Aktualności
Okresowa aktualizacja schematów XSD
30 lipca 2025 roku opublikowaliśmy zaktualizowane typy wyliczeniowe służące do sporządzania plików sprawozdawczych w formacie XML oraz zaktualizowaną dokumentację sprawozdania półrocznego dotyczącego podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa „Dystrybucja”.
Dokumenty będą obowiązywać od września 2025 roku.
Dokumenty będą obowiązywać od września 2025 roku.
Kogo dotyczą zmiany?
Zaktualizowane schematy dotyczą obowiązków informacyjnych:
- funduszy inwestycyjnych,
- funduszy inwestycyjnych w likwidacji.
Dlaczego aktualizujemy schematy i ich dokumentację?
Wybrane typy wyliczeniowe to słowniki otwarte, które podlegają cyklicznemu przeglądowi i mogą być rozszerzane o nowe pozycje pojawiające się w sprawozdawczości.
Aktualizacja sprawozdania półrocznego „Dystrybucja” jest przede wszystkim odpowiedzią na zagadnienia zgłaszane przez TFI. Zmiany mają również na celu podniesienie jakości danych sprawozdawczych.
Aktualizacja sprawozdania półrocznego „Dystrybucja” jest przede wszystkim odpowiedzią na zagadnienia zgłaszane przez TFI. Zmiany mają również na celu podniesienie jakości danych sprawozdawczych.
Które schematy aktualizujemy i co się zmieni?
W typach wyliczeniowych:
- knf.tpw.MICRynki.xsd zaktualizowaliśmy listę kodów identyfikacyjnych rynku,
- knf.tpw.PochodneIndeksyAkcyjne.xsd rozszerzyliśmy listę indeksów akcyjnych,
- knf.tpw.StopyProcentowe.xsd dodaliśmy nowe stopy procentowe pojawiające się w sprawozdawczości.
W sprawozdaniu "Dystrybucja" doprecyzowaliśmy definicje wybranych pól.
Pełne informacje o zmianach dostępne są na Liście aktualizacji schematów xsd.
Od kiedy będą obowiązywać zmienione schematy?
Zaktualizowane schematy będą obowiązywać dla okresowych sprawozdań i bieżących informacji dotyczących okresów i zdarzeń przypadających od 1 września 2025 roku.