Ułatwienia dostępu

Dni Wyceny FIZ

Sprawozdania okresowe

Dni wyceny FIZ

Informacja o dniach wyceny i dniach wykupu to sprawozdanie roczne funduszu inwestycyjnego zamkniętego dostarczane organowi nadzoru w formacie xml.

Plik sprawozdawczy powinien być przygotowany zgodnie ze schematem głównym (knf.fi.DniWycenyFIZ.xsd) oraz schematami uzupełniającymi.

Schemat główny

Plik określający strukturę pliku XML oraz reguły biznesowe, które muszą być spełnione.

Schematy uzupełniające

Stanowią integralną część schemy głównej.

Dokumentacja XHTML

Interaktywny plik z dokumentacją pliku sprawozdawczego.

Wizualizacje

Pliki XSL umożliwiające wizualizację plików XML.

Przykłady

Poprawne pliki xml zawierające testowe dane sprawozdawcze.

Q&A

Pytania i odpowiedzi
dotyczące tego raportu.


Schemat główny z dokumentacją

Schemat używany w celu sporządzania plików sprawozdawczych powinien być odpowiedni dla roku i miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. 

Schemat dostępny jest pod adresem:  sprawozdawczosc.knf.gov.pl/nss/RRRR/MM/xsd/knf.fi.DniWycenyFIZ.xsd
       gdzie RRRR/MM to oznaczenie okresu sprawozdawczego, którego sprawozdanie dotyczy.

Schemat główny xml oraz jego dokumentacja XHTML wraz z historią zmian:

Obowiązujące od: 2024-01



Schematy uzupełniające


Wizualizacje

Obowiązujące od: 2024-01

Data publikacji: 08.01.2024 r.


Przykładowe pliki sprawozdawcze

2024-01

Data publikacji: 19.12.2023 r.


Q&A

Data publikacji: 07.03.2024 r.

Czy w raporcie „Dni Wyceny FIZ” jako dzień wykupu należy wskazać każdy potencjalny dzień wykupu?

Jako dni wykupu należy wskazać tylko te dni wyceny, które zgodnie ze statutem są lub po spełnieniu określonych w statucie funduszu kryteriów mogą być dniami wykupu.

Data publikacji: 15.01.2024 r.

Statut funduszu inwestycyjnego przewiduje, że każdy dzień wyceny może być dniem wykupu, pod warunkiem, że co najmniej jeden uczestnik złoży żądanie wykupu. Czy te dni należy wskazać jako dni wykupu w raporcie "Dni Wyceny FIZ"?
Tak. Bez względu na prawdopodobieństwo realizacji wykupu certyfikatów inwestycyjnych, w raporcie "Dni Wyceny FIZ" należy wskazać wszystkie dni wykupu, które zgodnie ze statutem mają lub po spełnieniu zdefiniowanych w statucie kryteriów, mogą mieć miejsce w określonych dniach lub następujących z określoną częstotliwością.