Informacja bieżąca
Zmiany w kapitale FIZ
Bieżące informacje w zakresie zdarzeń, które mają wpływ na kapitał funduszu inwestycyjnego zamkniętego dostarczane organowi nadzoru w formacie w formacie xml.
Plik sprawozdawczy powinien być przygotowany zgodnie ze schematem głównym (knf.fi.KapitalyFIZ.xsd) oraz schematami uzupełniającymi.
Schemat główny
Plik określający strukturę pliku XML oraz reguły biznesowe, które muszą być spełnione.
Schematy uzupełniające
Stanowią integralną część schemy głównej.
Dokumentacja XHTML
Interaktywny plik z dokumentacją pliku sprawozdawczego.
Wizualizacje
Pliki XSL umożliwiające wizualizację plików XML.
Przykłady
Poprawne pliki xml zawierające testowe dane sprawozdawcze.
Schemat główny z dokumentacją
Schemat używany w celu sporządzania plików sprawozdawczych powinien być odpowiedni dla roku i miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.
Schemat dostępny jest pod adresem: sprawozdawczosc.knf.gov.pl/nss/RRRR/MM/xsd/knf.fi.KapitalyFIZ.xsd
gdzie RRRR/MM to oznaczenie okresu sprawozdawczego, którego sprawozdanie dotyczy.
Schemat główny xml oraz jego dokumentacja XHTML wraz z historią zmian:
Obowiązujące od: 2024-01
Data publikacji: 22.12.2023 r.
Schematy uzupełniające
Przykładowe pliki sprawozdawcze
2024-01
Data aktualizacji: 16.04.2024 r.
- KAPITALYFIZ_PLFIZ000000_PLTFI000000_20240409_0.xml pobierz wyświetl wizualizuj
- KAPITALYFIZ_PLFIZ000000_PLTFI000000_20240119_0.xml pobierz wyświetl wizualizuj
- KAPITALYFIZ_PLFIZ000000_PLTFI000000_20240130_0.xml pobierz wyświetl wizualizuj