Aktualności
Nowy formularz plików XML: Emisje CI
Udostępniamy Państwu formularz online umożliwiający generowanie w postaci pliku XML raportu bieżącego informującego o zdarzeniach związanych z emisją certyfikatów inwestycyjnych, w tym informacji o:
- sporządzeniu warunków emisji,
- odstąpieniu od przeprowadzenia emisji,
- dokonaniu wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej,
- niedokonaniu w terminie wpłaty do funduszu inwestycyjnego przez uczestnika, któremu certyfikaty inwestycyjne zostały wydane bez opłacenia całości ceny emisyjnej,
- niedojściu emisji do skutku.
Jak to działa?
Interaktywny formularz umożliwia przygotowanie pliku XML zgodnego z aktualnym schematem XSD bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Formularz można wypełniać ręcznie lub zasilić danymi z istniejącego pliku XML, które następnie można edytować. Narzędzie automatycznie sprawdza zgodność danych z wymaganiami technicznymi (walidacja XSD).
Po wygenerowaniu pliku XML, w celu realizacji obowiązku informacyjnego, należy go przekazać standardowym trybem, tj. za pośrednictwem systemu ESPI.
Ułatwienie w raportowaniu
Nowe rozwiązanie ma na celu ułatwienie generowania poprawnych plików XML w celach sprawozdawczych, szczególnie w sytuacji, gdy brak jest automatycznych procesów generowania danych.
Plany rozwoju
Następnym formularzem, który planujemy udostępnić, jest raport bieżący informujący o zmianach kapitału funduszu inwestycyjnego zamkniętego „Kapitały FIZ”.
Dotychczas, oprócz formularza "Emisje CI", udostępniliśmy również Państwu formularze online raportów: „Nieprawidłowości wyceny”, „Limity”, „Dźwignia”, „Dystrybucja” oraz techniczny formularz „Anulacja”.
Pytania dotyczące formularzy prosimy kierować na adres