Ułatwienia dostępu

Aktualizacja dokumentacji plików sprawozdawczych NSS

Aktualności

Aktualizacja dokumentacji plików sprawozdawczych NSS

30 kwietnia 2026 roku opublikowaliśmy zaktualizowane schematy i dokumentacje służące sporządzaniu wybranych raportów w ramach sprawozdawczości TFI i funduszy inwestycyjnych (NSS). Dokumenty będą obowiązywać od lipca 2026 roku, z wyłączeniem typów wyliczeniowych (słowników), których zaktualizowane wersje wchodzą w życie od maja 2026 roku.

Kogo dotyczą zmiany?

Zaktualizowaliśmy schematy dotyczące obowiązków informacyjnych:

  • funduszy inwestycyjnych,
  • funduszy inwestycyjnych w likwidacji.

Dlaczego aktualizujemy schematy i ich dokumentację?

Cykliczna aktualizacja ma na celu:

  • Podniesienie jakości danych – wczesna walidacja w formie asercji umożliwia eliminację niespójnych lub niepoprawnych danych jeszcze przed ich wysyłką.
  • Uproszczenie raportownia – precyzyjne definicje niwielują ewentualne wątpliwości.
  • Zapewninie spójności zasad raportowania – odpowiedzi na zgłaszane problematyczne zagadnienia.

Które schematy aktualizujemy i co się zmieni?

Nazwa schematu
Główne zmiany

knf.fi.Lokaty.xsd

  • Doprecyzowanie wybranych definicji przez wskazanie, że dane wartości należy podawać w walucie wyceny funduszu.

knf.fi.KapitalyFIZ.xsd

  • Zmiana definicji pola "Dzień zdarzenia":
    - W przypadku zdarzenia związanego z zakończeniem zapisów na certyfikaty inwestycyjne i ich przydziałem zmieniono definicję na "dzień wydania CI (dzień zmiany na rejestrze)".
    - W przypadku zdarzenia dotyczącego wykupu certyfikatów inwestycyjnych zmieniono definicję na "dzień umorzenia CI (dzień zmiany na rejestrze)".
  • Doprecyzowanie definicji pola "ZapisyPrzydzialCITyp/LiczbaCIZapisWykup" poprzez wskazanie, że należy wskazywać liczbę certyfikatów, na które złożono ważne zapisy.
  • Doprecyzowanie definicji pola "SeriaCI" przez wskazanie, że w przypadku funduszy publicznych dopuszcza się wskazanie kodu ISIN.
  • Doprecyzowanie definicji pola "OznaczeniePierwszejEmisji" przez wskazanie, że oznaczenie to powinno być zgodne ze statutem funduszu.

knf.abs.ZdarzeniaKapitalyFIZ.xsd

  • Dodanie asercji ZDARZENIAKAPITALYFIZ_00004 dla WYKUPÓW i PRZYDZIAŁÓW. Liczba certyfikatów, o którą zmienia się kapitał nie może być większa niż liczba certyfikatów objętych żądaniem wykupu lub certyfikatów, na które złożono zapisy.

knf.fi.WycenaCI.xsd

  • Doprecyzowanie definicji pola "SeriaCI" przez wskazanie, że w przypadku funduszy publicznych dopuszcza się wskazanie kodu ISIN.

knf.fi.EmisjeCI.xsd

  • Doprecyzowanie definicji pola "SeriaCI" przez wskazanie, że w przypadku funduszy publicznych dopuszcza się wskazanie kodu ISIN.
  • Doprecyzowanie definicji pola "OznaczeniePierwszejEmisji" przez wskazanie, że oznaczenie to powinno być zgodne ze statutem funduszu.

knf.tpw.StopyProcentowe.xsd

  • Dodanie stóp procentowych: JIBA (Johannesburg interbank agreed rate) - 1M, 3M, 6M, 9M, 12M oraz Mexico interbank TIIE - stopa overnight i 28 dniowa.

knf.tpw.PochodneIndeksyAkcyjne.xsd

  • Dodanie indeksu STOXX EUROPE 600 UTILITIES (SX6P).

knf.tpw.Waluty.xsd

  • Aktualizacja listy walut wg. ostatniej publikacji ISO.

knf.tpw.MICRynki.xsd

  • Aktualizacja listy kodów MIC.

Powyższe zmiany nie powodują zmian struktury plików XML.

Pozostałe schematy pozostają bez zmian.

Informacje o bieżących i historycznych zmianach dostępne są na Liście aktualizacji schematów xsd.

Sprawdź szczegółową listę zmian

Od kiedy będą obowiązywać zmienione schematy?

Zaktualizowane schematy główne i typy abstrakcyjne będą obowiązywać dla okresowych sprawozdań i raportów bieżących dotyczących okresów przypadających od lipca 2026 roku. Zaktualizowane typy wyliczeniowe (słowniki) będą obowiązywać od maja 2026 roku.

 

Dodatkowe informacje

  • Nie zmieniają się odwołania do schematów. Pliki XML automatycznie korzystają ze zaktualizowanych schematów.
  • Zaktualizowane dokumenty znajdują się na podstronach poszczególnych raportów.