Sprawozdania okresowe
Informacja o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa
Informacja dotycząca podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa to sprawozdanie półroczne funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego dostarczana organowi nadzoru w formacie xml.
Plik sprawozdawczy powinien być przygotowany zgodnie ze schematem głównym (knf.fi.Dystrybucja.xsd) oraz schematami uzupełniającymi.
Schemat główny
Schematy uzupełniające
Dokumentacja XHTML
Wizualizacje
Przykłady
Schemat główny z dokumentacją
Schemat używany w celu sporządzania plików sprawozdawczych powinien być odpowiedni dla roku i miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.
Schemat dostępny jest pod adresem: sprawozdawczosc.knf.gov.pl/nss/RRRR/MM/xsd/knf.fi.Dystrybucja.xsd
gdzie RRRR/MM to oznaczenie okresu sprawozdawczego, którego sprawozdanie dotyczy.
Schemat główny xml oraz jego dokumentacja XHTML wraz z historią zmian:
Data publikacji: 25.01.2024 r.
Schematy uzupełniające
Przykładowe pliki sprawozdawcze
Data publikacji: 25.01.2024 r.
- DYSTRYBUCJA_PLFIO000000_PLTFI000000_2024H1_0.xml pobierz wyświetl wizualizuj
- DYSTRYBUCJA_PLFIO000000_PLTFI000000_2024H1_1.xml pobierz wyświetl wizualizuj