Aktualności
Okresowa aktualizacja schematów XSD NSS
31 października 2025 roku opublikowaliśmy zaktualizowane typy wyliczeniowe służące do sporządzania plików sprawozdawczych
w formacie XML oraz zaktualizowaną dokumentację sprawozdań „Transakcje”
oraz „Lokaty”.
Dokumenty będą obowiązywać od 2026 roku.
Kogo dotyczą zmiany?
Zaktualizowane schematy dotyczą obowiązków informacyjnych:
- funduszy inwestycyjnych,
- funduszy inwestycyjnych w likwidacji.
Dlaczego aktualizujemy schematy i ich dokumentację?
Wybrane typy wyliczeniowe to słowniki otwarte, które podlegają cyklicznemu przeglądowi i mogą być rozszerzane o nowe pozycje pojawiające się w sprawozdawczości.
Aktualizacja dokumentacji sprawozdań „Transakcje” oraz „Lokaty” ma na celu doprecyzowanie zasad i wypracowanie jednolitego standardu raportowego.
Aktualizacja dokumentacji sprawozdań „Transakcje” oraz „Lokaty” ma na celu doprecyzowanie zasad i wypracowanie jednolitego standardu raportowego.
Które schematy aktualizujemy i co się zmieni?
W typach wyliczeniowych:
- knf.tpw.MICRynki.xsd zaktualizowaliśmy listę kodów identyfikacyjnych rynku,
- knf.tpw.PochodneIndeksyAkcyjne.xsd rozszerzyliśmy listę indeksów akcyjnych,
- knf.tpw.StopyProcentowe.xsd dodaliśmy nowe stopy procentowe pojawiające się w sprawozdawczości,
- knf.tpw.Waluty.xsd zaktualizowaliśmy listę walut zgodnie ostatnią publikacją ISO.
W sprawozdaniach „Transakcje” oraz „Lokaty”
doprecyzowaliśmy sposób opisywania instrumentów pochodnych, aby uwzględniał on ich symbole giełdowe.
Pełne informacje o zmianach dostępne są na Liście aktualizacji schematów xsd.
Od kiedy będą obowiązywać zmienione schematy?
Zaktualizowane schematy będą obowiązywać dla okresowych sprawozdań i bieżących informacji dotyczących okresów i zdarzeń przypadających od 1 stycznia 2026 roku.