Sprawozdania okresowe/ Informacje bieżące
Zmiany w kapitale FIO lub SFIO
Informacja o zmianach w kapitale to sprawozdanie miesięczne funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz raport bieżący funduszu inwestycyjnego w likwidacji (FIO i SFIO) dostarczane organowi nadzoru w formacie w formacie xml.
Plik sprawozdawczy powinien być przygotowany zgodnie ze schematem głównym (knf.fi.Kapitaly.xsd) oraz schematami uzupełniającymi.
Schemat główny
Schematy uzupełniające
Dokumentacja XHTML
Wizualizacje
Przykłady
Schemat główny z dokumentacją
Schemat używany w celu sporządzania plików sprawozdawczych powinien być odpowiedni dla roku i miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.
Schemat dostępny jest pod adresem: sprawozdawczosc.knf.gov.pl/nss/RRRR/MM/xsd/knf.fi.Kapitaly.xsd
gdzie RRRR/MM to oznaczenie okresu sprawozdawczego, którego sprawozdanie dotyczy.
Schemat główny xml oraz jego dokumentacja XHTML wraz z historią zmian:
Data publikacji: 22.12.2023 r.
Schematy uzupełniające
Przykładowe pliki sprawozdawcze
Data publikacji: 22.12.2023 r.
- KAPITALY_PLFIO000000_PLTFI000000_202401_0.xml pobierz wyświetl wizualizuj
- KAPITALY_PLSFIO00000_PLTFI000000_202401_0.xml pobierz wyświetl wizualizuj
- KAPITALY_PLFIO000000_PLTFI000000_20240109_0.xml pobierz wyświetl wizualizuj