie definicji pola "Wartość". Wskazanie, że dla transakcji, których przedmiotem są instrumenty dłużne, należy używać tzw. ceny brudnej skorygowanej o koszty transakcyjne.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

44

knf.fi.KapitalyFIZ.xsd

2024-10-01

Zmiana wymagalności pól dotyczących identyfikacji praw majątkowych ("IdentyfikacjaPrawMajatkowychTyp") na zabronione w przypadku wskazania sposobu płatności "certyfikaty_nie_w_pelni_oplacone".

Korekta metody raportowania informacji nt. sposobu opłacenia w przypadku CI nie w pełni opłaconych.

45

knf.fi.Bilans.xsd

2024-10-01

Doprecyzowanie definicji pola 'DataOd' dla sprawozdania półrocznego funduszu inwestycyjnego w likwidacji.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

46

knf.fi.Bilans.xsd

2024-10-01

Doprecyzowanie sposobu określania okresu sprawozdawczego (pole "DataDo") poprzez wskazanie, że w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego okres sprawozdawczy kończy się w dniu poprzedzającym otwarcie likwidacji.

Usunięcie rozbieżności logicznych.

47

knf.fi.Bilans.xsd

2024-10-01

Zmiana wymagalności pól "WzrostSpadekWyceny" oraz "KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji" na opcjonalne dla funduszy inwestycyjnych w likwidacji.

Uwzględnienie postulatów likwidatorów.

48

knf.fi.Bilans.xsd

2024-10-01

Dodanie asercji BILANS_00007 weryfikującej wypełnienie pól "WzrostSpadekWyceny" oraz "KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZOperacji" w przypadku, gdy jest to wymagane.

Zmiana wymagalności pól objetych asercją.

49

knf.fi.Bilans.xsd

2024-10-01

Wyłączenie asercji BILANS_00003 w przypadku braku występowania pól 'WzrostSpadekWyceny' lub 'KapitalFunduszuIZakumulowanyWynikZoperacji'".

Zmiana wymagalności pól objetych asercją.

50

knf.fi.InformacjaUzupelniajaca.xsd

2024-10-01

Doprecyzowanie sposobu określania okresu sprawozdawczego (pole "DataDo") poprzez wskazanie, że w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego okres sprawozdawczy kończy się w dniu poprzedzającym otwarcie likwidacji.

Usunięcie rozbieżności logicznych.

51

knf.fi.InformacjaUzupelniajaca.xsd

2024-10-01

Uszczegółowienie definicji pola "WartoscKoncowa" poprzez wskazanie, że w przypadku transakcji walutowych, gdy na dzień sporządzenia raportu nie jest znany kurs rozliczenia, należy użyć kursu obowiązującego w dniu wskazanym w polu "DataDo".

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

52

knf.fi.InformacjaUzupelniajaca.xsd

2024-10-01

Korekta definicji pól "Kontrahent".

Usunięcie rozbieżności logicznych.

53

knf.fi.Dzwignia.xsd

2025-01-01

Doprecyzowanie sposobu opisu okresu sprawozdawczego (pole "DataDo") w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego.

Usunięcie rozbieżności logicznych.

54

knf.fi.RachunekWynikuZOperacji.xsd

2025-01-01

Doprecyzowanie sposobu opisu okresu sprawozdawczego (pole "DataDo") w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego.

Usunięcie rozbieżności logicznych.

55

knf.fi.Produkty.xsd

2025-01-01

Doprecyzowanie sposobu opisu okresu sprawozdawczego (pole "DataDo") w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego.

Usunięcie rozbieżności logicznych.

56

knf.fi.Uczestnicy.xsd

2025-01-01

Doprecyzowanie sposobu opisu okresu sprawozdawczego (pole "DataDo") w przypadku otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego.

Usunięcie rozbieżności logicznych.

57

knf.fi.KapitalyFIZ.xsd

2025-01-01

Uszczegółowienie definicji pola "LiczbaCIZapisWykup" poprzez wskazanie, że w przypadku tzw. wykupów automatycznych należy wskazać liczbę certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupu.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

58

knf.fi.KapitalyFIZ.xsd

2025-01-01

Uszczegółowienie definicji pola „ZapisyPrzydzialCITyp/WANCI" poprzez wskazanie, że należy raportować cenę emisyjną.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

59

knf.fi.KapitalyFIZ.xsd

2025-01-01

Uszczegółowienie definciji pola „UmorzenieCIBezZwiazkuZWykupem/WANCI” w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych z powodu likwidacji fundszu.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

60

knf.fi.Likwidacje.xsd

2025-01-01

Uszczegółowienie definicji pola "WynagrodzenieLikwidatora" poprzez wskazanie, że należy uwzględniać wyłącznie wynagrodzenie wypłacone.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

