Udostępniamy Państwu formularz online umożliwiający generowanie w postaci pliku XML raportu Likwidacje. Plik ten pozwala na dopełnienie obowiązków sprawozdawczych w postaci:

• informacji bieżącej o sumie zobowiązań i roszczeń funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu na dzień następujący po dniu, do którego wierzyciele powinni zgłosić roszczenia wobec funduszu,
• comiesięcznego zestawienia zobowiązań, roszczeń i kosztów likwidacji funduszu inwestycyjnego.

Interaktywny formularz umożliwia przygotowanie pliku XML zgodnego z aktualnym schematem XSD bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Formularz można wypełniać ręcznie lub zasilić danymi z istniejącego pliku XML, które następnie można edytować. Narzędzie automatycznie sprawdza zgodność danych z wymaganiami technicznymi (walidacja XSD).

Po wygenerowaniu pliku XML, w celu realizacji obowiązku informacyjnego, należy go przekazać standardowym trybem, tj. za pośrednictwem systemu ESPI.

Nowe rozwiązanie ma na celu ułatwienie generowania poprawnych plików XML w celach sprawozdawczych, szczególnie w sytuacji, gdy brak jest automatycznych procesów generowania danych.

Następne formularze, które planujemy udostępnić to raport bieżący informujący o zmianach kapitału funduszu inwestycyjnego zamkniętego „Kapitały FIZ” oraz bieżąca informacja w zakresie wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz liczby certyfikatów inwestycyjnych w dniu wyceny „Wycena CI”.

Dotychczas, oprócz formularza „Likwidacje”, udostępniliśmy również Państwu formularze online raportów: „Emisje CI”, „Nieprawidłowości wyceny”, „Limity”, „Dźwignia”, „Dystrybucja” oraz techniczny formularz „Anulacja”.

Pytania dotyczące formularzy prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..