Sprawozdania okresowe/ Informacje bieżące
Likwidacje
Comiesięczne zestawienie zobowiązań, roszczeń i kosztów likwidacji oraz bieżąca informacja o sumie zobowiązań i roszczeń funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu na dzień następujący po dniu, do którego wierzyciele powinni zgłosić roszczenia wobec funduszu inwestycyjnego dostarczane organowi nadzoru w formacie xml.
Plik sprawozdawczy powinien być przygotowany zgodnie ze schematem głównym (knf.fi.Likwidacje.xsd) oraz schematami uzupełniającymi.
Schemat główny
Schematy uzupełniające
Dokumentacja XHTML
Wizualizacje
Przykłady
Schemat główny z dokumentacją
Schemat używany w celu sporządzania plików sprawozdawczych powinien być odpowiedni dla roku i miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.
Schemat dostępny jest pod adresem: sprawozdawczosc.knf.gov.pl/nss/RRRR/MM/xsd/knf.fi.Likwidacje.xsd
gdzie RRRR/MM to oznaczenie okresu sprawozdawczego, którego sprawozdanie dotyczy.
Schemat główny xml oraz jego dokumentacja XHTML wraz z historią zmian:
Data publikacji: 19.12.2023 r.
Schematy uzupełniające
Przykładowe pliki sprawozdawcze
Data publikacji: 19.12.2023 r.
- LIKWIDACJE_PLFIZ000000_259400YLRTOBISHBVX41_20240114_0.xml pobierz wyświetl wizualizuj
- LIKWIDACJE_PLFIZ000000_259400YLRTOBISHBVX41_202401_0.xml pobierz wyświetl wizualizuj