61

knf.fi.Likwidacje.xsd

2025-01-01

Uszczegółowienie definicji pola "KosztyFunduszu" poprzez wskazanie uwzględniania wynagrodzenia likwidatora jako koszt likwidacji.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

62

knf.fi.Likwidacje.xsd

2025-01-01

Uszczegółowienie definicji pola "KosztyTFIDepo" poprzez wskazanie uwzględniania wynagrodzenia likwidatora jako koszt likwidacji.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

63

knf.fi.Likwidacje.xsd

2025-01-01

Uproszczenie definicji pola "ZobowiazaniaPozostajaceTyp/@PozostajaceOgolem" poprzez wskazanie, że pole dotyczy bieżącej wartości zobowiązań i roszczeń.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

64

knf.fi.Likwidacje.xsd

2025-01-01

Uproszczenie definicji pola "ZobowiazaniaPozostajaceTyp/UczestnicyFunduszu" poprzez wskazanie, że pole dotyczy bieżącej wartości zobowiązań i roszczeń.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

65

knf.fi.Likwidacje.xsd

2025-01-01

Uproszczenie definicji pola "ZobowiazaniaPozostajaceTyp/InnePodmioty" poprzez wskazanie, że pole dotyczy bieżącej wartości zobowiązań i roszczeń.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

66

knf.fi.Lokaty.xsd

2025-01-01

Uszczegółowienie definicji pola "OpisOprocentowania" poprzez wskazanie obowiązku informowania o zastosowanych mnożnikach do ustalania oprocentowania.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

67

knf.fi.Lokaty.xsd

2025-01-01

Korekta definicji pola "ObligacjaBazowa" poprzez wskazanie, że pole to ma zastosowanie do indeksów (koszyków) obligacji.

Usunięcie rozbieżności logicznych.

68

knf.fi.Transakcje.xsd

2025-01-01

Uszczegółowienie definicji pola "OpisOprocentowania" poprzez wskazanie obowiązku informowania o zastosowanych mnożnikach do ustalania oprocentowania.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

69

knf.fi.Transakcje.xsd

2025-01-01

Korekta definicji pola "ObligacjaBazowa" poprzez wskazanie, że pole to ma zastosowanie do indeksów (koszyków) obligacji.

Usunięcie rozbieżności logicznych.

70

knf.fi.Transakcje.xsd

2025-01-01

Korekta definicji poprzez wskazanie, że szczegółowe wytyczne dotyczą wyłącznie wariantu zagregowanego.

Usunięcie rozbieżności logicznych.

71

knf.fi.TransakcjePowiazane.xsd

2025-01-01

Korekta definicji pola "Wartosc" w zakresie wskazania waluty raportowanych danych.

Usunięcie rozbieżności logicznych.

72

knf.fi.TransakcjePowiazane.xsd

2025-01-01

Korekta definicji pola "CenaJednostkowa" w zakresie wskazania waluty raportowanych danych.

Usunięcie rozbieżności logicznych.

73

knf.tfi.TM.xsd

2025-01-01

Uszczegółowienie definicji pola "SrodkiPieniezne" poprzez dodanie informacji o uwzględnianiu ekwiwalentów środków pieniężnych.

Odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez podmioty nadzorowane.

74

knf.tfi.TM.xsd

2025-01-01

Dodanie asercji TM_00010 weryfikującej czy należności od funduszy inwestycyjnych i pozostałe należności sumują się do należności ogółem.

Podniesienie jakości danych sprawozdawczych.

75

knf.tpw.MICRynki.xsd

2025-01-01

Aktualizacja listy kodów MIC.

Publikacja nowej listy kodów MIC.

76

2025-01-01

Dodanie stóp procentowych: EFFR, ESTR, NBPSD, NBPSL, NBPSR, POLONIA, PRIBOR2M, SOFR, STIBOR1M, TSOFR12M, TSOFR1M, TSOFR3M, TSOFR6M.

Rozszerzenie listy kodów o pozycje pojawiające się w sprawozdawczości.

77

2025-01-01

Dodanie indeksów: INDUSTRIAL SELECT SECTOR, UTILITIES SELECT SECTOR, MSCI EM NET TR, MSCI EUROPE NET TR, MSCI WORLD NET TR, MSCI ACWI NET TR.

Rozszerzenie listy kodów o pozycje pojawiające się w sprawozdawczości.

78

2024-09-01

79

2024-09-01

Rozszerzenie definicji pola "IdentyfikacjaPrawMajatkowych/Identyfikator" o możliwość raportowania identyfikatorów FIO i SFIO.