Sprawozdania okresowe
Sprawozdanie miesięczne TFI
Sprawozdanie miesięczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych dostarczane jest organowi nadzoru w formacie xml.
Plik sprawozdawczy powinien być przygotowany zgodnie ze schematem głównym (knf.tfi.TM.xsd) oraz schematami uzupełniającymi.
Schemat główny
Schematy uzupełniające
Dokumentacja XHTML
Wizualizacje
Przykłady
Q&A
dotyczące tego raportu.
Schemat główny z dokumentacją
Schemat używany w celu sporządzania plików sprawozdawczych powinien być odpowiedni dla roku i miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.
Schemat dostępny jest pod adresem: sprawozdawczosc.knf.gov.pl/nss/RRRR/MM/xsd/knf.tfi.TM.xsd
gdzie RRRR/MM to oznaczenie okresu sprawozdawczego, którego sprawozdanie dotyczy.
Schemat główny xml oraz jego dokumentacja XHTML wraz z historią zmian:
Data publikacji: 19.12.2023 r.
Schematy uzupełniające
Przykładowe pliki sprawozdawcze
Data publikacji: 19.12.2023 r.
- TM_PLTFI000000_PLTFI000000_202401_0.xml pobierz wyświetl wizualizuj
Q&A
Data publikacji: 07.03.2024 r.
Sprawozdanie miesięczne TFI powinno prezentować dane finansowe w polskich złotych z dokładnością do jednego grosza. Wynika to z par. 3 rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych.