Ułatwienia dostępu

Sprawozdanie miesięczne TFI

Sprawozdania okresowe

Sprawozdanie miesięczne TFI

Sprawozdanie miesięczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych dostarczane jest organowi nadzoru w formacie xml.
Plik sprawozdawczy powinien być przygotowany zgodnie ze schematem głównym (knf.tfi.TM.xsd) oraz schematami uzupełniającymi.

Schemat główny

Plik określający strukturę pliku XML oraz reguły biznesowe, które muszą być spełnione.

Schematy uzupełniające

Stanowią integralną część schemy głównej.

Dokumentacja XHTML

Interaktywny plik z dokumentacją pliku sprawozdawczego.

Wizualizacje

Pliki XSL umożliwiające wizualizację plików XML.

Przykłady

Poprawne pliki xml zawierające testowe dane sprawozdawcze.

Q&A

Pytania i odpowiedzi
dotyczące tego raportu.


Schemat główny z dokumentacją

Schemat używany w celu sporządzania plików sprawozdawczych powinien być odpowiedni dla roku i miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie. 

Schemat dostępny jest pod adresem:  sprawozdawczosc.knf.gov.pl/nss/RRRR/MM/xsd/knf.tfi.TM.xsd
       gdzie RRRR/MM to oznaczenie okresu sprawozdawczego, którego sprawozdanie dotyczy.
Szczegółowe informacje o zmianach w schemacie głównym oraz jego dokumentacji dostępne są na Liście aktualizacji schematów xsd.

Obowiązujące od: 2025-01



Schematy uzupełniające


Wizualizacje

Obowiązujące od: 2024-01

Data publikacji: 08.01.2024 r.


Przykładowe pliki sprawozdawcze

2024-01

Data aktualizacji: 19.07.2024 r.


Q&A

Data publikacji: 12.06.2024 r.

Jak ustalić wartość zarządzanych aktywów na potrzeby sprawozdania miesięcznego TFI?

Wartość aktywów zarządzanych (pozycja 85 załącznika nr 1 do rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych) to suma wartości aktywów:

     - zarządzanych funduszy inwestycyjnych (pozycja 86 zał. 1),
     - funduszy zagranicznych (pozycja 87 zał. 1),
     - unijnych AFI (pozycja 88 zał. 1),
     - zbiorczych portfeli papierów wartościowych (pozycja 89 zał. 1),
     - portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (pozycja 90 zał. 1),
     - funduszy inwestycyjnych w likwidacji, których likwidatorem jest towarzystwo (pozycja 92 zał. 1).

Data publikacji: 07.03.2024 r.

Czy sprawozdanie miesięczne TFI powinno prezentować dane finansowe z dokładnością do jednego grosza, czy w tysiącach złotych?

Sprawozdanie miesięczne TFI powinno prezentować dane finansowe w polskich złotych z dokładnością do jednego grosza.  Wynika to z par. 3 rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych.