Aktualności
Aktualizacja techniczna wybranych schematów (hotfix)
23 stycznia 2024 roku opublikowaliśmy zaktualizowane wersje schematów i ich dokumentacji, tzw. hotfix.
Wersje poprzednie schematów zostały unieważnione.
Kogo dotyczą zmiany?
- towarzystw funduszy inwestycyjnych,
- funduszy inwestycyjnych,
- funduszy inwestycyjnych w likwidacji, w szczególności funduszy o technicznych identyfikatorach krajowych.
Które schematy zostały zaktualizowane i co się zmieniło?
- Transakcje Opis zmian: Dodanie definicji do pola "WariantSprawozdania".
- Lokaty Opis zmian: Dodanie opcjonalnego pola "OpisMetodyWyceny".
- Transakcje powiązane Opis zmian: Zmiana definicji pola WalutaSprawozdania z "Waluta wyceny funduszu" na "Waluta sprawozdania".
- Typy proste: Teksty (wykorzystywane we wszystkich raportach xml) Opis zmian: Uwzględnienie w typach prostych technicznych identyfikatorów krajowych funduszy w likwidacji (identyfikatorów zawierające literę H).
- Typy wyliczeniowe: Udziały w głosach (wykorzystywane w raporcie knf.fi.Lokaty.xsd) Opis zmian: Korekta opisów w dokumentacji słownika.
- Typy wyliczeniowe: Typy transakcji (wykorzystywane w raportach: knf.fi.TransakcjePowiazane.xsd, knf.fi.Transakcje.xsd) Opis zmian: Uszczegółowienie definicji dla wartości KUPNO oraz SPRZEDAZ, w tym wskazanie, że otwarcie pozycji na instrumencie pochodnym należy raportować jako KUPNO, a zamknięcie jako SPRZEDAZ.
- Typy wyliczeniowe: Pochodne: typy rozliczeń (wykorzystywane w raportach: knf.fi.Lokaty.xsd, knf.fi.Transakcje.xsd) Opis zmian: Uszczegółowienie definicji rozliczenia gotówkowego przez wskazanie, że dotyczy również rozliczenia przez różnicę kursów.
Co to oznacza?
- Schematy, do których odwołują się pliki xml, zostały zaktualizowane.
- Nie zmieniają się odwołania do schematów. Pliki xml automatycznie korzystają ze zaktualizowanych schematów.
- Struktura logiczna plików nie uległa zmianie. Wprowadzona aktualizacja jest kompatybilna wstecznie.
- Zmodyfikowaliśmy maski w ten sposób, by umożliwić wprowadzenie szerszego zakresu wartości w wybranych polach lub dodaliśmy opcjonalne pola w celu umożliwienia raportowania dodatkowych informacji.
- Zaktualizowaliśmy, w tym doszczegółowiliśmy, definicje wybranych pól sprawozdawczych.
Co należy zrobić?
- Rekomendowane jest zapoznanie się z nowymi definicjami pól sprawozdawczych.