Ułatwienia dostępu

Dźwignia

Sprawozdania okresowe

Wskaźnik dźwigni

Informacja o wskaźniku dźwigni to sprawozdanie kwartalne funduszu inwestycyjnego dostarczane organowi nadzoru w formacie xml.

Plik sprawozdawczy powinien być przygotowany zgodnie ze schematem głównym (knf.fi.Dzwignia.xsd) oraz schematami uzupełniającymi. 

Zapoznaj się z zasadami raportowania

Schemat główny

Plik określający strukturę pliku XML oraz reguły biznesowe, które muszą być spełnione.

Schematy uzupełniające

Stanowią integralną część schemy głównej.

Dokumentacja XHTML

Interaktywny plik z dokumentacją pliku sprawozdawczego.

Wizualizacje

Pliki XSL umożliwiające wizualizację plików XML.

Przykłady

Poprawne pliki xml zawierające testowe dane sprawozdawcze.

Formularz online

Interaktywny formularz do generowania plików XML


Schemat główny z dokumentacją

Schemat używany w celu sporządzania plików sprawozdawczych powinien być odpowiedni dla roku i miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. 

Schemat dostępny jest pod adresem:  sprawozdawczosc.knf.gov.pl/nss/RRRR/MM/xsd/knf.fi.Dzwignia.xsd
       gdzie RRRR/MM to oznaczenie okresu sprawozdawczego, którego sprawozdanie dotyczy.

Szczegółowe informacje o zmianach w schemacie głównym oraz jego dokumentacji dostępne są na Liście aktualizacji schematów xsd.

 



Schematy uzupełniające

Typy proste

Typy abstrakcyjne

Typy wyliczeniowe


Wizualizacje

Data publikacji: 08.01.2024 r.


Przykładowe pliki sprawozdawcze

Data publikacji: 19.12.2023 r.


Interaktywny formularz do generowania plików XML

Przygotuj sprawozdanie onlineInstrukcja i materiały pomocnicze

Formularz pozwala na przygotowanie pliku XML zgodnego ze schematem XSD bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Po wygenerowaniu pliku XML należy go przekazać standardowym trybem.

Korzystanie z formularza jest opcjonalne.