FAQ
Najczęściej zadawane pytania
FAQ
Formularze
Data publikacji: 15.01.2024 r.
Nowe formularze ESPI to:
Data publikacji: 15.01.2024 r.
Nowe formularze ESPI należy zawsze wysyłać z konta TFI lub likwidatora, nawet jeśli obowiązek sprawozdawczy dotyczy funduszu lub subfunduszu. Informację na temat podmiotu, o którym mowa w raporcie należy wskazać we właściwych polach formularza, w przypadku raportu BI w polu ”Identyfikacja towarzystwa/funduszu/subfunduszu”.
Nowe formularze ESPI to:
Sposób wysyłki formularzy innych niż wskazane powyżej został opisany w „Zestawieniu obowiązków informacyjnych i formy ich realizacji” (tzw. mapa sprawozdawczości) udostępnionym na stronie internetowej: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/o-nss/zasady-raportowania.
Data publikacji: 15.01.2024 r.
Tak, o ile raportowane zdarzenia dotyczą tego samego podmiotu (np. funduszu lub subfunduszu) i wystąpiły tego samego dnia.
Data publikacji: 15.01.2024 r.
W przypadku, gdy wystąpienie jednego zdarzenia wiąże się z obowiązkiem przekazania więcej niż jednego załącznika, wszystkie dokumenty należy skompresować do jednego pliku, który następnie należy załączyć w wierszu formularza o danym zdarzeniu.
Przykład:
Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego został zaktualizowany. Ogłoszenie o zmianie oraz tekst jednolity prospektu informacyjnego należy skompresować do jednego pliku i przekazać w jednym wierszu formularza w polu „pliki”.
Data publikacji: 12.12.2023 r.
Realizacja wybranych obowiązków informacyjnych nie zmieni się. Dla tych obowiązków pozostaną dotychczasowe formularze ESPI.
Wygaszaniu będą podlegać tylko te formularze ESPI, które zostaną zastąpione przez inny format przekazywania danych lub dotyczą obowiązków, które nie są kontynuowane po 1 stycznia 2024 r.
W najbliższym okresie wygaszane formularze mogą nadal być wykorzystywane m. in. do przekazywania danych za okresy sprzed 1 stycznia 2024 r. i korygowania ich.
Data publikacji: 07.03.2024 r.
Raportowaniu podlegają umowy dotyczące zmiany danych podmiotów określonych w par. 9 ust. 1 pkt 6 lit b rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych. W związku ze zmianą danych podmiotu, należy zaraportować dane, które zostały zmienione, o ile w związku z tą zmianą została zmieniona umowa.