Ułatwienia dostępu

Aktualizacja dokumentacji plików sprawozdawczych NSS

Aktualności

Aktualizacja dokumentacji plików sprawozdawczych NSS

30 października 2026 roku opublikowaliśmy zaktualizowane schematy i dokumentacje służące sporządzaniu wybranych raportów w ramach sprawozdawczości TFI i funduszy inwestycyjnych (NSS). Dokumenty będą obowiązywać od stycznia 2027 roku.

Kogo dotyczą zmiany?

Zaktualizowaliśmy schematy dotyczące obowiązków informacyjnych:

  • funduszy inwestycyjnych,
  • funduszy inwestycyjnych w likwidacji.

Dlaczego aktualizujemy schematy i ich dokumentację?

Cykliczna aktualizacja ma na celu:

  • Podniesienie jakości danych – wczesna walidacja w formie asercji umożliwia eliminację niespójnych lub niepoprawnych danych jeszcze przed ich wysyłką.
  • Uproszczenie raportownia – precyzyjne definicje niwielują ewentualne wątpliwości.
  • Zapewninie spójności zasad raportowania – odpowiedzi na zgłaszane problematyczne zagadnienia.

Które schematy aktualizujemy i co się zmieni?

Nazwa schematu
Główne zmiany

knf.tpw.TypyProduktow.xsd

  • Dodanie OKI do listy produktów.

knf.tpw.Waluty.xsd

  • Aktualizacja listy walut wg. ostatniej publikacji ISO.

knf.tpw.MICRynki.xsd

  • Aktualizacja listy kodów MIC.

knf.fi.Transakcje.xsd

  • Doprecyzowanie definicji pól 'TransakcjaTyp/CenaJednostkowa' oraz 'TransakcjaTyp/Wartosc' w zakresie transakcji repo. Dodano również przykłady do tych pól.

knf.fi.DniWycenyFIZ.xsd

  • Korekta definicji pola 'OkresSprawozdawczyTyp/DataOd'.

knf.fi.EmisjeCI.xsd

  • Dodanie asercji EMISJECI_00002 z następującą definicją: Data zakończenia przyjmowania zapisów ('DataZakonczeniaZapisow') musi być późniejsza lub taka sama jak data rozpoczęcia przyjmowania zapisów ('DataRozpoczeciaZapisow').

knf.fi.KapitalyFIZ.xsd

  • Zmiana nazwy i definicji pola "Sposób opłacenia" przez zamianę wyrażenia "jednostek uczestnictwa" na "certyfikatów inwestycyjnych".

Powyższe zmiany nie powodują zmian struktury plików XML.

Pozostałe schematy pozostają bez zmian.

Informacje o bieżących i historycznych zmianach dostępne są na Liście aktualizacji schematów xsd.

Sprawdź szczegółową listę zmian

Od kiedy będą obowiązywać zmienione schematy?

Zaktualizowane schematy główne i typy wyliczeniowe będą obowiązywać dla okresowych sprawozdań i raportów bieżących dotyczących okresów przypadających od stycznia 2027 roku.

 

Dodatkowe informacje

  • Nie zmieniają się odwołania do schematów. Pliki XML automatycznie korzystają ze zaktualizowanych schematów.
  • Zaktualizowane dokumenty znajdują się na podstronach poszczególnych raportów.