Aktualności
Aktualizacja schematów plików sprawozdawczych i dokumentacji
19 lipca 2024 roku opublikowaliśmy zaktualizowane schematy i dokumentacje służące sporządzaniu plików sprawozdawczych w formacie XML, które będą obowiązywać od października 2024 r.
Kogo dotyczą zmiany?
Zaktualizowaliśmy schematy dotyczące obowiązków informacyjnych:
- towarzystw funduszy inwestycyjnych,
- funduszy inwestycyjnych,
- funduszy inwestycyjnych w likwidacji.
Dlaczego aktualizujemy schematy i ich dokumentację?
Aktualizacja jest przede wszystkim odpowiedzią na zagadnienia zgłaszane przez TFI i likwidatorów. Zmiany mają także na celu podniesienie jakości danych sprawozdawczych i dostarczenie wysyłającemu szybkiej informacji o błędach w danych.
Które schematy zostały zaktualizowane?
Schematy główne:
Zmiana struktury pliku | Aktualizacja schematu i dokumentacji | Brak zmian |
|---|---|---|
Brak |
|
Struktura wszystkich plików XML pozostaje bez zmian.
Schematy uzupełniające:
Aktualizacja schematu i dokumentacji | Brak zmian |
|---|---|
Wszystkie pozostałe schematy |
Wykorzystanie typów wyliczeniowych można sprawdzić w mapie typów wyliczeniowych.
Co się zmieniło?
W schematach głównych i ich dokumentacji między innymi:
- uszczegółowiliśmy definicje,
- dodaliśmy asercje do najczęściej zidentyfikowanych błędów w raportach otrzymanych w I półroczu 2024r.,
- zmieniliśmy wymagalność pól.
W schematach uzupełniających i ich dokumentacji między innymi:
- uszczegółowiliśmy definicje,
- dodaliśmy nowe elementy.
Pełne informacje o zmianach dostępne są na Liście aktualizacji schematów xsd.
Od kiedy obowiązują zmienione schematy?
Zaktualizowane schematy obowiązują dla okresowych sprawozdań i bieżących informacji dotyczących okresów i zdarzeń przypadających od 1 października 2024 r.
Dodatkowe informacje
- Nie zmieniają się odwołania do schematów. Pliki XML automatycznie korzystają ze zaktualizowanych schematów.
- Maski dostępów do zaktualizowanych plików znajdują się na podstronach poszczególnych raportów.
- Opublikowane są schematy za okresy sprawozdawcze do końca 2024 roku. Oznacza to, że do tego czasu nie planujemy dalszych zmian w schematach i dokumentacji. Schematy na wrzesień pozostają bez zmian w stosunku do okresów poprzednich.
- W dalszym ciągu w pilnych przypadkach dopuszczalne są bieżące aktualizacje techniczne (tzw. hotfixy), które są w pełni kompatybilne wstecznie.