Udostępniamy Państwu formularz online umożliwiający generowanie w postaci pliku XML raportu bieżącego informującego o nieprawidłowościach wyceny, w tym niedokonania wyceny lub dokonania błędnej wyceny jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych („Nieprawidłowości wyceny”).

Interaktywny formularz umożliwia przygotowanie pliku XML zgodnego z aktualnym schematem XSD bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Formularz można wypełniać ręcznie lub zasilić danymi z istniejącego pliku XML, które następnie można edytować. Narzędzie automatycznie sprawdza zgodność danych z wymaganiami technicznymi (walidacja XSD).

Po wygenerowaniu pliku XML, w celu realizacji obowiązku informacyjnego, należy go przekazać standardowym trybem, tj. za pośrednictwem systemu ESPI.

Nowe rozwiązanie ma na celu ułatwienie generowania poprawnych plików XML w celach sprawozdawczych, szczególnie w sytuacji, gdy brak jest automatycznych procesów generowania danych.

Kolejne formularze plików XML, które będą tworzone, przeznaczone będą w szczególności do przygotowywania raportów bieżących funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Dotychczas, oprócz formularza "Nieprawidłowości wyceny", udostępniliśmy również Państwu formularze online raportów: „Limity”, „Dźwignia”, „Dystrybucja” oraz techniczny formularz „Anulacja”. Wszystkie formularze dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem: https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/nss/formularze.

Pytania dotyczące formularzy prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..