Ułatwienia dostępu

Wycena JU

Sprawozdania okresowe

Wycena FIO lub SFIO

Informacje o wartości aktywów, wartości aktywów netto, wartości aktywów netto na każdą kategorię jednostek uczestnictwa oraz liczbie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego to sprawozdanie miesięczne dostarczane organowi nadzoru w formacie xml.

Plik sprawozdawczy powinien być przygotowany zgodnie ze schematem głównym (knf.fi.WycenaJU.xsd) oraz schematami uzupełniającymi. 

Schemat główny

Plik określający strukturę pliku XML oraz reguły biznesowe, które muszą być spełnione.

Schematy uzupełniające

Stanowią integralną część schemy głównej.

Dokumentacja XHTML

Interaktywny plik z dokumentacją pliku sprawozdawczego.

Wizualizacje

Pliki XSL umożliwiające wizualizację plików XML.

Przykłady

Poprawne pliki xml zawierające testowe dane sprawozdawcze.


Schemat główny z dokumentacją

Schemat używany w celu sporządzania plików sprawozdawczych powinien być odpowiedni dla roku i miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. 

Schemat dostępny jest pod adresem:  sprawozdawczosc.knf.gov.pl/nss/RRRR/MM/xsd/knf.fi.WycenaJU.xsd
       gdzie RRRR/MM to oznaczenie okresu sprawozdawczego, którego sprawozdanie dotyczy.

Schemat główny xml oraz jego dokumentacja XHTML wraz z historią zmian:

Obowiązujące od: 2024-01



Schematy uzupełniające


Wizualizacje

Obowiązujące od: 2024-01

Data publikacji: 08.01.2024 r.


Przykładowe pliki sprawozdawcze

2024-01

Data publikacji: 19.12.2023 r.