Opublikowaliśmy zaktualizowane typy wyliczeniowe służące sporządzaniu plików sprawozdawczych. Dokume...

Opublikowaliśmy zaktualizowane schematy i dokumentacje służące sporządzaniu plików sprawozdawczych. ...

28 sierpnia 2024 roku zaktualizowaliśmy „Zasady realizowania obowiązków informacyjnych wobec organu ...

Opublikowaliśmy zaktualizowane schematy i dokumentację. Nowe dokumenty będą obowiązywać od październ...

Opublikowaliśmy nowe pytania i odpowiedzi dotyczące zestawienia transakcji ...

Opublikowaliśmy nowe oraz zaktualizowane pytania i odpowiedzi do poszczególnych raportów ...

Opublikowaliśmy schematy do plików sprawozdawczych za lipiec i sierpień 2024 r ...

Opublikowaliśmy nowe i zaktualizowane przykładowe pliki xml ...

8 kwietnia 2024 roku uruchomiliśmy automatyczne komunikaty o wyniku walidacji ...

Opublikowaliśmy nowe najczęściej zadawane pytania oraz pytania i odpowiedzi do poszczególnych raport...

Dopuszczamy możliwość przekazywania wybranych informacji dotyczących jednego obowiązku sprawozdawcze...

Udostępniliśmy funkcjonalność anulacji przekazanych plików sprawozdawczych ...

Opublikowaliśmy schematy do plików sprawozdawczych do czerwca 2024 r ...

Specyfikacja informacji o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu JU ...

Zaktualizowaliśmy wybrane schematy xsd ...

Specyfikacja informacji o uczestnikach ...

Wizualizator plików xml umożliwia przeglądanie treści pliku xml w formie tabelarycznej ...

Walidator plików XML umożliwia sprawdzenie poprawności plików xml z formatem określonym przez organ ...

Informacje uzupełniające do wybranych pozycji bilansu to sprawozdanie kwartalne funduszu inwestycyjn...

Zestawienie transakcji to sprawozdanie okresowe funduszu inwestycyjnego oraz funduszu inwestycyjnego...

Informacja bieżąca towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zawarciu umowy przez fundusz inwestycyjny, ...

Bieżące informacje w zakresie emisji certyfikatów inwestycyjnych ...

Bieżące informacje w zakresie przekroczeń ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statut...

Bieżące informacje w zakresie zdarzeń, które mają wpływ na kapitał funduszu inwestycyjnego zamknięte...

Informacja o zmianach w kapitale to sprawozdanie miesięczne funduszu inwestycyjnego otwartego i spec...

Zestawienie aktywów i instrumentów finansowych obejmujące posiadane składniki lokat, zajęte pozycje ...

Bieżące informacje nt. nieprawidłowości wyceny, w tym niedokonania wyceny lub dokonania błędnej wyce...

Comiesięczne zestawienie zobowiązań, roszczeń i kosztów likwidacji oraz bieżąca informacja o sumie z...

Informacje o wartości jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego nabywanych lub zbywanych w rama...

Rachunek wyniku z operacji to sprawozdanie kwartalne funduszu inwestycyjnego ...

Bilans to sprawozdanie kwartalne funduszu inwestycyjnego oraz sprawozdanie półroczne funduszu inwest...

Informacja o wskaźniku dźwigni to sprawozdanie kwartalne funduszu inwestycyjnego ...

Informacja o dniach wyceny i dniach wykupu to sprawozdanie roczne funduszu inwestycyjnego zamknięteg...

Bieżące informacje w zakresie wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwestyc...

Informacje o wartości aktywów, wartości aktywów netto, wartości aktywów netto na każdą kategorię jed...

Sprawozdanie miesięczne towarzystwa funduszy inwestycyjnych ...

Schematy typów prostych to współdzielone typy uzupełniające ...

Schematy typów wyliczeniowych to współdzielone typy uzupełniające ...

Schematy typów wyliczeniowych to współdzielone typy uzupełniające ...

Instrukcja dla podmiotów obejmuje zasady realizowania obowiązków informacyjnych wobec organu nadzoru...