Aktualności
Aktualizacja dokumentacji plików sprawozdawczych NSS
30 stycznia 2026 roku opublikowaliśmy zaktualizowane schematy i dokumentacje służące sporządzaniu plików sprawozdawczych w ramach sprawozdawczości TFI i funduszy inwestycyjnych (NSS). Dokumenty będą obowiązywać od kwietnia 2026 roku.
Aktualizację dokumentacji przeprowadzono w ramach działań mających na celu podniesienie jakości danych sprawozdawczych przekazywanych w raportach XML oraz dalszą automatyzację procesu ich przetwarzania. Dotychczas część reguł walidacyjnych, dotyczących spójności oraz zależności pomiędzy danymi, była realizowana na etapie przetwarzania danych po ich załadowaniu do bazy danych (tzw. walidacje II stopnia). W celu usprawnienia procesu raportowania wybrane reguły zostały przeniesione na poziom schematu XSD w postaci asercji.
Aktualizację dokumentacji przeprowadzono w ramach działań mających na celu podniesienie jakości danych sprawozdawczych przekazywanych w raportach XML oraz dalszą automatyzację procesu ich przetwarzania. Dotychczas część reguł walidacyjnych, dotyczących spójności oraz zależności pomiędzy danymi, była realizowana na etapie przetwarzania danych po ich załadowaniu do bazy danych (tzw. walidacje II stopnia). W celu usprawnienia procesu raportowania wybrane reguły zostały przeniesione na poziom schematu XSD w postaci asercji.
Kogo dotyczą zmiany?
Zaktualizowaliśmy schematy dotyczące obowiązków informacyjnych:
- towarzystw funduszy inwestycyjnych,
- funduszy inwestycyjnych,
- funduszy inwestycyjnych w likwidacji.
Dlaczego aktualizujemy schematy i ich dokumentację?
Aktualizacja ma na celu:
- Podniesienie jakości danych – wczesna walidacja umożliwia eliminację niespójnych lub niepoprawnych danych jeszcze przed ich wysyłką.
- Szybszą informację zwrotną dla podmiotów raportujących – błędy w danych są identyfikowane już na etapie walidacji pliku XML, co pozwala na ich niezwłoczne skorygowanie.
- Zwiększenie automatyzacji procesu – ograniczenie liczby błędów wykrywanych dopiero na dalszych etapach przetwarzania danych.
Które schematy aktualizujemy i co się zmieni?
Nazwa schematu | Główne zmiany |
|---|---|
Zaostrzenie tolerancji z 1% na 1 ‰ w asercjach: TM_00005, TM_00006, TM_00007, TM_00009, TM_00010. | |
Dodanie asercji AKTYWA_00009 - Wartość bezwzględna oprocentowania nie może być większa niż 100%. Typ abstrakcyjny wykorzystywany w schemacie knf.fi.Lokaty.xsd. | |
Dodanie asercji IDENTYFIKACJASKLADNIKA_00017 - Wartość bezwzględna marży nie może być większa od 100%. Typ abstrakcyjny wykorzystywany w schematach knf.fi.Lokaty.xsd oraz knf.fi.Transakcje.xsd. |
Struktura wszystkich plików XML pozostaje bez zmian.
Pełne informacje o zmianach dostępne są na Liście aktualizacji schematów xsd.
Od kiedy będą obowiązywać zmienione schematy?
Zaktualizowane schematy będą obowiązywać dla okresowych sprawozdań dotyczących okresów przypadających od kwietnia 2026 roku.
Dodatkowe informacje
- Nie zmieniają się odwołania do schematów. Pliki XML automatycznie korzystają ze zaktualizowanych schematów.
- Maski dostępów do zaktualizowanych plików znajdują się na podstronach poszczególnych raportów.