Aktualności
Aktualizacja przykładowych plików sprawozdawczych
Informujemy, że 16 kwietnia 2024 roku opublikowaliśmy nowe przykłady plików sprawozdawczych oraz zmodyfikowaliśmy wybrane testowe pliki xml.
Przykładowe pliki xml
Transakcji, których przedmiotem są instrumenty pochodne:
Transakcji kupna, których przedmiotem są dłużne papiery wartościowe:
Zestawienia aktywów i instrumentów finansowych, w którego skład wchodzą weksle:
Zdarzeń, które mają wpływ na kapitał funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zakresie wykupu certyfikatów inwestycyjnych:
Informacji o niedokonaniu wyceny wartości aktywów funduszu inwestycyjnego:
– TRANSAKCJE_PLSFIO00000_PLTFI000000_202404_0.xml,
– TRANSAKCJE_PLSFIO00000_PLTFI000000_202404_1.xml;
– TRANSAKCJE_PLFIO000000_PLTFI000000_202404_0.xml,
– TRANSAKCJE_PLFIO000000_PLTFI000000_202404_1.xml;
– LOKATY_PLFIZ000000_PLTFI000000_2024Q2_0.xml;
– KAPITALYFIZ_PLFIZ000000_PLTFI000000_20240409_0.xml;
– NIEPRAWIDLOWOSCIWYCENY_PLFIO000000_PLTFI000000_20240425_0.xml.
Dodatkowe informacje
Niniejsza aktualizacja jest odpowiedzią na pojawiające się pytania oraz wynika z prac grupy roboczej przedstawicieli podmiotów nadzorowanych i UKNF.