Ułatwienia dostępu

Bilans

Sprawozdania okresowe

Bilans

Bilans to sprawozdanie kwartalne funduszu inwestycyjnego oraz sprawozdanie półroczne funduszu inwestycyjnego w likwidacji dostarczane organowi nadzoru w formacie xml.

Plik sprawozdawczy powinien być przygotowany zgodnie ze schematem głównym (knf.fi.Bilans.xsd) oraz schematami uzupełniającymi. 

Schemat główny

Plik określający strukturę pliku XML oraz reguły biznesowe, które muszą być spełnione.

Schematy uzupełniające

Stanowią integralną część schemy głównej.

Dokumentacja XHTML

Interaktywny plik z dokumentacją pliku sprawozdawczego.

Wizualizacje

Pliki XSL umożliwiające wizualizację plików XML.

Przykłady

Poprawne pliki xml zawierające testowe dane sprawozdawcze.


Schemat główny z dokumentacją

Schemat używany w celu sporządzania plików sprawozdawczych powinien być odpowiedni dla roku i miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. 

Schemat dostępny jest pod adresem:  sprawozdawczosc.knf.gov.pl/nss/RRRR/MM/xsd/knf.fi.Bilans.xsd
       gdzie RRRR/MM to oznaczenie okresu sprawozdawczego, którego sprawozdanie dotyczy.
Szczegółowe informacje o zmianach w schemacie głównym oraz jego dokumentacji dostępne są na Liście aktualizacji schematów xsd.

Obowiązujące od: 2024-10



Schematy uzupełniające


Wizualizacje

Obowiązujące od: 2024-01

Data publikacji: 08.01.2024 r.


Przykładowe pliki sprawozdawcze

2024-01

Data publikacji: 19.12.2023 r.