30 stycznia 2026 roku opublikowaliśmy zaktualizowane schematy i dokumentacje 

Nowy klucz API został przekazany mailowo do TFI oraz likwidatorów.

Przebudowaliśmy stronę internetową sprawozdawczosc.knf.gov.pl z myślą o użytkownikach poszukujących ...

Aktualizacja typów wyliczeniowy oraz dokumentacji sprawozdań „Transakcje” oraz „Lokaty”

Udostępniamy Państwu formularz online umożliwiający generowanie w postaci pliku XML raportu bieżąceg...

Interaktywny formularz umożliwia przygotowanie pliku XML w przeglądarce internetowej.

Aktualizacja typów wyliczeniowych oraz dokumentacji sprawozdania "Dystrybucja"

Do dotychczasowych automatycznych komunikatów o wyniku walidacji technicznej, został dodany ustruktu...

Organ nadzoru wskazuje system teleinformatyczny oraz format danych

25 czerwca 2025 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów

25 kwietnia 2025 roku odbędzie się Webinarium CEDUR „Praktyczne aspekty realizacji obowiązków inform...

Opublikowaliśmy zaktualizowane typy wyliczeniowe służące sporządzaniu plików sprawozdawczych. Dokume...

Udostępniamy narzędzie do automatycznego generowania sprawozdawczych plików XML

Opublikowaliśmy zaktualizowane typy wyliczeniowe służące sporządzaniu plików sprawozdawczych. Dokume...

Opublikowaliśmy zaktualizowane schematy i dokumentacje służące sporządzaniu plików sprawozdawczych. ...

28 sierpnia 2024 roku zaktualizowaliśmy „Zasady realizowania obowiązków informacyjnych wobec organu ...

Opublikowaliśmy zaktualizowane schematy i dokumentację. Nowe dokumenty będą obowiązywać od październ...

Opublikowaliśmy nowe pytania i odpowiedzi dotyczące zestawienia transakcji

Opublikowaliśmy nowe oraz zaktualizowane pytania i odpowiedzi do poszczególnych raportów

Opublikowaliśmy schematy do plików sprawozdawczych za lipiec i sierpień 2024 r

Opublikowaliśmy nowe i zaktualizowane przykładowe pliki xml

8 kwietnia 2024 roku uruchomiliśmy automatyczne komunikaty o wyniku walidacji

Opublikowaliśmy nowe najczęściej zadawane pytania oraz pytania i odpowiedzi do poszczególnych raport...

Dopuszczamy możliwość przekazywania wybranych informacji dotyczących jednego obowiązku sprawozdawcze...

Udostępniliśmy funkcjonalność anulacji przekazanych plików sprawozdawczych

Opublikowaliśmy schematy do plików sprawozdawczych do czerwca 2024 r

Specyfikacja informacji o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu JU

Zaktualizowaliśmy wybrane schematy xsd

Specyfikacja informacji o uczestnikach

Informacje uzupełniające do wybranych pozycji bilansu to sprawozdanie kwartalne funduszu inwestycyjn...

Zestawienie transakcji to sprawozdanie okresowe funduszu inwestycyjnego oraz funduszu inwestycyjnego...

Informacja bieżąca towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zawarciu umowy przez fundusz inwestycyjny, ...

Bieżące informacje w zakresie emisji certyfikatów inwestycyjnych

Bieżące informacje w zakresie przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statut...

Bieżące informacje w zakresie zdarzeń, które mają wpływ na kapitał funduszu inwestycyjnego zamknięte...

Informacja o zmianach w kapitale to sprawozdanie miesięczne funduszu inwestycyjnego otwartego i spec...

Zestawienie aktywów i instrumentów finansowych obejmujące posiadane składniki lokat, zajęte pozycje ...

Bieżące informacje nt. nieprawidłowości wyceny, w tym niedokonania wyceny lub dokonania błędnej wyce...

Comiesięczne zestawienie zobowiązań, roszczeń i kosztów likwidacji oraz bieżąca informacja o sumie z...

Informacje o wartości jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego nabywanych lub zbywanych w rama...

Rachunek wyniku z operacji to sprawozdanie kwartalne funduszu inwestycyjnego

Bilans to sprawozdanie kwartalne funduszu inwestycyjnego oraz sprawozdanie półroczne funduszu inwest...

Informacja o wskaźniku dźwigni to sprawozdanie kwartalne funduszu inwestycyjnego

Informacja o dniach wyceny i dniach wykupu to sprawozdanie roczne funduszu inwestycyjnego zamknięteg...

Bieżące informacje w zakresie wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwestyc...

Informacje o wartości aktywów, wartości aktywów netto, wartości aktywów netto na każdą kategorię jed...

Sprawozdanie miesięczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Schematy typów prostych to współdzielone typy uzupełniające

Schematy typów wyliczeniowych to współdzielone typy uzupełniające

Schematy typów wyliczeniowych to współdzielone typy uzupełniające

Instrukcja dla podmiotów obejmuje zasady realizowania obowiązków informacyjnych wobec organu nadzoru...