Aktualności
Nowe formularze plików XML: Kapitały FIZ, Dni wyceny FIZ i Wycena CI.
Udostępniamy Państwu formularze online umożliwiające generowanie w postaci pliku XML raportów:
- Kapitały FIZ - bieżące informacje o zdarzeniach wpływających na kapitał funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
- Dni wyceny FIZ - sprawozdanie roczne funduszu inwestycyjnego zamkniętego o dniach wyceny i dniach wykupu,
- Wycena CI - bieżące informacje o wartości aktywów netto (w tym na certyfikat inwestycyjny) oraz liczbie certyfikatów w dniu wyceny funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
Jak to działa?
Interaktywny formularz umożliwia przygotowanie pliku XML zgodnego z aktualnym schematem XSD bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Formularz można wypełniać ręcznie lub zasilić danymi z istniejącego pliku XML, które następnie można edytować. Narzędzie automatycznie sprawdza zgodność danych z wymaganiami technicznymi (walidacja XSD).
Po wygenerowaniu pliku XML, w celu realizacji obowiązku informacyjnego, należy go przekazać standardowym trybem, tj. za pośrednictwem systemu ESPI.
Ułatwienie w raportowaniu
Nowe rozwiązanie ma na celu ułatwienie generowania poprawnych plików XML w celach sprawozdawczych, szczególnie w sytuacji, gdy brak jest automatycznych procesów generowania danych.
Podsumowanie prac nad narzędziami
Wraz z wdrożeniem formularzy „Kapitały FIZ”, „Dni wyceny FIZ” oraz „Wycena CI” zrealizowaliśmy już wszystkie postulaty zgłoszone przez Państwa w badaniu „Kierunki rozwoju narzędzi NSS”. W związku z tym na chwilę obecną nie planujemy tworzenia kolejnych formularzy online.
Przypominamy, że wcześniej udostępniliśmy także inne formularze online raportów: „Dystrybucja”, „Dźwignia”, „Emisje CI”, „Likwidacje”, „Limity”, „Nieprawidłowości wyceny” oraz techniczny formularz „Anulacja”.
Pytania dotyczące narzędzi prosimy kierować na adres