FI

Zestawienie aktywów i instrumentów finansowych

Bilans funduszu inwestycyjnego

Informacje o produktach opartych na JU

Zestawienie transakcji funduszu inwestycyjnego

Rachunek wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego

Informacja o uczestnikach
funduszu

Wycena
FIO lub SFIO

Uzupełnienie bilansu

Podmioty pośredniczące
w zbywaniu i odkupywaniu JU

Zmiany w kapitale
FIO lub SFIO

Informacja o wskaźniku dźwigni

Zestawienie dni wyceny
i dni wykupu FIZ

Przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych

Zdarzenia mające wpływ na kapitał FIZ

Brak wyceny, błędna wycena

Wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Emisja certyfikatów inwestycyjnych